利欧集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2026-032

利欧集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）5100510263.404758920642.107.18%归属于上市公司股东的净利润

31262250.55108028341.17-71.06%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

-36306082.9340762444.98-189.07%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-600245688.1943792656.00-1470.65%

（元）

基本每股收益（元/股）0.00480.0160-70.00%

稀释每股收益（元/股）0.00480.0160-70.00%

加权平均净资产收益率0.24%0.83%-0.59%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）20864133254.0921504319914.15-2.98%归属于上市公司股东的所有者权

12901497402.1912789126419.020.88%益（元）

注：2026年第一季度，公司数字营销业务营业收入和利润同比均实现双位数增长，新技术、新业务保持良好发展态势。

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润同比下降，主要系机械制造业务受地缘冲突、原材料价格上涨等多重因素影响，收入规模同比下降，毛利率有所下行，毛利水平相应减少；同时，汇率波动导致汇兑损失增加，财务费用同比上升，对公司一季度盈利能力形成一定影响。

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针对上述因素，公司已完成产品调价并与客户充分沟通，相关调价安排将于后续逐步执行；同时，公司持续推进产品结构优化，丰富产品矩阵，提升产品与客户需求的匹配度，响应市场多元化需求。此外，公司积极开展远期锁汇等风险对冲措施，以降低汇率波动对经营业绩的影响，并同步推进原材料价格波动风险管理。

展望下半年，随着调价政策逐步实施、汇率及原材料风险管理措施持续推进以及销售订单的有序交付，机械制造业务收入规模与盈利能力有望逐步修复。公司将持续密切跟踪宏观环境变化，动态优化经营策略，以推动经营质量持续改善。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3285619.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1656885.51的政府补助除外）主要系公司持有理想汽

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业车和新风光股票确认公

持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融94461774.59允价值变动收益及处置资产和金融负债产生的损益投资收益所致。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回32500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4301854.12

减：所得税影响额20795799.26

少数股东权益影响额（税后）199554.17

合计67568333.48--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2026年3月31日2026年1月1日变动幅度说明主要系本期公司将持有的票据通过背书方

应收款项融资26933098.3160228807.30-55.28%式用于支付供应商货款所致。

一年内到期的非流

189118220.55383148451.49-50.64%主要系本期归还了到期的借款所致。

动负债主要系受汇率变动影响相关外币报表折算

其他综合收益57412515.04133417000.73-56.97%差额变动所致。

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度说明主要系受汇率波动影响汇兑损失增加所

财务费用35191817.691863172.111788.81%致。

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主要系本期处置金融资产的收益较上年同

投资收益15327572.4349289443.76-68.90%期下降所致。

主要系本期持有的金融资产公允价值上升

公允价值变动收益79696261.1835686348.24123.32%所致。

主要系部分质保金账龄延长，相应增加了资产减值损失-1979071.97696886.18-383.99%信用减值准备的计提所致。

主要系本期固定资产报废处置导致的损失

资产处置收益-3273677.3246056.85-7207.91%增加所致

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度说明经营活动产生的现

-600245688.1943792656.00-1470.65%主要系本期采购付款增加所致。

金流量净额投资活动产生的现

-71726550.22-1452433.17-4838.37%主要系上年同期处置金融资产较多所致。

金流量净额筹资活动产生的现

206403340.86371408203.93-44.43%主要系本期新增借款同比减少所致。

金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数9784090

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王相荣境内自然人9.41%637387033478040275质押288500000

王壮利境内自然人7.44%503903819377927864质押220000000香港中央结算有限公

境外法人1.06%71632497司中国水务投资集团有

国有法人0.98%66590996限公司中国农业银行股份有

限公司－中证500交

其他0.72%49070598易型开放式指数证券投资基金迹象信息技术（上境内非国有法冻结45779220

0.68%4577922045779220

海）有限公司人质押45779213中国工商银行股份有

限公司－广发中证传

其他0.66%44557900媒交易型开放式指数证券投资基金

陈元峰境内自然人0.47%32030573

UBS AG 境外法人 0.16% 11143863钱江硅谷控股有限责境内非国有法

0.15%10020000

任公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普王相荣159346758159346758通股王壮利125975955人民币普125975955

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通股人民币普香港中央结算有限公司7163249771632497通股人民币普中国水务投资集团有限公司6659099666590996通股

中国农业银行股份有限公司－中证500人民币普

4907059849070598

交易型开放式指数证券投资基金通股

中国工商银行股份有限公司－广发中证人民币普

4455790044557900

传媒交易型开放式指数证券投资基金通股人民币普陈元峰3203057332030573通股人民币普

UBS AG 11143863 11143863通股人民币普钱江硅谷控股有限责任公司1002000010020000通股

中国建设银行股份有限公司－华夏中证人民币普

94875009487500

500交易型开放式指数证券投资基金通股

1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

1、截至报告期末，陈元峰除通过信用交易担保证券账户持有

32030573股。

2、截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

211236043股，占公司总股本的比例为3.12%，位于公司股东

名册第3位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利欧集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1985986738.412586062766.74结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产4515831437.294549125182.57

衍生金融资产1183150.891484879.48

应收票据13443340.9310714055.57

应收账款5823936868.575748550260.92

应收款项融资26933098.3160228807.30

预付款项470104746.61501693062.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款175665643.03242618512.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货710950787.09680157047.14

