利欧集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：利欧集团股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用累2025年度占用

占用方与上市公司的关上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质联关系会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2025年度往来累2025年度往来往来方与上市公司的关上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额资金的利息往来形成原因联关系会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）实际控制人控制的企业

台州利欧环保新材料有限公司应收账款5.463.073.744.79业务款经营性往来之控股子公司实际控制人控制的企业

台州利欧环保新材料有限公司其他应收款259.36243.7215.64房屋租赁经营性往来之控股子公司实际控制人控制的企业

浙江利欧环保科技有限公司应收账款10.1510.15业务款经营性往来之控股子公司实际控制人控制的企业

浙江利欧环保科技有限公司其他应收款143.47130.0913.38业务款经营性往来之控股子公司实际控制人控制的企业

浙江利欧环保科技有限公司其他应收款14.171.430.5315.07房屋租赁经营性往来之控股子公司实际控制人控制的企业

浙江利欧环保科技有限公司预付款项3.050.843.050.84业务款经营性往来

控股股东、实际控制人及其附之控股子公司属企业实际控制人控制的企业

浙江利欧环境科技有限公司应收账款59.9612.2072.16业务款经营性往来

之控股子公司控股股东、实际控制人及其附属企业实际控制人控制的企业

浙江利欧环境科技有限公司其他应收款52.8211.2341.59房屋租赁经营性往来之控股子公司

浙江利欧控股集团有限公司实际控制人控制的企业应收账款2.520.182.34业务款经营性往来实际控制人控制的企业

浙江利欧水务科技有限公司应收账款1059.881199.25916.241342.89业务款经营性往来之全资子公司实际控制人控制的企业

浙江利欧水务科技有限公司其他应收款2.86218.94219.831.97房屋租赁经营性往来之全资子公司实际控制人控制的企业

湖北利欧环境科技有限公司其他应收款43.9943.99业务款经营性往来之控股子公司

利欧香港有限公司全资孙公司其他应收款79099.9179099.91股权转让款非经营性往来宁波梅山保税港区利欧联创股权

控股子公司其他应收款100.00100.00资金往来非经营性往来

投资基金合伙企业(有限合伙)

福建平潭利盛投资有限公司全资孙公司其他应收款1799.7026.0045.331871.03资金往来非经营性往来

利欧集团湖南泵业有限公司全资孙公司应收账款228.47109.50228.47109.50业务款经营性往来

大连利欧华能泵业有限公司全资孙公司应收账款68.174654.214668.1754.21业务款经营性往来

利欧集团泵业科技有限公司全资孙公司应收账款173.48194.60173.48194.60业务款经营性往来

福建平潭利欧投资有限公司全资子公司其他应收款9407.00280.74216.739904.47资金往来非经营性往来

福建平潭利欧矿业投资有限公司全资孙公司其他应收款1493.34622.8649.232165.43资金往来非经营性往来

福建平潭利铭投资有限公司全资孙公司其他应收款1772.0079.6645.251896.91资金往来非经营性往来

福建平潭利恒投资有限公司全资子公司其他应收款10956.12271.02275.5011502.64资金往来非经营性往来

福建平潭荣胜投资有限公司全资孙公司其他应收款5635.80189.25130.235955.28资金往来非经营性往来

福建平潭欧胜投资有限公司全资孙公司其他应收款848.0021.5321.38890.91资金往来非经营性往来

温岭市汇英实业有限公司全资子公司其他应收款2088.4927.0057.9657.952115.50资金往来非经营性往来

碌曲县高原山泉有限公司控股子公司其他应收款0.030.03代垫款非经营性往来

福建平潭瑞旭投资有限公司全资孙公司其他应收款3068.5085.7477.263231.50资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

福建平潭祁创投资有限公司全资孙公司其他应收款68.00405.744.74478.48资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

福建平潭久吾投资有限公司全资孙公司其他应收款4318.505108.19108.869535.55资金往来非经营性往来

福建平潭荣赫投资有限公司全资孙公司其他应收款2075.00177.4954.032306.52资金往来非经营性往来上海欧执企业管理合伙企业（有全资孙公司其他应收款3550.4567.0088.863706.31资金往来非经营性往来限合伙）

福建平潭欣泉投资有限公司全资孙公司其他应收款1174.5533.7229.361237.63资金往来非经营性往来

福建平潭越凡投资有限公司全资孙公司其他应收款2207.0045.4055.572307.97资金往来非经营性往来

福建平潭辉鸿投资有限公司全资孙公司其他应收款7.767.76代垫款非经营性往来

福建平潭元辰投资有限公司控股孙公司其他应收款13823.50389.02519.7214732.24资金往来非经营性往来上海利骞企业管理合伙企业（有全资孙公司其他应收款1066.9520.0026.701113.65资金往来非经营性往来限合伙）

福建平潭万澜投资有限公司全资孙公司其他应收款1514.2830.8137.841582.93资金往来非经营性往来温岭市喜卿企业管理服务有限公

控股孙公司其他应收款100.500.43100.93资金往来非经营性往来司

新疆利捷矿业投资有限公司利欧平潭之全资孙公司其他应收款7.001.040.198.23资金往来非经营性往来

新疆利恒达矿业投资有限公司利欧平潭之全资孙公司其他应收款173.0085.174.75262.92资金往来非经营性往来

上海狮门半导体有限公司控股子公司其他应收款484.500.47484.97资金往来非经营性往来

浙江利欧园林机械有限公司全资子公司应收账款15.2915.29业务款经营性往来

LEO (THAILAND) CO. LTD. 联营企业 应收账款 527.84 1187.99 1081.23 634.60 业务款 经营性往来北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限

联营企业之全资子公司应收账款132.3895.32227.70业务款经营性往来公司

杭州碧橙数字技术股份有限公司联营企业应收账款11.530.6112.14业务款经营性往来实际控制人能施加重大

温岭联盈建筑工程有限公司应收账款1.341.34业务款经营性往来影响的企业

浙江大农机器有限公司联营企业之全资子公司应收账款6.114.491.62业务款经营性往来

其他关联方及其附属企业浙江大农机器有限公司联营企业之全资子公司预付款项7.227.22业务款经营性往来

浙江大农实业股份有限公司联营企业应收账款0.070.07业务款经营性往来其他关联方及其附属企业实际控制人胞妹及胞妹

浙江赛卡科技有限公司应收账款28.0928.09业务款经营性往来配偶控制的企业

上海帛仑文化传播有限公司联营企业其他应收款0.010.01代垫款非经营性往来实际控制人能施加重大

上海悟哉市场营销策划有限公司其他应收款0.00120.0012代垫款非经营性往来影响的企业

上海启鹤国际贸易有限公司联营企业之全资子公司其他应收款0.060.06代垫款非经营性往来

总计---148741.7616601.211850.3983118.2784075.09-

[注]：截至2024年期末公司实控人已对上海众辰电子科技股份有限公司、湖北众辰电气有限公司不具有重大影响，2025年为公司非关联方，因此本期期初不披露上期期末对其列示的相关应收款项余额合计1036.57万元法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：