证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2026-074

韵达控股集团股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业收入（元） 13874794272.72 9.60% 40313401862.44 7.52%归属于上市公司股东的净

258107725.38 28.28% 1256534157.47 72.13%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 217225466.53 7.60% 1148210139.19 75.43%

（元）经营活动产生的现金流量

— — 2107082562.53 26.36%净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.0896 28.74% 0.4352 72.42%

稀释每股收益（元/股） 0.0888 27.59% 0.4191 66.84%

加权平均净资产收益率 1.20% 上升 0.22个百分点 5.84% 上升 2.31个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 37307931490.60 37213402860.84 0.25%归属于上市公司股东的所

21711626537.67 21121858791.69 2.79%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期期

项目 本报告期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15899485.18 -13990914.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 2858466.96 40205629.95助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 25693785.43 77090388.56融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18082.42 142872.47

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20985649.46 27999932.95

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -13145222.09 -7104414.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34809025.02 17805364.86

减：所得税影响额 14367344.33 34744795.52

少数股东权益影响额（税后） 70698.84 -919953.57

合计 40882258.85 108324018.28 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用资产负债表

单位：元

报表项目 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日 增减比率 变动原因

持有待售资产 - 20362727.47 -100.00% 主要系持有待售资产已经处置所致

一年内到期的非流 主要系将一年内到期的其他非流动资产重分类

583966046.94 752353.67 77518.55%

动资产 所致主要系将一年内到期的其他非流动资产重分类

其他非流动资产 168634105.06 593718718.13 -71.60%所致一年内到期的非流

2261327108.30 706201814.07 220.21% 主要系将一年内到期的应付债券重分类所致

动负债

其他流动负债 581816473.85 84577746.78 587.91% 主要系发行超短期融资券所致

长期借款 145962024.96 39824625.19 266.51% 主要系银行借款增加所致

应付债券 4436140888.02 6395547523.72 -30.64% 主要系将一年内到期的应付债券重分类所致

库存股 154910536.27 54997570.17 181.67% 主要系回购股份所致

其他综合收益 -29951611.61 -43747570.39 31.54% 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 增减比率 变动原因主要系报告期内处置理财产品产生的理财收益

投资收益 6298661.46 75418377.23 -91.65%减少所致

公允价值变动收益 70840259.89 19845398.56 256.96% 主要系本报告期内理财产品持有期间公允价值

变动收益所致主要系本报告期内应收款项产生的坏账减少所

信用减值损失 10509471.82 -16056579.63 -165.45%致

资产减值损失 -26378618.39 -6236027.10 323.00% 主要系本报告期内固定资产减值增加所致主要系本报告期内处置非流动资产损失减少所

营业外支出 63427275.67 138670161.86 -54.26%致

所得税费用 403072247.36 296450712.52 35.97% 主要系本报告期内利润总额增加所致现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 同比 变动原因

投资活动产生的现金流量净额 -1541651209.73 130781002.36 -1278.80% 主要系购买理财产品增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 -1256293132.75 -3105349291.89 59.54% 主要系偿还债券减少所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 73346 0

