北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2025-21
北京中长石基信息技术股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）592155582.81631294308.93-6.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）21112317.6411389735.6585.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11966957.4111027923.268.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）-110094388.35-145222917.6424.19%
基本每股收益（元/股）0.00770.004283.33%
稀释每股收益（元/股）0.00770.004283.33%
加权平均净资产收益率0.30%0.15%0.15%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）9373951161.739447040786.12-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7068972826.627096883870.60-0.39%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29520.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
577356.49规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益906038.05
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
10293525.13
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-566802.44
1北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
减：所得税影响额1674672.55
少数股东权益影响额（税后）360563.48
合计9145360.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集增值税退税收入4963969.13成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表：
1.交易性金融资产期末较期初增长36.24%，主要系下属子公司本期购买银行理财产品所致；
2.应收票据期末较期初下降56.99%，主要系本期下属子公司石基零售票据兑付较多所致；
3.短期借款本期较期初增长13402.10%，主要系本期因经营需要，母公司使用银行授信额度支付供应商结算所致；
4.应付职工薪酬本期较期初下降30.40%，主要系本期支付上年的工资及奖金较多所致；
利润表：
1.财务费用本期较上年同期下降293.73%，主要系本期汇兑收益较多，而上年同期形成的汇兑损失较多所致；
2.投资收益本期较上年同期增长250.34%，主要系本期处置参股公司所持股权，收到的投资收益较多所致；
3.公允价值变动收益本期较上年同期下降83.69%，主要系受持有的交易性金融资产收益变动影响；
4.资产处置收益本期较上年同期下降98.48%，主要系本期处置资产产生的收益较少所致；
5.营业外收入本期较上年同期下降31.22%，主要系本期较上年同期收到的政府补助减少所致；
6.营业外支出本期较上年同期增长1058.46%，主要系本期处置资产损失及支付滞纳金较多共同所致；
7.归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长85.36%，主要系本期酒店业务收入增长较多，本期产生汇兑收益较多，及本期处置参股公司股权取得收益较多共同所致；
8.少数股东损益本期较上年同期下降882.32%，主要系少数股东参股子公司的亏损较上年同期增加较多所致；
现金流量表：
1.收回投资收到的现金本期较上年同期增长1146.21%，主要系本期较上年同期收回的定期三个月以上存款增加较多所致；
2.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长15799.70%，主要系本期较上年同期收到的到期银行理财产品收益较
多所致；
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长1030.05%，主要系本期较上年同期处置固定资产收到
的现金较多所致；
4.投资支付的现金本期较上年同期增长155.93%，主要系本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期增加较多所致；
2北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
5.取得借款收到的现金本期较上年同期增加2907万元，主要系本期因经营需要，母公司使用银行授信额度，支付供应
商结算款所致；
6.偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关事项所致；
7.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加247万元，主要系本期重分类租赁负债至此现金流科目所致；
8.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长267.95%，主要系本期较上年同期收回的三个月以上的定期存款本金较多，导致现金及现金等价物增加较多所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数53598报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量结情况
（%）件的股份数量股份状态数量
李仲初境内自然人54.54%14886353661116476524不适用0淘宝（中国）软件有限公司境内非国有法人13.02%3552644610不适用0
焦梅荣境内自然人3.61%986094340不适用0
北京业勤投资有限公司境内非国有法人3.35%914559600不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.65%449196380不适用0
全国社保基金一一四组合其他1.25%341329780不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.58%157883530不适用0
李殿坤境内自然人0.57%1543938911579542不适用0
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一
其他0.52%140570000不适用0远景2号私募证券投资基金
上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号
其他0.50%137012090不适用0私募基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李仲初372158842人民币普通股372158842淘宝（中国）软件有限公司355264461人民币普通股355264461焦梅荣98609434人民币普通股98609434北京业勤投资有限公司91455960人民币普通股91455960中央汇金资产管理有限责任公司44919638人民币普通股44919638全国社保基金一一四组合34132978人民币普通股34132978香港中央结算有限公司15788353人民币普通股15788353
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一
14057000人民币普通股14057000
远景2号私募证券投资基金
上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号
13701209人民币普通股13701209
私募基金
10398803人民币普通股10398803
型开放式指数证券投资基金
公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.54%的股份，焦梅荣持有本公司3.61%的股份。股东李殿坤先生为股东北京业勤上述股东关联关系或一致行动的说明投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其他股东相互之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91455960股中的20384000前10名股东参与融资融券业务情况说明股参与了融资融券业务。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
3北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订重大合同
2025 年 1 月 27 日，公司全资子公司 Shiji（Singapore）Pte Ltd.（石基新加坡）与 New World Hotel
Management Limited（新世界酒店管理有限公司）（以下简称“客户”，代表瑰丽酒店集团）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》，约定公司为客户及其关联方旗下拥有、特许经营、管理或经营的酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform - SEP（替换现有 PMS），云餐饮系统 Infrasys Cloud、水疗及休闲解决方案 CONCEPT、石基支付解决方案等产品及相关配套产品和服务。该事项已经公司2025年第二次总裁办公会审议通过。详见公司2025年2月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择 SEP 等为集团标准的重大合同的公告》（2025-02）。
2、关于为全资子公司申请银行授信提供担保公司于2025年3月28日召开第八届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，与广发银行股份有限公司北京奥运村支行在北京签订《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高额人民币5000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。详见 2025 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2025-05）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2025年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4066939006.064237688036.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产24790728.1218196979.16衍生金融资产
