东港股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2026-010

东港股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）258724119.45276426242.94-6.40%

归属于上市公司股东的净利润（元）49618790.8142940475.4215.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

41424068.2340973267.391.10%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-99448998.37-97062012.09-2.46%

基本每股收益（元/股）0.09470.082015.49%

稀释每股收益（元/股）0.09470.082015.49%

加权平均净资产收益率3.41%3.03%0.38%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1939787221.872034463253.20-4.65%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1481552419.031431933628.223.47%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

1东港股份有限公司2026年第一季度报告

项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

8250596.22资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1692054.63

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益460139.98除上述各项之外的其他营业外收入和

176591.05

支出

减：所得税影响额2384659.30

合计8194722.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数337180

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量北京中嘉华信息技术

境内非国有法人11.64%60961650.000不适用0有限公司香港喜多来集团有限

境外法人9.73%50948000.000不适用0公司济南发展国有工业资

国有法人9.47%49593600.000冻结4980703.00产经营有限公司

费占军境内自然人3.36%17600000.000不适用0

毛顺华境内自然人1.01%5271600.000不适用0

武雷境内自然人0.98%5137150.000不适用0

李丽萍境内自然人0.53%2791100.000不适用0深圳市泰润海吉资产

管理有限公司－泰润

其他0.52%2738000.000不适用0健发1号证券投资私募基金中国工商银行股份有

限公司－南方大数据其他0.49%2556500.000不适用0

100指数证券投资基

2东港股份有限公司2026年第一季度报告

金招商基金管理有限公

司－社保基金1903其他0.45%2331614.000不适用0组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

北京中嘉华信息技术有限公司60961650.00人民币普通股60961650.00

香港喜多来集团有限公司50948000.00人民币普通股50948000.00

济南发展国有工业资产经营有限公司49593600.00人民币普通股49593600.00

费占军17600000.00人民币普通股17600000.00

毛顺华5271600.00人民币普通股5271600.00

武雷5137150.00人民币普通股5137150.00

李丽萍2791100.00人民币普通股2791100.00

深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润健

2738000.00人民币普通股2738000.00

发1号证券投资私募基金

中国工商银行股份有限公司－南方大数据

2556500.00人民币普通股2556500.00

100指数证券投资基金

招商基金管理有限公司－社保基金1903组

2331614.00人民币普通股2331614.00

合上述股东关联关系或一致行动的说明无股东费占军通过信用账户持有17600000股；股东武雷通过信用账户持有5091450股；股东深圳市泰润海吉资产管理有限

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

公司－泰润健发1号证券投资私募基金通过信用账户持有

2738000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东港股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金172645628.37325959908.94结算备付金

3东港股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产473000000.00410000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款210556272.61214270778.14

应收款项融资684450.90

预付款项12492949.416934740.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32842531.9920570242.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货130272410.44155303709.97

其中：数据资源

合同资产30708802.1021870472.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10141428.309241096.32

流动资产合计1073344474.121164150949.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产59689885.7750604969.03

固定资产632334750.36649763587.28

在建工程58072342.8547153214.43生产性生物资产油气资产

使用权资产21501967.1524502416.11

无形资产68154108.9370623405.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1245159.281245159.28

长期待摊费用12443382.4813545674.82

递延所得税资产12164045.6212164045.62

其他非流动资产837105.31709832.43

非流动资产合计866442747.75870312304.00

资产总计1939787221.872034463253.20

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据197907420.22174607544.78

应付账款73014042.57165748814.18

4东港股份有限公司2026年第一季度报告

预收款项5089293.253757910.25

合同负债84623142.42128256935.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41321412.7268806226.59

应交税费17565287.2319715782.20

其他应付款13487423.9713230654.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6490308.6811452435.41

其他流动负债18427.57821643.38

流动负债合计439516758.63586397947.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14818081.4811631715.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益400000.001000000.00

递延所得税负债3499962.733499962.73其他非流动负债

非流动负债合计18718044.2116131677.97

负债合计458234802.84602529624.98

所有者权益：

股本523720955.00523720955.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积108812598.19108812598.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积370052378.93370052378.93一般风险准备

未分配利润478966486.91429347696.10

归属于母公司所有者权益合计1481552419.031431933628.22少数股东权益

所有者权益合计1481552419.031431933628.22

负债和所有者权益总计1939787221.872034463253.20

法定代表人：史建中主管会计工作负责人：唐国奇会计机构负责人：郑理

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

5东港股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业总收入258724119.45276426242.94

其中：营业收入258724119.45276426242.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本207336520.70225139340.69

其中：营业成本157541495.85179511502.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3939048.823873504.89

销售费用13511074.4412755179.05

管理费用19673075.8515336377.65

研发费用12853210.8113745469.43

财务费用-181385.07-82692.95

其中：利息费用27883.35292678.45

利息收入204695.24364799.73

加：其他收益1692054.632090959.45投资收益（损失以“－”号填

460139.98814537.98

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3456665.84-2871211.45

填列）资产减值损失（损失以“-”号-437036.24-950654.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

8250596.2283006.74

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

57896687.5050453540.02

列）

加：营业外收入205338.43176385.10

减：营业外支出28747.38817347.56四、利润总额（亏损总额以“－”号

58073278.5549812577.56

填列）

减：所得税费用8454487.746872102.14五、净利润（净亏损以“－”号填

49618790.8142940475.42

列）

6东港股份有限公司2026年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

49618790.8142940475.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润49618790.8142940475.42

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额49618790.8142940475.42归属于母公司所有者的综合收益总

49618790.8142940475.42

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09470.0820

（二）稀释每股收益0.09470.0820

法定代表人：史建中主管会计工作负责人：唐国奇会计机构负责人：郑理

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金218851868.67178106506.71客户存款和同业存放款项净增加额

7东港股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2174.82

收到其他与经营活动有关的现金11331917.2713181891.89

经营活动现金流入小计230183785.94191290573.42

购买商品、接受劳务支付的现金214086918.84177827591.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53597429.4553663769.49

支付的各项税费15367526.8920357543.51

支付其他与经营活动有关的现金46580909.1336503681.24

经营活动现金流出小计329632784.31288352585.51

经营活动产生的现金流量净额-99448998.37-97062012.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金220000000.00494121755.81

取得投资收益收到的现金460139.98814537.98

处置固定资产、无形资产和其他长

8472772.35

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计228932912.33494936293.79

购建固定资产、无形资产和其他长

11839291.9013929124.34

期资产支付的现金

投资支付的现金283000000.00502000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计294839291.90515929124.34

投资活动产生的现金流量净额-65906379.57-20992830.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金20604457.9210559631.78

筹资活动现金流入小计20604457.9210559631.78偿还债务支付的现金

8东港股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10635595.246039864.56

筹资活动现金流出小计10635595.246039864.56

筹资活动产生的现金流量净额9968862.684519767.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3.1351.93影响

五、现金及现金等价物净增加额-155386518.39-113535023.49

加：期初现金及现金等价物余额283070015.27255050507.64

六、期末现金及现金等价物余额127683496.88141515484.15

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东港股份有限公司董事会

法定代表人：史建中

2026年04月24日

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