韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2025-072

韵达控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）12659744652.183.29%37492667728.575.59%归属于上市公司股东的净利润（元）201210948.49-45.21%729988440.55-48.15%归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润201875005.69-40.59%654513447.38-44.15%

（元）经营活动产生的现金流量净额（元）——1667470197.66-48.11%

基本每股收益（元/股）0.0696-45.20%0.2524-48.13%

稀释每股收益（元/股）0.0696-43.73%0.2512-46.52%

加权平均净资产收益率0.98%下降0.86个百分点3.53%下降3.61个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）36460363485.3539317902525.22-7.27%归属于上市公司股东的所

有者权益（元）20683324802.9620466517302.161.06%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的主要系报告期内处置冲销部分）-35905003.01-97074059.83非流动资产所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要系收到政府补助

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对13118095.9458144430.14公司损益产生持续影响的政府补助除外）所致

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，主要系报告期内金融非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值18054006.1279377874.89资产的公允价值变动变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益收益及处置收益所致

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费682468.312262546.33

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5569488.228891877.99

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1459300.99-4765401.48

除上述各项之外的其他营业外收入和支出279204.5446019754.48

减：所得税影响额2357918.1325487433.99

少数股东权益影响额（税后）-1354901.80-8105404.64

合计-664057.2075474993.17--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

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目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表

单位：元报表项目2025年9月30日2025年1月1日增减比率变动原因

交易性金融资产4235147542.476174989409.68-31.41%主要系处置理财产品所致

持有待售资产211419522.5172847023.13190.22%主要系计划出售资产增加所致

使用权资产377205168.03560641681.45-32.72%主要系使用权资产折旧所致主要系其他非流动资产转为无形资产和

其他非流动资产19803261.11172636815.81-88.53%固定资产所致

一年内到期的非流动负债753750115.483812631431.11-80.23%主要系偿还债券所致

长期借款37096213.30558148597.32-93.35%主要系偿还借款所致

租赁负债175538355.31294429067.61-40.38%主要系支付房租款所致利润表

单位：元

项目2025年1-9月上年同期增减比率变动原因

投资收益75418377.23362601174.14-79.20%主要系股权处置收益减少所致

信用减值损失-16056579.63-157338610.74-89.79%主要系应收账款坏账减少所致主要系报告期内无需支付的应付款项转营业外收

营业外收入56025553.0314515400.73285.97%入所致

营业外支出138670161.8675051618.9984.77%主要系处置非流动资产损失增加所致

所得税费用296450712.52606917954.09-51.15%主要系利润总额减少所致现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月上年同期增减比率变动原因

经营活动产生的现金流量净额1667470197.663213401822.58-48.11%主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额130781002.36-2127602279.89106.15%主要系赎回理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额-3105349291.89-629309998.76-393.45%主要系偿还债券增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数86216报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海罗颉思投资管理境内非国有

52.43%15201750880质押213660000

有限公司法人

聂腾云境内自然人2.77%8036169760271273不适用0香港中央结算有限公

境外法人1.56%452540030不适用0司

黄新华境内自然人1.02%295126840不适用0中国农业银行股份有

限公司－中证500交

其他0.73%210640060不适用0易型开放式指数证券投资基金

陈美香境内自然人0.63%183532620不适用0中国建设银行股份有

限公司－华安聚优精

其他0.59%172402890不适用0选混合型证券投资基金

聂樟清境内自然人0.56%1612665212094989不适用0

陈立英境内自然人0.53%1543707411577805不适用0全国社保基金一一六

其他0.52%149598000不适用0组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海罗颉思投资管理有限公司1520175088人民币普通股1520175088香港中央结算有限公司45254003人民币普通股45254003黄新华29512684人民币普通股29512684