其中：数据资源

合同资产124369275.21130749483.72持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产386832386.49423686909.40

流动资产合计14235237472.8314935070968.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款49317554.2350000000.00

长期股权投资1161271068.271111895987.80其他权益工具投资

其他非流动金融资产2816810032.052801014180.93

投资性房地产91535427.7293013548.89

固定资产1171349692.171199533236.03

在建工程54930611.3451165238.52生产性生物资产油气资产

使用权资产94253451.36101819148.38

无形资产288939695.06261353583.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉344499048.72344499048.72

长期待摊费用93348936.5197333407.97

递延所得税资产398755536.37399685536.63

其他非流动资产63884727.4657936028.74

非流动资产合计6628895781.266569248945.65

资产总计20864133254.0921504319914.15

流动负债：

短期借款2256143742.422086700946.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1649237.811416098.75

应付票据461032353.19502646987.47

应付账款1918898397.952403136639.36

预收款项391973.93327947.21

合同负债440414056.86495348992.06

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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬103972587.73192414619.55

应交税费79592480.6795841628.33

其他应付款92173449.62122508989.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债189118220.55383148451.49

其他流动负债33755704.6940986289.39

流动负债合计5577142205.426324477589.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款97067361.1297068222.23

应付债券226965849.80224191976.39

其中：优先股永续债

租赁负债111454435.03113687897.92长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债21248388.8821191437.55

递延收益193477702.60199999856.25

递延所得税负债1807200606.851797754387.02其他非流动负债

非流动负债合计2457414344.282453893777.36

负债合计8034556549.708778371366.48

所有者权益：

股本6771778703.006771778703.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1663245495.791543005853.35

减：库存股303980735.67339959192.07

其他综合收益57412515.04133417000.73

专项储备14836365.7213941246.25

盈余公积160902927.78160902927.78一般风险准备

未分配利润4537302130.534506039879.98

归属于母公司所有者权益合计12901497402.1912789126419.02

少数股东权益-71920697.80-63177871.35

所有者权益合计12829576704.3912725948547.67

负债和所有者权益总计20864133254.0921504319914.15

法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5100510263.404758920642.10

其中：营业收入5100510263.404758920642.10利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本5146854880.484718357809.34

其中：营业成本4751462830.354354659408.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10692888.249740326.19

销售费用182283100.69178344449.31

管理费用126517791.80130879957.35

研发费用40706451.7142870496.15

财务费用35191817.691863172.11

其中：利息费用19676884.6930608700.65

利息收入11699752.4320932694.57

加：其他收益14704885.3015100361.00投资收益（损失以“－”号填

15327572.4349289443.76

列）

其中：对联营企业和合营

562059.021113093.31

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

79696261.1835686348.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

5644467.124064877.31

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1979071.97696886.18

列）资产处置收益（损失以“-”号填-3273677.3246056.85

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）63775819.66145446806.10

加：营业外收入357305.283501557.21

减：营业外支出4671101.153688653.74四、利润总额（亏损总额以“－”号填

59462023.79145259709.57

列）

减：所得税费用37723792.2045521999.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）21738231.5999737710.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

21738231.5999737710.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润31262250.55108028341.17

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2.少数股东损益-9524018.96-8290630.85

六、其他综合收益的税后净额-76223293.18-6530519.36归属母公司所有者的其他综合收益

-76004485.69-6533639.10的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-76004485.69-6533639.10合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-280220.03-85011.47合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-75724265.66-6448627.63

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-218807.493119.74税后净额

七、综合收益总额-54485061.5993207190.96归属于母公司所有者的综合收益总

-44742235.14101494702.07额

归属于少数股东的综合收益总额-9742826.45-8287511.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00480.0160

（二）稀释每股收益0.00480.0160

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5795043971.945819304995.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

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收到的税费返还71915593.1059051791.68

收到其他与经营活动有关的现金133974653.141097533296.86

经营活动现金流入小计6000934218.186975890083.71

购买商品、接受劳务支付的现金5943079923.425223756083.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金387010118.96393979956.61

支付的各项税费61567472.0068911522.00

支付其他与经营活动有关的现金209522391.991245449865.20

经营活动现金流出小计6601179906.376932097427.71

经营活动产生的现金流量净额-600245688.1943792656.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55097203.101007765923.94

取得投资收益收到的现金69257532.3246560934.74

处置固定资产、无形资产和其他长

883969.83768734.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金36468107.10538027.44

投资活动现金流入小计161706812.351055633620.12

购建固定资产、无形资产和其他长

68844777.3636800281.34

期资产支付的现金

投资支付的现金132145089.111020285771.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金32443496.10

投资活动现金流出小计233433362.571057086053.29

投资活动产生的现金流量净额-71726550.22-1452433.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1071072681.602103353724.48

收到其他与筹资活动有关的现金388259609.40352898638.22

筹资活动现金流入小计1460332291.002456252362.70

偿还债务支付的现金1097953111.581596795445.43

分配股利、利润或偿付利息支付的

13426728.7221438259.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金142549109.84466610454.24

筹资活动现金流出小计1253928950.142084844158.77

筹资活动产生的现金流量净额206403340.86371408203.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-13732162.495295845.49影响

五、现金及现金等价物净增加额-479301060.04419044272.25

加：期初现金及现金等价物余额1912583196.541144330664.96

六、期末现金及现金等价物余额1433282136.501563374937.21

9利欧集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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