电投能源:前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

内蒙古电投能源股份有限公司

容诚专字[2025]100Z1788号

容诚会计师事骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京

序号内睿页码

1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

2 前次募集资金使用情况专项报告 3-7

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391FAX:010-66001392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]100Z1788号

内蒙古电投能源股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称电投能源公司)董事会编制的截至2025年06月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供电投能源公司为申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为电投能源公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是电投能源公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对电投能源公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的电投能源公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了电投能源公司截至2025年06月30日止的前次募集资金使用情况。

（此页为内蒙古电投能源股份有限公司容诚专字[2025]100Z1788 号报告之签字盖章页。)

特殊普通合伙)

中国注册会计师:

孟红兵

蔡新春

中国·北京

中国注册会计师:

史金

2025年11月14日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2023）124号）核准，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票32,00万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用4,264.15万元（不含税），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用428.10万元后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。

截止2023年3月8日，上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证；并由其出具《验资报告》（众环验字（2023）0200012号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号- -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下:

开户行银行账号余额备注

中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行 05181101040016708 0.00 账号于2024年6月24日注销

中国工商银行股份有限公司通辽经济技术开发区支行 0609058719200076781 0.00 账号于2024年6月25日注销

中国建设银行股份有限公司通辽小清河大街支行 15050163665400000982 0.00 账号于2024年6月25日注销

中国银行股份有限公司通辽分行 150878674389 0.00 账号于2024年6月24日注销

合计 -- --

注：上述募集资金专户注销前节余资金（包括利息收入）9,056,162.25元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资2个项目为:通辽市100万千瓦外送风电基地项目、补充流动资金,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2025年6月30日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额905.61万元系主要系募集资金账户中利息收入投入该项目，进而该项目实际投资金额超过拟投入募集资金总额。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经公司于2023年4月24日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,961.70万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）120.75万元，合计置换资金为164,082.45万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。上述置换事项及置换金额已经业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天健审（2023）1-374号《关于内蒙古电投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。截至2025年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

2、公司尚未使用募集资金情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在尚未使用募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

内蒙古电投能源股份有限司量事会

2025年11月14日

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年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This ccrtificate is valid for another year afterthis renewal.

证书编号 420100050337No. of Certificale

发证日期: 2D18 年 06 -月 19 日Date of Issuance M /mm /d

姓名：史金

证书编号：420100050337

史金2022年