中国农业银行股份有限公司－中证

21064006人民币普通股21064006

500交易型开放式指数证券投资基金

聂腾云20090424人民币普通股20090424陈美香18353262人民币普通股18353262

中国建设银行股份有限公司－华安聚

17240289人民币普通股17240289

优精选混合型证券投资基金全国社保基金一一六组合14959800人民币普通股14959800

中国太平洋人寿保险股份有限公司－

13537811人民币普通股13537811

分红-个人分红

银华基金－中国人寿保险股份有限公

司－分红险－银华基金国寿股份成长

13402500人民币普通股13402500股票型组合单一资产管理计划（可供出售）上述前10名无限售条件股东和前十大股东中上海罗颉思投资管理

上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司、聂腾云、陈美香、聂樟清、陈立英系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关

4韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告系。

截至2025年9月30日，公司股东上海罗颉思投资管理有限公司通前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）过普通证券账户持有1450175088股外，还通过信用交易担保证券账户持有70000000股，实际合计持有1520175088股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、发行中期票据事项

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2025年7月16日-2025年7月17日，公司发行了2025年度第三期中期票据，发行金额为 10 亿元，募集资金已于 2025 年 7 月 18 日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号：2025-051）。

2、美元债还本付息事项

公司境外全资子公司 YUNDA Holding Investment Limited 于 2020 年 8 月 19 日在境外完成 5 亿美元债券的发行，美元债券在香港联合交易所有限公司上市，票面利率为2.25%，每半年支付一次，债券期限5年，债券到期日为2025年8月19日。截至 2025年 8月 19日，本次美元债券的本息兑付工作已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司境外美元债券完成本息兑付的公告》（公告编号：2025-054）。

3、2023年股票期权激励计划行权事项

公司2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予的第一个行权期的行权条件已经成就，首次授予部分符合行权条件的激励对象共338名，可行权的股票期权数量共15946000份，占公司目前总股本的比例为0.55%，行权价格为9.36元/股；

预留授予部分符合行权条件的激励对象共9名，可行权的股票期权数量共302500份，占公司目前总股本的比例为0.01%，行权价格为9.36元/股。本次行权采用自主行权模式。截至2025年8月26日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成，本次首次授予和预留授予的实际可行权期限为2025年9月1日至2026年5月18日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-056）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

2025年09月30日

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单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4435489888.755703049311.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产4235147542.476174989409.68

衍生金融资产95271130.22应收票据

应收账款675851757.37798319912.36应收款项融资

预付款项453750178.84505193333.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款479105016.24419960323.76

其中：应收利息581313.89706203.87

应收股利4358176.44买入返售金融资产

存货105660245.83138433437.18

其中：数据资源合同资产

持有待售资产211419522.5172847023.13

一年内到期的非流动资产875835.811048385.37

其他流动资产3130470781.052835787392.59

流动资产合计13727770768.8716744899658.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款356420.97983927.17

长期股权投资89277895.9589241783.32

其他权益工具投资1217943145.711168371715.66其他非流动金融资产

投资性房地产1560771519.711793230281.61

固定资产13067283231.2812574249184.65

在建工程1879990722.861912804353.83生产性生物资产油气资产

使用权资产377205168.03560641681.45

无形资产3824254681.093672599617.19

其中：数据资源6710422.957968627.26开发支出

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其中：数据资源商誉

长期待摊费用59883272.1644999654.11

递延所得税资产635823397.61583243851.57

其他非流动资产19803261.11172636815.81

非流动资产合计22732592716.4822573002866.37

资产总计36460363485.3539317902525.22

流动负债：

短期借款2259631629.612134493662.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据131440000.00105550000.00

应付账款2660240392.213091467602.86

预收款项5457759.088493369.53

合同负债1256987753.641637983169.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬213759170.13247073212.49

应交税费253437658.12312254445.36

其他应付款896131406.66941430213.55

其中：应付利息

应付股利13720000.00应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债39136831.18

一年内到期的非流动负债753750115.483812631431.11

其他流动负债75419265.2295495584.19

流动负债合计8545391981.3312386872691.24

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款37096213.30558148597.32

应付债券6380347342.025015320717.19

其中：优先股永续债

租赁负债175538355.31294429067.61

长期应付款11066820.4224145444.36长期应付职工薪酬

预计负债38557287.6834379212.58

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递延收益469211054.29427405487.82

