宁波银行:2025年一季度报告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2025-019

优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人胡海

东先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、公司2025年第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

2025年1-3月2024年1-3月比上年同期增减

营业收入（百万元）18495175095.63%

归属于上市公司股东的净利润（百万元）741770135.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万

743370535.39%

元）

经营活动产生的现金流量净额（百万元）9306095445(2.50%)

基本每股收益（元/股）1.121.065.66%

稀释每股收益（元/股）1.121.065.66%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.131.075.61%

加权平均净资产收益率（年化）14.18%15.51%减少1.33个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）14.21%15.60%减少1.39个百分点注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

本报告期末比

规模指标（人民币百万元）2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日上年末增减

总资产339603531252328.67%2711662

1客户贷款及垫款本金1640169147606311.12%1252718

－个人贷款及垫款本金552968557735(0.85%)507197

－公司贷款及垫款本金96310682262817.08%661269

－票据贴现1240959570029.67%84252

贷款损失准备46169438705.24%43797

其中：以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的贷款和垫款88177613.53%919的损失准备

总负债315991028909729.30%2509452

客户存款本金2182604183634518.86%1566298

－个人存款本金54975549512411.03%413593

－公司存款本金1632849134122121.74%1152705

股本66046604-6604

股东权益2361252342600.80%202210

其中：归属于母公司股东的权益2349782331510.78%201195归属于母公司普通股股东

2101682083410.88%176385

的权益归属于母公司普通股股东的每股

31.8331.550.89%26.71

净资产（元/股）

注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据国家金融监督管理总局统计口径计算。

2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在

存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2025年3月31日，公司各项存款24495.44亿元，比年初增加3901.94亿元，增长18.95%；各项贷款16428.87亿元，比年初增加1212.35亿元，增长7.97%。

3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利

率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。

（二）非经常性损益项目及金额

单位：人民币百万元

项目2025年1-3月2024年1-3月

1、非流动性资产处置损益(4)1

2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(12)(44)

所得税的影响数-3

合计(16)(40)

其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益(16)(40)

