东港股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2025-015

东港股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）276426242.94303805024.48-9.01%归属于上市公司股东的净利

42940475.4243417783.89-1.10%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润40973267.3940407266.781.40%

（元）经营活动产生的现金流量净

-97062012.09-68117102.57-42.49%额（元）

基本每股收益（元/股）0.08200.07963.02%

稀释每股收益（元/股）0.08200.07963.02%

加权平均净资产收益率3.03%2.73%0.30%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1940456304.482025970129.93-4.22%归属于上市公司股东的所有

1440690729.341397750253.923.07%

者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

83006.74资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2090959.45

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益814537.98除上述各项之外的其他营业外收入和

-640962.46支出

减：所得税影响额380333.68

合计1967208.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

本报告期经营活动产生的现金净流量同比下降42.49%，主要是本报告期内银行承兑汇票到期兑付金额较去年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量北京中嘉华信息

境内非国有法人11.64%60961650.000.00不适用0.00技术有限公司香港喜多来集团

境外法人9.73%50948000.000.00不适用0.00有限公司济南发展国有工

业资产经营有限国有法人9.47%49593600.000.00冻结4980703.00公司

费占军境内自然人4.15%21758835.000.00不适用0.00新天科技股份有

境内非国有法人0.69%3600000.000.00不适用0.00限公司

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吴康境内自然人0.53%2800000.000.00不适用0.00

武雷境内自然人0.52%2715150.000.00不适用0.00

施挺境内自然人0.45%2360000.000.00不适用0.00

李建平境内自然人0.44%2306950.000.00不适用0.00汇聚农牧科技有

境内非国有法人0.39%2059900.000.00不适用0.00限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

北京中嘉华信息技术有限公司60961650.00人民币普通股60961650.00

香港喜多来集团有限公司50948000.00人民币普通股50948000.00

济南发展国有工业资产经营有限公司49593600.00人民币普通股49593600.00

费占军21758835.00人民币普通股21758835.00

新天科技股份有限公司3600000.00人民币普通股3600000.00

吴康2800000.00人民币普通股2800000.00

武雷2715150.00人民币普通股2715150.00

施挺2360000.00人民币普通股2360000.00

李建平2306950.00人民币普通股2306950.00

汇聚农牧科技有限公司2059900.00人民币普通股2059900.00上述股东关联关系或一致行动的说明股东费占军与新天科技股份有限公司系一致行动人。

股东吴康通过信用账户持有2800000股；股东武雷通过信用账户

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）持有2715150股；股东施挺通过信用账户持有2060000股；股东李建平通过信用账户持有2306950股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金182588436.23301373775.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产423878244.19416000000.00衍生金融资产

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应收票据

应收账款257729213.69228396637.85

应收款项融资425933.14287654.42

预付款项26571774.4112055932.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40779248.7027052602.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货103675146.22147996162.53

其中：数据资源

合同资产32854291.7015729638.43持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9027782.438326179.93

流动资产合计1077530070.711157218583.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产35429725.1437678126.35

固定资产681613815.22682045144.80

在建工程16319820.3914091759.69生产性生物资产油气资产

使用权资产30471477.8434889704.21

无形资产75395921.6176460962.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1245159.281245159.28

长期待摊费用9511183.049358205.22

递延所得税资产12576227.8012619580.68

其他非流动资产362903.45362903.45

非流动资产合计862926233.77868751546.29

资产总计1940456304.482025970129.93

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据163585586.38158167392.87

应付账款127652545.76163650633.39

预收款项441681.28

合同负债95747971.06154991370.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬46883950.6463769327.41

应交税费9992391.2824967148.45

其他应付款10713820.7014659390.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10459521.3615083148.84

其他流动负债133309.844106668.70

流动负债合计465169097.02599836761.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22566943.6518992748.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益897547.071217056.32

递延所得税负债5320186.645320186.64

其他非流动负债5811800.762853122.94

非流动负债合计34596478.1228383114.24

负债合计499765575.14628219876.01

所有者权益：

股本523720955.00523720955.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积108812598.19108812598.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积370052378.93370052378.93一般风险准备

未分配利润438104797.22395164321.80

归属于母公司所有者权益合计1440690729.341397750253.92少数股东权益

所有者权益合计1440690729.341397750253.92

负债和所有者权益总计1940456304.482025970129.93

法定代表人：史建中主管会计工作负责人：唐国奇会计机构负责人：郑理

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入276426242.94303805024.48

其中：营业收入276426242.94303805024.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本225139340.69251421102.29

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其中：营业成本179511502.62201025082.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3873504.893071544.51

销售费用12755179.0510816334.47

管理费用15336377.6522061374.49

研发费用13745469.4314520821.48

财务费用-82692.95-74054.75

其中：利息费用292678.45417079.41

利息收入364799.73504520.18

加：其他收益2090959.452739711.26投资收益（损失以“－”号填

814537.98555999.36

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2871211.45-4448955.67

填列）资产减值损失（损失以“-”号-950654.95-408210.81

填列）资产处置收益（损失以“-”号

83006.74228855.09

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

50453540.0251051321.42

列）

加：营业外收入176385.1086577.49

减：营业外支出817347.5646433.36四、利润总额（亏损总额以“－”号

49812577.5651091465.55

填列）

减：所得税费用6872102.147673681.66五、净利润（净亏损以“－”号填

42940475.4243417783.89

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

42940475.4243417783.89“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

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1.归属于母公司所有者的净利润42940475.4243417783.89

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额42940475.4243417783.89归属于母公司所有者的综合收益总

42940475.4243417783.89

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08200.0796

（二）稀释每股收益0.08200.0796

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：史建中主管会计工作负责人：唐国奇会计机构负责人：郑理

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金178106506.71186459811.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2174.824275530.29

收到其他与经营活动有关的现金13181891.8944239518.59

经营活动现金流入小计191290573.42234974860.03

购买商品、接受劳务支付的现金177827591.27152528460.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53663769.4961046348.53

支付的各项税费20357543.5113808697.24

支付其他与经营活动有关的现金36503681.2475708456.35

经营活动现金流出小计288352585.51303091962.60

经营活动产生的现金流量净额-97062012.09-68117102.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金494121755.81265000000.00

取得投资收益收到的现金814537.98555999.36

处置固定资产、无形资产和其他长

73405.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计494936293.79265629404.36

购建固定资产、无形资产和其他长

13929124.345252184.71

期资产支付的现金

投资支付的现金502000000.00791000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计515929124.34796252184.71

投资活动产生的现金流量净额-20992830.55-530622780.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金39570000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10559631.78

筹资活动现金流入小计10559631.7839570000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

44967.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6039864.56122299060.43

筹资活动现金流出小计6039864.56122344028.27

筹资活动产生的现金流量净额4519767.22-82774028.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的

51.93-182.76

影响

五、现金及现金等价物净增加额-113535023.49-681514093.95

加：期初现金及现金等价物余额255050507.64780997039.53

8东港股份有限公司2025年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额141515484.1599482945.58

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

东港股份有限公司董事会

2025年4月28日

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