递延所得税负债4257066.725109165.62其他非流动负债

非流动负债合计7116074139.746358937692.50

负债合计15661466121.0718745810383.74

所有者权益：

股本2899200219.002899195197.00

其他权益工具329000600.66329008523.87

其中：优先股永续债

资本公积2859447507.232837721884.97

减：库存股54997570.1754997570.17

其他综合收益-70962163.37-114416815.17

专项储备148108.26148108.26

盈余公积554434845.45554434845.45一般风险准备

未分配利润14167053255.9014015423127.95

归属于母公司所有者权益合计20683324802.9620466517302.16

少数股东权益115572561.32105574839.32

所有者权益合计20798897364.2820572092141.48

负债和所有者权益总计36460363485.3539317902525.22

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入37492667728.5735508924913.89

其中：营业收入37492667728.5735508924913.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本36530825101.6833668475179.60

其中：营业成本34964140274.4732005185527.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加139195565.57126336611.01

销售费用164945065.19188421982.39

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管理费用893993330.20941252563.08

研发费用210659343.61212346700.49

财务费用157891522.64194931794.94

其中：利息费用246927546.05276072665.61

利息收入98850779.6789691506.91

加：其他收益73460124.0672959951.54

投资收益（损失以“－”号填列）75418377.23362601174.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益36112.6310991161.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）19845398.56-4690049.47

信用减值损失（损失以“-”号填列）-16056579.63-157338610.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6236027.10-11855414.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）11502379.74112493.56

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1119776299.752102239278.76

加：营业外收入56025553.0314515400.73

减：营业外支出138670161.8675051618.99

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1037131690.922041703060.50

减：所得税费用296450712.52606917954.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列）740680978.401434785106.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）740680978.401434785106.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

729988440.551407888218.76号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10692537.8526896887.65

六、其他综合收益的税后净额43454651.8029811382.87

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43454651.8029811382.87

（一）不能重分类进损益的其他综合收益29571430.05-6564239.68

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-6564239.68

3.其他权益工具投资公允价值变动29571430.05

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益13883221.7536375622.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

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5.现金流量套期储备13883221.7536375622.55

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额784135630.201464596489.28

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额773443092.351437699601.63

（二）归属于少数股东的综合收益总额10692537.8526896887.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.25240.4866

（二）稀释每股收益0.25120.4697

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金40639305479.0639039221607.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3935936.18

收到其他与经营活动有关的现金331216772.59299981292.64

经营活动现金流入小计40970522251.6539343138836.47

购买商品、接受劳务支付的现金36867981590.1433620064997.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1244711981.351295038595.54

支付的各项税费807778131.58819366325.99

支付其他与经营活动有关的现金382580350.92395267095.09

经营活动现金流出小计39303052053.9936129737013.89

经营活动产生的现金流量净额1667470197.663213401822.58

10韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金250000.00840610781.89

取得投资收益收到的现金149644235.40284718961.08

处置固定资产、无形资产和其他长

59614477.0685457424.51

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

436900.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7186966831.483922661896.97

投资活动现金流入小计7396475543.945133885964.45

购建固定资产、无形资产和其他长

1937553707.861275657920.54

期资产支付的现金

投资支付的现金20000000.00371123157.88质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5308140833.725614707165.92

投资活动现金流出小计7265694541.587261488244.34

投资活动产生的现金流量净额130781002.36-2127602279.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3699370767.924098085453.48

收到其他与筹资活动有关的现金2230633.89

筹资活动现金流入小计3701601401.814098085453.48

偿还债务支付的现金5699881846.903511792942.57

分配股利、利润或偿付利息支付的

813252652.89743277754.08

现金

其中：子公司支付给少数股东的

17150000.0012266000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金293816193.91472324755.59

