汇洲智能:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日

召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-021）。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》公

开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露

（2025年修订）》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了

会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：

一、2019年度

（一）2019年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元项目2019年12月31日2018年12月31日

流动资产：

货币资金237798506.83103978109.86结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据16619260.2871331707.65

应收账款171296761.63800570303.83

应收款项融资4639769.61

预付款项66316470.50101152131.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1182878725.763264581363.13

其中：应收利息

应收股利150000000.00

E买入返售金融资产

存货385267297.24956818401.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产415059808.69298449801.26

流动资产合计2479876600.545596881818.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

可供出售金融资产410626265.92其他债权投资持有至到期投资长期应收款

长期股权投资165839231.84582327930.80

其他权益工具投资298070000.00

其他非流动金融资产368802379.44投资性房地产

固定资产376059357.31805100329.60

在建工程2877624.0850991241.39生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产205238396.48135288388.49开发支出

商誉648238330.802649469.39

长期待摊费用470266.92

递延所得税资产1589835.0453734718.75

其他非流动资产80278576.63150009321.04

非流动资产合计2147463998.542190727665.38

资产总计4627340599.087787609483.50

流动负债：

短期借款47000000.0036000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据4538000.0040302349.00

应付账款247582790.42426071400.43

预收款项262996315.98193668845.29合同负债卖出回购金融资产款

E吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬108348868.47107687826.60

应交税费27493904.4512370732.76

其他应付款500095309.41460369425.73

其中：应付利息75398646.7957534467.15应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20228647.01101200000.00

其他流动负债179900000.00317372665.72

流动负债合计1398183835.741695043245.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款80960000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款10480011.845688456.80长期应付职工薪酬

预计负债544840560.17574938478.95

递延收益25905500.0045865318.54

递延所得税负债531744.61

其他非流动负债884918491.532063440000.00

非流动负债合计1547636308.152689932254.29

负债合计2945820143.894384975499.82

所有者权益：

股本1188000000.001188000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积372413533.01358509680.78

减：库存股

其他综合收益-46091451.82-1780.50专项储备

盈余公积436548997.42408810133.61一般风险准备

未分配利润-392737243.451255646574.87

归属于母公司所有者权益合计1558133835.163210964608.76

少数股东权益123386620.03191669374.92

所有者权益合计1681520455.193402633983.68

E负债和所有者权益总计 4627340599.08 7787609483.50

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

项目2019年度2018年度

一、营业总收入1119320912.151871287489.85

其中：营业收入1119320912.151871287489.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1416507572.322107565910.55

其中：营业成本987017090.551659205276.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18947915.8216852515.55

销售费用58571714.9972336128.87

管理费用186811810.10164943480.56

研发费用57385555.3545246233.13

财务费用107773485.51148982276.17

其中：利息费用172440962.20226419560.23

利息收入66606290.7272367794.39

加：其他收益28181253.2146965245.51投资收益（损失以“－”号填列）

-535058517.1873054938.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-52920442.09-19160155.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-125923867.12

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-200884991.17“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-74415776.31列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

-703973251.11-238861658.65

GE资产处置收益（损失以“-”号填 639444.63 42581965.10列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1782698498.10-312537930.43

加：营业外收入174730776.496698919.32

减：营业外支出23131858.74332454344.35

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1631099580.35-638293355.46

减：所得税费用38884174.99-4318884.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1669983755.34-633974470.57

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“--1669355608.67-633974470.57”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

-628146.67

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-1664665012.16-634975473.02

2.少数股东损益-5318743.181001002.45

六、其他综合收益的税后净额-46107374.30-16666719.16

归属母公司所有者的其他综合收益-46089671.32-16666719.16的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

-46091451.82

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

-46091451.82

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合1780.50-16666719.16收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.可供出售金融资产公允价

值变动损益

4.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准

备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额1780.50-16666719.16

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-17702.98

七、综合收益总额-1716091129.64-650641189.73

E归属于母公司所有者的综合收益

总额-1710754683.48

-651642192.18

归属于少数股东的综合收益总额-5336446.161001002.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益-1.4012-0.5345

（二）稀释每股收益-1.4012-0.5345

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

项目2019年度2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1211146923.661491084055.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25280062.9362951115.12

收到其他与经营活动有关的现金108915698.9544801015.15

经营活动现金流入小计1345342685.541598836185.69

购买商品、接受劳务支付的现金802164525.571147355944.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

245482628.50204110827.08

支付的各项税费47925907.27125375364.60

支付其他与经营活动有关的现金263531959.46189354848.44

经营活动现金流出小计1359105020.801666196984.75

经营活动产生的现金流量净额-13762335.26-67360799.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金101085828.5174971039.40

E取得投资收益收到的现金 1498000.00 52404.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

45259245.6160379092.56

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

12999128.231015208403.78

收到其他与投资活动有关的现金700753314.7248496000.00

投资活动现金流入小计861595517.071199106940.29

购建固定资产、无形资产和其他88736970.07101921323.20长期资产支付的现金

投资支付的现金159014608.4014513000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50461218.601087541860.31

投资活动现金流出小计298212797.071203976183.51

投资活动产生的现金流量净额563382720.00-4869243.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金49000000.00114800000.00

收到其他与筹资活动有关的现金140627395.93940040140.18

筹资活动现金流入小计189627395.931054840140.18

偿还债务支付的现金152811352.99868800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付130234713.39227385933.75的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金306431807.60138623064.66

筹资活动现金流出小计589477873.981234808998.41

筹资活动产生的现金流量净额-399850478.05-179968858.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

710009.45-4519500.44

五、现金及现金等价物净增加额150479916.14-256718400.95

加：期初现金及现金等价物余额77987183.59334705584.54

六、期末现金及现金等价物余额228467099.7377987183.59

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2019年度

归属于母公司所有者权益其他权一益工具专般

项目减：

其他综合收项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计其益储险他先续股他备准股债备

一、上年期末余额1188000000.00358509680.78-1780.50408810133.611255646574.873210964608.76191669374.923402633983.68

加：会计政策变更44020057.6544020057.657042.3544027100.00前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1188000000.00358509680.78-1780.50408810133.611299666632.523254984666.41191676417.273446661083.68

三、本期增减变动金额----

27738863.81-68289797.24（减少以“－”号填列）13903852.2346089671.321692403875.971696850831.251765140628.49

E- - - -

（一）综合收益总额-5318743.18

46089671.321664665012.161710754683.481716073426.66

（二）所有者投入和减少

13903852.2313903852.23-37671054.06-23767201.83

资本

1．所有者投入的普通股105558028.64105558028.64

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他13903852.2313903852.23-143229082.70-129325230.47

（三）利润分配27738863.81-27738863.81-25300000.00-25300000.00

1．提取盈余公积27738863.81-27738863.81

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-25300000.00-25300000.00的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

E结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1188000000.00372413533.01436548997.42-392737243.451558133835.16123386620.031681520455.19

46091451.82

E上期金额

单位：元

2018年年度

归属于母公司所有者权益其他权

项目益工具减：一般其他综合收专项其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积风险未分配利润小计其益储备他先续股准备他股债

一、上年期末余额1188000000.00346296838.3616664938.66408810133.611894535718.233854307628.86190661692.434044969321.29

