利欧集团股份有限公司

利欧集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：利欧集团股份有限公司单位：人民币万元

上市公司2026年期初2026年1-6月占2026年1-6月2026年1-62026年6月非经营性资占用方与上市公司占用形成原资金占用方名称核算的会占用资金余用累计发生金占用资金的月偿还累计期末占用资占用性质金占用的关联关系因

计科目额额（不含利息）利息（如有）发生金额金余额

控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计----前控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计----其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----利欧集团股份有限公司

总计----上市公司2026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-62026年6月往来性质（经其它关联资往来方与上市公司往来形成原

资金往来方名称核算的会往来资金余来累计发生金往来资金的月偿还累计底往来资金营性往来、非金往来的关联关系因

计科目额额（不含利息）利息（如有）发生金额余额经营性往来）浙江利欧水务科实际控制人控制的

应收账款1342.89651.801344.69650.00业务款经营性往来技有限公司企业之全资子公司浙江利欧水务科实际控制人控制的其他应收房屋租赁及

1.97100.38.6493.63经营性往来

技有限公司企业之全资子公司款水电结算房屋租赁及浙江利欧环境科实际控制人控制的其他应收

5.411.264.15水电结算经营性往来

技有限公司企业之控股子公司款

控股股东、浙江利欧环境科实际控制人控制的

应收账款72.162.9073.101.96业务款经营性往来实际控制人技有限公司企业之控股子公司及其附属企

业浙江利欧环境科实际控制人控制的其他应收41.5941.59业务款经营性往来技有限公司企业之控股子公司款浙江利欧环保科实际控制人控制的其他应收

13.3813.38业务款经营性往来

技有限公司企业之控股子公司款浙江利欧环保科实际控制人控制的其他应收房屋租赁及

15.0715.070.0048经营性往来

技有限公司企业之控股子公司款水电结算浙江利欧环保科实际控制人控制的

应收账款10.1510.15业务款经营性往来技有限公司企业之控股子公司利欧集团股份有限公司浙江利欧环保科实际控制人控制的

预付款项0.840.84业务款经营性往来技有限公司企业之控股子公司台州利欧环保新实际控制人控制的

应收账款4.790.364.790.36业务款经营性往来材料有限公司企业之控股子公司台州利欧环保新实际控制人控制的其他应收房屋租赁及

15.64135.1217.54133.22经营性往来

材料有限公司企业之控股子公司款水电结算浙江利欧控股集实际控制人控制的

应收账款2.340.072.41业务款经营性往来团有限公司企业浙江利欧控股集实际控制人控制的其他应收

50.9950.99业务款经营性往来

团有限公司企业款浙江利欧控股集实际控制人控制的其他应收

0.960.96房屋租赁经营性往来

团有限公司企业款浙江利欧润泽直实际控制人控制的

饮水科技有限公企业之全资子公司应收账款0.120.12业务款经营性往来司控股公司利欧香港有限公其他应收

全资孙公司79099.9179099.91股权转让款非经营性往来司款宁波梅山保税港上市公司的区利欧联创股权其他应收

子公司及其控股子公司100.00100.00资金往来非经营性往来投资基金合伙企款附属企业

业(有限合伙)温岭市汇英实业其他应收

全资子公司2115.5013.062128.56-资金往来非经营性往来有限公司款利欧集团股份有限公司上海狮门半导体其他应收

控股子公司969.004.24446.24527.00资金往来非经营性往来有限公司款利欧集团湖南泵

全资孙公司应收账款109.50109.50业务款经营性往来业有限公司大连利欧华能泵

全资孙公司应收账款54.2154.21业务款经营性往来业有限公司利欧聚合广告有其他应收

全资孙公司38645.0051.6033381.605315.00资金往来非经营性往来限公司款浙江利欧园林机

全资子公司应收账款15.2915.29-业务款经营性往来械有限公司浙江利欧园林机其他应收

全资子公司1200.0010.7810.781200.00资金往来非经营性往来械有限公司款利欧集团泵业科

全资孙公司应收账款194.60194.60业务款经营性往来技有限公司浙江大农机器有联营企业之全资子

应收账款1.621.20-1.960.86业务款经营性往来限公司公司温岭九锦建筑工实际控制人能施加

应收账款17.58-17.58业务款经营性往来其他关联方程有限公司重大影响的企业及其附属企温岭联盈建筑工实际控制人能施加

业应收账款1.340.270.221.39业务款经营性往来程有限公司重大影响的企业

LEO

(THAILAND) 联营企业 应收账款 634.60 703.61 593.88 744.33 业务款 经营性往来

CO. LTD.利欧集团股份有限公司山东光亚半导体

联营企业预付款项50.0050.00业务款经营性往来有限公司温岭联盈建筑工实际控制人能施加其他应收

9.609.60房屋租赁经营性往来

程有限公司重大影响的企业款温岭九锦建筑工实际控制人能施加其他应收

0.960.96房屋租赁经营性往来

程有限公司重大影响的企业款北京世纪鲲鹏国联营企业之全资子

际传媒广告有限公司应收账款227.709.49237.19业务款经营性往来公司

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总计84075.0942554.7479.6838770.1287939.39

法定代表人：王相荣主管会计工作的负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