韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2024-027
韵达控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）11155511857.7110474591597.166.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）412474416.07358606392.6115.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
384913496.88345212666.8511.50%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）510745941.6938440474.521228.67%
基本每股收益（元/股）0.140.1216.67%
稀释每股收益（元/股）0.140.1216.67%
加权平均净资产收益率2.13%2.09%上升0.04个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）37731429602.3338078433829.24-0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）19592368881.9419165287413.222.23%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5466292.72计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
22660961.43规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产33131876.56生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1153973.62
委托他人投资或管理资产的损益0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-10279710.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4825402.47
减：所得税影响额9093851.40
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少数股东权益影响额（税后）-279364.94
合计27560919.19--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比率原因经营活动产生的现金流主要系业务量增加导致经营性现金流量增
510745941.6938440474.521228.67%
量净额加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数87715报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量上海罗颉思投资管境内非国有法
52.10%15105527880质押416660000
理有限公司人
聂腾云境内自然人2.77%8036169760271273不适用0杭州阿里巴巴创业境内非国有法
2.00%578832800不适用0
投资管理有限公司人香港中央结算有限
境外法人1.75%506168870不适用0公司
黄新华境内自然人1.04%300456560质押12000000
陈美香境内自然人0.63%183532620不适用0
聂樟清境内自然人0.56%1612665212094989不适用0中国太平洋人寿保
险股份有限公司－其他0.55%160378110不适用0
分红-个人分红
银华基金－中国人寿保险股份有限公
其他0.55%159928490不适用0
司－传统险－银华基金国寿股份成长
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股票传统可供出售单一资产管理计划中国农业银行股份
有限公司－中证
其他0.55%159443060不适用0
500交易型开放式
指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海罗颉思投资管理有限公司1510552788人民币普通股1510552788杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司57883280人民币普通股57883280香港中央结算有限公司50616887人民币普通股50616887黄新华30045656人民币普通股30045656聂腾云20090424人民币普通股20090424陈美香18353262人民币普通股18353262
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
16037811人民币普通股16037811
分红-个人分红
银华基金－中国人寿保险股份有限公
司－传统险－银华基金国寿股份成长15992849人民币普通股15992849股票传统可供出售单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证
15944306人民币普通股15944306
500交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证14250706人民币普通股14250706券投资基金
上述前十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、聂樟清、陈美香系
上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。
截至2024年3月31日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司前10名股东参与融资融券业务情况通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55000000股公司说明（如有）股票。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称（全账户持股且尚未归还户持股且尚未归还称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股
份有限公司－中76006060.26%23516000.08%159443060.55%16564000.06%证500交易型开
4韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户期末转融通出借股份且尚未本报告期新持股及转融通出借股份且尚未
股东名称（全称）归还数量
增/退出归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500
新增16564000.06%176007060.61%交易型开放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项
公司于2024年3月18日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2024年3月19日发布在巨潮资讯网的《关于不向下修正韵达转债转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。
截至2024年3月31日，“韵达转债”剩余票面总金额为2449964900元（24499649.00张）。具体内容详见公司于2024年4月2日发布在巨潮资讯网的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-019）。
2、回购公司股份事项
公司于2023年10月27日收到董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容详见公司于2023年10月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-
079）。公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有
资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额为人民币50000000元（含）-100000000元（含），回购价格为不超过人民币14元/股。公司本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于
2023年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-088）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-089）。
截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份559.28万股，占公司总股本的
0.19%，最高成交价为8.41元/股，最低成交价为6.09元/股，成交总额为4091.19万元（不含交易费用）。具体内容详见公
司 2024 年 4 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-
018）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：韵达控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4768185766.484958329865.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产3723524103.933880721986.80
衍生金融资产13468468.90
应收票据399088.91358187.39
应收账款1256372659.981044853103.83应收款项融资
预付款项508803194.20450210979.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款430688253.75468951926.73
其中：应收利息5682124.085307104.50应收股利买入返售金融资产
存货149115364.25158091203.58
其中：数据资源合同资产
持有待售资产30342908.77
一年内到期的非流动资产6082297.874745547.18
