证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-046

中国海诚工程科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 1422277956.09 -9.72% 3778104089.46 -12.55%归属于上市公司股东

58256153.44 -29.48% 177847906.88 -24.28%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 59796068.75 -27.44% 176774176.91 -11.43%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — -220631735.93 -108.81%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.11 -38.89% 0.36 -29.41%

股）稀释每股收益（元/

0.11 -38.89% 0.36 -29.41%

股）加权平均净资产收益

2.07% -1.02% 6.29% -2.76%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 6034277802.15 6138180165.88 -1.69%归属于上市公司股东

2853534255.74 2770204044.40 3.01%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

276834.08 259484.36冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 114559.77 3144807.28公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 284447.74 178521.47变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 126751.85

债务重组损益 472271.79

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2495646.94 -2933403.74

减：所得税影响额 -279890.04 174703.04

合计 -1539915.31 1073729.97 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明：□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报表项目变动幅度超过 30%且变动金额在 100 万元以上的说明：

1.应收票据报告期末数为 6970.84 万元，比期初 4133.54 万元增加 68.64%，主要系本报告期末

持有的非 3A 银行承兑汇票增加。

2.应收款项融资报告期末数为 11833.77 万元，比期初 2715.44 万元增加 335.80%，主要系本报

告期末持有的 3A 银行承兑汇票增加。

3.预付款项报告期末数为 48811.53 万元，比期初 33986.25 万元增加 43.62%，主要系本报告期

按合同预付的设备款和工程分包款增加。

4.其他应收款报告期末数为 6052.06 万元，比期初 3023.91 万元增加 100.14%，主要系本报告期

投标保证金及应收出口退税增加。

5.存货报告期末数为 793.91 万元，比期初 76.31 万元增加 940.37%，主要系本报告期项目现场设备材料等增加。

6.一年内到期的非流动资产报告期末数为 0.00 万元，比期初 2095.47 万元减少 100%，主要系本

报告期一年内到期的长期定期存款到期。

7.其他流动资产报告期末数为 6271.21 万元，比期初 4201.15 万元增加 49.27%，主要系本报告

期待抵扣进项税增加。

8.应交税费报告期末数为 1835.68 万元，比期初 11530.03 万元减少 84.08%，主要系本报告期缴

纳企业所得税和个人所得税的影响。

9.一年内到期的非流动负债报告期末数为 1074.14 万元，比期初 2079.59 万元减少 48.35%，主

要系本报告期租赁负债中一年内到期部分按期支付后余额下降。

10.租赁负债报告期末数为 1786.76 万元，比期初 526.17 万元增加 239.58%，主要系本报告期新

增租入房屋建筑物的影响。

11.其他综合收益报告期末数为 1594.04 万元，比期初 1034.36 万元增加 54.11%，主要系本报告

期外币财务报表折算差额增加。

12.销售费用本报告期为 2833.17 万元，比上年同期 2159.08 万元增加 31.22%，主要系本报告期

加大经营力度，拓展海外市场，相应增加相关费用。

13.财务费用本报告期为-72.42 万元，比上年同期-3160.67 万元增加 97.71%，主要系本报告期受

到汇率波动的影响，汇兑损失增加。

14.其他收益本报告期为 420.17 万元，比上年同期 750.68 万元减少 44.03%，主要系本报告期收到

的政府补助较上年同期有所减少。

15.信用减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为-9.22 万元，比上年同期-754.40 万元减少

98.78%，主要系本报告期长账龄应收账款回款增加，信用减值损失计提金额同比下降。

16.资产减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为-74.32 万元，比上年同期 3710.14 万元增加

102.00%，主要系上年同期存在大额的资产减值转回。

17.经营活动产生的现金流量净额本报告期为-22063.17 万元，比上年同期-10565.94 万元减少

108.81%，主要系本报告期部分工程项目尚未到合同约定的收款节点；同时公司依据合同约定支付分包

款及预付款，现金流出速度整体快于回笼速度，阶段性现金净流出有所扩大。

18.投资活动产生的现金流量净额本报告期为-2092.01 万元，比上年同期-3594.79 万元增加

41.80%，主要系年初至本报告期末购建长期资产、对外投资支付的现金同比减少。

19.汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为-900.69 万元，比上年同期 489.96 万元减少

283.83%，主要系年初至本报告期末外币汇率波动的影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 22812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

