证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定 2026-03

广电运通集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 2381921139.67 -9.48% 7506284722.06 -5.06%

归属于上市公司股东的净利润（元） 74275836.95 -45.49% 497552969.62 -17.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

60079882.38 -43.35% 439929596.68 -13.92%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1075792274.04 -168.51%

基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.20 -16.67%

稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.20 -16.67%

加权平均净资产收益率 0.60% -0.48% 3.98% -0.79%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 26943454638.01 29668988149.01 -9.19%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12290580761.67 12484295579.80 -1.55%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

404880.16 864155.88的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 9924504.66 21543235.94有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-102937.49 12296765.49允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 14244665.51 45786610.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1432058.24 -1077214.41

减：所得税影响额 4411471.29 13719156.13

少数股东权益影响额（税后） 4431628.74 8071024.71

合计 14195954.57 57623372.94 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

项目 涉及金额（元） 原因根据“财税〔2011〕100 号”文《关于软件产品增值税政策的政府补助中的增值税返还 26036595.94通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因主要是支付业务清算资金余额减少及支付采

货币资金 7592156434.82 11270990330.98 -32.64%

购、分红款所致。

主要是未到期的一般信用等级承兑汇票增加

应收票据 356691381.16 52595251.11 578.18%所致。

主要是未到期的高信用等级银行承兑汇票减

应收款项融资 18837080.10 51840189.55 -63.66%少所致。

预付款项 580104024.46 187435777.66 209.49% 主要是预付货款增加所致。

其他流动资产 635110506.59 922069962.22 -31.12% 主要是一年以内的大额存单到期赎回所致。

主要是新一代 AI 智能设备产业基地项目

在建工程 222460853.40 140415717.41 58.43%

（二期）等工程建设所致。

短期借款 2009524323.07 1429026346.98 40.62% 主要是银行借款及票据贴现增加所致。

衍生金融负债 367139.00 84200.00 336.03% 主要是外汇衍生工具公允价值变动所致。

应交税费 110999417.14 193806004.83 -42.73% 主要是缴纳税费所致。

应付股利 253878539.80 426660092.66 -40.50% 主要是发放 2025 年度中期分红所致。

一年内到期的非流动负债 1053068255.20 67221776.87 1466.56% 主要是一年内到期的公司债转入所致。

其他流动负债 1517746695.16 3749698860.91 -59.52% 主要是支付业务待清算资金余额减少所致。

长期借款 219635000.00 9000000.00 2340.39% 主要是一年以上银行借款增加所致。

应付债券 399856512.67 1399070038.95 -71.42% 主要是转入一年内到期的非流动负债所致。

租赁负债 27376090.16 45155206.19 -39.37% 主要是部分办公室租赁到期所致。

主要是并购资产评估增值及使用权资产对应

递延所得税负债 29814031.10 55269865.18 -46.06%的递延所得税负债减少所致。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因

财务费用 19930643.88 -46105982.30 143.23% 主要是利息收入减少及汇兑损失增加所致。

其他收益 59045465.83 87907523.14 -32.83% 主要是政府补助及税费优惠减少所致。

公允价值变动收益（损失

11072986.07 3717135.63 197.89% 主要是预提的委托理财收益增加所致。

以“-”号填列）资产减值损失（损失以-6762446.07 -847603.40 -697.83% 主要是存货及合同资产减值损失增加所致。

“-”号填列）资产处置收益（损失以

1371416.81 947051.88 44.81% 主要是固定资产处置收益增加所致。

“-”号填列）

营业外收入 2054165.82 3893861.04 -47.25% 主要是收到的违约金收入减少所致。

少数股东损益 122721391.49 72888302.60 68.37% 主要是控股子公司利润增加所致。

归属母公司所有者的其他 主要是其他权益工具投资公允价值变动及外

-37732478.74 -16792535.10 -124.70%

综合收益的税后净额 币财务报表折算差额减少所致。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因

经营活动产生的现金流量 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加

-1075792274.04 -400655478.46 -168.51%净额 所致。

投资活动产生的现金流量

19588148.80 -1273834582.84 101.54% 主要是收回投资收到的现金增加所致。

净额

筹资活动产生的现金流量 主要是取得银行借款收到的现金增加以及偿

-178176643.04 -337968272.80 47.28%

净额 还银行借款支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 93664 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

