浙江银轮机械股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80001664股。每股发行价为人民币 9.01元，共募集资金人民币720814992.64元，扣除发行费用14032707.42元后，实际募集资金净额为706782285.22元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10636号验资报告。

2.以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额619448871.98元，本年度使用10440317.5元，截至2026年6月30日剩余金额为89441010.16元。

本公司2026年半年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目金额（人民币元）

截至2025年12月31日募集资金专户余额98855526.64

减：2026年本年度使用10440317.50

加：2026年本年度存款利息收入减支付银行手续费1025801.02

加：理财金额比上期减少0.00募集资金账户转账销户桂林银行账户调整

2026年6月30日募集资金专户余额89441010.16

其中：募集资金专户余额885892.94

第1页现金管理专用结算账户余额88555117.22

注：截至2026年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0.00万元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672号文《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，每张发行价格人民币100元，期限6年，共募集资金人民币700000000.00元，扣除发行费用11347558.65元后，实际募集资金净额为688652441.35元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10761号验资报告。

2.以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目以前年度使用金额478515590.29元，本年度使用金额74998677.75元，截至2026年6月30日剩余金额为115013885.84元。

本公司2026年半年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目金额（人民币元）

截至2025年12月31日募集资金专户余额217892125.04

减：2026年本年度使用74998677.75

加：2026年本年度存款利息收入减支付银行手续费2120438.55

加：理财金额比上期减少-30000000.00募集资金账户内部转账

其他账户转账-

2026年6月30日募集资金专户余额115013885.84

其中：募集资金专户余额13267644.70

现金管理专用结算账户余额101746241.14

注：截至2026年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为7800.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

1．募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规

第2页定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司

的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2．募集资金专户存储情况

公司分别在中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县

支行、招商银行股份有限公司三门县支行和中国建设银行股份有限公司天台支行开设募

集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行

股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行、中国建设银行股份有限

公司天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。

根据公司拟公开发行 A股可转换债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，并与国泰君安证券股份有限公司终止了2017年非公开发行股票之保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，国泰君安尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于2020年10月12日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署的《募集资金三方监管协议》系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。

2022年2月，公司在中国银行股份有限公司天台县支行开设募集资金专项账户，子

公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉浦支行开设募集资金专项账户。这两个专户仅用于公司新能源汽车电池和芯片热管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮已与保荐

第3页机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、交通银行股份有

限公司上海奉浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户状态金额

中国工商银行股份有限公司天台县支行1207061129020128891销户0.00

中国银行股份有限公司天台县支行376672886604销户0.00

中国银行股份有限公司天台县支行392280706239正常774512.36

招商银行股份有限公司三门县支行571904675110411销户0.00

中国建设银行股份有限公司天台县支行33050166733509000898销户0.00

交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069192018800010755销户0.00

交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069192018800010831销户0.00

交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069192018800010907销户0.00

交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069192018800011003销户0.00

交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069192018800011176销户0.00

交通银行股份有限公司上海奉贤支行310069192013005388481正常111380.58

合计885892.94

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

3．现金管理专用账户存储情况

截至2026年6月30日，公司及子公司上海银轮热交换系统有限公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设两个现金管理专用账户。这两个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截至2026年6月30日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户状态金额

桂林银行玉林玉柴大道科技支行660000017319700022正常81524100.72

桂林银行玉林玉柴大道科技支行660000017351400010正常7031016.50

合计88555117.22

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1．募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规

定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司

第4页的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或

本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

2．募集资金专户存储情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临

海支行、中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，子公司上海银轮热交换系统有限公司(以下简称“上海银轮”)在兴业银行股份有限公司

台州临海支行开设募集资金专项账户，子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司(以下简称“银轮新能源”)在中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。

这五个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮、子公司银轮新能源已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商

银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有

限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户状态金额

中国工商银行股份有限公司天台县支行1207061129200180476正常3516721.03

中国建设银行股份有限公司天台支行33050166733509001860销户0.00

兴业银行股份有限公司台州临海支行358520100100251894正常2071643.56

兴业银行股份有限公司台州临海支行358520100100252338正常1689055.49

中国建设银行股份有限公司天台支行33050166733509001801正常5990224.62

合计13267644.70

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

3．现金管理专用账户存储情况

截至2026年6月30日，公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设一个现金管理专用账户，该账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截至2026年6月30日，公司子公司上海银轮热交换系统有限公司分别在桂林银行玉林玉柴大道科技支行、中国工商银行天台支行、中国建设银行天台支行、中国银行天

台县支行开立四个现金管理专用账户。这四个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放

第5页非募集资金或用作其他用途。

截至2026年6月30日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户状态金额

桂林银行玉林玉柴大道科技支行660000017319700014正常67874133.66

桂林银行玉林玉柴大道科技支行660000017351400028正常33573919.80

中国工商银行天台支行营业部1207061119200223052正常-

中国建设银行天台支行营业部33050166733509002135正常298187.68中国银行天台县支行营业部400082370741正常

合计101746241.14

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1．2017年非公开发行募集资金情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况公司2026年半年度募集资金使用情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1．2017年非公开发行募集资金情况公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

2024年10月调整后本次调整后计

募集资金投资项目名称计划完成日期计划完成日期划完成日期新能源汽车电池和芯片热管理项目2024年9月2025年12月2026年9月本次延期的原因：

第6页为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近

年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源汽车电池和芯片热管理产品项目的投资期限。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资2022年4月调整后2023年12月调整本次调整后计计划完成日期项目名称计划完成日期后计划完成日期划完成日期新能源乘用车热泵