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1188000000.00346296838.3616664938.66408810133.611894535718.233854307628.86190661692.434044969321.29

三、本期增减变动金额-

12212842.42-638889143.36-643343020.101007682.49-642335337.61（减少以“－”号填列）16666719.16

（一）综合收益总额-634975473.02-651642192.181001002.45-650641189.73

16666719.16

（二）所有者投入和减少

12212842.42-3913670.348299172.086680.048305852.12

资本

1．所有者投入的普通股12212842.4212212842.426680.0412219522.46

2．其他权益工具持有者

E2018年年度归属于母公司所有者权益其他权

项目益工具减：一般其他综合收专项其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积风险未分配利润小计其益储备他先续股准备他股债投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他-3913670.34-3913670.34-3913670.34

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

E2018年年度归属于母公司所有者权益其他权

项目益工具减：一般其他综合收专项其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积风险未分配利润小计其益储备他先续股准备他股债

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1188000000.00358509680.78-1780.50408810133.611255646574.873210964608.76191669374.923402633983.68

E8、母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

（二）2019年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

“七、合并财务报表项目注释”

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）342782389.0714158444.47254592.24356686241.30

其他资本公积15727291.7115727291.71

合计358509680.7814158444.47254592.24372413533.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司少数股东持股比例发生变化，导致变动的少数股东权益与对应份额的账面净资产的差额冲减资本公积。

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润1255646574.871894535718.23

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）44020057.65调整后期初未分配利润1299666632.521894535718.23

加：本期归属于母公司所有者的净利润-1664665012.16-634975473.02

减：提取法定盈余公积27738863.81

其他-3913670.34

期末未分配利润-392737243.451255646574.87

E61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1093789653.16939166698.921852240495.521649525146.94

其他业务25531258.9947850391.6319046994.339680129.33

合计1119320912.15987017090.551871287489.851659205276.27

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-1631099580.35

按法定/适用税率计算的所得税费用-408461632.04

子公司适用不同税率的影响96016184.85

调整以前期间所得税的影响390403.82

非应税收入的影响-576624.64

不可抵扣的成本、费用和损失的影响2.940.044.48

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-52054621.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的

403676980.96

影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-56888.87

税法规定可额外扣除的影响-2989671.82

所得税费用38884174.99

E78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到政府补助23514143.6314409038.84

收回押金、保证金、备用金8423535.6611067674.00

利息收入2582704.801245143.59

代收代付款10441789.6710119141.67

其它63953525.197960017.05

合计108915698.9544801015.15

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付票据相关保证金895274.2015423350.00

销售费用付现金额27541871.3342260611.22

管理费用付现金额127965429.90104774344.66

支付的保证金10820222.1114952089.80

财务费用手续费314071.78359094.77

代收代付款3410321.95

营业外支出-付现8673946.261099610.83

其它87321143.887075425.21

合计263531959.46189354848.44

E79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：----

净利润-1669983755.34-633974470.57

加：资产减值准备703973251.11238861658.65

信用减值损失74415776.31

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

74720911.16123278737.71

物资产折旧

无形资产摊销5536998.554049560.59

长期待摊费用摊销141118.4118042.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

-639444.63-42581965.10

的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）53520.58

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）200884991.17

财务费用（收益以“－”号填列）172930962.26225969434.93

投资损失（收益以“－”号填列）535058517.18-73054938.31递延所得税资产减少（增加以“－”号填

37508724.82-5333405.47

列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填-4009257.07

列）

存货的减少（增加以“－”号填列）22419779.05-21680927.28经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

94653759.13-182685502.05

列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填-131511724.09332329182.14

列）

E补充资料本期金额上期金额

其他-129916463.86-32556206.67

经营活动产生的现金流量净额-13762335.26-67360799.06

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----

3．现金及现金等价物净变动情况：----

现金的期末余额228467099.7377987183.59

减：现金的期初余额77987183.59334705584.54

现金及现金等价物净增加额150479916.14-256718400.95

“九、在其他主体中的权益”

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权益子公司名称少数股东持股比例东的损益告分派的股利余额

齐重数控4.41%-23780727.220.0011687343.26

热热文化33.33%12927424.550.0088836471.33

中科华世18.85%2673553.780.0017285112.02

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计

781727444202122593762952363855799337118773574442176217762113656583827771

齐重数控

731.25769.480500.73357.5411.84869.382517.09340.684857.77015.7052.80368.50

283095166296299724331883331883

热热文化0.00

258.2593.97952.2204.5704.57

E885321 685903 157122 654243 654243

中科华世0.00

62.4258.55520.9713.9613.96

单位：元本期发生额上期发生额子公司经营活动现经营活动现名称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额金流量金流量

齐重数控235441445.98-507810857.92-507810857.9227151995.58250388226.59-72990657.84-72990657.8413707680.24

热热文化72739400.9538786732.3238786732.326442278.660.000.000.000.00

中科华世115994047.5614183309.1914183309.1917549257.350.000.000.000.00

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益加权平均净资产报告期利润基本每股收益稀释每股收益收益率（元/股）（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-69.31%-1.4012-1.3923扣除非经常性损益后归属于公司普通

-58.23%-1.1771-1.1681股股东的净利润

E二、2020年度

（一）2020年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金308297328.04237798506.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产57279780.94衍生金融资产

应收票据13703620.0016619260.28

应收账款172403600.18171296761.63

应收款项融资63729676.404639769.61

预付款项36302099.5166316470.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款740890733.031182878725.76

其中：应收利息3996657.54应收股利买入返售金融资产

存货436167891.39385267297.24合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产13955479.45

其他流动资产295195975.91415059808.69

流动资产合计2137926184.852479876600.54

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资65000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资221133896.71165839231.84

其他权益工具投资224287700.00298070000.00

其他非流动金融资产587675783.11368802379.44投资性房地产

固定资产312831888.12376059357.31

在建工程2691219.942877624.08

E生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产205245688.93205238396.48

开发支出28767875.02

商誉648238330.80648238330.80

长期待摊费用276772.54470266.92

递延所得税资产2596885.181589835.04

其他非流动资产6096300.0080278576.63

非流动资产合计2304842340.352147463998.54

资产总计4442768525.204627340599.08

流动负债：

短期借款89123896.7847000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4538000.00

应付账款219574521.42247582790.42

预收款项262996315.98

合同负债345543737.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬86773584.18108348868.47

应交税费12500682.1127493904.45

其他应付款428806211.06500095309.41

其中：应付利息99790088.3375398646.79应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30348647.0120228647.01

其他流动负债138754804.29179900000.00

流动负债合计1351426083.931398183835.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款50600000.0080960000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

E长期应付款 8921978.46 10480011.84长期应付职工薪酬

预计负债380827822.67544840560.17

递延收益38558420.0025905500.00

递延所得税负债8550836.69531744.61

其他非流动负债838800000.00884918491.53

非流动负债合计1326259057.821547636308.15

负债合计2677685141.752945820143.89

所有者权益：

股本1201736500.001188000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积393673001.61372413533.01

