中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2026-011

中国海诚工程科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司法定代表人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）958603762.131049346048.16-8.65%归属于上市公司股东的净利

41168978.7545547942.92-9.61%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润39407540.2143491748.00-9.39%

（元）经营活动产生的现金流量净

-268890029.89-181555020.71-48.10%额（元）

基本每股收益（元/股）0.090.10-10.00%

稀释每股收益（元/股）0.090.10-10.00%

加权平均净资产收益率1.47%1.77%-0.30%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5921534935.516138180165.88-3.53%归属于上市公司股东的所有

2815595796.532770204044.401.64%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明

1中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15258.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

1489839.62定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产-10878.46和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回126751.85

债务重组损益300300.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出151480.96

减：所得税影响额311315.19

合计1761438.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明：□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：

1.应收款项融资报告期末数为10502.21万元，比期初2715.44万元增加286.76%，主要系本报

告期末持有的银行承兑汇票增加。

2.预付款项报告期末数为45601.68万元，比期初33986.25万元增加34.18%，主要系本报告期

按合同预付的设备款和工程分包款增加。

3.其他应收款报告期末数为3954.88万元，比期初3023.91万元增加30.79%，主要系本报告期

投标保证金增加。

4.存货报告期末数为456.79万元，比期初76.31万元增加498.60%，主要系本报告期项目现场设备材料等增加。

5.一年内到期的非流动资产报告期末数为0.00万元，比期初2095.47万元减少100%，主要系本

报告期一年内到期的长期定期存款到期。

6.应交税费报告期末数为3468.76万元，比期初11530.03万元减少69.92%，主要系本报告期缴

纳企业所得税和个人所得税的影响。

7.其他流动负债报告期末数为4880.97万元，比期初3420.78万元增加42.69%，主要系本报告

期待转销项税增加。

8.其他综合收益报告期末数为1363.79万元，比期初1034.36万元增加31.85%，主要系本报告

期外币财务报表折算差额增加。

9.财务费用本报告期为408.75万元，比上年同期-1055.04万元增加138.74%，主要系本报告期受

2中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

到汇率波动的影响，汇兑损失增加。

10.其他收益本报告期为247.58万元，比上年同期505.99万元减少51.07%，主要系本报告期收到

的政府补助较上年同期有所减少。

11.信用减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为181.87万元，比上年同期492.02万元增加

63.04%，主要系本报告期长账龄的应收账款回款较上年同期有所减少。

12.资产减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为954.94万元，比上年同期516.92万元减少

84.74%，主要系本报告期收回长账龄的合同资产有所增加。

13.营业外支出本报告期为25.91万元，比上年同期156.13万元减少83.41%，主要系本报告期各

项非经常性支出较上年同期有所减少。

14.所得税费用本报告期为915.00万元，比上年同期526.34万元增加73.84%，主要系本报告期调

整后的应纳税所得额较上年同期增加。

15.经营活动产生的现金流量净额本报告期为-26889.00万元，比上年同期-18155.50万元减少

48.10%。公司高度重视现金流管理，本期存量应收款项回收取得一定成效，但伴随项目推进，部分款项

尚未到收款节点；同时，公司按合同约定支付分包款及预付款，现金流出速度整体快于回笼速度，从而形成阶段性现金净流出。

16.投资活动产生的现金流量净额本报告期为-238.14万元，比上年同期-2399.59万元增加

90.08%，主要系年初至本报告期末收回长期定期存款。

17.汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为-392.52万元，比上年同期222.40万元减少

276.49%，主要系年初至本报告期末外币汇率波动的影响。

18.现金及现金等价物净增加额本报告期为-28110.13万元，比上年同期-20897.51万元减少

34.51%，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额下降所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23267报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

中国轻工集团有限公司国有法人46.54%2167694350不适用0

上海第一医药股份有限公司国有法人4.91%228898600不适用0

上海上报资产管理有限公司国有法人3.18%148065120不适用0上海市徐汇区国有资产监督管理

国有法人3.07%143045820不适用0委员会

3中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

香港中央结算有限公司境外法人1.65%76874640不适用0

陈柳娟境内自然人0.31%14319000不适用0

戴臻翊境内自然人0.28%12969450不适用0

吴华章境内自然人0.28%12878870不适用0

大家人寿保险股份有限公司－传

其他0.27%12384000不适用0统产品

招商银行股份有限公司－易方达

其他0.25%11862000不适用0价值回报混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国轻工集团有限公司216769435人民币普通股216769435

上海第一医药股份有限公司22889860人民币普通股22889860上海上报资产管理有限公司14806512人民币普通股14806512上海市徐汇区国有资产监督管理委员会14304582人民币普通股14304582香港中央结算有限公司7687464人民币普通股7687464陈柳娟1431900人民币普通股1431900戴臻翊1296945人民币普通股1296945吴华章1287887人民币普通股1287887

大家人寿保险股份有限公司－传统产品1238400人民币普通股1238400

招商银行股份有限公司－易方达价值回报混合

1186200人民币普通股1186200

型证券投资基金未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东吴华章通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账前10名股东参与融资融券业务情况说明户持有公司股份1286187股；股东陈柳娟通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份575100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

