关于东港股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA12F0004
东港股份有限公司
东港股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司(以下简称东港股份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0004 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进
行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对东港股份公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东港股份公司2023年度财务报表时东港股份公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解东港股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1专项说明(续) XYZH/2024BJAA12F0004
东港股份有限公司
本专项说明仅供东港股份有限公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:崔迎
中国注册会计师:宋奕莹
中国北京二○二四年三月二十三日
22023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:东港股份有限公司单位:万元占用方与上上市公司2023年期2023年度占用累2023年度占用资2023年度偿2023年期末非经营性资资金占用占用形成市公司的关核算的会初占用资金计发生金额(不含金的利息(如还累计发生占用资金余占用性质金占用方名称原因联关系计科目余额利息)有)金额额
控股股东、非经营性占用实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计-----非经营性占用前控股股
东、实际控制人及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计-----非经营性占用其他关联方非经营性占用及附属企业非经营性占用
小计-----
总计-----
3往来性质
往来方与上上市公司2023年期2023年度往来累2023年度往来资2023年度偿2023年期末其它关联资资金往来往来形成(经营性往市公司的关核算的会初占用资金计发生金额(不含金的利息(如还累计发生往来资金余金往来方名称原因来、非经营性联关系计科目余额利息)有)金额额
往来)
控股股东、经营性往来实际控制人经营性往来及其附属企业经营性往来
小计-----山东东港彩意网络其他应收
全资子公司2299.092114.41184.68往来款经营性往来科技有限款上市公司的公司子公司及其北京东港附属企业嘉华安全其他应收
全资子公司1093.31750.68342.63往来款经营性往来信息技术款有限公司
小计-----经营性往来其他关联方及其附属企经营性往来业经营性往来
小计-----
总计-----
企业负责人:史建中主管会计工作的负责人:唐国奇会计机构负责人:郑理
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