减：库存股14423325.00

其他综合收益-162519814.64-46091451.82专项储备

盈余公积436548997.42436548997.42一般风险准备

未分配利润-244619358.73-392737243.45

归属于母公司所有者权益合计1610396000.661558133835.16

少数股东权益154687382.79123386620.03

所有者权益合计1765083383.451681520455.19

负债和所有者权益总计4442768525.204627340599.08

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元项目2020年度2019年度

一、营业总收入624857695.001119320912.15

其中：营业收入624857695.001119320912.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本633319309.681416507572.32

其中：营业成本446295738.15987017090.55利息支出手续费及佣金支出

E退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9063260.4518947915.82

销售费用19620369.9858571714.99

管理费用97171648.56186811810.10

研发费用26443102.2757385555.35

财务费用34725190.27107773485.51

其中：利息费用94212064.59172440962.20

利息收入61854878.4666606290.72

加：其他收益29614861.6828181253.21投资收益（损失以“－”号填

107358401.32-535058517.18

列）

其中：对联营企业和合营企

21222501.34-52920442.09

业的投资收益以摊余成本计量的金融

36586124.12-125923867.12

资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

83714711.32-200884991.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

29094748.79-74415776.31

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13831437.60-703973251.11

填列）资产处置收益（损失以“-”号

4209238.00639444.63

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）231698908.83-1782698498.10

加：营业外收入3110288.43174730776.49

减：营业外支出48777770.0723131858.74四、利润总额（亏损总额以“－”号填

186031427.19-1631099580.35

列）

减：所得税费用8659041.6738884174.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）177372385.52-1669983755.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

177372385.52-1669355608.67号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-628146.67P

GE号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润148117884.72-1664665012.16

2.少数股东损益29254500.80-5318743.18

六、其他综合收益的税后净额-116428362.82-46107374.30归属母公司所有者的其他综合收益

-116428362.82-46089671.32的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-116428362.82-46091451.82综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

-116428362.82-46091451.82值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1780.50

合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1780.50

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-17702.98税后净额

七、综合收益总额60944022.70-1716091129.64归属于母公司所有者的综合收益

31689521.90-1710754683.48

总额

归属于少数股东的综合收益总额29254500.80-5336446.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1247-1.4012

（二）稀释每股收益0.1244-1.4012

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

E5、合并现金流量表

单位：元项目2020年度2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金449423590.691211146923.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5838601.8025280062.93

收到其他与经营活动有关的现金168539200.77108915698.95

经营活动现金流入小计623801393.261345342685.54

购买商品、接受劳务支付的现金174134358.62802164525.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现

191766250.27245482628.50

金

支付的各项税费49469757.4747925907.27

支付其他与经营活动有关的现金137182673.87263531959.46

经营活动现金流出小计552553040.231359105020.80

经营活动产生的现金流量净额71248353.03-13762335.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金59020000.00101085828.51

取得投资收益收到的现金3422906.441498000.00

处置固定资产、无形资产和其他

188335923.3545259245.61

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

66359.3112999128.23

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金184782671.11700753314.72

E投资活动现金流入小计 435627860.21 861595517.07

购建固定资产、无形资产和其他

38168176.1488736970.07

长期资产支付的现金

投资支付的现金241088803.43159014608.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金31417455.7950461218.60

投资活动现金流出小计310674435.36298212797.07

投资活动产生的现金流量净额124953424.85563382720.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14423325.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金102000000.0049000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金503860.80140627395.93

筹资活动现金流入小计116927185.80189627395.93

偿还债务支付的现金141406000.00152811352.99

分配股利、利润或偿付利息支付

23219856.72130234713.39

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金72478466.82306431807.60

筹资活动现金流出小计237104323.54589477873.98

筹资活动产生的现金流量净额-120177137.74-399850478.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-113972.16710009.45影响

五、现金及现金等价物净增加额75910667.98150479916.14

加：期初现金及现金等价物余额228467099.7377987183.59

六、期末现金及现金等价物余额304377767.71228467099.73

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一具专般项目

减：库存项风其少数股东权益所有者权益合计股本永资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计优先其股储险他续股他备准债备

11880000001558133835.

一、上年期末余额372413533.01-46091451.82436548997.42-392737243.45123386620.031681520455.19.0016

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

11880000001558133835.

二、本年期初余额372413533.01-46091451.82436548997.42-392737243.45123386620.031681520455.19.0016

三、本期增减变动金额1442332

13736500.0021259468.60-116428362.82148117884.7252262165.5031300762.7683562928.26（减少以“－”号填列）5.00

E（一）综合收益总额 -116428362.82 148117884.72 31689521.90 29254500.80 60944022.70

（二）所有者投入和减1442332

13736500.0021259468.6020572643.602046261.9622618905.56

少资本5.00

1442332

1．所有者投入的普通股13736500.00686825.00

5.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

2080245.192080245.192080245.19

权益的金额

4．其他18492398.4118492398.412046261.9620538660.37

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

E存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

120173650014423321610396000.

四、本期期末余额393673001.61-162519814.64436548997.42-244619358.73154687382.791765083383.45.005.0066

E上期金额

单位：元

2019年年度

归属于母公司所有者权益其他权益工专

项目具减：一般其他综合收项其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积风险未分配利润小计其益储他先续股准备他备股债

一、上年期末余额1188000000.00358509680.78-1780.50408810133.611255646574.873210964608.76191669374.923402633983.68

加：会计政策变更44020057.6544020057.657042.3544027100.00前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1188000000.00358509680.78-1780.50408810133.611299666632.523254984666.41191676417.273446661083.68

三、本期增减变动金额----

13903852.2327738863.81-68289797.24（减少以“－”号填列）46089671.321692403875.971696850831.251765140628.49

----

（一）综合收益总额-5318743.18

46089671.321664665012.161710754683.481716073426.66

（二）所有者投入和减

13903852.2313903852.23-37671054.06-23767201.83

少资本

1．所有者投入的普通股105558028.64105558028.64

2．其他权益工具持有者

E投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他13903852.2313903852.23-129325230.47

143229082.70

（三）利润分配27738863.81-27738863.81-25300000.00-25300000.00

1．提取盈余公积27738863.81-27738863.81

2．提取一般风险准备-25300000.00-25300000.00

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

E（六）其他

四、本期期末余额1188000000.00372413533.01436548997.42-392737243.451558133835.16123386620.031681520455.19

46091451.82

E8、母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

（二）2020年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）356686241.3018457352.89375143594.19

其他资本公积15727291.7113865255.4711063139.7618529407.42

合计372413533.0132322608.3611063139.76393673001.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

*股本溢价的增加主要是由于公司实行股权激励计划收到的被激励对象认缴股款；

*其他资本公积的变动主要是由于子公司少数股东持股比例发生变化，导致变动的少数股东权益与对应份额的账面净资产的差额调整资本公积。

60、未分配利润

单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润

-392737243.451255646574.87

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

44020057.65

调整后期初未分配利润

-392737243.451299666632.52

加：本期归属于母公司所有者的净利润

148117884.72-1664665012.16

减：提取法定盈余公积

27738863.81

期末未分配利润

-244619358.73-392737243.45

61、营业收入和营业成本

单位：元

E本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务608282220.19432442027.841093789653.16939166698.92

其他业务16575474.8113853710.3125531258.9947850391.63

合计624857695.00446295738.151119320912.15987017090.55经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是√否

