韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2026-014

韵达控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）12576000611.0412188680395.253.18%归属于上市公司股东的净利

487023310.37321117491.6951.67%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润455691941.13308489676.7447.72%

（元）经营活动产生的现金流量净

584866573.75186990585.60212.78%额（元）

基本每股收益（元/股）0.170.1154.55%

稀释每股收益（元/股）0.160.1233.33%

加权平均净资产收益率2.28%1.56%0.72%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）37281714720.7237213402860.840.18%归属于上市公司股东的所有

21608464731.8421121858791.692.30%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明主要系处置非

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9666009.92流动资产所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按主要系政府补

13246537.67照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）助款增加所致

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

26887912.88

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费69604.70

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1479621.07

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益6836119.81

-除上述各项之外的其他营业外收入和支出

18037721.12

减：所得税影响额9766179.04

少数股东权益影响额（税后）-949463.35

合计31331369.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表

单位：元

2026年1月1

项目2026年3月31日比率变动说明日

长期应收款207285.66122953.26-40.68%主要系长期应收款收回所致

一年内到期的非流动负债706201814.07441413780.26-37.49%主要系偿还一年内到期的长期借款所致

长期应付款7261635.844571916.58-37.04%主要系支付长期应付款所致

递延所得税负债2242418.94951132.90-57.58%主要系递延所得税资产与递延所得税负债重分类所致利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额比率变动说明

投资收益1849770.8316447587.61-88.75%主要系本报告期内处置理财产品收益减少所致

公允价值变动收益25282135.6116941293.8249.23%主要系本报告期内理财产品持有期间公允价值变动收益所致

信用减值损失-15371015.91162805.29-9541.35%主要系本报告期内应收账款产生的坏账增加所致

资产处置收益10690189.84-584587.841928.67%主要系本报告期内房屋提前退租产生收益所致

营业外收入4372947.093231018.9435.34%主要系本报告期内赔偿收入增加所致

营业外支出16710634.9142124943.56-60.33%主要系本报告期内处置非流动资产减少所致现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明

经营活动产生的现金流量净额584866573.75186990585.60212.78%主要系营业收入增长及上期基数较低所致

投资活动产生的现金流量净额100928312.31-20845117.52584.18%主要系赎回理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额-268966661.29397299234.79-167.70%主要系报告期内偿还债务增加、取得借款减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数91211报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量上海罗颉思投境内非国有法

52.60%15251041680质押185260000

资管理有限公人

3韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

司

聂腾云境内自然人2.77%8036169760271273不适用0香港中央结算

境外法人1.03%299353880不适用0有限公司

黄新华境内自然人1.02%295126840不适用0

孙捷宇境内自然人0.71%206083000不适用0

陈美香境内自然人0.63%183532620不适用0

聂樟清境内自然人0.56%1612665212094989不适用0

陈立英境内自然人0.53%1543707411577805不适用0中国太平洋人寿保险股份有

其他0.47%135378110不适用0

限公司－分红

-个人分红宁波新海塑料境内非国有法

0.42%120768340质押12000000

实业有限公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海罗颉思投资管理有限公司1525104168人民币普通股1525104168香港中央结算有限公司29935388人民币普通股29935388黄新华29512684人民币普通股29512684孙捷宇20608300人民币普通股20608300聂腾云20090424人民币普通股20090424陈美香18353262人民币普通股18353262中国太平洋人寿保险股份有限公

13537811人民币普通股13537811

司－分红-个人分红宁波新海塑料实业有限公司12076834人民币普通股12076834

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投9808806人民币普通股9808806资基金

玄元私募基金投资管理（广东）

有限公司－玄元科新135号私募8996800人民币普通股8996800证券投资基金

上述股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈美香、聂樟清、

上述股东关联关系或一致行动的说明陈立英系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。

截至2026年3月31日，公司股东上海罗颉思投资管理有限公司通过普通证券账户持有1455104168股外，还通过信用交易担保证券账户持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有70000000股，合计持有1525104168股；公司股东孙捷宇通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有20608300股，合计持有20608300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司申请注册发行公司债券事项

为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、创新融资方式、降低融资成本，公司于2025年10月13日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议以及2025年10月30日召开的2025年第一次临

时股东会审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请并经中国证监会同意注册后公开发行不超过人民币20亿元（含）的公司债券。2026年1月，收到中国证监会出具的《关于同意韵达控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕169号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起24个月内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2026-

003）。

2、公司申请注册发行超短期融资券事项

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司于2025年10月13日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议以及2025年10月30日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元（含20亿元）的超短期融资券。截至

