中信建投证券股份有限公司

关于浙江银轮机械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）公开发行

可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，对银轮股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕63号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80001664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720814992.64元，扣除发行费用

14032707.42元后，实际募集资金净额为706782285.22元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额586613887.88元，本年度使用32834984.10元，截止2025年12月31日剩余金额为98855526.64元。

公司2025年度募集资金使用情况如下：

项目金额（人民币元）

截止2024年12月31日募集资金余额77895462.72

1项目金额（人民币元）

减：2025年度募投项目投入32834984.10

加：2025年度存款利息收入扣除支付手续费2665742.46

加：闲置募集资金购买理财产品金额减少50000000.00

加：2025年度理财收益1129305.56

2025年12月31日募集资金余额98855526.64

其中：募集资金专户余额1574239.96

现金管理专用账户余额97281286.68

注：截止2025年12月31日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0.00万元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，每张发行价格人民币100元，期限6年，共募集资金人民币700000000.00元，扣除发行费用11347558.65元后，实际募集资金净额为688652441.35元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10761号验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目以前年度使用金额387572041.39元，本年度使用金额

90943548.90元，截止2025年12月31日剩余金额为217892125.04元。

公司2025年度募集资金使用情况如下：

项目金额（人民币元）

截止2024年12月31日募集资金余额261491515.44

减：2025年度募投项目投入90943548.90

加：2025年度存款利息收入扣除支付手续费5513907.88

加：闲置募集资金购买理财产品金额减少40000000.00

加：2025年度理财收益1830250.62

2025年12月31日募集资金余额217892125.04

其中：募集资金专户余额42380977.08

现金管理专用账户余额175511147.96

注：截止2025年12月31日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为4800.00万元。

2二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

1、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监

会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交

易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2、募集资金专户存储情况

公司分别在中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司

天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行和中国建设银行股份有限公司天

台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。

根据公司拟公开发行A股可转换债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐

3协议》，并与国泰君安证券股份有限公司终止了2017年非公开发行股票之保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，国泰君安尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于2020年10月12日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行

股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、交通银行股份

有限公司上海奉贤支行签署的《募集资金三方监管协议》系更换保荐机构后重新

签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。

2022年2月，公司在中国银行股份有限公司天台县支行开设募集资金专项账户，子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉浦支行开设募集资金专项账户。这两个专户仅用于公司新能源汽车电池和芯片热管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、交通银行股份有限公司上海奉浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2025年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行银行账号账户状态金额（元）中国工商银行股份有限公司天台县

1207061129020128891销户

支行中国银行股份有限公司天台县支行376672886604销户招商银行股份有限公司三门县支行571904675110411销户中国建设银行股份有限公司天台支3305016673350900089销户行8交通银行股份有限公司上海奉贤支3100691920188000107销户行55交通银行股份有限公司上海奉贤支3100691920188000108销户行31交通银行股份有限公司上海奉贤支3100691920188000109销户行07交通银行股份有限公司上海奉贤支3100691920188000110销户行03交通银行股份有限公司上海奉贤支3100691920188000111销户行76

中国银行股份有限公司天台县支行392280706239正常774996.52交通银行股份有限公司上海奉浦支3100691920130053884

正常799243.44行81

4开户银行银行账号账户状态金额（元）

合计1574239.96

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

3、现金管理专用账户存储情况

截止2025年12月31日，公司及子公司上海银轮热交换系统有限公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设两个现金管理专用账户。这两个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截止2025年12月31日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

开户银行银行账号账户状态金额（元）桂林银行玉林玉柴大道科技支

660000017319700022正常90551442.51

行桂林银行玉林玉柴大道科技支

660000017351400010正常6729844.17

行

合计97281286.68

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证

监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券

交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；

凡超过董事会授权范围的，须报股东会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2、募集资金专户存储情况

5公司分别在中国工商银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在兴业银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账户，子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司（以下简称“银轮新能源”）在中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这五个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮、子公司银轮新能源已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天台县

支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支

行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2025年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行银行账号账户状态金额（元）中国工商银行股份有限公司天台支