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

股份状态 数量数量

上海罗颉思投资管理 境内非国有

53.08% 1538849869 0 质押 185260000

有限公司 法人

聂腾云 境内自然人 2.77% 80361697 60271273 不适用 0香港中央结算有限公

境外法人 1.43% 41421417 0 不适用 0司

黄新华 境内自然人 1.02% 29512684 0 不适用 0

孙捷宇 境内自然人 0.71% 20608300 0 不适用 0

陈美香 境内自然人 0.63% 18353262 0 不适用 0

聂樟清 境内自然人 0.56% 16126652 12094989 不适用 0

陈立英 境内自然人 0.53% 15437074 11577805 不适用 0中国太平洋人寿保险

股份有限公司－分红- 其他 0.48% 13952911 0 不适用 0个人分红

宁波新海塑料实业有 境内非国有

0.42% 12076834 0 质押 12000000

限公司 法人

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

上海罗颉思投资管理有限公司 1538849869 人民币普通股 1538849869

香港中央结算有限公司 41421417 人民币普通股 41421417

黄新华 29512684 人民币普通股 29512684

孙捷宇 20608300 人民币普通股 20608300

聂腾云 20090424 人民币普通股 20090424

陈美香 18353262 人民币普通股 18353262

中国太平洋人寿保险股份有限公司－

13952911 人民币普通股 13952911

分红-个人分红

宁波新海塑料实业有限公司 12076834 人民币普通股 12076834

厦门青蚨投资管理有限公司－青蚨万

9200000 人民币普通股 9200000

德 1号私募证券投资基金

厦门青蚨投资管理有限公司－青蚨万

9128229 人民币普通股 9128229

德 2号私募证券投资基金

上述前十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈美

香、聂樟清、陈立英系一致行动人，厦门青蚨投资管理有限公司－青蚨万德 1号私募证券投资基金、厦门青蚨投资管理有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明

－青蚨万德 2号私募证券投资基金系同一公司管理的证券投资基金，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。

截至 2026年 9月 30日，公司股东上海罗颉思投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 1468849869股外，还通过信用交易前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 担保证券账户持有 70000000股，实际合计持有 1538849869股；公司股东孙捷宇通过普通证券账户持有 0股，通过信用交易担保证券账户持有 20608300股，合计持有 20608300股。

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 21230000股，占公司报告期末总股本的比例为 0.73%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、发行超短期融资券事项

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司发行了 2026 年度第一期超短期融资券，发行金额为 5 亿元，募集资金已于 2026 年 8 月 12 日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2026-054）。

2、申请统一注册发行债务融资工具事项

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司于 2026 年 9 月 14 日召开的第九届董事会第五次会议及 2026 年 9 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行债务融资工具，注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），注册品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品，公司将在注册额度及注册有效期内，根据市场情况和资金需求一次性或分期发行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-064）。

3、2026 年员工持股计划事项

公司于 2026 年 9 月 14 日召开的第九届董事会第五次会议及 2026 年 9 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2026年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》相关议案。本员工持股计划的持股规模不超过

2123.00 万股，占公司股本总额的 0.73%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

2026年 9月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 3034152186.99 3755776817.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产 5451637834.84 5383974673.88衍生金融资产应收票据

应收账款 885584420.18 780303158.59应收款项融资

预付款项 523940170.50 466295972.20应收保费

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 310168923.02 384258792.53

其中：应收利息 330453.85 489240.28应收股利买入返售金融资产

存货 107308414.62 102051964.60

其中：数据资源合同资产

持有待售资产 0.00 20362727.47

一年内到期的非流动资产 583966046.94 752353.67

其他流动资产 3298499433.51 3096089935.42

流动资产合计 14195257430.60 13989866395.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 32009.77 207285.66

长期股权投资 92231680.33 94204669.55

其他权益工具投资 1219375938.47 1243802742.51其他非流动金融资产

投资性房地产 1767189443.56 1529677272.16

固定资产 13382923447.75 13056996188.58

在建工程 1562971627.75 1862090937.97生产性生物资产油气资产

使用权资产 299373215.33 335293145.75

无形资产 3938267374.88 3840086163.94

其中：数据资源 10151995.87 12350457.48开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 78734216.62 76633064.48

递延所得税资产 602941000.48 590826276.72

其他非流动资产 168634105.06 593718718.13

非流动资产合计 23112674060.00 23223536465.45

资产总计 37307931490.60 37213402860.84

流动负债：

短期借款 1389306410.61 1868628085.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 110900000.00 131670000.00

应付账款 3003460207.00 3072756608.66

预收款项 8129044.19 6393473.55

合同负债 1346827075.42 1409629096.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 222064207.51 246699777.37

应交税费 272953835.00 268350504.69

其他应付款 909348832.98 1053133791.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2261327108.30 706201814.07

其他流动负债 581816473.85 84577746.78

流动负债合计 10106133194.86 8848040898.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 145962024.96 39824625.19

