东华科技:中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司

关于东华工程科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）经中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号），核准公司非公开发行不超过163557432股新股（以下简称“本次非公开发行股票”、“2021年非公开发行股票”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163557432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币

906108173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13341676.97元，实际收到募集资金为人民币892766496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13705814.71元后为人民币892402358.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月

11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2025年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示：

1序号项目金额（万元）

一募集资金实际收款89276.65

二2024年度募集资金余额1375.88

三2025年度按项目所使用的募集资金金额605.56

1东至经济开发区污水处理厂二期工程项目0.00

2 芜湖“JADE玉”EPC项目 526.54

3偿还银行借款及补充流动资金79.02

4置换发行费用及支付中介机构服务费0.00

四手续费支出0.09

五利息收入0.78

六募集资金余额771.01

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下表所示：

序号项目金额（万元）

一募集资金实际收款89276.65

二2025年末按项目所使用的募集资金金额88895.90

1东至经济开发区污水处理厂二期工程项目13000.00

2 芜湖“JADE玉”EPC项目 16253.37

3偿还银行借款及补充流动资金59590.36

4置换发行费用及支付中介机构服务费52.17

三手续费支出0.55

四利息收入390.81

五募集资金余额771.01

截至2025年12月31日，募集资金账户共收到利息390.81万元，募集资金余额为771.01万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。

2022年11月30日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中

国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支

2行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；

公司及控股子公司东至东华水务有限责任公司、中国国际金融股份有限公司与中

国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至2025年12月31日，本次非公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行名称账号截止日余额（元）存储方式

中国工商银行股份有限公司130201172920025160497517.75活期合肥城建支行

中国银行股份有限公司合肥1887692206227606536.19活期望江中路支行

招商银行股份有限公司合肥5519020668101056023.28活期政务区支行

中国建设银行股份有限公司34050145860800002454--合肥城南支行

合计--7710077.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度关于本次非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件

《2021年非公开发行股票2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额161400074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471698.11元。

3立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551号）予以鉴证。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十

一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月。

2022年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金51000万元，购买了招

商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为2.0%。2023年12月，该产品已到期赎回，累计实现利息收入3482748.11元。

2025年，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）结余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金人民币7710077.22元，均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在2021年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

4截至2025年12月31日，公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项

目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师关于募集资金存放与使用情况的鉴证意见北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（大地泰华会审字[2026]100001-1002号）。报告结论为：“东华科技

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督

管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东华科技2025年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：东华科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

（以下无正文）

5附件1：

2021年非公开发行股票2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额90610.82本年度投入募集605.56资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

-已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额90230.07资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变项目达到项目可行募集资金调整后投资本年度截至期末累截至期末投资进本年度承诺投资项目和超更项目预定可使是否达到性是否发

承诺投资总额投入金计投入金额度（%）实现的募资金投向（含部分(1)(2)(3)(2)/(1)用状态日预计效益生重大变总额额＝效益变更）期化东至经济开发区污逐步达到

水处理厂二期工程否13000.0013000.00-13000.00100.00%可使用状3245.59不适用否项目态

芜湖“JADE 玉”

EPC 否 17000.00 17000.00 526.54 16253.37 95.61% 不适用不适用不适用否项目偿还银行借款及补