归属于少数股东权益的非经常性损益--

注：1、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。

2、公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

2（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币百万元

项目2025年1-3月2024年1-3月比上年同期增减主要原因

其他收益96170(43.53%)普惠小微补助收益减少交易性金融资产公允价值

公允价值变动损益(1486)698(312.89%)减少

汇兑损益612(257)不适用外汇业务汇兑损益增加

其他业务收入337371.43%经营租赁收益增加

资产处置收益(4)1(500.00%)固定资产处置收益减少

其他业务成本173466.67%租赁支出增加

营业外收入13862.50%营业外收入增加

营业外支出2857(50.88%)营业外支出减少

所得税费用525807(34.94%)免税收益有所增加

少数股东损益392095.00%子公司净利润增加项目2025年3月31日2024年12月31日比年初增减主要原因

存放同业款项458552910557.55%存放同业清算款项增加

贵金属11127775643.46%贵金属持仓头寸增加

拆出资金271438074(92.87%)拆出资金减少

买入返售金融资产653573396592.42%质押式买入返售规模增加

投资性房地产27-不适用投资性房地产增加

递延所得税资产4625251384.04%公允价值变动减少

其他资产120144853147.56%清算款项增加

向中央银行借款3734554640(31.65%)中期借贷便利减少

同业及其他金融机构存放款项76260117817(35.27%)同业存放减少

交易性金融负债4470324737.67%交易性金融负债增加

卖出回购金融资产款102260163268(37.37%)质押式卖出回购规模减少

应付职工薪酬9824016(75.55%)年终奖发放

其他综合收益1002415614(35.80%)债券公允价值减少

（四）补充财务指标监管指标监管标准2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

资本充足率(%)≥10.7514.9415.3215.0115.18

一级资本充足率(%)≥8.7510.4411.0311.0110.71

核心一级资本充足率(%)≥7.759.329.849.649.75

流动性比例(本外币)(%)≥25108.0894.0984.2873.21

流动性覆盖率(%)≥100209.72190.00244.48179.11

存贷款比例(本外币)(%)不适用74.6079.4878.9879.79

不良贷款比率(%)≤50.760.760.760.75

拨备覆盖率(%)≥150370.54389.35461.04504.90

贷款拨备率(%)不适用2.812.973.503.79

正常类贷款迁徙率(%)不适用0.723.172.101.65

关注类贷款迁徙率(%)不适用29.8052.6059.6254.95

次级类贷款迁徙率(%)不适用31.7982.7985.8284.15

可疑类贷款迁徙率(%)不适用18.4586.6298.2330.81

总资产收益率(%)（年化）不适用0.910.931.011.05

3成本收入比(%)不适用29.0735.5238.9937.29

资产负债率(%)不适用93.0592.5092.5492.88

净利差(%)（年化）不适用1.821.912.012.20

净息差(%)（年化）不适用1.801.861.882.02

注：1、根据监管对全国系统重要性银行（第一组）的要求，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率应分别不低于10.75%、8.75%和7.75%。

2、根据《商业银行流动性风险管理办法》的要求，流动性比例和流动性覆盖率应分别不低于25%和100%。

3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

（五）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况资本充足率

单位：人民币百万元

2025年3月31日2024年12月31日

项目并表非并表并表非并表核心一级资本净额207511178227205598178664一级资本净额232352203037230443203475总资本净额332552301218319988291148风险加权资产合计2226559205023820890991925567

核心一级资本充足率9.32%8.69%9.84%9.28%

一级资本充足率10.44%9.90%11.03%10.57%

资本充足率14.94%14.69%15.32%15.12%

注：根据《商业银行资本管理办法》计算。根据监管要求，最低资本要求如下：核心一级资本充足率为5%，一级资本充足率为6%，资本充足率为8%，储备资本要求为2.5%。

杠杆率

单位：人民币百万元项目2025年3月31日2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日

杠杆率5.38%5.73%5.50%5.54%一级资本净额232352230443219743216748调整后表内外资产余额4314900402189939930273911359流动性覆盖率

单位：人民币百万元项目2025年3月31日2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日

流动性覆盖率209.72%190.00%206.36%244.09%合格优质流动性资产698479491691629476594644未来30天现金净流出量333059258787305037243615

（六）贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

42025年3月31日2024年12月31日期间变动

五级分类

贷款和垫款金额占比贷款和垫款金额占比数额增减占比（百分点）

非不良贷款小计：162771099.24%146479699.24%162914-

正常161134398.24%144959398.21%1617500.03

关注163671.00%152031.03%1164(0.03)

不良贷款小计：124590.76%112670.76%1192-

次级21810.13%19830.13%198-

可疑73110.45%61420.42%11690.03

损失29670.18%31420.21%(175)(0.03)

客户贷款合计1640169100.00%1476063100.00%164106-

（七）贷款损失准备计提和核销情况

单位：人民币百万元项目2025年3月31日2024年12月31日期初余额4387043797本期计提470111558

本期核销(3028)(13969)

本期其他转出(17)(187)本期收回6722731

其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回6722731

已减值贷款利息回拨(29)(60)期末余额4616943870

（八）资产减值准备情况

单位：人民币百万元

项目年初余额本期计提/(转回)本期核销/处置本期收回期末余额

存放同业款项减值准备45(2)--43

拆出资金减值准备35(24)--11

买入返售金融资产减值准备1315--28

债权投资减值准备1031(156)--875

其他债权投资减值准备125776--1333以摊余成本计量的金融资产应计

135(9)--126

利息减值准备以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产应计利息17(3)--14减值准备

固定资产减值准备5---5

其他资产减值准备55561(1)-615

合计3093(42)(1)-3050

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

5报告期末股东总数（户）104999报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售质押或冻结情况持股报告期内增减持有无限售条件股东名称股东性质持股数量条件的股份比例变动情况的股份数量股份数量数量状态