其他流动资产2755090458.862697559134.97
流动资产合计13611729657.1313694164844.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款11487527.5112598146.18
长期股权投资860170502.54854434326.21
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其他权益工具投资1864925295.161864925295.16其他非流动金融资产
投资性房地产1540128874.711732162144.71
固定资产12544573921.7212665214409.20
在建工程2352558172.592309296064.65生产性生物资产油气资产
使用权资产737090711.96763836867.85
无形资产3562295637.263472141789.97
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用58676423.4451643728.86
递延所得税资产522976051.87506788587.82
其他非流动资产64816826.44151227624.31
非流动资产合计24119699945.2024384268984.92
资产总计37731429602.3338078433829.24
流动负债：
短期借款1978946620.201772630464.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债22391619.92
应付票据104910000.0099832000.00
应付账款2756365610.113522153239.43
预收款项8477025.305647993.96
合同负债1575373174.511468554010.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬159239945.42253811089.55
应交税费206825045.01240598831.75
其他应付款860397036.04777678965.32
其中：应付利息
应付股利1290000.00应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1890500552.461969770515.88
其他流动负债92909221.4785835839.43
流动负债合计9633944230.5210218904570.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款698952609.54873566860.12
应付债券6768938697.606807413759.12
其中：优先股永续债
租赁负债295520589.49290958992.57
长期应付款86566937.3167267728.48长期应付职工薪酬
预计负债33500492.6627143914.16
递延收益465708308.90464423512.96
递延所得税负债23585564.3022828544.25其他非流动负债
非流动负债合计8372773199.808553603311.66
负债合计18006717430.3218772507882.15
所有者权益：
股本2899194186.002899193280.00
其他权益工具329010162.23329011639.44
其中：优先股永续债
资本公积2824312850.692810602263.85
减：库存股40911917.2719937973.49
其他综合收益274174415.71254940189.84
专项储备148108.26148108.26
盈余公积545543470.59545546288.86一般风险准备
未分配利润12760897605.7312345783616.46
归属于母公司所有者权益合计19592368881.9419165287413.22
少数股东权益132343290.07140638533.87
所有者权益合计19724712172.0119305925947.09
负债和所有者权益总计37731429602.3338078433829.24
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟
8韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11155511857.7110474591597.16
其中：营业收入11155511857.7110474591597.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10571042752.429982019551.24
其中：营业成本10003649943.859367819761.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加39527028.5334658315.44
销售费用70112850.3196421502.77
管理费用317829384.39335122227.49
研发费用73587538.8988552610.43
财务费用66336006.4559445133.88
其中：利息费用92709106.1791988868.28
利息收入28908640.0215852532.56
加：其他收益29749630.7237931453.74
投资收益（损失以“－”号填列）29040234.0416945086.11
其中：对联营企业和合营企业的投资
5687923.904541311.50
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14451797.0612988729.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）-41650104.01-53076827.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-451422.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）286055.212556045.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）616346718.31509465109.82
9韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
加：营业外收入8798732.7314261632.68
减：营业外支出29656193.9038391613.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）595489257.14485335129.25
减：所得税费用176254338.98120480094.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）419234918.16364855035.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）419234918.16364855035.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润412474416.07358606392.61
2.少数股东损益6760502.096248642.39
六、其他综合收益的税后净额20968818.0221002659.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20968818.0221002659.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-22837.102803554.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-22837.102803554.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益20991655.1218199104.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备20991655.1218199104.71
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额440203736.18385857694.36
归属于母公司所有者的综合收益总额433443234.09379609051.97
归属于少数股东的综合收益总额6760502.096248642.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.140.12
（二）稀释每股收益0.140.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟
10韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12084595970.0711419781791.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金175614080.3085957616.48
经营活动现金流入小计12260210050.3711505739407.95
购买商品、接受劳务支付的现金10766217198.2510202361955.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金521822924.41555794856.26
支付的各项税费301720767.29291360440.69
支付其他与经营活动有关的现金159703218.73417781680.79
经营活动现金流出小计11749464108.6811467298933.43
经营活动产生的现金流量净额510745941.6938440474.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金35460324.8912239816.33
处置固定资产、无形资产和其他长
70541046.618018733.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
