东港股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2024-026
东港股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）303805024.48304514735.42-0.23%归属于上市公司股东的净利
43417783.8946399690.27-6.43%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润40407266.7845399881.60-11.00%
（元）经营活动产生的现金流量净
-68117102.57-120579168.4943.51%额（元）
基本每股收益（元/股）0.07960.0850-6.35%
稀释每股收益（元/股）0.07960.0850-6.35%
加权平均净资产收益率2.73%2.97%-0.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2027441396.022212452178.08-8.36%归属于上市公司股东的所有
1488578898.131566652288.51-4.98%
者权益（元）
1东港股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
205930.09资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2739711.26
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益555999.36除上述各项之外的其他营业外收入和
40144.13
支出
减：所得税影响额531267.73
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计3010517.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加43.51%，主要原因如下：1、公司一直紧抓内部管理，加强对长期存货的消化使用；2、由于银行承兑汇票到期时点不同，导致本报告期银行承兑汇票到期支付金额减少；3、根据国家有关自助售彩业务的产业政策，公司垫付彩民奖金支出较去年同期大幅度减少。4、公司及控股子公司享受先进制造业增值税加计递减的税收优惠政策，导致应交税费减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数28044报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量北京中嘉华信息境内非国有
11.17%60961650.000.00不适用0.00
技术有限公司法人香港喜多来集团
境外法人9.34%50948000.000.00不适用0.00有限公司济南发展国有工
业资产经营有限国有法人9.09%49593600.000.00冻结4980703.00公司
费占军境内自然人4.58%25000000.000.00不适用0.00
新天科技股份有境内非国有1.35%7390057.000.00不适用0.00
2东港股份有限公司2024年第一季度报告
限公司法人上海依禅投资管
理有限公司－依
禅投资淳泽一号其他1.31%7130000.000.00不适用0.00私募证券投资基金
李丽萍境内自然人0.69%3755919.000.00不适用0.00香港中央结算有
境外法人0.66%3615887.000.00不适用0.00限公司长江证券股份有
国有法人0.61%3339349.000.00不适用0.00限公司浪潮电子信息产
国有法人0.57%3088334.000.00不适用0.00业股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京中嘉华信息技术有限公司60961650.00人民币普通股60961650.00
香港喜多来集团有限公司50948000.00人民币普通股50948000.00
济南发展国有工业资产经营有限公司49593600.00人民币普通股49593600.00
费占军25000000.00人民币普通股25000000.00
新天科技股份有限公司7390057.00人民币普通股7390057.00
上海依禅投资管理有限公司－依禅投
7130000.00人民币普通股7130000.00
资淳泽一号私募证券投资基金
李丽萍3755919.00人民币普通股3755919.00
香港中央结算有限公司3615887.00人民币普通股3615887.00
长江证券股份有限公司3339349.00人民币普通股3339349.00
浪潮电子信息产业股份有限公司3088334.00人民币普通股3088334.00上述股东关联关系或一致行动的说明股东费占军与新天科技股份有限公司系一致行动人。
股东费占军通过信用账户持有8000000股。
根据规定，前十名股东存在回购专户的应当予以说明，但不纳入前前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）十股东列示。截至本报告期末，东港股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股数为16376366股，持股比例为
3.00%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
3东港股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金126056279.36809359053.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产566000000.0040000000.00衍生金融资产
应收票据95000.0095000.00
应收账款237367102.92213454142.18
应收款项融资217501.42170226.64
预付款项17673185.6015071655.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款45996181.9827358732.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货122954654.41185882049.90
其中：数据资源
合同资产25096936.6617620747.90持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6118081.247092084.20
流动资产合计1147574923.591316103691.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产39149418.4847699522.29
固定资产686457352.29688549269.44
在建工程3578121.713059500.02生产性生物资产油气资产
使用权资产43245995.8248339489.09
无形资产79191155.0179974576.21
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
4东港股份有限公司2024年第一季度报告
商誉2485097.932485097.93
长期待摊费用8053002.958661235.38
递延所得税资产15095380.3215101392.81
其他非流动资产2610947.922478403.18
非流动资产合计879866472.43896348486.35
资产总计2027441396.022212452178.08
流动负债：
短期借款39570000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据74243142.5577082414.06
应付账款102226642.99153225056.08
预收款项414003.87
合同负债151346210.58224202697.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53260581.1569060159.22
应交税费19498588.1717938626.99
其他应付款38209811.4542299084.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14950322.5715183329.09