宁波开发投资集团有限公司国有法人18.74%1237489845001237489845--

新加坡华侨银行股份有限公司境外法人18.69%12339933750758190561158174319--

雅戈尔时尚股份有限公司境内非国有法人10.00%66036005700660360057--

香港中央结算有限公司境外法人3.85%253986105(56055380)0253986105--

华茂集团股份有限公司境内非国有法人2.51%16606920900166069209--

宁波富邦控股集团有限公司境内非国有法人1.82%12049397900120493979--新加坡华侨银行股份有限公司

境外法人1.33%877702080087770208--（QFII）宁兴（宁波）资产管理有限公司国有法人1.29%853482030085348203--

宁波市轨道交通集团有限公司国有法人1.19%783103940078310394--

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.14%754963660075496366--

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波开发投资集团有限公司1237489845人民币普通股1237489845新加坡华侨银行股份有限公司1158174319人民币普通股1158174319雅戈尔时尚股份有限公司660360057人民币普通股660360057香港中央结算有限公司253986105人民币普通股253986105华茂集团股份有限公司166069209人民币普通股166069209宁波富邦控股集团有限公司120493979人民币普通股120493979

新加坡华侨银行股份有限公司（QFII） 87770208 人民币普通股 87770208宁兴（宁波）资产管理有限公司85348203人民币普通股85348203宁波市轨道交通集团有限公司78310394人民币普通股78310394中央汇金资产管理有限责任公司75496366人民币普通股75496366

宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人，且控股股东为宁波市国有资产监督管理委员会；新加坡华侨银行股份有限公司（QFII）是新加坡

上述股东关联关系、一致行动人及最终受益人的华侨银行股份有限公司的合格境外机构投资者，新加坡华侨银行股份有限公司不存在控说明股股东、实际控制人；雅戈尔时尚股份有限公司控股股东为宁波雅戈尔控股有限公司，实际控制人为李如成先生。根据《商业银行股权管理暂行办法》，公司主要股东还包括宁波市海曙产业投资集团有限公司，其控股股东为宁波市海曙发展控股有限公司。

股东华茂集团股份有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有参与融资融券业务股东情况说明公司股票96312163股。

报告期内，公司前10名普通股股东未进行约定购回交易，报告期末不存在参与转融通业务出借股份情况，公司主要股东不存在质押公司股份的情况。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、优先股代码：140001优先股简称：宁行优01

单位：股

6报告期末优先股股东总数18

前10名优先股股东持股情况股东持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东名称持股数量性质（%）件的股份数量股份状态数量

华宝信托有限责任公司－华宝信托－多策略优盈4号证券投资集

其他16.0677900000--合资金信托计划

华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托

其他13.5965900000--计划

中信证券－邮储银行－中信证券星辰28号集合资产管理计划其他11.7557000000--

光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划其他10.3150000000--

华润深国投信托有限公司－华润信托·蓝屿1号集合资金信托计

其他10.3150000000--划

中航信托股份有限公司－中航信托·天玑共赢2号证券投资集合

其他10.3150000000--资金信托计划国有

中国邮政储蓄银行股份有限公司8.2540000000--法人

光大永明资管－光大银行－光大永明资产聚优1号权益类资产管

其他7.2235000000--理产品

江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资

其他4.6222400000--金信托计划

中信建投基金－招商银行－中信建投基金宝富8号集合资产管理

其他1.989600000--计划

华宝信托有限责任公司－华宝信托－多策略优盈4号证券投资集合资金

信托计划、华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金上述股东关联关系或一致行动的说明

信托计划存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2、优先股代码：140007优先股简称：宁行优02

单位：股报告期末优先股股东总数33前10名优先股股东持股情况股东持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东名称持股数量性质（%）件的股份数量股份状态数量