1207061129200180476正常2657020.12

行兴业银行股份有限公司台州临海支

358520100100251894正常1644236.92

行兴业银行股份有限公司台州临海支

358520100100252338正常1018983.21

行中国建设银行股份有限公司天台支

33050166733509001801正常37060736.83

行中国建设银行股份有限公司天台支

33050166733509001860销户

行

合计42380977.08

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

3、现金管理专用账户存储情况

截止2025年12月31日，公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设一个现金管理专用账户，该账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截止2025年12月31日，公司子公司上海银轮热交换系统有限公司分别在桂林银行玉林玉柴大道科技支行、中国工商银行天台支行、中国建设银行天台支行、中国银行天台县支行开立四个现金管理专用账户。这四个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

6截止2025年12月31日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

开户银行银行账号账户状态金额（元）

桂林银行玉林玉柴大道科技支行660000017319700014正常108916906.96

桂林银行玉林玉柴大道科技支行660000017351400028正常66294548.87

中国工商银行天台支行营业部1207061119200223052正常0.00

中国建设银行天台支行营业部33050166733509002135正常299692.13

中国银行天台县支行营业部400082370741正常0.00

合计--175511147.96

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年非公开发行股票募集资金情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2017年非公开发行股票募集资金情况公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

计划完成日2024年10月调整本次调整后计划募集资金投资项目名称期后计划完成日期完成日期新能源汽车电池和芯片热管理

2024年9月2025年12月2026年9月

项目

7本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源汽车电池和芯片热管理产品项目的投资期限。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项计划完成2022年4月调整后2023年12月调整本次调整后计目名称日期计划完成日期后计划完成日期划完成日期新能源乘用车热

2022年6月2023年12月2025年12月2026年9月

泵空调系统项目

本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行股票募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

8（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过

4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集

资金总额不超过人民币1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币0.48亿元，其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为人民币0.00亿元，公开发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为人民币0.48亿元，

除现金管理专用账户结存余额人民币27279.24万元外，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

（六）节余募集资金使用情况

1、2017年非公开发行股票募集资金情况

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

募投项目目前尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

9本年度公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2017年非公开发行股票募集资金情况

截止2025年12月31日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的人民币0.00万元以及存放于现金管理专用账户人民币9728.13万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截止2025年12月31日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的人民币4800.00万元以及存放于现金管理专用账户人民币17551.11万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2017年非公开发行股票募集资金情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1、2017年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

10（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、2017年非公开发行股票募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对银轮股份募集资金的存放、管理、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、银轮股份关于募集资

金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与银轮股份相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：银轮股份2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和

规定的要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违

11规使用募集资金的情形。

（以下无正文）12（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

黄建飞刘新浩中信建投证券股份有限公司

2026年4月13日

13附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

——2017年非公开发行募集资金情况

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额70678.23本年度投入募集资金3283.50总额报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额16904.74已累计投入募集资金61944.89总额

累计变更用途的募集资金总额比例23.92%是否已变更项调整后投本年度投截至期末累项目达到预定是否达项目可行性是

承诺投资项目和超募募集资金承截至期末投资进度（%）本年度实目（含部分变资总额入计投入金额(3)(2)/(1)可使用状态日到预计否发生重大变资金投向诺投资总额(1)(2)＝现的效益更）金额期效益化承诺投资项目新能源汽车热管理项

否15656.4315656.43-15703.50100.302021年12月4689.05否否目

乘用车 EGR项目 部分变更 14952.80 4732.22 - 5018.98 106.06 2022年 6月 805.61 否 否乘用车水空中冷器项

否11428.6011428.60-10489.1591.782021年6月-1159.64否否目

DPF国产化建设项目 是 9286.40 9286.40 - 6322.58 68.08 2022年 6月 135.42 否 否

研发中心项目部分变更11454.004769.84-4769.84100.002021年12月不适用不适用否新能源汽车电池和芯

注否16904.743283.5011740.8469.452026年9月不适用不适用否片热管理产品项目

补充流动资金否7900.007900.00-7900.00100.00否

承诺投资项目小计70678.2370678.233283.5061944.89

14超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计70678.2370678.233283.5061944.89

新能源汽车热管理系统项目：该项目于2021年底结项，由于乘用车市场竞争激烈，盈利能力未达预期。

乘用车 EGR 项目：该项目于 2022年 6月结项，乘用车 EGR 产品市场渗透率提升未达预期，市场需求低于预测，已投资建设的产线已基本能满足订单未达到计划进度或预需求，提前结项，节余资金变更用于“新能源汽车电池和芯片热管理产品项目”。由于项目投入大幅减少，盈利能力未达预期。