其他流动负债97021.701965449.84
流动负债合计493402321.16601370820.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30732520.1331429288.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2206074.072495093.32
递延所得税负债7250923.367250923.36
其他非流动负债5270659.173253763.48
非流动负债合计45460176.7344429068.77
负债合计538862497.89645799889.57
所有者权益：
股本545666421.00545666421.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积250264194.93250264194.93
减：库存股121491174.27
5东港股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积350100084.89350100084.89一般风险准备
未分配利润464039371.58420621587.69
归属于母公司所有者权益合计1488578898.131566652288.51少数股东权益
所有者权益合计1488578898.131566652288.51
负债和所有者权益总计2027441396.022212452178.08
法定代表人：史建中主管会计工作负责人：唐国奇会计机构负责人：郑理
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入303805024.48304514735.42
其中：营业收入303805024.48304514735.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本251421102.29247878336.49
其中：营业成本201025082.09191469733.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3071544.513072478.44
销售费用10816334.4715355912.13
管理费用22061374.4921956174.98
研发费用14520821.4816451114.87
财务费用-74054.75-427077.55
其中：利息费用417079.41435775.12
利息收入504520.18954699.14
加：其他收益2739711.261027497.95投资收益（损失以“－”号填
555999.36232768.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
6东港股份有限公司2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-4448955.67-2487802.23
填列）资产减值损失（损失以“-”号-408210.81-109725.44
填列）资产处置收益（损失以“-”号
228855.09-1575.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
51051321.4255297562.70
列）
加：营业外收入86577.49158439.60
减：营业外支出46433.36206880.82四、利润总额（亏损总额以“－”号
51091465.5555249121.48
填列）
减：所得税费用7673681.668562112.54五、净利润（净亏损以“－”号填
43417783.8946687008.94
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
43417783.8946687008.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润43417783.8946399690.27
2.少数股东损益287318.67
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43417783.8946687008.94归属于母公司所有者的综合收益总
43417783.8946399690.27
额
归属于少数股东的综合收益总额287318.67
7东港股份有限公司2024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07960.0850
（二）稀释每股收益0.07960.0850
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：史建中主管会计工作负责人：唐国奇会计机构负责人：郑理
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金186459811.15195655438.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4275530.2984391.24
收到其他与经营活动有关的现金44239518.5975377126.51
经营活动现金流入小计234974860.03271116955.97
购买商品、接受劳务支付的现金152528460.48186025725.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金61046348.5359502530.31
支付的各项税费13808697.2426055848.48
支付其他与经营活动有关的现金75708456.35120112020.04
经营活动现金流出小计303091962.60391696124.46
经营活动产生的现金流量净额-68117102.57-120579168.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金265000000.00160000000.00
取得投资收益收到的现金555999.36232768.49
处置固定资产、无形资产和其他长
73405.0055000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计265629404.36160287768.49
购建固定资产、无形资产和其他长
5252184.717651776.12
期资产支付的现金
8东港股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金791000000.00735000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计796252184.71742651776.12
投资活动产生的现金流量净额-530622780.35-582364007.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39570000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39570000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
44967.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金122299060.4326030113.39
筹资活动现金流出小计122344028.2726030113.39
筹资活动产生的现金流量净额-82774028.27-26030113.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-182.76-124.44影响
五、现金及现金等价物净增加额-681514093.95-728973413.95
加：期初现金及现金等价物余额780997039.53800423294.46
六、期末现金及现金等价物余额99482945.5871449880.51
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
东港股份有限公司董事会
2024年04月22日
9