100000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1362364123.491242407748.15
11韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
投资活动现金流入小计1468465494.991262666297.48
购建固定资产、无形资产和其他长
650532949.04734697644.11
期资产支付的现金
投资支付的现金8000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金740714443.56231710087.00
投资活动现金流出小计1391247392.60974407731.11
投资活动产生的现金流量净额77218102.39288258566.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金668379797.76839209357.24收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计668379797.76839209357.24
偿还债务支付的现金711454789.531025646880.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
90552036.33108417120.45
现金
其中：子公司支付给少数股东的
12266000.007840000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金173857378.79154433910.36
筹资活动现金流出小计975864204.651288497911.27
筹资活动产生的现金流量净额-307484406.89-449288554.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1591121.20-6442803.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额282070758.39-129032316.27
加：期初现金及现金等价物余额4313758380.793507770080.38
六、期末现金及现金等价物余额4595829139.183378737764.11
4、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金113108445.0168548496.67交易性金融资产
12韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项1229812.586278488.37
其他应收款7337971290.567236500284.89
其中：应收利息58715729.6642274634.11
应收股利540980000.00540980000.00
存货6197424.001138824.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1162982.95673409.86
流动资产合计7459669955.107313139503.79
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22741515389.6222727976169.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产71638.0477241.89在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用-42452.77
递延所得税资产23762311.7819441865.71其他非流动资产
非流动资产合计22765349339.4422747537729.89
13韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
资产总计30225019294.5430060677233.68
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5447303.595449776.94预收款项合同负债
应付职工薪酬41014.0241374.69
应交税费83754.78341438.68
其他应付款3907824818.823751666639.38
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1031976917.911021791471.34其他流动负债
流动负债合计4945373809.124779290701.03
非流动负债：
长期借款
应付债券2177171990.782158628745.16
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2177171990.782158628745.16
负债合计7122545799.906937919446.19
所有者权益：
股本2899194186.002899193280.00
其他权益工具329010162.23329011639.44
其中：优先股永续债
14韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
资本公积18413616635.3118399906048.47
减：库存股40911917.2719937973.49
其他综合收益-39689241.28-37931812.03专项储备
盈余公积382244687.93382244687.93
未分配利润1159008981.721170271917.17
所有者权益合计23102473494.6423122757787.49
负债和所有者权益总计30225019294.5430060677233.68
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟
5、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入15510467.5032733842.91
减：营业成本28737605.7630229036.03
税金及附加60603.85150306.63
销售费用--
管理费用10281611.6010952621.72
研发费用--
财务费用-120257.77-131292.59
其中：利息费用-
利息收入121025.9881025.57
加：其他收益44556.02105120.95
投资收益（损失以“－”号填列）6075179.865016802.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6075179.865016802.54以摊余成本计量的金融资产终止确定收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-17329360.06-3344905.39
加：营业外收入2.120.02
减：营业外支出678.8493.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-17330036.78-3344999.34
减：所得税费用-4332509.189402278.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12997527.60-12747277.67
15韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-12997527.60-12747277.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-22837.102803554.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-22837.102803554.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-22837.102803554.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13020364.70-9943723.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金367839623.54724719202.53
经营活动现金流入小计367839623.54724719202.53
购买商品、接受劳务支付的现金36690.00
支付给职工以及为职工支付的现金1242403.28239990.95
支付的各项税费926628.701618538.31
支付其他与经营活动有关的现金300131755.73355395490.74
经营活动现金流出小计302300787.71357290710.00
经营活动产生的现金流量净额65538835.83367428492.53
16韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金147000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-147000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-
投资活动产生的现金流量净额-147000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金20978887.4975000.00
筹资活动现金流出小计20978887.49518075000.00
筹资活动产生的现金流量净额-20978887.49-518075000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额44559948.34-3646507.47
加：期初现金及现金等价物余额68548496.6718359548.04
六、期末现金及现金等价物余额113108445.0114713040.57
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
17韵达控股股份有限公司2024年第一季度报告
韵达控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
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