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额186031427.19

按法定/适用税率计算的所得税费用46507856.81

子公司适用不同税率的影响-4994587.02

调整以前期间所得税的影响-880798.54

非应税收入的影响-23863356.78

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3883516.46

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-17905988.36本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

22055041.62

损的影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化32743.15

税法规定可额外扣除的影响-5533030.95本期利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异转

-10642354.72回期间影响

所得税费用8659041.67

E78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到政府补助36401009.2023514143.63

收回押金、保证金、备用金598651.878423535.66

利息收入895404.342582704.80

代收代付款5449378.5010441789.67

其它125194756.8663953525.19

合计168539200.77108915698.95

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付票据相关保证金895274.20

销售费用付现金额9137433.8727541871.33

管理费用付现金额57857915.90127965429.90

支付的保证金275688.0010820222.11

财务费用手续费211277.47314071.78

代收代付款13066090.37

营业外支出-付现6087133.438673946.26

其它50547134.8387321143.88

合计137182673.87263531959.46

E79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：----

净利润177372385.52-1669983755.34

加：资产减值准备-15263311.19778389027.42

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24145712.2174720911.16使用权资产折旧

无形资产摊销8165648.325536998.55

长期待摊费用摊销235919.05141118.41处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以-4209238.00-639444.63“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）110502.7953520.58

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-83714711.32200884991.17

财务费用（收益以“－”号填列）35911128.66172930962.26

投资损失（收益以“－”号填列）-107358401.32535058517.18

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1007050.1437508724.82

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）2126302.55-4009257.07

存货的减少（增加以“－”号填列）-28437840.7222419779.05

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-69080637.3994653759.13

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）60494930.37-131511724.09

其他71757013.64-129916463.86

经营活动产生的现金流量净额71248353.03-13762335.26

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

E3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额304377767.71228467099.73

减：现金的期初余额228467099.7377987183.59

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额75910667.98150479916.14

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利

齐重数控4.41%3042408.320.0014729751.58

热热文化33.33%20802292.48103319658.39

中科华世18.85%5508808.6420699538.66

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计齐重数770395517269128766745871530494798920781727444202122593762952363855799337

控261.47719.164980.63441.3563.35904.70731.25769.480500.73357.5411.84869.38热热文357281491845406465948093139305962024283095166296299724331883331883

化186.3798.00784.3787.304.4041.70258.2593.97952.2204.5704.57

中科华145913715063217419107120260000.107380885321685903157122654243654243

世508.3336.33844.66809.5700809.5762.4258.55520.9713.9613.96

单位：元

E本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量

323474998.61838495.361838495.3235441445.27151995.5

齐重数控-157796.37507810857.507810857.

8788988

9292

108624506.62406877.462406877.4100874520.72739400.938786732.338786732.3

热热文化6442278.66

167783522

179491063.29224449.029224449.012612950.3115994047.14183309.114183309.117549257.3

中科华世

1344656995

“十六、其他重要事项”

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息

单位：元高端装备制造业创投服务与资产互联网信息技术项目传媒业务分部分部间抵销合计务分部管理分部服务业务分部

主营业务收入332355151.394339622.02105323621.23174281731.09-8017905.54608282220.19

主营业务成本264628617.512741837.2350040663.74124659610.46-9628701.10432442027.84

资产总额1287664980.636241019584.96406465784.37217419844.664442768525.20

3709801669.42

负债总额798920904.703582148269.3772631959.9099022319.012677685141.75

1875038311.23

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利

9.39%0.12470.1244

润扣除非经常性损益后归属于公

0.59%0.00790.0079

司普通股股东的净利润

E三、2021年度

（一）2021年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金241992319.82308297328.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产72191993.6757279780.94衍生金融资产

应收票据17261836.5713703620.00

应收账款148031138.08172403600.18

应收款项融资81915323.0063729676.40

预付款项37654698.6536302099.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款152355778.64740890733.03

其中：应收利息7665876.723996657.54应收股利买入返售金融资产

存货523989509.53436167891.39合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产69550000.0013955479.45

其他流动资产119929735.13295195975.91

流动资产合计1464872333.092137926184.85

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资65000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资974586464.41221133896.71

其他权益工具投资53680000.00224287700.00

其他非流动金融资产403112246.47587675783.11

投资性房地产17056583.64

固定资产313312827.55312831888.12

在建工程10878644.802691219.94

E生产性生物资产油气资产

使用权资产1697921.17

无形资产229761414.59205245688.93

开发支出7068339.2328767875.02

商誉648238330.80648238330.80

长期待摊费用103768.54276772.54

递延所得税资产4476457.452596885.18

其他非流动资产1386006.006096300.00

非流动资产合计2665359004.652304842340.35

资产总计4130231337.744442768525.20

流动负债：

短期借款112579532.8389123896.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1549797.99

应付账款209369481.58219574521.42预收款项

合同负债430081812.41345543737.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65963822.8186773584.18

应交税费27068476.2312500682.11

其他应付款1930755246.32428806211.06

其中：应付利息3394145.4699790088.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债89247071.0130348647.01

其他流动负债133206702.69138754804.29

流动负债合计2999821943.871351426083.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款50600000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

E长期应付款 10995596.74 8921978.46长期应付职工薪酬

预计负债134087505.53380827822.67

递延收益45559700.0038558420.00

递延所得税负债421155.238550836.69

其他非流动负债838800000.00

非流动负债合计191063957.501326259057.82

负债合计3190885901.372677685141.75

所有者权益：

股本1210472291.001201736500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积405504848.91393673001.61

减：库存股12698171.2514423325.00

其他综合收益-320878694.35-162519814.64专项储备

盈余公积436548997.42436548997.42一般风险准备

未分配利润-974362937.31-244619358.73

归属于母公司所有者权益合计744586334.421610396000.66

少数股东权益194759101.95154687382.79

所有者权益合计939345436.371765083383.45

负债和所有者权益总计4130231337.744442768525.20

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益项目工具少数股东权所有者权益

减：库存其他综合专项一般风股本优永资本公积盈余公积未分配利润其他小计益合计其股收益储备险准备先续他股债

1201736393673001.61442332436548997.16103960154687382.7176508338

一、上年期末余额16251981244619358

500.0015.004200.6693.45

4.64.73

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

1201736393673001.61442332436548997.16103960154687382.7176508338

二、本年期初余额16251981244619358

500.0015.004200.6693.45

4.64.73三、本期增减变动金额（减少8735791.11831847.30----40071719.16-P

GE以“－”号填列） 00 1725153. 15835887 729743578 865809666 825737947.

759.71.58.2408

----

（一）综合收益总额1606077072749475888810245826596174.95861506283.

0.00.29.2934

8735791.22292792.35768336.2

（二）所有者投入和减少资本11831847.301725153.13475544.21

00056

8735791.5460258.8323615.621853615.6

1．所有者投入的普通股5048083.3713530000.00

007522

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的31210727.31210727.3

24025314.887185412.

金额388

4．其他17241550.-54455.7917296006.7

17241550.95

954

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

E4．其他

2248820.2

（四）所有者权益内部结转2248820.2

91．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

2248820.2

5．其他综合收益结转留存收益2248820.2

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1210472405504848.91269817436548997.744586334194759101.9939345436.

