天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-036

天邦食品股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）2443365069.412050233784.8919.17%归属于上市公司股东的净利润

126941575.83603731515.18-78.97%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

102189472.35-454924681.67122.46%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

324861645.54-1800092563.11118.05%

（元）

基本每股收益（元/股）0.05710.2717-78.98%

稀释每股收益（元/股）0.05710.2717-78.98%

加权平均净资产收益率3.40%23.97%-20.57%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）13744779547.6113664910129.280.58%归属于上市公司股东的所有者权益

3802559668.943675241214.063.46%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-8681346.74资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

6434983.40

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益15487817.67主要系本期债务重组所致除上述各项之外的其他营业外收入和

11638306.97

支出

减：所得税影响额9458.62

少数股东权益影响额（税后）118199.20

合计24752103.48--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金较期初增加146.50%，主要系报告期内现金及现金等价物净增加额同比大幅增加所致；

2、应收账款较期初增加31.24%，主要系报告期内食品销售同比增加导致授信客户用信余额增加所致；

3、预付账款较期初减少36.80%，主要系报告期内采购到货所致；

4、其他收益较去年同期增加88.38%，主要系本报告期内计入损益的政府补贴较同期增加所致；

5、投资收益较去年同期减少96.09%，主要系去年同期公司出售参股公司史记生物股权实现投资收益所致；

6、信用减值损失较去年同期增加119.65%，主要系报告期内应收货款同比增加所致；

7、资产减值损失较去年同期减少100%，主要系报告期内资产未产生减值迹象所致；

8、资产处置收益较去年同期减少1377.07%，主要系报告期内租赁合同提前终止使用权资产处置收益减少所致；

9、营业外支出较去年同期减少60.33%，主要系报告期内处置生产性生物资产产生的损失同比减少所致；

10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加118.05%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅减

少所致；

11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少103.63%，主要系去年同期公司收到史记生物股权处置款所致；

12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加81.98%，主要系偿还债务支付的现金同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数77821报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

张邦辉境内自然人14.94%331916185248937139质押80000000上海拓牌私募基金管理有限公

司－拓牌兴丰5号私募证券投其他1.50%333347800不适用0资基金

长城证券股份有限公司国有法人1.44%319488810不适用0

广东德汇投资管理有限公司－

其他1.36%303028510不适用0德汇尊享私募证券投资基金武汉回盛生物科技股份有限公境内非国有法

1.35%299000000不适用0

司人

广东德汇投资管理有限公司－

德汇全球优选私募证券投资基其他1.26%281016510不适用0金

江婷境内自然人0.76%168935200不适用0

广东德汇投资管理有限公司－

其他0.63%139744720不适用0德汇优选私募证券投资基金

中阅资本管理股份公司－中阅

定增优化5号私募证券投资基其他0.57%126962400不适用0金

潘丽英境内自然人0.52%115000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量张邦辉82979046人民币普通股82979046

上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰5号

33334780人民币普通股33334780

私募证券投资基金长城证券股份有限公司31948881人民币普通股31948881

广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券

30302851人民币普通股30302851

投资基金武汉回盛生物科技股份有限公司29900000人民币普通股29900000

广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募

28101651人民币普通股28101651

证券投资基金江婷16893520人民币普通股16893520

广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券

13974472人民币普通股13974472

投资基金

中阅资本管理股份公司－中阅定增优化5号私募

12696240人民币普通股12696240

证券投资基金潘丽英11500000人民币普通股11500000

张邦辉为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

2024年3月18日，公司召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议

通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项于2024年4月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年8月9日，公司收到浙江省宁波中院（2024）浙02民诉前调595号《决定书》，宁波中院审查后认为，天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已经具备重整原因且具有挽救价值，有能力且已经与主要债权人开展自主谈判，形成初步方案。天邦食品申请预重整获得属地政府支持，并有意向投资人明确表示愿意参与预重整投资。天邦食品符合预重整条件，决定对天邦食品进行预重整，预重整期间为六个月。2024年8月27日，公司收到浙江省宁波中院送达

的（2024）浙02民诉前调595号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所联合担任公司预重整管理人。2025年2月8日，公司收到宁波中院送达的(2024)浙02民诉前调595号之一《决定书》，宁波中院准许天邦食品的延期申请，决定延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至2025年5月9日。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，如法院裁定受理公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（*ST）。如公司因重整失败而被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

4天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等工作正在有序推进中，公司及预重整管理人正积极、持续与意向投资人进行磋商，并同步积极开展其他预重整相关工作。截至目前，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天邦食品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金370812735.11150433107.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款26942643.7720528919.80应收款项融资

预付款项6300832.439969059.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45234661.5039714378.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1972037392.281872434039.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产127146707.92109427858.55

流动资产合计2548474973.012202507363.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

5天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

长期股权投资565781745.62570437581.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产5000000.005000000.00