（一）2026年第一季度新签合同

单位：万元按业务分类2026年第一季度占比2025年第一季度同比

工程总承包业务194455.4883.87%125233.7255.27%

设计业务25793.9811.12%34281.61-24.76%

咨询业务7219.573.11%3497.33106.43%

监理业务4400.581.90%12447.07-64.65%

合计231869.61100.00%175459.7332.15%按行业分类2026年第一季度占比2025年第一季度同比

日用化工83216.7035.89%16444.50406.05%

新能源新材料41878.9918.06%2244.641765.73%

环保43356.1518.70%9166.86372.97%

制浆造纸27578.0811.89%84039.66-67.18%

食品发酵9232.883.98%28497.76-67.60%

4中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

民建公建6593.562.84%12110.46-45.55%

市政1800.510.78%11691.55-84.60%

医药1265.690.55%1372.90-7.81%

其他16947.067.31%9891.4071.33%按地域分类2026年第一季度占比2025年第一季度同比

境内195166.5484.17%105900.3884.29%

境外36703.0715.83%69559.35-47.23%

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2718236149.853034844650.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产280333.643719.82衍生金融资产

应收票据44499397.1041335352.30

应收账款918315384.51961193866.40

应收款项融资105022136.2727154442.45

预付款项456016821.94339862483.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39548823.0030239068.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4567905.81763096.83

其中：数据资源

合同资产957714157.841018049862.08持有待售资产

一年内到期的非流动资产20954737.00

其他流动资产52689463.9642011512.55

流动资产合计5296890573.925516412791.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资107681153.6797681153.67其他权益工具投资

其他非流动金融资产67659531.9067659531.90投资性房地产

固定资产239318673.27246294725.90

在建工程330130.48330130.48

5中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产23112673.2725542745.66

无形资产70145694.6968254053.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10661331.048737330.67

递延所得税资产95935173.2797467702.42

其他非流动资产9800000.009800000.00

非流动资产合计624644361.59621767374.22

资产总计5921534935.516138180165.88

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1727655237.672044298233.67预收款项

合同负债912276180.69795973211.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬248698730.75229002900.30

应交税费34687619.52115300319.90

其他应付款104837184.38117369162.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19146268.5220795915.75

其他流动负债48809699.0434207834.56

流动负债合计3096110920.573356947578.34

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4312504.555261693.26长期应付款

长期应付职工薪酬3810174.943810174.94

预计负债1385763.161663040.12递延收益

递延所得税负债319775.76293634.82其他非流动负债

非流动负债合计9828218.4111028543.14

负债合计3105939138.983367976121.48

所有者权益：

股本465794049.00465794049.00其他权益工具

6中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积556772611.11555844180.43

减：库存股20402316.7020402316.70

其他综合收益13637899.9410343557.24专项储备

盈余公积209014733.47209014733.47一般风险准备

未分配利润1590778819.711549609840.96

归属于母公司所有者权益合计2815595796.532770204044.40少数股东权益

所有者权益合计2815595796.532770204044.40

负债和所有者权益总计5921534935.516138180165.88

法定代表人：李士军主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：张文文

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入958603762.131049346048.16

其中：营业收入958603762.131049346048.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本922591004.001012598043.94

其中：营业成本804960363.40901530119.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6968178.746221225.23

销售费用8181343.707226416.86

管理费用70280076.6069689165.30

研发费用28113493.8238481557.95

财务费用4087547.74-10550441.07

其中：利息费用257402.77493028.93

利息收入5130736.825726948.64

加：其他收益2475754.995059933.37投资收益（损失以“－”号填

332404.18400844.90

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

7中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-36757.06-65704.68“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1818692.774920206.71

填列）资产减值损失（损失以“-”号

9549435.165169169.90

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

50152288.1752232454.42

列）

加：营业外收入425825.47140142.08

减：营业外支出259085.711561274.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

50319027.9350811322.40

填列）

减：所得税费用9150049.185263379.48五、净利润（净亏损以“－”号填

41168978.7545547942.92

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

41168978.7545547942.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润41168978.7545547942.92

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额3294342.70-893238.97归属母公司所有者的其他综合收益

3294342.70-893238.97

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3294342.70-893238.97

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3294342.70-893238.97

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额44463321.4544654703.95

归属于母公司所有者的综合收益总44463321.4544654703.95

8中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.090.10

（二）稀释每股收益0.090.10

法定代表人：李士军主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：张文文

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1212307145.301477124837.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13758011.3015949871.47

收到其他与经营活动有关的现金56048815.4150166297.09

经营活动现金流入小计1282113972.011543241006.13

购买商品、接受劳务支付的现金1143020100.831299756660.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金263410027.45286635353.09

支付的各项税费81993032.1564462019.37

支付其他与经营活动有关的现金62580841.4773941994.03

经营活动现金流出小计1551004001.901724796026.84

经营活动产生的现金流量净额-268890029.89-181555020.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

取得投资收益收到的现金985878.6026051.12

处置固定资产、无形资产和其他长

65560.0020.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21051438.6026071.12

购建固定资产、无形资产和其他长

13432805.4214021958.64

期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.0010000000.00质押贷款净增加额

9中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23432805.4224021958.64

投资活动产生的现金流量净额-2381366.82-23995887.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5904702.875648280.26

筹资活动现金流出小计5904702.875648280.26

筹资活动产生的现金流量净额-5904702.87-5648280.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3925197.172224040.54影响

五、现金及现金等价物净增加额-281101296.75-208975147.95

加：期初现金及现金等价物余额2948756801.873273595722.83

六、期末现金及现金等价物余额2667655505.123064620574.88

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

法定代表人：李士军中国海诚工程科技股份有限公司

2026年4月24日

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