四、本期期末余额32087869974362937

291.0011.2542.42537

4.35.31

E上期金额

单位：元

2020年年度

归属于母公司所有者权益其他权益项目工具一般所有者权益其他综合专项少数股东权益

股本优永资本公积减：库存股盈余公积风险未分配利润其他小计合计其收益储备先续准备他股债

1188000037241353343654899715581338168152045

一、上年期末余额46091451392737243.4123386620.03

00.00.01.4235.165.19.825

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

1188000037241353343654899715581338168152045

二、本年期初余额46091451392737243.4123386620.03

00.00.01.4235.165.19.825三、本期增减变动金额（减少13736500.21259468.14423325.-148117884.752262165.83562928.2

31300762.76以“－”号填列）006000116428362506

E2.82

148117884.731689521.60944022.7

（一）综合收益总额1164283629254500.80

2900

2.82

13736500.21259468.14423325.20572643.22618905.5

（二）所有者投入和减少资本2046261.96

006000606

13736500.14423325.

1．所有者投入的普通股686825.00

0000

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益2080245.12080245.1

2080245.19

的金额99

18492398.18492398.20538660.3

4．其他2046261.96

41417

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分

配

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股P

E本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1201736539367300114423325.43654899716103960176508338

四、本期期末余额16251981244619358.7154687382.79

00.00.6100.4200.663.45

4.643

E8、母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

（二）2021年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

40、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）375143594.1917226809.77392370403.96

其他资本公积18529407.4226485951.1931880913.6613134444.95

合计393673001.6143712760.9631880913.66405504848.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价的增加主要是由于公司实行股权激励计划收到的被激励对象溢价认缴股款。

44、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整后期初未分配利润-244619358.73-392737243.45

加：本期归属于母公司所有者的净利润-727494758.29148117884.72

其他-2248820.29

期末未分配利润-974362937.31-244619358.73

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利

齐重数控4.41%1051393.8615781145.44

热热文化33.33%23133497.70126436841.66

中科华世18.85%6154645.4826854184.14

E（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计齐重数946740445809139255820985616306882615770395517269128766745871530494798920

控784.83359.340144.17342.5535.12977.67261.47719.164980.63441.3563.35904.70热热文417585450670462652797927797927361966132488494455975284807438105602

化130.7881.60212.3822.0322.03913.35467.32380.6740.716.77827.48

中科华157772796156237388920558920558389721740444463765270932260000.271192

世569.3937.00206.3996.8196.81517.2478.51995.75126.6800126.68

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量

479680647.17509037.817509037.8323474998.61838495.361838495.3

齐重数控5998381.61-157796.37

40008788

159564558.63205439.263205439.278094630.7208340271.87027967.087027967.0100379658.

热热文化

00993128850

198428570.38750517.938750517.941512294.4181000496.31341682.931341682.911125553.3

中科华世

9700255119

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-62.39%-0.6124-0.6124扣除非经常性损益后归属于公司

4.27%0.04190.0405

普通股股东的净利润

E四、2022年度

（一）2022年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金342575174.41241992319.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产417615861.8672191993.67衍生金融资产

应收票据5082970.0017261836.57

应收账款111107167.26148031138.08

应收款项融资86557119.3381915323.00

预付款项34681292.3937654698.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款103674951.53152355778.64

其中：应收利息7665876.72应收股利买入返售金融资产

存货660250058.96523989509.53合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产69550000.00

其他流动资产13805012.34119929735.13

流动资产合计1775349608.081464872333.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资752455224.27974586464.41

其他权益工具投资7784900.0053680000.00

其他非流动金融资产456658400.00403112246.47

投资性房地产16472402.6417056583.64

固定资产306319381.31313312827.55

在建工程5597059.2210878644.80生产性生物资产

E油气资产

使用权资产7709363.171697921.17

无形资产152899878.38229761414.59

开发支出13867133.867068339.23

商誉648238330.80

长期待摊费用805555.54103768.54

递延所得税资产23866809.054476457.45

其他非流动资产139606.001386006.00

非流动资产合计1744575713.442665359004.65

资产总计3519925321.524130231337.74

流动负债：

短期借款109144319.98112579532.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11762713.401549797.99

应付账款271796952.31209369481.58预收款项

合同负债546363409.86430081812.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61332676.6265963822.81

应交税费31199719.6027068476.23

其他应付款119621149.471930755246.32

其中：应付利息3394145.46应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2918575.8189247071.01

其他流动负债23933844.34133206702.69

流动负债合计1178073361.392999821943.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5143869.20

长期应付款11988909.7310995596.74长期应付职工薪酬

E预计负债 5075338.38 134087505.53

递延收益17208500.0045559700.00

递延所得税负债365860.54421155.23其他非流动负债

非流动负债合计39782477.85191063957.50

负债合计1217855839.243190885901.37

所有者权益：

股本1987390725.001210472291.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1075020238.81405504848.91

减：库存股125835428.2212698171.25

其他综合收益-366773794.35-320878694.35专项储备

盈余公积439274225.51436548997.42一般风险准备

未分配利润-891977192.65-974362937.31

归属于母公司所有者权益合计2117098774.10744586334.42

少数股东权益184970708.18194759101.95

所有者权益合计2302069482.28939345436.37

负债和所有者权益总计3519925321.524130231337.74

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

1210472291405504848.912698171.2436548997.744586334.4194759101.939345436.3

一、上年期末余额320878694.974362937..0015422957

3531

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

1210472291405504848.912698171.2436548997.744586334.4194759101.939345436.3

二、本年期初余额320878694.974362937..0015422957

3531

三、本期增减变动-776918434.0669515389.9113137256.82385744.61372512439-1362724045

金额（减少以“－”号45895100.02725228.0900976.689788393.77.91填列）0

E- -

（一）综合收益总85104646.145895100.039209546.1821482067.217727478.98额800

（二）所有者投入1434715389113137256.133330289311693673.4134499656611718434.006326.57

和减少资本.9097.503.93

1．所有者投入的普1422197507113137256.132077868411700000.0133247868411718434.00

通股.3897.410.41

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所12517882.5212517882.5212517882.52

有者权益的金额

4．其他6326.576326.57-6326.57

（三）利润分配2725228.092725228.09

1．提取盈余公积2725228.092725228.09

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益765200000.0765200000.0内部结转00

1．资本公积转增资765200000.0-本（或股本）0765200000.0

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

19873907251075020238125835428.439274225.2117098774.184970708.2302069482

四、本期期末余额366773794.891977192..00.8122511018.28

3565

上期金额

单位：元

2021年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益专一少数股东权

减：库存其他综合收其所有者权益合计股本工具资本公积项盈余公积般未分配利润小计益股益他优永其储风

E先续他备险股债准备

1201736500.393673001.14423325.436548997.1610396000.154687382.

一、上年期末余额162519814.244619358.1765083383.45006100426679

6473

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

1201736500.393673001.14423325.436548997.1610396000.154687382.

