内蒙古电投能源股份有限公司

2026年度财务预算

风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于多种

因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制原则

（一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。

（二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。

（三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。

（四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。

二、预算编制的基本前提

（一）产销量根据2026年经营计划安排确定。

（二）投资计划根据2026年投资项目及规模分别确定。

（三）销售价格（不含税）

1.电力销售价格结合现行国家政策及价格变动趋势预测。

2.煤炭销售价格结合2026年预测市场供需情况及价格变动趋势预测。

3.铝产品销售价格结合2026年价格变动趋势预测。

1（四）煤炭、电力、铝业板块各项成本费用及单耗指标

按实际情况结合近三年平均与上年同期值孰低的原则核定。

三、损益预算安排

（一）营业收入

2026年预计营业收入354.81亿元，同比升高53.66亿元。

主要是扎铝二期项目计划6月底全容量投产，预计增加产量

27.38万吨的影响。

（二）营业成本

2026年预计营业成本236.36亿元，同比升高46.14亿元。

主要是扎铝二期项目成本投入影响。

（三）税金及附加

2026年预计税金及附加19.09亿元，同比升高1.45亿元。主要是资源税计税方式发生变化影响。

（四）期间费用

2026年预计期间费用总额13.51亿元，同比升高0.63亿元。主要是管理费用增加的影响。

（五）投资收益

2026年预计投资收益0.61亿元，同比降低0.2亿元。

（六）资产减值损失

2026年预计资产减值损失为0.5亿元，同比基本持平。

（七）利润总额

2026年预计实现利润总额86.2亿元，同比升高5.92亿

2元，主要是扎铝二期项目投产及铝产品价格上涨影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年4月13日

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