韵达控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408号），本公司于2023年4月向社会公开发行可转换公司债券2450万张，每张面值

100.00元，募集资金总额为245000.00万元，根据有关规定扣除不含税的发行费

用1493.61万元后，实际募集资金净额为人民币243506.39万元。上述募集资金于2023年4月17日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（容诚验字[2023]215Z0019 号）验证。

2、2023年度已使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元明细金额

实际募集资金净额243506.39

加：截至账户销户日募集资金累计形成的利息收入212.62

减：募投项目累计使用243506.39

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额243506.39

减：项目节余资金存入自有资金账户212.62

2023年12月31日募集资金专项账户余额0.00

鉴于本公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用，项目节余资金212.62万元，低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，可以豁免董事会、股东大会审议程序，本公司已将存放专项账户的节余资金212.62万元转入本公司自有

4资金账户用于永久性补充流动资金。2023年7月，公司已将募集资金账户全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2023年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别在招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金专户，并分别与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金账户已全部销户，销户时余额转入公司自有资金账户。募集资金账户销户具体情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号销户时间招商银行股份有限公司上海分行

5749029313105062023年7月27日

营业部中信银行股份有限公司上海青浦

81102010120016214322023年7月13日

支行

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表2023年度募集资金实际使用情况详见《附表1：2023年度募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金2435913824.43元预先支付了有关项目的所需投入。2023年4月24日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于

5使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同

意公司使用收到的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币

2435063896.23元和已支付发行费用的自筹资金人民币1016509.43元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0188 号），公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

3、用闲置募集资金投资产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金212.62万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附表1：2023年度募集资金使用情况对照表韵达控股股份有限公司董事会

2024年4月29日

6附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额243506.39本年度投入募集资金总额243506.39报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额243506.39累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变根据实际募集资截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度是否达项目可行性调整后投资总额

承诺投资项目更项目(含金净额的承诺投本年度投入金额计投入金额进度(%)可使用状态日实现的到预计是否发生重

(1)

部分变更)资总额(2)(3)＝(2)/(1)期效益效益大变化

1、分拣设备自动化升级项目否243506.39243506.39243506.39243506.39100已投入使用不适用不适用否

本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高公司的分拣转运能力，增强快递服务网络的稳定性，降未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

低运营成本，提高服务质量和效率，进而提升公司在快递服务领域的核心竞争力。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、2募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用，项目节余资金212.62万元，均为专户利息收入公司已将募集资金账户全部注销，相关项目节余资金低于募集资金净额1%，根据相关规定，转入本公司尚未使用的募集资金用途及去向自有资金账户用于永久性补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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