二、本年期初余额162519814.244619358.1765083383.45006100426679

6473

三、本期增减变动----11831847.340071719.1

金额（减少以－8735791.001725153.7158358879.729743578.865809666.2-825737947.08“”06号填列）571584

---

（一）综合收益总26596174.9160607700.727494758.888102458.2-861506283.34额500299

（二）所有者投入11831847.313475544.28735791.001725153.722292792.0535768336.26和减少资本015

1．所有者投入的5460258.713530000.08735791.005048083.378323615.6221853615.62

普通股50

E2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入24025314.87185412.531210727.3831210727.38

所有者权益的金额80

．其他17241550.9-54455.79-17296006.74417241550.95

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益-2248820.29

内部结转2248820.29

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

2248820.29

5．其他综合收益-

E结转留存收益 2248820.29

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1210472291.405504848.12698171.436548997.744586334.4194759101.

四、本期期末余额320878694.974362937.939345436.3700912542295

3531

E8、母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

（二）2022年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

40、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

392370403.961315928229.20765202500.00943096133.16

价）

其他资本公积13134444.95135107107.1616317446.46131924105.65

合计405504848.911451035336.36781519946.461075020238.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加主要为：*公司进行破产重整，重整投资人投资形成股本溢价41930.00万元；

*公司以公司股票偿还债务形成股本溢价87360.28万元；*预留偿债股本形成其他资本公积12258.92万元；*被激励员工期权行权形成股本溢价670.80万元；*公司实行股权激励计划，形成资本公积1251.79万元。本期资本公积的减少主要为公司以现有总股本为基数，按每10股转增约6.28股的比例实施资本公积转增股票，共计转增765200000.00股股票，以及限制性股票解禁及期权行权所致。

44、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-974362937.31-244619358.73调整期初未分配利润合计数（调增+，

0.000.00调减-）

调整后期初未分配利润-974362937.31-244619358.73

加：本期归属于母公司所有者的净利

85104646.18-727494758.29

润

减：提取法定盈余公积2725228.090.00

提取任意盈余公积0.000.00

提取一般风险准备0.000.00

应付普通股股利0.000.00

转作股本的普通股股利0.000.00

其他6326.57-2248820.29

期末未分配利润-891977192.65-974362937.31

E“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

齐重数控4.41%2615563.6518396709.09

热热文化33.33%-15987360.43110449481.23

中科华世18.85%-7984661.6618869522.48

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公非流非流非流非流司名流动资产流动负债流动资产流动负债动资动负动资动负称资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债

11544304615849867134272102094674445801392820986163088261

齐重

317114811.781927782.748.1990530784.9359.550145342.635.15977.

数控

6.01477.484910.6083344.1755267

37895309774099268778735304175845067462657979279792

热热4751

2262.243.79506.769.2196.15130.081.62212.722.0722.0

文化426.87

88260747803833

10392528461567752191521911577779615237389205592055

中科

5339.172.81511.936.3936.32569.637.08206.896.8896.8

华世

12395113903911

单位：元本期发生额上期发生额子公司名综合收益经营活动综合收益经营活动称营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

6124470851185702.51185702.91174541.4796806417509037.17509037.5998381.6

齐重数控

7.460808727.4080801

30657193.14553574.1595645563205439.63205439.78094630.

热热文化47962086.47962086.

15608.00292973

1010

---

58663294.1984285738750517.38750517.41512294.

中科华世42358947.42358947.8916550.3

710.97909042

81815

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

10.96%0.04320.0432

利润扣除非经常性损益后归属于

-140.95%-0.5556-0.5556公司普通股股东的净利润

E五、2023年度

（一）2023年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金534297530.78342575174.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产96605371.00417615861.86衍生金融资产

应收票据144111387.925082970.00

应收账款119714274.98111107167.26

应收款项融资26661281.4986557119.33

预付款项40203452.1234681292.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48691517.75103674951.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货802653663.97660250058.96合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产15000000.00

其他流动资产14255592.0413805012.34

流动资产合计1842194072.051775349608.08

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资822212728.86752455224.27

其他权益工具投资1000000.007784900.00

其他非流动金融资产557129407.56456658400.00

投资性房地产15888187.5616472402.64

固定资产302808059.33306319381.31

在建工程1936029.225597059.22生产性生物资产

E项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日油气资产

使用权资产10587762.537709363.17

无形资产132956736.44152899878.38

开发支出18499290.6113867133.86

商誉3078932.50

长期待摊费用805555.54

递延所得税资产25295751.0023866809.05

其他非流动资产139606.00139606.00

非流动资产合计1891532491.611744575713.44

资产总计3733726563.663519925321.52

流动负债：

短期借款70094339.85109144319.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17940582.2011762713.40

应付账款351895445.74271796952.31预收款项

合同负债541330196.41546363409.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47037985.7861332676.62

应交税费12563087.3631199719.60

其他应付款73177822.75119621149.47

其中：应付利息

应付股利30000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4313644.862918575.81

其他流动负债140355379.8823933844.34

流动负债合计1258708484.831178073361.39

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

E项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日

租赁负债3140043.735143869.20

长期应付款11147976.6811988909.73长期应付职工薪酬

预计负债5075338.385075338.38

递延收益15103600.0017208500.00

递延所得税负债310565.85365860.54其他非流动负债

非流动负债合计34777524.6439782477.85

负债合计1293486009.471217855839.24

所有者权益：

股本1999653250.001987390725.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1085750288.481075020238.81

减：库存股122589224.64125835428.22

其他综合收益-373558694.35-366773794.35专项储备

盈余公积439274225.51439274225.51一般风险准备

未分配利润-751186813.57-891977192.65

归属于母公司所有者权益合计2277343031.432117098774.10

少数股东权益162897522.76184970708.18

所有者权益合计2440240554.192302069482.28

负债和所有者权益总计3733726563.663519925321.52

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

1987390725107502023812583542843927422521170987741849707082302069482

一、上年期末余额366773794891977192.00.81.22.51.10.18.28.35.65

加：会计政策变更前期差错更正其他

1987390725107502023812583542843927422521170987741849707082302069482

二、本年期初余额366773794891977192.00.81.22.51.10.18.28.35.65

---

三、本期增减变动金额140790379160244257.3138171071.9

12262525.0010730049.673246203.56784900.022073185.（减少以“－”号填列）.0831

8042

140790379134005479.010710814.144716293.6

（一）综合收益总额6784900.0.088586

（二）所有者投入和减11740000.

12262525.0010730049.673246203.526238778.2537978778.25

少资本00

1．所有者投入的普通11740000.

12262525.008690197.783246203.524198926.3635938926.36

股00

E2023年度归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

2039851.892039851.892039851.89

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配44524000.

44524000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

-3．对所有者（或股-

44524000.

东）的分配44524000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

E2023年度归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1999653250108575028812258922443927422522773430311628975222440240554

四、本期期末余额373558694751186813.00.48.64.51.43.76.19.35.57

E上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

1210472291405504848.912698171.436548997744586334.4194759101939345436.3

一、上年期末余额320878694974362937.00125.422.957.35.31

加：会计政策变更前期差错更正其他

1210472291405504848.912698171.436548997744586334.4194759101939345436.3

二、本年期初余额320878694974362937.00125.422.957.35.31

三、本期增减变动金额776918434.0669515389.91131372562725228.082385744.13725124391362724045

45895100.9788393.7（减少以“－”号填列）00.97966.68.91

007

85104646.

