钛能化学股份有限公司

2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度

2025年期初占用累计2025年度2025年度2025年期末

非经营性资金占用方与上市公司上市公司核算的占用形成资金占用方名称占用资金余发生金额占用资金的偿还累计占用资金余占用性质占用的关联关系会计科目原因

额（不含利利息(如有)发生金额额息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计汇总表第1页2025年度往来性质2025年期初往来累计2025年度2025年度2025年期末（经营性其他关联资金往来方与上市公司上市公司核算的往来形成

资金往来方名称往来资金余发生金额往来资金的偿还累计往来资金余往来、非往来的关联关系会计科目原因

额（不含利利息(如有)发生金额额经营性往息）来）

控股股东、实际控制人及其附属企业募集资非经营性

甘肃东方钛业有限公司子公司其他应收款334864.4633059.51167214.58200709.39金、经营往来上市公司的子周转公司及其附属非经营性

甘肃泽通新能源材料有限公司子公司其他应收款26.3726.37经营周转企业往来非经营性

贵州中合磷化有限公司子公司其他应收款7012.617012.61经营周转往来

关联自然人控制的提供、接经营性往

开阳县双流镇丰源磷矿有限公司应收账款212.78185.4127.37公司受劳务来

其他关联方及关联自然人控制的提供、接经营性往

开阳县双流镇丰源磷矿有限公司其他应收款114.07-114.07其附属企业公司受劳务来

关联自然人控制的提供、接经营性往

贵州开阳白马磷肥有限公司其他应收款30.8230.82公司受劳务来

总计335009.3540197.20167457.18207749.37-本表已于2026年4月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：袁秋丽主管会计工作负责人：瞿晨会计机构负责人：田爱华汇总表第2页