中国轻工集团有限公司 国有法人 46.54% 260123322 0 不适用 0

上海第一医药股份有限公司 国有法人 4.91% 27467832 0 不适用 0

上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.18% 17767814 0 不适用 0上海市徐汇区国有资产监督管理

国有法人 3.07% 17165498 0 不适用 0委员会

香港中央结算有限公司 境外法人 1.23% 6870897 0 不适用 0

董鑫普 境内自然人 0.37% 2068160 0 不适用 0

吕润球 境内自然人 0.32% 1800960 0 不适用 0

陈柳娟 境内自然人 0.32% 1779240 0 不适用 0

大家人寿保险股份有限公司－传

其他 0.30% 1694860 0 不适用 0统产品

戴臻翊 境内自然人 0.28% 1556334 0 质押 1334000

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中国轻工集团有限公司 260123322 人民币普通股 260123322

上海第一医药股份有限公司 27467832 人民币普通股 27467832

上海上报资产管理有限公司 17767814 人民币普通股 17767814

上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 17165498 人民币普通股 17165498

香港中央结算有限公司 6870897 人民币普通股 6870897

董鑫普 2068160 人民币普通股 2068160

吕润球 1800960 人民币普通股 1800960

陈柳娟 1779240 人民币普通股 1779240

大家人寿保险股份有限公司－传统产品 1694860 人民币普通股 1694860

戴臻翊 1556334 人民币普通股 1556334未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东陈柳娟通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明

有公司股份 991080 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

（一）国有股份无偿行政划转2026 年 10 月 12 日，公司在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网发布了《关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-040），中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）拟通过国有股权无偿划转方式，受让其全资子公司中国轻工集团有限公司（以下简称“中轻集团”）持有的公司全部股份。本次国有股权无偿划转后，公司控股股东将由中轻集团变更为保利集团，公司实际控制人未发生变化，仍为保利集团。中轻集团不再持有公司股份。截至目前，该项工作正在推进中，公司将密切关注事项进展，严格按照相关法律法规、上市规则及时履行后续信息披露义务。

（二）2026 年 1-9 月新签订单情况

单位：万元

按业务分类 2026 年 1-9 月 占比 2025 年 1-9 月 同比增减

工程总承包业务 430527.11 76.29% 413822.09 4.04%

设计业务 95051.16 16.84% 87342.49 8.83%

监理业务 20170.19 3.57% 32040.74 -37.05%

咨询业务 18618.24 3.30% 19980.96 -6.82%

合 计 564366.70 100.00% 553186.28 2.02%

按行业分类 2026 年 1-9 月 占比 2025 年 1-9 月 同比增减

日用化工 111031.19 19.67% 27563.28 302.82%

环 保 103040.06 18.26% 75915.79 35.73%

新能源新材料 97717.27 17.31% 9906.17 886.43%

制浆造纸 91808.55 16.27% 230476.17 -60.17%

食品发酵 70933.07 12.57% 106950.81 -33.68%

民建公建 53241.78 9.43% 45899.91 16.00%

医 药 7896.04 1.40% 16261.66 -51.44%

市 政 4193.06 0.74% 17197.25 -75.62%

其 他 24505.68 4.34% 23015.24 6.48%

按地域分类 2026 年 1-9 月 占比 2025 年 1-9 月 同比增减

境 内 425075.27 75.32% 377835.56 12.50%

境 外 139291.43 24.68% 175350.72 -20.56%

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2618839452.59 3034844650.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产 278375.84 3719.82衍生金融资产

应收票据 69708442.93 41335352.30

应收账款 1010880868.92 961193866.40

应收款项融资 118337715.94 27154442.45

预付款项 488115274.84 339862483.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 60520585.78 30239068.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 7939059.99 763096.83

其中：数据资源

合同资产 969696883.70 1018049862.08持有待售资产

一年内到期的非流动资产 20954737.00

其他流动资产 62712146.28 42011512.55

流动资产合计 5407028806.81 5516412791.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 106618335.95 97681153.67其他权益工具投资

其他非流动金融资产 68061495.03 67659531.90投资性房地产

固定资产 236209727.34 246294725.90

在建工程 410414.08 330130.48生产性生物资产油气资产

使用权资产 28710622.45 25542745.66

无形资产 69557761.08 68254053.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 10340372.24 8737330.67

递延所得税资产 97540267.17 97467702.42

其他非流动资产 9800000.00 9800000.00

非流动资产合计 627248995.34 621767374.22

资产总计 6034277802.15 6138180165.88

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1818779970.16 2044298233.67预收款项