2022年6月2023年12月2025年12月2026年9月

空调系统项目

本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1．2017年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，

第7页审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不

超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币0.78亿元，其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为0.00亿元，公开发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为0.78亿元，除现金管理专用账户结存余额

22907.03万元外，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

（六）节余募集资金使用情况

1．2017年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况本年度公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1．2017年非公开发行募集资金情况

截至2026年6月30日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的0.00万元以及存放于现金管理专用账户8855.51万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2026年6月30日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的

第8页7800.00万元以及存放于现金管理专用账户1326.76万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1．2017年非公开发行募集资金情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

1．2017年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1．2017年非公开发行募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

第9页附表：1.非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2026年8月26日

第10页附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

——2017年非公开发行募集资金情况

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额70678.231044.03资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集62988.92

累计变更用途的募集资金总额16904.74资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末投入进募集资金截至期末累项目达到预是否达项目可行性

承诺投资项目和变更项调整后投本年度投度（%）本年度实承诺投资计投入金额定可使用状到预计是否发生重超募资金投向目（含部资总额(1)入金额现的效益

总额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化分变更）承诺投资项目新能源汽车热管

否15656.4315656.430.0015703.50100.30%2021年12月2385.07否否理项目

乘用车 EGR 项 部分变

14952.804732.220.005018.98106.06%2022年6月185.13否否

目更乘用车水空中冷

否11428.6011428.600.0010489.1591.78%2021年6月-2050.08否否器项目

DPF 国产化建设

否9286.409286.400.006322.5868.08%2021年12月144.37否否项目部分变

研发中心项目11454.004769.840.004769.84100.00%2021年12月不适用不适用否更新能源汽车电池

和芯片热管理产16904.741044.0312784.8775.63%2026年9月不适用建设期否品项目

补充流动资金否7900.007900.000.007900.00100.00%否承诺投资项目小

70678.2370678.231044.0362988.92

计超募资金投向归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计70678.2370678.231044.0362988.92

新能源汽车热管理系统项目：该项目于2021年底结项，项目规划的产能尚未完全释放。

乘用车 EGR 项目：该项目于 2022 年 6 月结项，项目规划的产能尚未完全释放。

未达到计划进度

乘用车水空中冷器项目：该项目于2021年6月结项，项目规划的产能尚未完全释放。

或预计收益的情

DPF 国产化建设项目：该项目于 2022 年 6 月结项，受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已况和原因（分具投资建设的产线已基本能满足订单需求，提前结项。

体项目）

研发中心项目：系对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房，其本身不单独产生效益。

DPF国产化建设项目节余原因主要受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已项目可行性发生

基本能满足订单需求，为了更合理、高效的使用募集资金，拟终止该项目，同时将节余募集资金永久性补充流动资金。2022年7月8重大变化的情况日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金说明永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 DPF国产化建设项目并将节余募集资金 3645.75 万元，永久性补充流动资金。

超募资金的金

额、用途及使用无进展情况募集资金投资项目实施地点变更无情况

公司于2024年10月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能募集资金投资项

源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。本次调整后，新能源汽车电池和芯片热管理项目的完成日期延期至2025年12月。

目实施方式调整

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同情况

意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。本次调整后，新能源汽车电池和芯片热管理项目的完成日期延期至2026年9月。

募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况2022年6月25日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过6.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币2.15亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.70亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2023年7月5日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.62亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.46亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.16亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

用闲置募集资金2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行进行现金管理情现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募况

集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用总额不超过4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币

1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可

以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币0.00万元，存放于现金管理专用结算账户

8855.51万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

项目实施出现募

乘用车 EGR项目合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金增值，节余资金均为理财、利息收入。该项目已于 2022集资金结余的金

年6月30日结项，项目节余金额为1131.35万元。

额及原因尚未使用的募集截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币0.00万元，存放于现金管理专用结算账户资金用途及去向8855.51万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

——2021年公开发行可转换公司债券

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额68865.247499.87集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募55351.43累计变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投入募集资金截至期末项目达到预本年度是否达项目可行性

承诺投资项目和超募更项目调整后投本年度投进度（%）承诺投资累计投入定可使用状实现的到预计是否发生重资金投向（含部分资总额(1)入金额总额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

变更）承诺投资项目新能源商用车热管理

否23005.2423005.244114.2018457.9880.23%2026年6月-415.68否否项目新能源乘用车热泵空

否32870.0032870.003385.6723903.4672.72%2026年9月不适用建设期否调项目

补充流动资金否12990.0012990.00-12990.00100.00%否

承诺投资项目小计68865.2468865.247499.8755351.43超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计68865.2468865.247499.8755351.43未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况

公司于2023年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至2025年12月。

公司于2024年6月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长募集资金投资项目实

新能源商用车热管理系统项目的投资期限。本次调整后，新能源商用车热管理系统项目的完成日期延期至2026年6月。

施方式调整情况

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至2026年9月。

募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况2022年6月25日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过6.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币2.15亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.70亿元。投资期限不超过

12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2023年7月5日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募用闲置募集资金进行集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.62亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次现金管理情况非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.46亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.16亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。2025年7月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.27亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币7800万元，存放于现金管理专用结算账户13636.64万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

项目实施出现募集资无金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币7800万元，存放于现金管理专用结用途及去向算账户13636.64万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况