北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2024-22
北京中长石基信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）631294308.93560870404.9212.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）11389735.6510264892.4010.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性
11027923.268978755.1922.82%
损益的净利润（元）注1
经营活动产生的现金流量净额（元）-145222917.64-97521917.52-48.91%
基本每股收益（元/股）0.00420.003810.53%
稀释每股收益（元/股）0.00420.003810.53%
加权平均净资产收益率0.15%0.14%0.01%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）9643716770.709692401355.36-0.50%归属于上市公司股东的所有者权益
7360031391.437346559193.600.18%
（元）
注1：经营活动现金净额本期较上年同期下降48.91%，主要系本期支付期初应付账款较多及本期新采购的存货较多共同影响所致。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）115137.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规239401.61
1北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益5698.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出79401.41
减：所得税影响额51890.73
少数股东权益影响额（税后）25936.14
合计361812.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用涉及金额项目原因
（元）增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路增值税退税收入4820013.58产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表：
1.交易性金融资产期末较期初增长163.23%，主要系下属子公司北京浩华购买理财产品较多所致；
2.应收票据期末较期初增长82.25%，主要系下属子公司石基零售本期收到的承兑票据较多所致；
3.开发支出期末较期初增长49.43%，主要系公司持续加大对项目的研发投入所致；
4.短期借款本期较期初下降32.04%，主要系本期下属子公司易衡厦门偿还银行借款200万元所致；
5.应付职工薪酬本期较期初下降39.57%，主要系本期支付上年的奖金较多所致；
利润表：
1.财务费用本期较上年同期增长75.21%，主要系下属子公司石基香港的港币对新加坡元汇率波动较大，汇兑损失较多所致；
2.公允价值变动收益本期较上年同期下降43.93%，主要系本期下属子公司深圳思迅理财产品到期，
引起公允价值变动较多所致；
3.资产减值损失本期较上年同期增长107.76%，主要系下属子公司青岛海石对存货计提的减值准备
较多所致；
4.资产处置收益本期较上年同期增长247.92%，主要系本期处置资产产生的收益较多所致；
5.营业外收入本期较上年同期下降32.07%，主要系本期收到的政策补助较上年同期减少较多所致；
6.营业外支出本期较上年同期下降53.83%，主要系本期较上年同期处置资产较少，损失较少所致；
7.少数股东损益本期较上年同期增长117.93%，主要系公司控股子公司本期较上年同期利润增加较多所致。
现金流量表：
1.收到的税费返还本期较上年同期增长37.81%，主要系下属子公司青岛海石本期收到进项税加计抵扣，返还的税款较多所致；
2北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
2.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降98.54%，主要系本期购买的银行理财产品较少，
收益下降较多所致；
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降99.23%，主要系本期处置固定资
产收到的现金较少所致；
4.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长200万，主要系本期下属子公司易衡公司偿还短期借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数378340
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量冻结情况
（%）件的股份数量股份状态数量
李仲初境内自然人54.54%14886353661116476524不适用0淘宝（中国）软件有限公司境内非国有法人13.02%3552644610不适用0
焦梅荣境内自然人3.61%986094340不适用0
北京业勤投资有限公司境内非国有法人3.35%914559600不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.00%449196380不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.36%370678350不适用0
全国社保基金一一四组合其他1.14%311329780不适用0
李殿坤境内自然人0.57%1543938911579542不适用0
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景
其他0.51%138479000不适用0
2号私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混
其他0.42%114957890不适用0合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
李仲初372158842.00人民币普通股372158842.00淘宝（中国）软件有限公司355264461.00人民币普通股355264461.00
焦梅荣98609434.00人民币普通股98609434.00
北京业勤投资有限公司91455960.00人民币普通股91455960.00
中央汇金资产管理有限责任公司44919638.00人民币普通股44919638.00
香港中央结算有限公司37067835.00人民币普通股37067835.00
全国社保基金一一四组合31132978.00人民币普通股31132978.00
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景
13847900.00人民币普通股13847900.00
2号私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混
11495789.00人民币普通股11495789.00
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开
9794901.00人民币普通股9794901.00
放式指数证券投资基金
公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.54%的股份，焦上述股东关联关系或一致行动的梅荣持有本公司3.61%的股份。股东李殿坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东，说明其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91455960股中的20384000股参与了融资
情况说明（如有）融券业务。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
3北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份有限公司
－中证500
45645010.17%13222000.05%97949010.36%6802000.02%
交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于为全资子公司申请银行授信提供担保2024年1月26日，公司召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司签署上述《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高额人民币
5000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。详见2024年 1 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会
2024年第一次临时会议决议公告》（2024-03）。
2、关于购买 ShijiRetail38%股权暨关联交易事项2024年3月29日，公司召开第八届董事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于购买ShijiRetail38%股权暨关联交易的议案》，公司、石基（香港）与阿里 SJ 投资签署《股份购买协议》，以 6.15 亿元人民币等值美元的价格购买阿里 SJ投资持有的标的公司即石基零售 38%的股权。详见刊登于 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买ShijiRetail38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2024年03月31日
4北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4375521471.294539507963.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产26308427.449994626.44衍生金融资产
应收票据2559606.071404461.14
应收账款575173964.43592646024.64应收款项融资
预付款项40225100.9243900914.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款190544182.85193333017.56
其中：应收利息10813912.320.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货402849042.05371573086.10