应付债券 4436140888.02 6395547523.72

其中：优先股永续债

租赁负债 137173329.89 151105576.06

长期应付款 872714.30 7261635.84长期应付职工薪酬

预计负债 46776107.94 40875159.01

递延收益 628856919.84 502997420.85

递延所得税负债 2707623.11 2242418.94其他非流动负债

非流动负债合计 5398489608.06 7139854359.61

负债合计 15504622802.92 15987895258.17

所有者权益：

股本 2899201326.00 2899201071.00

其他权益工具 328998854.86 328999257.74

其中：优先股永续债

资本公积 2830382383.90 2829308446.66

减：库存股 154910536.27 54997570.17

其他综合收益 -29951611.61 -43747570.39

专项储备 148108.26 148108.26

盈余公积 624742576.07 624742576.07一般风险准备

未分配利润 15213015436.46 14538204472.52

归属于母公司所有者权益合计 21711626537.67 21121858791.69

少数股东权益 91682150.01 103648810.98

所有者权益合计 21803308687.68 21225507602.67

负债和所有者权益总计 37307931490.60 37213402860.84

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 40313401862.44 37492667728.57

其中：营业收入 40313401862.44 37492667728.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 38768329007.05 36530825101.68

其中：营业成本 37324590078.59 34964140274.47

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险责任准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 146889924.33 139195565.57

销售费用 181555889.93 164945065.19

管理费用 786274441.98 893993330.20

研发费用 193961847.48 210659343.61

财务费用 135056824.74 157891522.64

其中：利息费用 170790202.52 246927546.05

利息收入 58760592.00 98850779.67

加：其他收益 59567617.31 73460124.06

投资收益（损失以“－”号填列） 6298661.46 75418377.23

其中：对联营企业和合营企业的投资

2922749.98 36112.63

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认

0.00 0.00

收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00净敞口套期收益（损失以“－”号填

0.00 0.00

列）公允价值变动收益（损失以“－”号

70840259.89 19845398.56

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 10509471.82 -16056579.63

资产减值损失（损失以“-”号填列） -26378618.39 -6236027.10

资产处置收益（损失以“-”号填列） 17323321.15 11502379.74三、营业利润（亏损以“－”号填

1683233568.63 1119776299.75

列）

加：营业外收入 45723067.97 56025553.03

减：营业外支出 63427275.67 138670161.86四、利润总额（亏损总额以“－”号

1665529360.93 1037131690.92

填列）

减：所得税费用 403072247.36 296450712.52五、净利润（净亏损以“－”号填

1262457113.57 740680978.40

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

1262457113.57 740680978.40号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”

0.00 0.00号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

1256534157.47 729988440.55损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

5922956.10 10692537.85

列）

六、其他综合收益的税后净额 6212322.42 43454651.80归属母公司所有者的其他综合收益的

9129530.45 43454651.80

税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合

6812120.66 29571430.05

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动 6812120.66 29571430.05

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收

2317409.79 13883221.75

益

1.权益法下可转损益的其他综合收益 2317409.79 0.00

2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益

0.00 0.00

的金额

4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00

5.现金流量套期储备 0.00 13883221.75

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

-2917208.03 0.00后净额

七、综合收益总额 1268669435.99 784135630.20

（一）归属于母公司所有者的综合收

1265663687.92 773443092.35

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

3005748.07 10692537.85

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.4352 0.2524

（二）稀释每股收益 0.4191 0.2512

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 43853621889.05 40639305479.06

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 203654539.97 331216772.59

经营活动现金流入小计 44057276429.02 40970522251.65

购买商品、接受劳务支付的现金 39375768744.56 36867981590.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1266830579.50 1244711981.35

支付的各项税费 803738975.76 807778131.58

支付其他与经营活动有关的现金 503855566.67 382580350.92

经营活动现金流出小计 41950193866.49 39303052053.99

经营活动产生的现金流量净额 2107082562.53 1667470197.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 93932580.19 250000.00

取得投资收益收到的现金 75023700.34 149644235.40

处置固定资产、无形资产和其他长期

88119774.15 59614477.06

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7116119189.79 7186966831.48

投资活动现金流入小计 7373195244.47 7396475543.94

购建固定资产、无形资产和其他长期

1633346454.20 1937553707.86

资产支付的现金

投资支付的现金 0.00 20000000.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7281500000.00 5308140833.72

投资活动现金流出小计 8914846454.20 7265694541.58

投资活动产生的现金流量净额 -1541651209.73 130781002.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2208055340.84 3699370767.92

收到其他与筹资活动有关的现金 21753869.28 2230633.89

筹资活动现金流入小计 2229809210.12 3701601401.81

偿还债务支付的现金 2444448275.81 5699881846.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现