中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金其他14.04140400000--

华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托

其他13.12131200000--计划

光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划其他10.00100000000--

中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红其他7.0270200000--

中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能其他7.0270200000--

江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资

其他7.0270200000--金信托计划

中信证券－建设银行－中信证券星河32号集合资产管理计划其他5.0050000000--

中信建投基金－招商银行－中信建投基金宝富3号集合资产管理

其他4.5045000000--计划

中信建投基金－中国银行－中信建投基金－中银优享33号集合

其他3.1031000000--资产管理计划

前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合其他3.0030000000--

上述股东关联关系或一致行动的说明中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有

7限公司－万能－个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个

险分红存在关联关系，中信建投基金－招商银行－中信建投基金宝富3号集合资产管理计划、中信建投基金－中国银行－中信建投基金－中银

优享33号集合资产管理计划存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

三、公司经营情况分析

2025年一季度，面对复杂严峻的外部经济形势和激烈的行业竞争，公司在董事会的领导下，积极应对

行业分化与市场变化，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，紧跟国家金融战略导向，以实际行动做好“五篇大文章”，在为客户提供优质金融服务过程中不断夯实可持续发展基础。

（一）盈利能力保持稳定。公司持续推进利润中心协同，积累差异化比较优势，同时利用金融科技精准赋能，满足不同客户全方位、智能化的金融服务需求，盈利能力保持良好。2025年一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润74.17亿元，同比增长5.76%；实现营业收入184.95亿元，同比增长5.63%；年化加权平均净资产收益率为14.18%；总资产收益率为0.91%。

（二）资产规模稳步增长。公司坚守金融为民的初心，积极推动要素资源向“五篇大文章”要求的相

关领域倾斜，做大客群，做深经营，实现良好的经营成效，资产规模稳步增长。截至2025年3月末，公司资产总额33960.35亿元，较年初增长8.67%；贷款及垫款16401.69亿元，较年初增长11.12%；客户存款

21826.04亿元，较年初增长18.86%。

（三）资产质量保持优良。面对复杂多变的外部环境和快速的市场变化，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，不断完善“全流程、全链条、全周期、全方位”的风险管理体系，资产质量持续保持稳定，在同业中继续保持较优水平。截至2025年3月末，公司不良贷款率0.76%，与年初持平；拨备覆盖率

370.54%，风险抵补能力保持较好水平。

四、重要事项

报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

五、季度财务报表详见后附财务报表。

宁波银行股份有限公司董事会

2025年4月29日

8宁波银行股份有限公司2025年第一季度财务报表

合并及银行资产负债表

编制单位：宁波银行股份有限公司（未经审计）金额单位：人民币百万元合并银行项目

2025年3月31日2024年12月31日2025年3月31日2024年12月31日

资产现金及存放中央银行款项166509147305166509147305存放同业款项45855291055244528962贵金属111277756111277756拆出资金271438074271445966衍生金融资产28146336642814633664买入返售金融资产65357339656535733952发放贷款及垫款1599291143725414017281252667

金融投资：

交易性金融资产349417357161316131320279债权投资421728388484421728388484其他债权投资672388628082667889624586其他权益工具投资510512510512

长期股权投资--1506813842

投资性房地产27-27-固定资产8440860679978212在建工程10589011037881使用权资产2567268724742581无形资产3969401731483212

商誉293293--递延所得税资产4625251334281321其他资产12014485390172082资产总计3396035312523231764802916264负债及所有者权益向中央银行借款37345546403734554640同业及其他金融机构存放款项7626011781778804120641拆入资金2017411919356403859741交易性金融负债4470324738181953衍生金融负债21281303602128130360卖出回购金融资产款10226016326866902127025吸收存款2217011186962422170111869625应付职工薪酬98240161742940应交税费2956237923591742应付债券470471433397452344418276租赁负债2494255024052452预计负债1777140317771403其他负债208621633682346193负债合计3159910289097229564922696991股本6604660466046604其他权益工具24810248102481024810

其中：优先股14810148101481014810

9宁波银行股份有限公司2025年第一季度财务报表

永续债10000100001000010000资本公积37611376113769537695其他综合收益1002415614995715513盈余公积17041170411704117041一般风险准备29072287402506425064未分配利润1098161027319881792546归属于母公司股东的权益234978233151219988219273

少数股东权益11471109--股东权益合计236125234260219988219273负债及股东权益总计3396035312523231764802916264