（一）综合收益总额45895100.39209546.1821482067.17727478.98

0020

（二）所有者投入和减1434715389113137256133330289311693673.1344996566

11718434.006326.57

少资本.90.97.5043.93

1422197507113137256132077868411700000.1332478684

1．所有者投入的普通股11718434.00.38.97.4100.41

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者12517882.5212517882.5212517882.52

E2022年度归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备权益的金额

4．其他6326.576326.57-6326.57

2725228.0

（三）利润分配2725228.0

2725228.0

1．提取盈余公积2725228.0

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部765200000.0

765200000.0

结转0

1．资本公积转增资本765200000.0

765200000.0（或股本）0

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

E2022年度归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1987390725107502023812583542843927422521170987741849707082302069482

四、本期期末余额366773794891977192.00.81.22.51.10.18.28.35.65

E8、母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

（二）2023年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

39、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）943096133.1619914299.311361237.72961649194.75

其他资本公积131924105.652039851.899862863.81124101093.73

合计1075020238.8121954151.2011224101.531085750288.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加为：*被激励员工期权行权形成股本溢价10051435.50元；*公司实行股权激

励计划确认股权激励费用，形成资本公积-其他资本公积2039851.89元。本期资本公积的减少为：*注销限制性股票减少资本公积-股本溢价24575.00元；*债务金额调整导致以公司股票偿还债务形成的资本

公积减少1336662.72元。

因本期股权激励限制性股票解禁及期权行权导致因股权激励形成的资本公积-其他资本公积转为资本公积-

股本溢价9862863.81元。

43、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-891977192.65-974362937.31调整期初未分配利润合计数（调增+，

0.000.00调减-）

调整后期初未分配利润-891977192.65-974362937.31

加：本期归属于母公司所有者的净利

140790379.0885104646.18

润

减：提取法定盈余公积0.002725228.09

提取任意盈余公积0.000.00

提取一般风险准备0.000.00

应付普通股股利0.000.00

转作股本的普通股股利0.000.00

其他6326.57

期末未分配利润-751186813.57-891977192.65

E“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

齐重数控4.41%6974689.1825371398.27

热热文化33.33%-7380113.9040000000.0063069367.33

中科华世18.85%-5605857.574524000.008739664.91

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债

14904252019151170313261202115443046158498671342721020

齐重

670921509.8724278090915.010781317114811.781927782.748.199053

数控

0.09319.403.4668.526.01477.484910.60

23092390792700073644753463789530977409926877873530

热热17024751

2108.748.81857.537.6932.12262.243.79506.769.2196.1

文化394.56426.87

92476288826074

90311385421288577755777551039252846156775219152191

中科

247.2582.23829.624.0624.05339.172.81511.936.3936.3

华世

8553441239511

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

71967624149458391494583927033278.6124470851185702.51185702.91174541.

齐重数控

6.088.808.80417.46080872

-----

27528920.30657193.14553574.

热热文化22140341.22140341.4102565.547962086.47962086.

881560

717181010

-----

53948474.4659089.058663294.

中科华世29739297.29739297.42358947.42358947.8916550.3

19271

454581815

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净6.42%0.07070.0707利润

扣除非经常性损益后归属于1.60%0.01770.0177公司普通股股东的净利润

E六、2024年第一季度

（一）2024年第一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金474724969.58534297530.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产93167727.3796605371.00衍生金融资产

应收票据144638171.94144111387.92

应收账款130929672.89119714274.98

应收款项融资37171479.4226661281.49

预付款项47623140.9640203452.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款43469585.4148691517.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货793780548.90802653663.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产15000000.00

其他流动资产13434597.2514255592.04

流动资产合计1778939893.721842194072.05

非流动资产：

E发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资834448768.28822212728.86

其他权益工具投资1000000.001000000.00

其他非流动金融资产579281833.94557129407.56

投资性房地产15742091.2215888187.56

固定资产297931988.79302808059.33

在建工程2057727.331936029.22生产性生物资产油气资产

使用权资产14010663.4210587762.53

无形资产148102931.28132956736.44

其中：数据资源

开发支出2911235.5118499290.61

其中：数据资源

商誉3078932.503078932.50长期待摊费用

递延所得税资产26122408.8125295751.00

其他非流动资产139606.00139606.00

非流动资产合计1924828187.081891532491.61

资产总计3703768080.803733726563.66

流动负债：

短期借款53028025.8270094339.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17940582.2017940582.20

应付账款345845961.47351895445.74预收款项

合同负债514318084.04541330196.41卖出回购金融资产款

E吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬44222711.6647037985.78

应交税费10111655.9312563087.36

其他应付款96319911.8773177822.75

其中：应付利息

应付股利30000.0030000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4809216.294313644.86

其他流动负债141848742.42140355379.88

流动负债合计1228444891.701258708484.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6364757.453140043.73

长期应付款9729271.8011147976.68长期应付职工薪酬

预计负债5075338.385075338.38

递延收益14548600.0015103600.00

递延所得税负债296742.18310565.85其他非流动负债

非流动负债合计36014709.8134777524.64

负债合计1264459601.511293486009.47

所有者权益：

股本2000069750.001999653250.00其他权益工具

其中：优先股

E永续债

资本公积1088512974.321085750288.48

减：库存股122589224.64122589224.64

其他综合收益-373558694.35-373558694.35专项储备

盈余公积439274225.51439274225.51一般风险准备

未分配利润-755001666.98-751186813.57

归属于母公司所有者权益合计2276707363.862277343031.43

少数股东权益162601115.43162897522.76

所有者权益合计2439308479.292440240554.19

负债和所有者权益总计3703768080.803733726563.66

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E七、2024年半年度

（一）2024年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金506689688.54534297530.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产58752519.1796605371.00衍生金融资产

应收票据119434864.67144111387.92

应收账款130743434.66119714274.98

应收款项融资23314197.4126661281.49

预付款项48408207.6240203452.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42088890.3748691517.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货793558717.52802653663.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产15000000.00

其他流动资产14645773.0514255592.04

流动资产合计1737636293.011842194072.05

非流动资产：

发放贷款和垫款

E债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资812612020.07822212728.86

其他权益工具投资1000000.001000000.00

其他非流动金融资产672806333.94557129407.56

投资性房地产15595994.8815888187.56

固定资产293140713.89302808059.33

在建工程2971223.741936029.22生产性生物资产油气资产

使用权资产24307093.0610587762.53

无形资产145644018.82132956736.44

其中：数据资源

开发支出3512526.4318499290.61

其中：数据资源

商誉16935780.203078932.50

长期待摊费用2198579.33

递延所得税资产29065273.7725295751.00

其他非流动资产139606.00139606.00

非流动资产合计2019929164.131891532491.61

资产总计3757565457.143733726563.66

流动负债：

短期借款42999195.2470094339.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17940582.20

应付账款368692918.79351895445.74预收款项

合同负债469001018.01541330196.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

E代理承销证券款

应付职工薪酬42497664.3847037985.78

应交税费12640937.8912563087.36

其他应付款147665636.3273177822.75

其中：应付利息

应付股利30000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11077555.454313644.86

其他流动负债119964910.52140355379.88

流动负债合计1214539836.601258708484.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11429533.343140043.73