731809044.50 813252652.89

金

其中：子公司支付给少数股东的股

11977504.34 17150000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 309845022.56 293816193.91

筹资活动现金流出小计 3486102342.87 6806950693.70

筹资活动产生的现金流量净额 -1256293132.75 -3105349291.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19837795.39 -14641705.12影响

五、现金及现金等价物净增加额 -710699575.34 -1321739796.99

加：期初现金及现金等价物余额 3645995737.62 5075454024.85

六、期末现金及现金等价物余额 2935296162.28 3753714227.86

4、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末 期初

流动资产：

货币资金 28676878.11 96591218.83

交易性金融资产 100129237.50 50099958.95以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 79.68应收款项融资

预付款项 229641.85 229650.73

其他应收款 9445240991.10 9509654377.91

其中：应收利息 75849891.50 90993525.32

应收股利 220000000.00 800000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 829356.18 867876.75

流动资产合计 9575106104.74 9657443162.85

非流动资产：

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款

长期股权投资 21983027022.64 21983027022.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 59252.25 59543.62在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 18867.92

递延所得税资产 3835464.08 7367551.51其他非流动资产

非流动资产合计 21986940606.89 21990454117.77

资产总计 31562046711.63 31647897280.62

流动负债：

短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 127284.26 118046.38预收款项合同负债

应付职工薪酬 42935.11 42317.87

应交税费 800405.05 540599.37

其他应付款 2440838062.95 2363954542.24

其中：应付利息 22100.00应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2041004227.42 68644054.94

其他流动负债 501006849.32

流动负债合计 4983819764.11 2433299560.80

非流动负债：

长期借款 43640000.00

应付债券 4436140888.02 6395547523.72

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 4479780888.02 6395547523.72

负债合计 9463600652.13 8828847084.52

所有者权益：

股本 2899201326.00 2899201071.00

其他权益工具 328998854.86 328999257.74

其中：优先股

永续债

资本公积 18415314621.61 18414240684.37

减：库存股 154910536.27 54997570.17其他综合收益专项储备

盈余公积 461440975.14 461440975.14

未分配利润 148400818.16 770165778.02

所有者权益合计 22098446059.50 22819050196.10

负债和所有者权益总计 31562046711.63 31647897280.62

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

5、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 97646085.55 69751190.90

减：营业成本 125874199.26 115640359.31

税金及附加 529201.62 336973.67

销售费用 306996.88 27515.72

管理费用 12322918.97 25792637.92研发费用

财务费用 604432.15 2805587.17

其中：利息费用 3825.00 0.00

利息收入 343782.06 950818.81

加：其他收益 261890.64 148080.29

投资收益（损失以“－”号填列） 142601.88 764720.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 411360.05 0.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5.10 10000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41175815.86 -73929081.75

加：营业外收入 1.28

减：营业外支出 291.37 13596.17

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41176107.23 -73942676.64

减：所得税费用 3532087.43 -13114239.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44708194.66 -60828437.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-44708194.66 -60828437.54

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -44708194.66 -60828437.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1525095895.52 2537814349.25

经营活动现金流入小计 1525095895.52 2537814349.25

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 7926308.89 13255733.08

支付的各项税费 5538880.90 38793446.90

支付其他与经营活动有关的现金 1867731389.52 3950815982.00

经营活动现金流出小计 1881196579.31 4002865161.98

经营活动产生的现金流量净额 -356100683.79 -1465050812.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 580524683.38 41744720.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

79.68 0.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 210000000.00 360000000.00

投资活动现金流入小计 790524763.06 401744720.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 260000000.00 360000000.00

投资活动现金流出小计 260000000.00 360000000.00

投资活动产生的现金流量净额 530524763.06 41744720.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1044500000.00 2100000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 21753869.28 27457809.89

筹资活动现金流入小计 1066253869.28 2127457809.89

偿还债务支付的现金 501000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 687554856.82 636498135.52

支付其他与筹资活动有关的现金 120722612.45 29173903.59

筹资活动现金流出小计 1309277469.27 665672039.11

筹资活动产生的现金流量净额 -243023599.99 1461785770.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -68599520.72 38479678.90

加：期初现金及现金等价物余额 95629517.93 92836963.29

六、期末现金及现金等价物余额 27029997.21 131316642.19

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日