投资性房地产30663386.6332159919.31

固定资产6516082326.376668489622.67

在建工程1428946947.051409910160.08

生产性生物资产876664503.76925417942.47油气资产

使用权资产1400130991.851477420832.73

无形资产48440674.0051034180.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉229133601.52229133601.52

长期待摊费用61246611.9263184772.87

递延所得税资产4994308.525428312.52

其他非流动资产29219477.3624785839.85

非流动资产合计11196304574.6011462402765.83

资产总计13744779547.6113664910129.28

流动负债：

短期借款2880109664.992788434657.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款986806271.81939036052.21

预收款项3468130.274398806.64

合同负债52719158.5848689777.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬184403434.72159417516.13

应交税费8120769.329252691.91

其他应付款3071445957.383026720099.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债726926714.65831474717.37

6天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

其他流动负债2114856.112124512.72

流动负债合计7916114957.837809548832.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款543486725.40527957550.01应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1044702113.531137995906.49

长期应付款275596694.27347271679.02长期应付职工薪酬预计负债

递延收益83296652.5590312552.59

递延所得税负债4601364.255047279.41其他非流动负债

非流动负债合计1951683550.002108584967.52

负债合计9867798507.839918133799.69

所有者权益：

股本2221933832.002221933832.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4156476972.554156476972.55

减：库存股

其他综合收益-3343752.04-3720631.09专项储备

盈余公积304372740.76304372740.76一般风险准备

未分配利润-2876880124.33-3003821700.16

归属于母公司所有者权益合计3802559668.943675241214.06

少数股东权益74421370.8471535115.53

所有者权益合计3876981039.783746776329.59

负债和所有者权益总计13744779547.6113664910129.28

法定代表人：张邦辉主管会计工作负责人：张邦辉会计机构负责人：杜超

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2443365069.412050233784.89

其中：营业收入2443365069.412050233784.89利息收入

7天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2377542332.702530893771.17

其中：营业成本2057439552.212132142551.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4177207.014129459.67

销售费用12399274.1914252366.50

管理费用203428131.98261522096.13

研发费用10707213.739597898.18

财务费用89390953.58109249399.11

其中：利息费用87967353.22108308914.36

利息收入174360.702074181.94

加：其他收益16421457.128717408.29投资收益（损失以“－”号填

42211133.321079527753.12

列）

其中：对联营企业和合营

28346705.1227040636.50

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-896350.314561772.80

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6930087.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号-4309437.43337446.88

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

119249539.41605554306.97

列）

加：营业外收入12810448.1111533794.72

减：营业外支出5544050.4513976875.65四、利润总额（亏损总额以“－”号

126515937.07603111226.04

填列）

减：所得税费用-11894.07116676.58五、净利润（净亏损以“－”号填

126527831.14602994549.46

列）

8天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

126527831.14602994549.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润126941575.83603731515.18

2.少数股东损益-413744.69-736965.72

六、其他综合收益的税后净额376879.05381406.23归属母公司所有者的其他综合收益

376879.05381406.23

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

376879.05381406.23

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额376879.05381406.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额126904710.19603375955.69归属于母公司所有者的综合收益总

127318454.88604112921.41

额

归属于少数股东的综合收益总额-413744.69-736965.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05710.2717

（二）稀释每股收益0.05710.2717

法定代表人：张邦辉主管会计工作负责人：张邦辉会计机构负责人：杜超

9天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2470955790.422035063549.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金100953757.25414763792.47

经营活动现金流入小计2571909547.672449827341.68

购买商品、接受劳务支付的现金1749524554.173509028991.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金209981503.91250310465.37

支付的各项税费5755282.506113634.84

支付其他与经营活动有关的现金281786561.55484466812.87

经营活动现金流出小计2247047902.134249919904.79

经营活动产生的现金流量净额324861645.54-1800092563.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1654969212.55取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

151492.00530752.53

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计151492.001655499965.08

购建固定资产、无形资产和其他长

55134194.61136382770.70

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

10天邦食品股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额取得子公司及其他营业单位支付的

4000000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金164827.82

投资活动现金流出小计55134194.61140547598.52

投资活动产生的现金流量净额-54982702.611514952366.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3300000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1085880000.001399250000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1089180000.001399250000.00

偿还债务支付的现金1089880000.001641732234.36

分配股利、利润或偿付利息支付的

31963020.0244302628.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金81170418.96345087308.70

筹资活动现金流出小计1203013438.982031122171.06

筹资活动产生的现金流量净额-113833438.98-631872171.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2095.901186.64影响

五、现金及现金等价物净增加额156043408.05-917011180.97

加：期初现金及现金等价物余额123355362.52975787571.09

六、期末现金及现金等价物余额279398770.5758776390.12

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

天邦食品股份有限公司董事会

2025年04月25日

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