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产201280.90201280.90
其他流动资产52671555.8247989523.57
流动资产合计5666054631.775800550898.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资207998179.66211055220.50其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211970.151211970.15
投资性房地产30558590.6931634538.26
固定资产612772695.01622709840.21
在建工程25905031.2924200500.64生产性生物资产油气资产
使用权资产41887234.1048771641.44
无形资产1448674210.581430421038.47
其中：数据资源
开发支出248746038.37166465112.37
其中：数据资源
商誉1197043634.291197043634.29
长期待摊费用534676.16696278.55
递延所得税资产125787944.71121090988.37
其他非流动资产36541933.9236549693.57
非流动资产合计3977662138.933891850456.82
资产总计9643716770.709692401355.36
流动负债：
短期借款4241720.346241720.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款280777553.38300303505.72预收款项
合同负债523441466.87521477333.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬110386657.96182666179.01
应交税费190430137.87156028891.00
其他应付款223449597.85249748903.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17241682.2522607837.92
其他流动负债43972683.2737761757.52
流动负债合计1393941499.791476836128.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28030530.9228856587.92
长期应付款83335.7783335.77长期应付职工薪酬
预计负债6528510.786628646.64递延收益
递延所得税负债15248359.4215219006.60
其他非流动负债658978.87658978.87
非流动负债合计50549715.7651446555.80
负债合计1444491215.551528282684.21
所有者权益：
股本2729193841.002729193841.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2774134450.172774134450.17
减：库存股
其他综合收益279833236.66277750774.48专项储备
盈余公积147270933.38147270933.38一般风险准备
未分配利润1429598930.221418209194.57
归属于母公司所有者权益合计7360031391.437346559193.60
少数股东权益839194163.72817559477.55
所有者权益合计8199225555.158164118671.15
负债和所有者权益总计9643716770.709692401355.36
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
2、合并利润表
单位：元
6北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入631294308.93560870404.92
其中：营业收入631294308.93560870404.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本618590679.55550423041.93
其中：营业成本319901493.08274637912.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2723737.042730526.22
销售费用69374286.6365176007.06
管理费用182941714.95197418263.15
研发费用54594073.4654611362.02
财务费用-10944625.61-44151028.55
其中：利息费用1146154.98726471.92
利息收入37122371.7338689504.49
加：其他收益7434574.727677859.56投资收益（损失以“－”号填-5309750.05-6474497.57
列）
其中：对联营企业和合营
-5315448.51-6864895.18企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
325956.66581325.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-823545.07-734073.73
列）资产减值损失（损失以“-”号填-783206.82-376977.45
列）资产处置收益（损失以“-”号填
119269.81-80633.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13666928.6311040365.12
加：营业外收入240286.99353719.31
减：营业外支出65017.61140820.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13842198.0111253263.62
列）
减：所得税费用2217443.972299231.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11624754.048954032.05
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”11624754.048954032.05
7北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11389735.6510264892.40
2.少数股东损益235018.39-1310860.35
六、其他综合收益的税后净额2082462.181864424.20归属母公司所有者的其他综合收益
2082462.181864424.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2082462.181864424.20
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2082462.181864424.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13707216.2210818456.25归属于母公司所有者的综合收益总
13472197.8312129316.60
额
归属于少数股东的综合收益总额235018.39-1310860.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00420.0038
（二）稀释每股收益0.00420.0038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金564058199.61549141521.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
8北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10643725.057723430.22
收到其他与经营活动有关的现金26651692.1232795156.21
经营活动现金流入小计601353616.78589660108.26
购买商品、接受劳务支付的现金353106758.57281426773.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金277448125.89295435552.69
支付的各项税费27245482.0233849620.53
支付其他与经营活动有关的现金88776167.9476470079.04
经营活动现金流出小计746576534.42687182025.78
经营活动产生的现金流量净额-145222917.64-97521917.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金85111249.59110148601.03
取得投资收益收到的现金5698.46390397.61
处置固定资产、无形资产和其他长
519.3567746.03
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计85117467.40110606744.67
购建固定资产、无形资产和其他长
76422634.1581580817.61
期资产支付的现金
投资支付的现金156751882.39194850000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计233174516.54276430817.61
投资活动产生的现金流量净额-148057049.14-165824072.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金2000000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2000000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2000000.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-295279966.78-263345990.46
加：期初现金及现金等价物余额1198305346.361501175542.83
六、期末现金及现金等价物余额903025379.581237829552.37
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2024年04月28日
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