2026 年 3 月，公司已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP51 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2026-005）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4172587655.493755776817.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产5026759920.115383974673.88衍生金融资产应收票据

应收账款797366099.18780303158.59应收款项融资

预付款项551236931.74466295972.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款293357893.67384258792.53

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其中：应收利息428198.44489240.28应收股利买入返售金融资产

存货92642723.77102051964.60

其中：数据资源合同资产

持有待售资产20362727.4720362727.47

一年内到期的非流动资产578038.56752353.67

其他流动资产3162056211.493096089935.42

流动资产合计14116948201.4813989866395.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款122953.26207285.66

长期股权投资94448663.1194204669.55

其他权益工具投资1243382552.211243802742.51其他非流动金融资产

投资性房地产1549042787.681529677272.16

固定资产13289080000.3813056996188.58

在建工程1504454649.851862090937.97生产性生物资产油气资产

使用权资产348569090.61335293145.75

无形资产3805755389.123840086163.94

其中：数据资源11617636.9412350457.48开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用75733160.6076633064.48

递延所得税资产607643791.69590826276.72

其他非流动资产646533480.73593718718.13

非流动资产合计23164766519.2423223536465.45

资产总计37281714720.7237213402860.84

流动负债：

短期借款1957677346.571868628085.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据129700000.00131670000.00

应付账款2824695317.303072756608.66

预收款项6300609.346393473.55

合同负债1416348575.531409629096.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

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应付职工薪酬212620408.07246699777.37

应交税费311925203.27268350504.69

其他应付款934752655.371053133791.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债441413780.26706201814.07

其他流动负债84980914.5384577746.78

流动负债合计8320414810.248848040898.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款48031486.9039824625.19

应付债券6410423562.936395547523.72

其中：优先股永续债

租赁负债175810735.43151105576.06

长期应付款4571916.587261635.84长期应付职工薪酬

预计负债36120305.4540875159.01

递延收益584947339.91502997420.85

递延所得税负债951132.902242418.94其他非流动负债

非流动负债合计7260856480.107139854359.61

负债合计15581271290.3415987895258.17

所有者权益：

股本2899201326.002899201071.00

其他权益工具328998854.86328999257.74

其中：优先股永续债

资本公积2829311414.622829308446.66

减：库存股54997570.1754997570.17

其他综合收益-44167760.69-43747570.39

专项储备148108.26148108.26

盈余公积624742576.07624742576.07一般风险准备

未分配利润15025227782.8914538204472.52

归属于母公司所有者权益合计21608464731.8421121858791.69

少数股东权益91978698.54103648810.98

所有者权益合计21700443430.3821225507602.67

负债和所有者权益总计37281714720.7237213402860.84

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入12576000611.0412188680395.25

7韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：营业收入12576000611.0412188680395.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本11979763243.3311779200182.74

其中：营业成本11446603405.7111245083600.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加49094117.5046822579.60

销售费用64068717.8758200142.75

管理费用292105778.22303270171.75

研发费用78629595.7972468620.32

财务费用49261628.2453355068.00

其中：利息费用62337816.9085288335.88

利息收入21239151.2333540074.21

加：其他收益19895094.1128156526.89投资收益（损失以“－”号填

1849770.8316447587.61

列）

其中：对联营企业和合营

243993.56-90019.57

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

25282135.6116941293.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15371015.91162805.29

填列）资产减值损失（损失以“-”号-53698.05

填列）资产处置收益（损失以“-”号

10690189.84-584587.84

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

638529844.14470603838.28

列）

加：营业外收入4372947.093231018.94

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减：营业外支出16710634.9142124943.56四、利润总额（亏损总额以“－”号

626192156.32431709913.66

填列）

减：所得税费用136138958.39111299991.46五、净利润（净亏损以“－”号填

490053197.93320409922.20

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

490053197.93320409922.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润487023310.37321117491.69

2.少数股东损益3029887.56-707569.49

六、其他综合收益的税后净额-420190.3040680243.18归属母公司所有者的其他综合收益

-420190.3040680243.18的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-420190.3028457144.28综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-420190.3028457144.28变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

12223098.90

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备12223098.90

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额489633007.63361090165.38归属于母公司所有者的综合收益总

486603120.07361797734.87

额

归属于少数股东的综合收益总额3029887.56-707569.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.170.11

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（二）稀释每股收益0.160.12

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13720619606.0112965717032.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金69739552.01150713309.05

经营活动现金流入小计13790359158.0213116430341.53

购买商品、接受劳务支付的现金12237636466.3311983880218.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金491832979.99500439018.82

