利欧集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2025-064

利欧集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）4818729447.08-7.09%14454058040.77-8.80%归属于上市公司股东的净利润

110711042.50-81.05%588897212.45469.10%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

66656605.57-41.92%214985065.64-17.42%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——-213840372.9463.67%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0163-81.11%0.0870468.64%

稀释每股收益（元/股）0.0163-81.11%0.0870468.64%

加权平均净资产收益率0.84%-3.66%4.50%5.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）21887478961.8421986575676.44-0.45%归属于上市公司股东的所有者

13236264248.9612887064114.702.71%权益（元）

1利欧集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1702510.17-378530.28销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

8297383.6513684575.66

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关主要系公司持有的理想汽车

的有效套期保值业务外，非和新风光股票、各类基金及金融企业持有金融资产和金

55879122.83468574249.57其他股票投资确认的公允价

融负债产生的公允价值变动

值变动和部分处置收益，以损益以及处置金融资产和金及其他股权处置收益所致。

融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

401379.231437300.30

项减值准备转回

债务重组损益-27385.00-317853.79除上述各项之外的其他营业

-3815892.34-4522295.50外收入和支出

减：所得税影响额14969846.39104083950.44少数股东权益影响额

7814.88481348.71（税后）

合计44054436.93373912146.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度说明主要系本期支付上期末应付职工薪酬所

应付职工薪酬97428620.40213679599.61-54.40%致。

主要系本期以货币资金支付应付费用款项

其他应付款95327749.22167037685.08-42.93%所致。

一年内到期的非流338517923.5878409466.54331.73%主要系本期新增一年内到期的长期借款所

2利欧集团股份有限公司2025年第三季度报告动负债致。

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度说明

财务费用2603715.93-20490766.67112.71%主要系存款利息收入减少所致。

投资收益主要系本期处置理财产品及金融产品产生147708007.55225921565.65-34.62%的收益较上年同期下降所致。

主要系本期持有的理想汽车等金融资产公公允价值变动收益335261919.93-799135281.79141.95%允价值上升所致。

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度说明经营活动产生的现主要系本期采购付款下降幅度大于销售回

-213840372.94-588648830.1763.67%金流量净额款减少幅度所致。

主要系本期购买理财及资产支出同比减投资活动产生的现

121104954.13-1013593666.72111.95%少，且处置金融资产流入降幅小于支出降金流量净额幅所致。

主要因上年同期股票回购产生大额流出，筹资活动产生的现

239302716.57-482232777.06149.62%且本期支付筹资相关的保证金同比减少所金流量净额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数6817610

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王相荣境内自然人9.41%637387033478040275质押288500000

王壮利境内自然人7.44%503903819377927864质押250000000

中国水务投资集团有限公司国有法人1.13%76590996

香港中央结算有限公司境外法人0.90%60803993

迹象信息技术（上海）有限境内非国有冻结45779220

0.68%4577922045779220

公司法人质押45779213

陈元峰境内自然人0.47%31920073中国工商银行股份有限公司

－广发中证传媒交易型开放其他0.37%24800000式指数证券投资基金

钟振鑫境内自然人0.17%11386600境内非国有

钱江硅谷控股有限责任公司0.15%10020000法人

王宝成境内自然人0.14%9800000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普王相荣159346758159346758通股人民币普王壮利125975955125975955通股人民币普中国水务投资集团有限公司7659099676590996通股

3利欧集团股份有限公司2025年第三季度报告

人民币普香港中央结算有限公司6080399360803993通股人民币普陈元峰3192007331920073通股

中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交人民币普

2480000024800000

易型开放式指数证券投资基金通股人民币普钟振鑫1138660011386600通股人民币普钱江硅谷控股有限责任公司1002000010020000通股人民币普王宝成98000009800000通股人民币普刘文勋93174009317400通股

1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

1、截至报告期末，陈元峰除通过普通证券账户持有

281900股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用

交易担保证券账户持有31638173股，实际合计持有

31920073股。

2、截至报告期末，王宝成通过华林证券股份有限公司客户

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有9800000股。

3、截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份

278236043股，占公司总股本的比例为4.11%，位于公司

股东名册第3位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利欧集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2055695219.412304709572.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产4449886922.624114287835.76

衍生金融资产6357919.12

应收票据20339128.7619855996.80

应收账款5870453720.785687636350.26

应收款项融资56858622.3088999481.39

预付款项505109807.37504127370.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款259182777.43221626554.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货747286789.46862391336.36

其中：数据资源

合同资产116039536.83121273012.47持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产421407979.08479335591.56

流动资产合计14508618423.1614404243101.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1270819033.611131661405.53其他权益工具投资

其他非流动金融资产3477411191.973769324307.22

投资性房地产94491670.0298926033.49

固定资产1192690057.141227650554.54

在建工程145041190.99146540563.35生产性生物资产油气资产

使用权资产143708482.74132650499.40

无形资产264352433.01267614356.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉344499048.72344499048.72

长期待摊费用29511438.1229701463.63

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递延所得税资产377046130.02388099230.42

