2月4日有投资者向顺络电子(002138)提问：董秘您好！祝贺公司净利润走势喜人！我查看了公司的财务报告，公司账上现金从半年报的六亿到三季报只剩三亿，请问是什么原因？公司账上现金少于短期借款，虽然负债率并不高，但并不算健康，请问公司目前资金周转情况如何，是否有周转压力？从24年起，公司应收账款上升幅度较大，大于净利润增速，公司认为原因是什么？是否有相关解决计划？谢谢！

2月6日公司回答表示：尊敬的投资者，您好！ 首先衷心感谢您的祝贺与支持。

1.公司经营现金流管理状态良好，资金流动性充足，主要采用银行负债方式补充流动性，在银行信用额度充足，且利率保持在较低水平，账面现金余额较低也从一定程度体现了公司在现金管理方面的成果。

2.一方面，公司近年来投入的基建项目，包括上海工业园、东莞工业园及深圳研发中心，目前主体建设已基本完成，资本性支出的资金需求下降，预计资产负债情况将逐步优化。另一方面，公司2022年-2024年经营活动产生的现金流量净额分别为人民币10.64亿元、11.44亿元、14.31亿元，经营性现金流量净额逐年增长。

3.公司客户主要是世界五百强企业和行业龙头企业，客户质量较高，财务风险相对可控，逾期账款率低；公司建立了严格的信用控制管理体系，一定程度上保证了应收账款良好的回款率水平。随着公司业务增长进入新阶段，下游业务板块复合度不断增加、客户结构不断变化，导致平均账期变长、应收帐款金额增加，后续公司将持续加强应收账款管理。

4.公司始终以实现资金流动性与收益性的平衡宗旨对资金进行动态管理。公司经营稳健，发展良好，整体资信状况佳，履约能力较强，风险整体可控。

感谢您的关注！