利欧集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2024-071

利欧集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）5186547012.8216.34%15848008474.271.08%归属于上市公司股东的净利润

584373046.91212.11%-159548963.86-107.58%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

114765386.06120.54%260350423.2020.23%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——-588648830.17-209.99%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0863211.55%-0.0236-107.57%

稀释每股收益（元/股）0.0863211.55%-0.0236-107.57%

加权平均净资产收益率4.50%3.14%-1.19%-17.76%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）22860041741.7424644250078.15-7.24%归属于上市公司股东的所有者

12875333683.7813666204784.09-5.79%权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

3426106.47692715.24值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

6948504.379090294.28

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值主要系公司持有理想业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

609033878.73-585632580.88汽车股票确认公允价

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资值变动损益所致。

产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6121879.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出930262.443912099.05

减：所得税影响额150790570.98-145856737.10

少数股东权益影响额（税后）-59479.82-59468.98

合计469607660.85-419899387.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度说明

货币资金3067721695.144948410246.12-38.01%主要系本期新购理财产品及金融资产所

交易性金融资产3598403834.352042420024.1676.18%致。

应收票据34750072.40446260520.08-92.21%主要系年初存量票据到期所致。

在建工程295237078.27200858736.4346.99%主要系本期子公司在建工程增加所致。

使用权资产137823868.30216459651.62-36.33%主要系本期子公司租入办公场所减少所

租赁负债134008573.70226771496.54-40.91%致。

应付职工薪酬131889156.71194997777.37-32.36%主要系本期支付上年年终奖金所致。

长期借款145471259.3584465739.9972.23%主要系本期子公司新增长期借款所致。

利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明

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主要系本期理想汽车处置收益较上年同期

减少所致，其中上期理想汽车处置收益为投资收益225921565.65761066267.44-70.32%

4.78亿元，本期理想汽车处置收益为0.42亿元。

主要系公司持有的理想汽车因股价变动确

公允价值变动收益-799135281.791726028864.93-146.30%认的公允价值损益所致。

现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明经营活动产生的现主要系本期采购货款支付较上年同期增加

-588648830.17-189895602.59-209.99%金流量净额所致。

主要系本期购买理财产品和金融资产增投资活动产生的现

-1013593666.72452405872.96-324.05%加、去年同期处置理想汽车股票收到的投金流量净额资收益较大所致。

筹资活动产生的现主要系本期支付现金红利、回购股票及银

-482232777.06866958390.74-155.62%金流量净额行借款减少等所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数2005480

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王相荣境内自然人9.41%637387033478040275质押313500000

王壮利境内自然人7.44%503903819377927864质押247500000

中国水务投资集团有限公司国有法人1.13%76590996深圳盈富汇智私募证券基金

有限公司－盈富臻享2号私其他0.87%59179911募证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.86%58355977中国工商银行股份有限公司

－广发中证传媒交易型开放其他0.69%46876100式指数证券投资基金

迹象信息技术（上海）有限境内非国有冻结45779220

0.68%4577922045779220

公司法人质押45779213

周兰云境内自然人0.57%38308500

江富琴境内自然人0.33%22400079

汪双全境内自然人0.28%19123400

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普王相荣159346758159346758通股

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人民币普王壮利125975955125975955通股人民币普中国水务投资集团有限公司7659099676590996通股

深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富人民币普

5917991159179911

臻享2号私募证券投资基金通股人民币普香港中央结算有限公司5835597758355977通股

中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒人民币普

4687610046876100

交易型开放式指数证券投资基金通股人民币普周兰云3830850038308500通股人民币普江富琴2240007922400079通股人民币普汪双全1912340019123400通股人民币普罗文军1284000012840000通股

1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

1、截至报告期末，深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－

盈富臻享2号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有

15503300股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户

信用交易担保证券账户持有43676611股，实际合计持有

59179911股。

2、截至报告期末，周兰云除通过普通证券账户持有

22358500股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）交易担保证券账户持有15950000股，实际合计持有

38308500股。

3、截至报告期末，汪双全除通过普通证券账户持有

1223400股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户持有17900000股，实际合计持有

19123400股。

4、截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份

278236043股，占公司总股本的4.11%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利欧集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3067721695.144948410246.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产3598403834.352042420024.16衍生金融资产

应收票据34750072.40446260520.08

应收账款6416549578.216111765530.13

应收款项融资30922908.9087280945.27

预付款项362621744.42388508204.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款264209455.13275267883.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货846345458.16842059269.47

其中：数据资源

合同资产98203261.3174799438.48持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产456256170.07427443371.74

流动资产合计15175984178.0915644215433.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1097449152.631060192282.25其他权益工具投资

其他非流动金融资产3961332394.975291125058.43

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投资性房地产100404154.62104838518.09

固定资产1033205114.041020230907.41

在建工程295237078.27200858736.43生产性生物资产油气资产

使用权资产137823868.30216459651.62

无形资产260740194.91267248993.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉344499048.72344499048.72

长期待摊费用33595781.5539172998.53

递延所得税资产363806574.71379637603.47

其他非流动资产55964200.9375770846.55

非流动资产合计7684057563.659000034644.61

资产总计22860041741.7424644250078.15

流动负债：

短期借款3118266781.433236345964.05向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债67233125.7747176570.97衍生金融负债