件的股份数量 股份状态 数量

广州数字科技集团有限公司 国有法人 50.01% 1242044254 0 质押 360000000

梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人 2.02% 50220134 0 不适用 0

全国社保基金四一三组合 其他 0.94% 23310015 0 不适用 0

广州开发区控股集团有限公司 国有法人 0.83% 20496515 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 19917076 0 不适用 0

曾文 境内自然人 0.71% 17730851 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证金融科技主题交易型 其他 0.63% 15557946 0 不适用 0开放式指数证券投资基金

安耐德合伙人有限公司－客户

境外法人 0.41% 10079455 0 不适用 0资金

陈德勇 境内自然人 0.40% 9858600 0 不适用 0

中国工商银行股份有限公司－

易方达中证人工智能主题交易 其他 0.34% 8322273 0 不适用 0型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

广州数字科技集团有限公司 1242044254 人民币普通股 1242044254

梅州敬基实业有限公司 50220134 人民币普通股 50220134

全国社保基金四一三组合 23310015 人民币普通股 23310015

广州开发区控股集团有限公司 20496515 人民币普通股 20496515

香港中央结算有限公司 19917076 人民币普通股 19917076

曾文 17730851 人民币普通股 17730851

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证金融科技主题交易型 15557946 人民币普通股 15557946开放式指数证券投资基金

安耐德合伙人有限公司－客户

10079455 人民币普通股 10079455

资金

陈德勇 9858600 人民币普通股 9858600

中国工商银行股份有限公司－

易方达中证人工智能主题交易 8322273 人民币普通股 8322273型开放式指数证券投资基金公司前 10 名股东中：第 1 名股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集上述股东关联关系或一致行团”）为公司控股股东，其与第 2 名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但动的说明

不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券 陈德勇通过信用证券账户持有公司股票 9858600 股，通过普通证券账户持有公司股票 0业务情况说明（如有） 股，合计持有 9858600 股。

注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的 3.6 亿股公司 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广电运通集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 7592156434.82 11270990330.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产 4348592820.95 3843215469.49衍生金融资产

应收票据 356691381.16 52595251.11

应收账款 2949147933.91 3142356676.20

应收款项融资 18837080.10 51840189.55

预付款项 580104024.46 187435777.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 183057346.64 192053411.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 3116395300.55 2607419306.67

其中：数据资源

合同资产 320771973.14 279647597.78持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 635110506.59 922069962.22

流动资产合计 20100864802.32 22549623972.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1014353643.86 919261098.65

其他权益工具投资 486811364.78 523552510.86其他非流动金融资产

投资性房地产 127354786.37 148492415.94

固定资产 1833918519.68 1883053151.36

在建工程 222460853.40 140415717.41生产性生物资产油气资产

使用权资产 57453726.55 81438574.89

无形资产 355652314.06 385304729.65

其中：数据资源 2442285.40 3020721.43

开发支出 2608163.90

其中：数据资源

商誉 1598829880.65 1598829880.65

长期待摊费用 30293805.41 32679838.30

递延所得税资产 292876076.41 281034150.90

其他非流动资产 819976700.62 1125302107.63

非流动资产合计 6842589835.69 7119364176.24

资产总计 26943454638.01 29668988149.01

流动负债：

短期借款 2009524323.07 1429026346.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 367139.00 84200.00

应付票据 1170736708.74 1241366003.03

应付账款 1989160606.79 2167796953.40预收款项

合同负债 1947438721.35 2263768349.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 620066164.04 846204822.53

应交税费 110999417.14 193806004.83

其他应付款 485593831.30 685264940.45

其中：应付利息

应付股利 253878539.80 426660092.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1053068255.20 67221776.87

其他流动负债 1517746695.16 3749698860.91

流动负债合计 10904701861.79 12644238258.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 219635000.00 9000000.00

应付债券 399856512.67 1399070038.95

其中：优先股永续债

租赁负债 27376090.16 45155206.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 40974005.71 42501533.50

递延收益 57218573.27 69139652.48

递延所得税负债 29814031.10 55269865.18其他非流动负债

非流动负债合计 774874212.91 1620136296.30

负债合计 11679576074.70 14264374555.05

所有者权益：

股本 2483382898.00 2483382898.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3263977092.57 3172497532.18