长期应付款8258867.1211147976.68长期应付职工薪酬

预计负债5075338.385075338.38

递延收益13693600.0015103600.00

递延所得税负债282918.51310565.85其他非流动负债

非流动负债合计38740257.3534777524.64

负债合计1253280093.951293486009.47

所有者权益：

股本2000265750.001999653250.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1086543182.841085750288.48

减：库存股122589224.64122589224.64

其他综合收益-373558694.35-373558694.35专项储备

E盈余公积 439274225.51 439274225.51一般风险准备

未分配利润-693978072.49-751186813.57

归属于母公司所有者权益合计2335957166.872277343031.43

少数股东权益168328196.32162897522.76

所有者权益合计2504285363.192440240554.19

负债和所有者权益总计3757565457.143733726563.66

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

E7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

1999653250108575028812258922443927422522773430311628975222440240554

一、上年期末余额373558694751186813.00.48.64.51.43.76.19.35.57

加：会计政策变更前期差错更正其他

1999653250108575028812258922443927422522773430311628975222440240554

二、本年期初余额373558694751186813.00.48.64.51.43.76.19.35.57

三、本期增减变动金额57208741.5430673.5

612500.00792894.3658614135.4464044809.00（减少以“—”号填列）086

57208741.-

（一）综合收益总额57208741.0850944061.84

086264679.2

（二）所有者投入和减11695352.

612500.00792894.361405394.3613100747.16

少资本80

1．所有者投入的普通11695352.

612500.00792894.361405394.3613100747.16

股80

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

E留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2000265750108654318212258922443927422523359571661683281962504285363

四、本期期末余额373558694693978072.00.84.64.51.87.32.19.35.49

E上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般项目少数股东权所有者权益其他综合收项风其

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计其益储险他先续他备准股债备

1987390725107502023812583542843927422521170987741849707082302069482

一、上年期末余额366773794891977192.00.81.22.51.10.18.28.35.65

加：会计政策变更前期差错更正其他

1987390725107502023812583542843927422521170987741849707082302069482

二、本年期初余额366773794891977192.00.81.22.51.10.18.28.35.65

三、本期增减变动金额91214515.100803580.723014709.123818290.5

4659901.004413089.11-516075.00（减少以“—”号填列）667763

91214515.15798709.107013225.4

（一）综合收益总额91214515.66

66762

（二）所有者投入和减4659901.004413089.11-516075.009589065.1111740000.21329065.11

E少资本 00

1．所有者投入的普通11740000.

4659901.003300442.57-516075.008476418.5720216418.57

股00

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

1112646.541112646.541112646.54

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配4524000.0-4524000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

-3．对所有者（或股

4524000.0-4524000.00

东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

E5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1992050626107943332712531935343927422522179023542079854172425887772

四、本期期末余额366773794800762676.00.92.22.51.87.94.81.35.99

E8、母公司所有者权益变动表本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

（二）2024年半年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

39、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）961649194.751256230.3552355.64962853069.46

其他资本公积124101093.73410980.35123690113.38

合计1085750288.481256230.35463335.991086543182.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加为：*被激励员工期权行权形成股本溢价1256230.35元；

本期资本公积的减少为：*债务金额调整导致以公司股票偿还债务形成的资本公积减少52355.64元。*因本期股权激励期权行权导致因股权激励形成的资本公积-其他资本公积转为资本公积-股本溢价

410980.35元。

43、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-751186813.57-891977192.65

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.00调整后期初未分配利润-751186813.57-891977192.65

加：本期归属于母公司所有者的净利润57208741.0891214515.66

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-693978072.49-800762676.99

E“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

齐重数控4.41%1743454.1527114852.42

热热文化33.33%-5329048.8857740318.45

中科华世18.85%-1497127.117242537.80

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

1413415091828105128112107914904252019151170313261202

齐重

446901125.5380333852620.545114670921509.8724278090915.010781

数控

5.48851.338.6559.200.09319.403.4668.52

21619666922828810098104212309239079270007364475346

热热32311702

1390.145.83536.4214.5757.2108.748.81857.537.6932.1

文化543.07394.56

5374040479247628

93005414331344391062912829031138542128857775577755

中科22083

565.0285.78850.131.8964.1247.2582.23829.624.0624.0

华世2.34

838148855344

单位：元子公本期发生额上期发生额司名综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润称额金流量额金流量

齐重41290450235322271.35322271.38364639572934893.72934893.7707990.7

30766924.

数控.542525.9873735

----

热热23924144.26578695.11060588.3324571.1

15987146.15987146.8021264.68021264.6

文化2189192

656522

----

中科21484235.2357320.021745016.21212308.

7942318.87942318.85300758.45300758.4

华世5431449

6633

E“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润2.47%0.02860.0286扣除非经常性损益后归属于公司

2.25%0.02600.0260

普通股股东的净利润

E八、2024年第三季度

（一）2024年第三季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金412871026.99534297530.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产104893347.2996605371.00衍生金融资产

应收票据97188512.74144111387.92

应收账款139626647.97119714274.98

应收款项融资28550409.2326661281.49

预付款项49757663.0140203452.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36420176.9748691517.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货773617394.90802653663.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产55063.9215000000.00

其他流动资产14841434.0314255592.04

流动资产合计1657821677.051842194072.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资811618658.04822212728.86

其他权益工具投资1000000.001000000.00

其他非流动金融资产719120815.38557129407.56

投资性房地产15449898.5415888187.56

固定资产288887890.38302808059.33

在建工程2708703.591936029.22生产性生物资产油气资产

使用权资产25158999.6710587762.53

无形资产143301567.47132956736.44

其中：数据资源

开发支出4333825.9418499290.61

其中：数据资源

商誉16935780.203078932.50

长期待摊费用2039898.73

E递延所得税资产 28421687.97 25295751.00

其他非流动资产139606.00139606.00

非流动资产合计2059117331.911891532491.61

资产总计3716939008.963733726563.66

流动负债：

短期借款41055989.4170094339.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4442500.0017940582.20

应付账款367649020.16351895445.74预收款项

合同负债473801097.57541330196.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40825019.0047037985.78

应交税费9800528.2812563087.36

其他应付款116540258.2973177822.75

其中：应付利息

应付股利30000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11133573.424313644.86

其他流动负债99081364.95140355379.88

流动负债合计1164329351.081258708484.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11781001.693140043.73

长期应付款6485160.7511147976.68长期应付职工薪酬

预计负债4389067.825075338.38

递延收益13088600.0015103600.00

递延所得税负债269094.83310565.85其他非流动负债

非流动负债合计36012925.0934777524.64

负债合计1200342276.171293486009.47

所有者权益：

股本2000475750.001999653250.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1086832982.841085750288.48

减：库存股122589224.64122589224.64

其他综合收益-373558694.35-373558694.35专项储备

盈余公积439274225.51439274225.51一般风险准备

未分配利润-682499780.35-751186813.57

E归属于母公司所有者权益合计 2347935259.01 2277343031.43

少数股东权益168661473.78162897522.76

所有者权益合计2516596732.792440240554.19

负债和所有者权益总计3716939008.963733726563.66

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

本次会计差错更正对合并利润表没有影响。

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

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