应付票据499245070.92691749733.77

应付账款2557057674.183001565427.72

预收款项10921.212837220.75

合同负债559098375.24544720882.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬131889156.71194997777.37

应交税费86341686.71114759471.75

其他应付款167453842.04148489441.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债161106280.32159353330.52

其他流动负债43535060.6843845221.36

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流动负债合计7391237975.218185841041.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款145471259.3584465739.99

应付债券210039351.03202520211.29

其中：优先股永续债

租赁负债134008573.70226771496.54长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债23414735.7422002618.22

递延收益213396189.31229930287.40

递延所得税负债1867680347.852009168597.97其他非流动负债

非流动负债合计2594010456.982774858951.41

负债合计9985248432.1910960699992.86

所有者权益：

股本6771524688.006767239695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1413826795.211391801162.13

减：库存股400399952.45

其他综合收益116569778.07174108629.96

专项储备15200860.7813162721.89

盈余公积153309468.34153309468.34一般风险准备

未分配利润4805302045.835166583106.77

归属于母公司所有者权益合计12875333683.7813666204784.09

少数股东权益-540374.2317345301.20

所有者权益合计12874793309.5513683550085.29

负债和所有者权益总计22860041741.7424644250078.15

法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入15848008474.2715678531483.89

其中：营业收入15848008474.2715678531483.89利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15557274376.4215422860538.04

其中：营业成本14468012095.9014477574696.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加33445773.7028212927.77

销售费用560483845.05507793203.72

管理费用376384922.88327934602.80

研发费用139438505.56111304577.75

财务费用-20490766.67-29959470.20

其中：利息费用63273406.2564116499.35

利息收入85813472.6892338126.73

加：其他收益52428087.5271511165.56投资收益（损失以“－”号填

225921565.65761066267.44

列）

其中：对联营企业和合营

3545038.244592110.90

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-799135281.791726028864.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-21530264.00-47107843.97

列）资产减值损失（损失以“-”号填-9644914.36-6378713.95

列）资产处置收益（损失以“-”号填

115956.491248332.24

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-261110752.642762039018.10

加：营业外收入6556887.617450462.18

减：营业外支出4930534.775003383.37四、利润总额（亏损总额以“－”号填-259484399.802764486096.91

列）

减：所得税费用-79453362.54670313021.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-180031037.262094173075.72

（一）按经营持续性分类

8利欧集团股份有限公司2024年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”-180031037.262094173075.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-159548963.862105936020.92（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-20482073.40-11762945.20

填列）

六、其他综合收益的税后净额-57343953.9257098255.19归属母公司所有者的其他综合收益

-57538851.8957147897.47的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-57538851.8957147897.47合收益

1.权益法下可转损益的其他综

710076.28-874009.76

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

-15863.10合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-58248928.1758037770.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

194897.97-49642.28

税后净额

七、综合收益总额-237374991.182151271330.91

（一）归属于母公司所有者的综合

-217087815.752163083918.39收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-20287175.43-11812587.48总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02360.3117

（二）稀释每股收益-0.02360.3117

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

9利欧集团股份有限公司2024年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17343962405.3617118446789.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还100790202.7795242334.90

收到其他与经营活动有关的现金2642268121.901536155000.41

经营活动现金流入小计20087020730.0318749844124.98

购买商品、接受劳务支付的现金16893835563.3615797018367.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金879834728.34734066416.37

支付的各项税费183241555.81209330357.93

支付其他与经营活动有关的现金2718757712.692199324585.32

经营活动现金流出小计20675669560.2018939739727.57

经营活动产生的现金流量净额-588648830.17-189895602.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5181257779.613130999688.71

取得投资收益收到的现金649564773.37964645281.44

处置固定资产、无形资产和其他长

354899.071161922.30

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

12676000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金605028289.029875735.04

投资活动现金流入小计6436205741.074119358627.49

购建固定资产、无形资产和其他长

200869220.40173702135.39

期资产支付的现金

投资支付的现金6658927687.393446208488.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

10利欧集团股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金590002500.0047042130.74

投资活动现金流出小计7449799407.793666952754.53

投资活动产生的现金流量净额-1013593666.72452405872.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9296972.1915477696.75

其中：子公司吸收少数股东投资

2695500.005000.00

收到的现金

取得借款收到的现金4744766661.862652277257.47

收到其他与筹资活动有关的现金1292369411.77200000000.00

筹资活动现金流入小计6046433045.822867754954.22

偿还债务支付的现金4256600848.091565500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

263709137.1545614363.48

现金

其中：子公司支付给少数股东的

980000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2008355837.64389682200.00

筹资活动现金流出小计6528665822.882000796563.48

筹资活动产生的现金流量净额-482232777.06866958390.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2635624.5063480931.67

影响

五、现金及现金等价物净增加额-2081839649.451192949592.78

加：期初现金及现金等价物余额3296881818.70679733545.55

六、期末现金及现金等价物余额1215042169.251872683138.33

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

利欧集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

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