浙江银轮机械股份有限公司

2023年财务预算报告

根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以2022年审计报告为基础，依据2023年经营计划，经过分析研究，编制了公司2023年度的财务预算。主要指标如下：

一、2023年度财务预算

根据目前市场形势，2023年，公司营业收入确保完成100亿元，力争达到108亿元，其中新能源产品的收入确保达到36亿元，力争达到40亿元，占总销售收入35%左右。

继续围绕着“突破创新、降本增效、开源创收、数据讲话”的要求，不断提升经营效率，确保全年实现净利润5.4亿元以上，保持稳健的经营性现金流。

2023年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需

求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司2023年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

二、确保预算完成采取的措施

1.调整经营绩效考核导向，公司董事会对经营班子的绩效考核进一步优化，采用季

度考核和年度考核相结合的方式。季度考核指标权重：净利润指标权重51%，产品质量权重25%，销售额指标权重24%；年度考核指标权重：净利润指标权重51%，产品质量权重25%，新项目获取指标权重24%。

2.变革考核方式，在子公司、工厂等经营体继续推行承包经营，继续向效益倾斜权重。对净利润超额完成的采取累进提成奖励政策，进一步激发经营体降本增效的积极性。

3．严格落实全面预算管理，继续做好数据跟踪和三消工作，严格控制三项费用，

确保逐年下降到合理的水平区间，鼓励围绕主业竞争力提升的开源创收，从各方面挖掘潜能，确保每年经营效益提升。

4.2023年，公司将产品质量提升作为工作的重中之重。将从做好质量策划、员工

素质提升、装备模具提升、供应商质量管理、客户三包等方面制定计划，减少质量损失。

5.加快管理提质公司要在管理提质上下更多的功夫一是要做好人岗匹配，要明

确关键岗位、职责、能力素质；二是要推进末位淘汰，要进一步完善公司的绩效考核体系，能者上，庸者下，避免人浮于事；三是要创新管理方式，思维方式多元，创新管理模式，提升格局，进一步通过管理创新丰富 YBS 内涵。

6.继续加大对新能源热管理产品的研发投入，确保公司新能源业务保持快速增长，

1同时继续保持在传统热管理领域的领先地位。

7．继续推进属地化建设，充分利用属地化制造布局优势，推进国际和国内板块属

地化建设项目，提高产品竞争力，扩大市场占有率。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2023年4月14日

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