支付的各项税费237117893.83288008781.23

支付其他与经营活动有关的现金238905244.12157111737.39

经营活动现金流出小计13205492584.2712929439755.93

经营活动产生的现金流量净额584866573.75186990585.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金49132758.19

取得投资收益收到的现金17902682.1916544106.18

处置固定资产、无形资产和其他长

39820103.2713255216.87

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1663699984.461377345679.87

投资活动现金流入小计1770555528.111407145002.92

购建固定资产、无形资产和其他长372127215.80296520120.44

10韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1297500000.001131470000.00

投资活动现金流出小计1669627215.801427990120.44

投资活动产生的现金流量净额100928312.31-20845117.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金590463732.25952098267.61收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计590463732.25952098267.61

偿还债务支付的现金760361020.63340104158.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

36106403.9079171850.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的

11760000.0017150000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金62962969.01135523024.32

筹资活动现金流出小计859430393.54554799032.82

筹资活动产生的现金流量净额-268966661.29397299234.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6981416.64-2189424.19影响

五、现金及现金等价物净增加额409846808.13561255278.68

加：期初现金及现金等价物余额3645995737.625075454024.85

六、期末现金及现金等价物余额4055842545.755636709303.53

4、母公司资产负债表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

2026年1月1日2026年3月31日

流动资产：

货币资金96591218.83105258689.51

交易性金融资产50099958.9550249552.01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款79.68-

应收款项融资--

预付款项229650.73229641.85

其他应收款9509654377.919567696372.18

其中：应收利息90993525.32110001293.15

11韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

应收股利800000000.00800000000.00

存货--

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产867876.75937062.38

流动资产合计9657443162.859724371317.93

非流动资产：

债权投资--

可供出售金融资产--

其他债权投资--

持有至到期投资--

长期应收款--

长期股权投资21983027022.6421983027022.64

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产59543.6259351.31

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产--

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产7367551.519694424.37

其他非流动资产--

非流动资产合计21990454117.7721992780798.32

资产总计31647897280.6231717152116.25

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款118046.385049457.48

预收款项--

合同负债--

12韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付职工薪酬42317.8742054.84

应交税费540599.37636292.99

其他应付款2363954542.242417301061.26

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债68644054.9486506520.70

其他流动负债--

流动负债合计2433299560.802509535387.27

非流动负债：

长期借款--

应付债券6395547523.726410423562.93

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计6395547523.726410423562.93

负债合计8828847084.528919958950.20

所有者权益：

股本2899201071.002899201326.00

其他权益工具328999257.74328998854.86

其中：优先股--

永续债--

资本公积18414240684.3718414243652.33

减：库存股54997570.1754997570.17

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积461440975.14461440975.14

未分配利润770165778.02748305927.89

所有者权益合计22819050196.1022797193166.05

负债和所有者权益总计31647897280.6231717152116.25

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

5、母公司利润表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

单位：元项目本期发生额上期发生额

13韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业收入29443358.1118414151.60

减：营业成本44941333.9332893874.22

税金及附加174237.0894660.95

销售费用126179.25-

管理费用8814236.768992514.78

研发费用--

财务费用-14614.53584071.61

其中：利息费用--

利息收入73220.20326035.91

加：其他收益261890.64148080.29

投资收益（损失以“－”号填列）-6500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）149593.06506028.18

信用减值损失（损失以“-”号填列）--

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-24186530.68-23490361.49

加：营业外收入--

减：营业外支出192.311068.33

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24186722.99-23491429.82

减：所得税费用-2326872.86-5128293.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-21859850.13-18363135.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-21859850.13-18363135.85

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额-

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-21859850.13-18363135.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

14韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

6、母公司现金流量表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金161054868.04403484658.04

经营活动现金流入小计161054868.04403484658.04

购买商品、接受劳务支付的现金-

支付给职工以及为职工支付的现金419828.07498170.35

支付的各项税费1820599.54744604.84

支付其他与经营活动有关的现金137727049.43420698479.38

经营活动现金流出小计139967477.04421941254.57

经营活动产生的现金流量净额21087391.00-18456596.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金-6500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79.68-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计79.686500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-

投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-260000000.00

投资活动现金流出小计-260000000.00

投资活动产生的现金流量净额79.68-259993500.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

取得借款收到的现金-500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计-500000000.00

偿还债务支付的现金-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12200000.00-

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计12200000.00-

筹资活动产生的现金流量净额-12200000.00500000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-

五、现金及现金等价物净增加额8887470.68221549903.47

加：期初现金及现金等价物余额95629517.9392836963.29

六、期末现金及现金等价物余额104516988.61314386866.76

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

15韵达控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026年04月25日

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