计收益的情况和原因乘用车水空中冷器项目：该项目于2021年6月结项，由于乘用车市场竞争激烈，盈利能力未达预期。

（分具体项目） DPF国产化建设项目：该项目于 2022 年 6月结项，受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，提前结项。

研发中心项目：系对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房，其本身不单独产生效益。

项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用无途及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况

募集资金投资项目实公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源汽施方式调整情况车电池和芯片热管理项目的投资期限。本次调整后，新能源汽车电池和芯片热管理项目的完成日期延期至2026年9月。

募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用总额不超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

用闲置募集资金进行2025年7月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额现金管理情况不超过人民币4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币0.00万元，存放于现金管理专用结算账户人民币9728.13万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

15项目实施出现募集资

无金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币0.00万元，存放于现金管理专用结算账户人民币9728.13万用途及去向元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

16附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

——2021年公开发行可转换公司债券

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额68865.24本年度投入募集资金9094.36总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额47851.57总额累计变更用途的募集资金总额比例

是否已变更项调整后投本年度投截至期末累%项目达到预定是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承截至期末投资进度（）本年度实

目（含部分变资总额入计投入金额可使用状态日到预计否发生重大变资金投向诺投资总额

更）(1)(3)＝(2)/(1)现的效益金额(2)期效益化承诺投资项目新能源商用车热管理

否23005.2423005.244539.5714343.7862.352026年6月不适用不适用否系统项目新能源乘用车热泵空

否32870.0032870.004554.7920517.7962.422026年9月不适用不适用否调系统项目

补充流动资金否12990.0012990.000.0012990.00100.00否

承诺投资项目小计68865.2468865.249094.3647851.57超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计68865.2468865.249094.3647851.57未达到计划进度或预无计收益的情况和原因

17（分具体项目）

项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用无途及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况

募集资金投资项目实公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘施方式调整情况用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至2026年9月。

募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用总额不超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

用闲置募集资金进行2025年7月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额现金管理情况不超过人民币4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币4800.00万元，存放于现金管理专用结算账户人民币17551.11万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

项目实施出现募集资无金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币4800.00万元，存放于现金管理专用结算账户人民币17551.11用途及去向万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

18附表3：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2025年度单位：人民币万元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资项目达到预定改变后的项目可行对应的原承诺本年度实际投本年度实现是否达到

改变后的项目入募集资金总额累计投入金额进度（%）可使用状态日性是否发生重大变

项目(1)入金额(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益期化

新能源汽车电池和 乘用车EGR项

芯片热管理产品项目及研发中心16904.743283.5011740.8469.452026年9月不适用不适用否目项目

合计16904.743283.5011740.84公司于2022年1月12日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，同意变更“乘用车 EGR 项目”和“研发中心项目”的募集资金用途，变更后的新项目名称为“新能源汽车电池和芯片热管理项目”，实施主体为上海银轮热交换系统有限公司，拟使用募集资金金额为19100万元。乘用车 EGR 项目变更原因：随着消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动，中国新能源汽车产销持续创新高，据行业统计，新能源汽车渗透率已提升至约13%，市场普遍预期新能源汽车改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

渗透率将继续快速提升，已成为中国汽车产业做大做强的主要推动力。受此影响，应用于燃油乘用车的 EGR 产品市场渗透率提升未达预期，市场需求低于预测，该项目投资需求减少，因此变更该募投项目部分募集资金用途。研发中心项目变更原因：主要是通过创新实验测试方法如加速实验等，同时运用模拟仿真方法，虚拟实验，大幅减少实验数量，降低实验设备成本等。在设备购买上，也考虑了国产替代，进一步节约了设备成本，致使该项目投资需求明显减少，因此变更该募投项目部分募集资金用途。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注1：“新能源汽车电池和芯片热管理产品项目”系2022年度新增项目，其投资总额16904.74万元系募集资金本金金额，2022年1月12日召开的

第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议中审议通过的拟使用募集资金金额19100万元系包含闲置募集资金利息收入、理财收益等收益后的金额。

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