法定代表人：陆华裕行长：庄灵君主管会计工作负责人：罗维开会计机构负责人：胡海东

10宁波银行股份有限公司2025年第一季度财务报表

合并及银行利润表

编制单位：宁波银行股份有限公司（未经审计）金额单位：人民币百万元合并银行项目

2025年1-3月2024年1-3月2025年1-3月2024年1-3月

一、营业收入18495175091536814862利息净收入1283511502105489577利息收入26083248372288421904

利息支出(13248)(13335)(12336)(12327)手续费及佣金净收入14171436726803手续费及佣金收入1830177310671101

手续费及佣金支出(413)(337)(341)(298)

投资收益(损失以“-”填列)4992395247103726

其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产

----生的收益其他收益9617092167

公允价值变动损益(损失以“-”填列)(1486)698(1330)840

汇兑损益(损失以“-”填列)612(257)612(257)其他业务收入337145

资产处置收益(4)1(4)1

二、营业支出(10499)(9620)(8929)(8282)

税金及附加(164)(189)(134)(160)

业务及管理费(5377)(5521)(4675)(4849)

信用减值损失(4941)(3907)(4118)(3272)

其他业务成本(17)(3)(2)(1)

三、营业利润7996788964396580

加：营业外收入138138

减：营业外支出(28)(57)(28)(57)

四、利润总额7981784064246531

减：所得税费用(525)(807)(153)(483)

五、净利润7456703362716048

其中：归属于母公司股东的净利润7417701362716048

少数股东损益3920--

六、其他综合收益的税后净额(5590)1967(5556)1950

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额(5590)1967(5556)1950

不能重分类进损益的其他综合收益(3)(12)(3)(12)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

(3)(12)(3)(12)权益工具投资公允价值变动

将重分类进损益的其他综合收益(5587)1979(5553)1962以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

(5721)1781(5687)1764债务工具投资公允价值变动以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

134198134198

债务工具投资信用损失准备

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----

七、综合收益总额186690007157998

其中：归属于母公司股东182789807157998

11宁波银行股份有限公司2025年第一季度财务报表

归属于少数股东3920--

八、每股收益（人民币元/股）

（一）基本每股收益1.121.06--

（二）稀释每股收益1.121.06--

法定代表人：陆华裕行长：庄灵君主管会计工作负责人：罗维开会计机构负责人：胡海东

12宁波银行股份有限公司2025年第一季度财务报表

合并及银行现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司（未经审计）金额单位：人民币百万元合并银行项目

2025年1-3月2024年1-3月2025年1-3月2024年1-3月

一、经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业存放款项净增加额304750241110304470237859

向中央银行借款净增加额-43-43

存放中央银行和同业款项净减少额-5502-6844拆入资金净增加额8111119422482890拆出资金净减少额27481144423518114442

为交易目的而持有的金融资产净减少额447816091712-

收取利息、手续费及佣金的现金23237213061897017767收到其他与经营活动有关的现金7129434242681579经营活动现金流入小计375186300296367083279424客户贷款及垫款净增加额16645711182615263393054

向中央银行借款净减少额16964-16964-

存放中央银行和同业款项净增加额10712-15087-回购业务资金净减少额61053615376017062208

为交易目的而持有的金融资产净增加额---556

支付利息、手续费及佣金的现金10607953095958527支付给职工及为职工支付的现金6472664857506003支付的各项税费15671493885851支付其他与经营活动有关的现金829413817779810524经营活动现金流出小计282126204851268882181723经营活动产生的现金流量净额93060954459820197701

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金595445367052595345367052取得投资收益收到的现金5831641058206397

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金453253投资活动现金流入小计601321373465601190373452投资支付的现金679176405871679273402039

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金569612442551投资活动现金流出小计679745406483679715402590

投资活动使用的现金流量净额(78424)(33018)(78525)(29138)

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券所收到的现金1873874523918438742239筹资活动现金流入小计1873874523918438742239偿还债务支付的现金1512467406015124674060偿还租赁负债支付的现金143142137133

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1525136714391366筹资活动现金流出小计1529147556915282275559

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额34473(30330)31565(33320)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额14(26)14(26)

五、现金及现金等价物净增加额49123320715125535217

加：期初现金及现金等价物余额98826572279069149927