合同负债 899105766.77 795973211.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 279873231.09 229002900.30

应交税费 18356815.31 115300319.90

其他应付款 97388306.07 117369162.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 10741422.36 20795915.75

其他流动负债 33586889.72 34207834.56

流动负债合计 3157832401.48 3356947578.34

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 17867598.87 5261693.26长期应付款

长期应付职工薪酬 3539150.28 3810174.94

预计负债 1385763.16 1663040.12递延收益

递延所得税负债 118589.82 293634.82其他非流动负债

非流动负债合计 22911102.13 11028543.14

负债合计 3180743503.61 3367976121.48

所有者权益：

股本 558453495.00 465794049.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 462109786.81 555844180.43

减：库存股 17694074.61 20402316.70

其他综合收益 15940397.41 10343557.24专项储备

盈余公积 209014733.47 209014733.47一般风险准备

未分配利润 1625709917.66 1549609840.96

归属于母公司所有者权益合计 2853534255.74 2770204044.40

少数股东权益 42.80

所有者权益合计 2853534298.54 2770204044.40

负债和所有者权益总计 6034277802.15 6138180165.88

法定代表人：李士军 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3778104089.46 4320143364.72

其中：营业收入 3778104089.46 4320143364.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 3568766704.10 4086831438.88

其中：营业成本 3140985746.08 3693623194.17

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 17224415.97 19834950.24

销售费用 28331690.88 21590843.23

管理费用 239508093.62 219602860.51

研发费用 143440935.43 163786286.32

财务费用 -724177.88 -31606695.59

其中：利息费用 973465.75 1384894.23

利息收入 20343111.79 24145166.66

加：其他收益 4201684.33 7506755.05投资收益（损失以“－”号填

5402069.15 6425118.00

列）

其中：对联营企业和合营

-1062817.72企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

178521.47 86102.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-92184.37 -7543957.65

填列）资产减值损失（损失以“-”号-743173.92 37101372.78

填列）资产处置收益（损失以“-”号

315016.87 -44767.96

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

218599318.89 276842548.12

列）

加：营业外收入 476657.47 840930.56

减：营业外支出 3465593.72 3604918.84四、利润总额（亏损总额以“－”号

215610382.64 274078559.84

填列）

减：所得税费用 37762474.80 39204335.06五、净利润（净亏损以“－”号填

177847907.84 234874224.78

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

177847907.84 234874224.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

177847906.88 234874224.78（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”

0.96号填列）

六、其他综合收益的税后净额 5596840.17 -2602870.83归属母公司所有者的其他综合收益

5596840.17 -2602870.83

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

5596840.17 -2602870.83

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 5596840.17 -2602870.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 183444748.01 232271353.95

（一）归属于母公司所有者的综合

183444747.05 232271353.95

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

0.96

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.36 0.51

（二）稀释每股收益 0.36 0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李士军 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4059827690.13 4564191824.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 25713223.87 27530370.31

收到其他与经营活动有关的现金 135239224.66 182306079.95

经营活动现金流入小计 4220780138.66 4774028274.64

购买商品、接受劳务支付的现金 3240947109.52 3648577754.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 808083651.51 796585493.24

支付的各项税费 194958844.77 188163303.50

支付其他与经营活动有关的现金 197422268.79 246361094.10

经营活动现金流出小计 4441411874.59 4879687644.86

经营活动产生的现金流量净额 -220631735.93 -105659370.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20000000.00 41100000.00

取得投资收益收到的现金 7264458.60 7338201.12

处置固定资产、无形资产和其他长

485085.00 372436.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 27749543.60 48810637.12

购建固定资产、无形资产和其他长

38669666.59 52758516.48

期资产支付的现金

投资支付的现金 10000000.00 32000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 48669666.59 84758516.48

投资活动产生的现金流量净额 -20920122.99 -35947879.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 41.84

其中：子公司吸收少数股东投资

41.84

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 41.84偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

102353811.49 144144028.53

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 21281607.98 20714571.10

筹资活动现金流出小计 123635419.47 164858599.63

筹资活动产生的现金流量净额 -123635377.63 -164858599.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-9006876.39 4899567.50影响

五、现金及现金等价物净增加额 -374194112.94 -301566281.71

加：期初现金及现金等价物余额 2948756801.87 3273595722.83

六、期末现金及现金等价物余额 2574562688.93 2972029441.12

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

法定代表人：李士军中国海诚工程科技股份有限公司

2026年10月28日