其他非流动资产39289862.3445665111.99

非流动资产合计7378860538.687582332574.91

资产总计21887478961.8421986575676.44

流动负债：

短期借款2273629650.672348239530.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1301953.078087216.48

应付票据514745096.01634268062.05

应付账款2055522106.982444667697.31

预收款项385799.6286786.01

合同负债514685418.55510524371.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬97428620.40213679599.61

应交税费79172047.2697644380.50

其他应付款95327749.22167037685.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债338517923.5878409466.54

其他流动负债44206934.3062530927.33

流动负债合计6014923299.666565175723.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款150779027.78132707766.71

应付债券221418102.98213377902.13

其中：优先股永续债

租赁负债160503159.70149117479.92长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债21276962.1423463716.72

递延收益202774743.60209396669.99

递延所得税负债1927886544.141831537262.75其他非流动负债

非流动负债合计2684638540.342559600798.22

负债合计8699561840.009124776521.91

所有者权益：

股本6771778703.006771778703.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1396015110.971395430661.94

减：库存股400399952.45400399952.45

其他综合收益200304805.30248399991.15

专项储备14231099.9912984538.16

盈余公积153309468.34153309468.34一般风险准备

未分配利润5101025013.814705560704.56

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归属于母公司所有者权益合计13236264248.9612887064114.70

少数股东权益-48347127.12-25264960.17

所有者权益合计13187917121.8412861799154.53

负债和所有者权益总计21887478961.8421986575676.44

法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入14454058040.7715848008474.27

其中：营业收入14454058040.7715848008474.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14240013675.7215557274376.42

其中：营业成本13190470401.5814468012095.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32578600.4933445773.70

销售费用512075743.08560483845.05

管理费用361790898.14376384922.88

研发费用140494316.50139438505.56

财务费用2603715.93-20490766.67

其中：利息费用80249238.5763273406.25

利息收入62919124.5385813472.68

加：其他收益46042816.5852428087.52投资收益（损失以“－”号填

147708007.55225921565.65

列）

其中：对联营企业和合营

7658714.703545038.24

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

335261919.93-799135281.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4022122.89-21530264.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填-5830345.39-9644914.36

列）资产处置收益（损失以“-”号填-2361083.48115956.49

列）

7利欧集团股份有限公司2025年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）730843557.35-261110752.64

加：营业外收入6954320.006556887.61

减：营业外支出11475194.874930534.77四、利润总额（亏损总额以“－”号填

726322682.48-259484399.80

列）

减：所得税费用165973994.34-79453362.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）560348688.14-180031037.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

560348688.14-180031037.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

588897212.45-159548963.86（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-28548524.31-20482073.40

填列）

六、其他综合收益的税后净额-47941238.10-57343953.92归属母公司所有者的其他综合收益

-48095185.85-57538851.89的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-48095185.85-57538851.89合收益

1.权益法下可转损益的其他综

2966247.73710076.28

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-51061433.58-58248928.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

153947.75194897.97

税后净额

七、综合收益总额512407450.04-237374991.18

（一）归属于母公司所有者的综合

540802026.60-217087815.75

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-28394576.56-20287175.43总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0870-0.0236

（二）稀释每股收益0.0870-0.0236

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16480612452.1217343962405.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还147226622.19100790202.77

收到其他与经营活动有关的现金1825964559.182642268121.90

经营活动现金流入小计18453803633.4920087020730.03

购买商品、接受劳务支付的现金15361085990.6216893835563.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金908993854.63879834728.34

支付的各项税费180090950.64183241555.81

支付其他与经营活动有关的现金2217473210.542718757712.69

经营活动现金流出小计18667644006.4320675669560.20

经营活动产生的现金流量净额-213840372.94-588648830.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2669449383.335181257779.61

取得投资收益收到的现金169754913.10649564773.37

处置固定资产、无形资产和其他长

1503587.90354899.07

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19088027.44605028289.02

投资活动现金流入小计2859795911.776436205741.07

购建固定资产、无形资产和其他长

110890916.23200869220.40

期资产支付的现金

投资支付的现金2597423434.846658927687.39质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30376606.57590002500.00

投资活动现金流出小计2738690957.647449799407.79

投资活动产生的现金流量净额121104954.13-1013593666.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9225726.009296972.19

其中：子公司吸收少数股东投资9225726.002695500.00

9利欧集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金4410462332.534744766661.86

收到其他与筹资活动有关的现金1165098338.231292369411.77

筹资活动现金流入小计5584786396.766046433045.82

偿还债务支付的现金4220200149.614256600848.09

分配股利、利润或偿付利息支付的

250443904.62263709137.15

现金

其中：子公司支付给少数股东的

5880000.00980000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金874839625.962008355837.64

筹资活动现金流出小计5345483680.196528665822.88

筹资活动产生的现金流量净额239302716.57-482232777.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

9312381.502635624.50

影响

五、现金及现金等价物净增加额155879679.26-2081839649.45

加：期初现金及现金等价物余额1144330664.963296881818.70

六、期末现金及现金等价物余额1300210344.221215042169.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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