筹资活动现金流出小计6806950693.704727395452.24

筹资活动产生的现金流量净额-3105349291.89-629309998.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-14641705.12-16164769.56影响

五、现金及现金等价物净增加额-1321739796.99440324774.37

加：期初现金及现金等价物余额5075454024.854313758380.79

六、期末现金及现金等价物余额3753714227.864754083155.16

4、母公司资产负债表

单位：元项目2025年1月1日2025年9月30日

11韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金93056963.29132278343.09

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款--

应收款项融资--

预付款项3353575.57229656.78

其他应收款7450483471.258634915863.63

其中：应收利息47534324.1459090011.04

应收股利40980000.00-

存货-2265840.00

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产922605.191385008.93

流动资产合计7547816615.308771074712.43

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资21994098939.0522006747001.78

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产65119.5460057.85

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产--

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产4664993.2334677772.64

其他非流动资产--

非流动资产合计21998829051.8222041484832.27

资产总计29546645667.1230812559544.70

流动负债：

12韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款68825.85197578.79

预收款项--

合同负债--

应付职工薪酬42876.5642156.12

应交税费18824687.83566203.62

其他应付款2556071358.072301993995.66

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债30916438.4137913534.37

其他流动负债--

流动负债合计2605924186.722340713468.56

非流动负债：

长期借款--

应付债券4231758717.196380347342.02

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计4231758717.196380347342.02

负债合计6837682903.918721060810.58

所有者权益：

股本2899195197.002899200219.00

其他权益工具329008523.87329000600.66

其中：优先股--

永续债--

资本公积18428868852.9018450594475.16

减：库存股54997570.1754997570.17

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积391133244.52391133244.52

未分配利润715754515.0976567764.95

所有者权益合计22708962763.2122091498734.12

13韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益总计29546645667.1230812559544.70

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

5、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入69751190.9047932386.49

减：营业成本115640359.3189824111.78

税金及附加336973.671709427.99

销售费用27515.72-

管理费用25792637.9240753075.84

研发费用--

财务费用2805587.172781563.19

其中：利息费用--849.06

利息收入950818.811063336.80

加：其他收益148080.2944913.14

投资收益（损失以“－”号填列）764720.85288358958.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12118372.80

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--30401914.82

信用减值损失（损失以“-”号填列）10000.00-

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-73929081.75170866164.40

加：营业外收入1.28100003.11

减：营业外支出13596.17678.84

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-73942676.64170965488.67

减：所得税费用-13114239.1063714553.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-60828437.54107250935.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-60828437.54107250935.18

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额--6564239.68

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--6564239.68

1.重新计量设定受益计划变动额-

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--6564239.68

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

14韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-60828437.54100686695.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：汪海粟

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金2537814349.252395167485.06

经营活动现金流入小计2537814349.252395167485.06

购买商品、接受劳务支付的现金-

支付给职工以及为职工支付的现金13255733.086256364.37

支付的各项税费38793446.9017701021.06

支付其他与经营活动有关的现金3950815982.003748634846.35

经营活动现金流出小计4002865161.983772592231.78

经营活动产生的现金流量净额-1465050812.73-1377424746.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金535488554.02

取得投资收益收到的现金41744720.85568581457.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1183.83

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金360000000.00

投资活动现金流入小计401744720.851104071195.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-

投资支付的现金1020000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金360000000.0090000000.00

投资活动现金流出小计360000000.0091020000.00

投资活动产生的现金流量净额41744720.851013051195.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

15韵达控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金2100000000.002000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金27457809.89

筹资活动现金流入小计2127457809.892000000000.00

偿还债务支付的现金1000000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金636498135.52530810274.59

支付其他与筹资活动有关的现金29173903.5938338786.31

筹资活动现金流出小计665672039.111569149060.90

筹资活动产生的现金流量净额1461785770.78430850939.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-

五、现金及现金等价物净增加额38479678.9066477387.82

加：期初现金及现金等价物余额92836963.2967048496.67

六、期末现金及现金等价物余额131316642.19133525884.49

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

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