减：库存股

其他综合收益 -381069235.19 -348029843.63专项储备

盈余公积 1053775821.28 973104767.11一般风险准备

未分配利润 5870514185.01 6203340226.14

归属于母公司所有者权益合计 12290580761.67 12484295579.80

少数股东权益 2973297801.64 2920318014.16

所有者权益合计 15263878563.31 15404613593.96

负债和所有者权益总计 26943454638.01 29668988149.01

法定代表人：陈建良 主管会计工作负责人：姚建华 会计机构负责人：李妍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 7506284722.06 7906393782.05

其中：营业收入 7506284722.06 7906393782.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 6932585743.38 7298581818.00

其中：营业成本 5394216270.50 5716871862.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 39177330.57 43400235.65

销售费用 463992208.37 499264517.95

管理费用 444799714.81 453431140.14

研发费用 570469575.25 631720044.12

财务费用 19930643.88 -46105982.30

其中：利息费用 51938584.34 55059835.65

利息收入 62610521.40 80979769.32

加：其他收益 59045465.83 87907523.14

投资收益（损失以“－”号填列） 109866645.22 113659786.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27122187.25 20254139.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11072986.07 3717135.63

信用减值损失（损失以“-”号填列） -20112226.59 -20712093.67

资产减值损失（损失以“-”号填列） -6762446.07 -847603.40

资产处置收益（损失以“-”号填列） 1371416.81 947051.88

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 728180819.95 792483764.01

加：营业外收入 2054165.82 3893861.04

减：营业外支出 3640323.79 3571913.19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 726594661.98 792805711.86

减：所得税费用 106320300.87 117700355.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 620274361.11 675105356.42

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 620274361.11 675105356.42

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 497552969.62 602217053.82

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 122721391.49 72888302.60

六、其他综合收益的税后净额 -37732478.74 -16792535.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -37732478.74 -16792535.10

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -21324426.46 -15739621.17

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -258565.90 -140131.16

3.其他权益工具投资公允价值变动 -21065860.56 -15599490.01

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -16408052.28 -1052913.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -16408052.28 -1052913.93

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 582541882.37 658312821.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 459820490.88 585424518.72

（二）归属于少数股东的综合收益总额 122721391.49 72888302.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.20 0.24

（二）稀释每股收益 0.20 0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈建良 主管会计工作负责人：姚建华 会计机构负责人：李妍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7630264411.67 7548004463.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 130380749.09 114037375.49

收到其他与经营活动有关的现金 293751815.23 402287078.70

经营活动现金流入小计 8054396975.99 8064328918.03

购买商品、接受劳务支付的现金 5235718427.39 4332294742.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 2859642409.10 3062559529.47

支付的各项税费 480779073.21 412484821.48

支付其他与经营活动有关的现金 554049340.33 657645302.82

经营活动现金流出小计 9130189250.03 8464984396.49

经营活动产生的现金流量净额 -1075792274.04 -400655478.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 13035656250.30 8207447881.16

取得投资收益收到的现金 157568891.02 99935932.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 665214.80 1130432.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 74999999.99

投资活动现金流入小计 13193890356.12 8383514246.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163146314.70 268814743.61

投资支付的现金 13011155892.62 9385752000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2782085.65支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13174302207.32 9657348829.26

投资活动产生的现金流量净额 19588148.80 -1273834582.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 44939806.40 130779186.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44939806.40 130779186.20

取得借款收到的现金 2421971317.31 2049534830.23

收到其他与筹资活动有关的现金 20000000.00

筹资活动现金流入小计 2486911123.71 2180314016.43

偿还债务支付的现金 1543770557.05 1806127048.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1088613835.85 680877690.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 117642190.19 129723605.50

支付其他与筹资活动有关的现金 32703373.85 31277550.69

筹资活动现金流出小计 2665087766.75 2518282289.23

筹资活动产生的现金流量净额 -178176643.04 -337968272.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18333786.46 9656788.33

五、现金及现金等价物净增加额 -1252714554.74 -2002801545.77

加：期初现金及现金等价物余额 7264931331.09 7704510791.70

六、期末现金及现金等价物余额 6012216776.35 5701709245.93

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日