应收票据254494.96591646.25
4北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
应收账款536198339.10578653319.52
应收款项融资0.000.00
预付款项53755381.7856778823.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款242093461.39243296813.63
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货355830009.48337887149.12
其中：数据资源合同资产
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产31352151.1738952963.58
流动资产合计5311213572.065512045731.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资93444712.0796867914.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211970.151211970.15
投资性房地产26228297.6027309277.64
固定资产573511709.51581993181.24
在建工程27996814.1827769884.90生产性生物资产油气资产
使用权资产52330673.0758172360.04
无形资产1371334815.001361231917.92
其中：数据资源
开发支出527305466.21412031043.96
其中：数据资源
商誉1219249544.131204678084.42
长期待摊费用415446.94492011.14
递延所得税资产133266748.13126788256.21
其他非流动资产36441392.6836449152.33
非流动资产合计4062737589.673934995054.90
资产总计9373951161.739447040786.12
流动负债：
短期借款29290727.08216934.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款249845663.57244512306.51
预收款项2189291.792131018.15
合同负债540297942.35565276643.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬109774565.78157713769.58
应交税费172303932.89142094382.12
其他应付款247003709.62259072921.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14687531.9219812663.67
其他流动负债50854329.1241711418.10
流动负债合计1416247694.121432542056.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36829213.7638290353.09
长期应付款83335.7783335.77长期应付职工薪酬
预计负债6312077.436312077.43递延收益
递延所得税负债10266369.9311525076.80其他非流动负债
非流动负债合计53490996.8956210843.09
负债合计1469738691.011488752899.90
所有者权益：
股本2729193841.002729193841.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2782639904.762782639904.76
减：库存股
其他综合收益268813423.19317836784.81专项储备
盈余公积156221787.88156221787.88
一般风险准备16845.9216845.92
未分配利润1132087023.871110974706.23
归属于母公司所有者权益合计7068972826.627096883870.60
少数股东权益835239644.10861404015.62
所有者权益合计7904212470.727958287886.22
负债和所有者权益总计9373951161.739447040786.12
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入592155582.81631294308.93
其中：营业收入592155582.81631294308.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
6北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
二、营业总成本583550865.28618590679.55
其中：营业成本300970927.59319901493.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3244159.482723737.04
销售费用63725941.9969374286.63
管理费用202073984.49182941714.95
研发费用56628128.0654594073.46
财务费用-43092276.33-10944625.61
其中：利息费用212060.461146154.98
利息收入39620761.7337122371.73
加：其他收益7058004.927434574.72
投资收益（损失以“－”号填列）7982835.17-5309750.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3216728.01-5315448.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）53163.42325956.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）-658108.22-823545.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-855490.38-783206.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）1816.28119269.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22186938.7213666928.63
加：营业外收入165274.61240286.99
减：营业外支出753200.7365017.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21599012.6013842198.01
减：所得税费用2325298.182217443.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19273714.4211624754.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）19273714.4211624754.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21112317.6411389735.65
2.少数股东损益-1838603.22235018.39
六、其他综合收益的税后净额-49023361.622082462.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-49023361.622082462.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-49023361.622082462.18
7北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-49023361.622082462.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-29749647.2013707216.22
归属于母公司所有者的综合收益总额-27911043.9813472197.83
归属于少数股东的综合收益总额-1838603.22235018.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00770.0042
（二）稀释每股收益0.00770.0042
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金548731872.34564058199.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7524586.2710643725.05
收到其他与经营活动有关的现金28190153.0826651692.12
经营活动现金流入小计584446611.69601353616.78
购买商品、接受劳务支付的现金308025945.39353106758.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金282609443.99277448125.89
支付的各项税费20029287.9227245482.02
支付其他与经营活动有关的现金83876322.7488776167.94
经营活动现金流出小计694541000.04746576534.42
经营活动产生的现金流量净额-110094388.35-145222917.64
二、投资活动产生的现金流量：
8北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告
收回投资收到的现金1060665873.1485111249.59
取得投资收益收到的现金906038.055698.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
5868.91519.35
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1061577780.1085117467.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81625818.3776422634.15
投资支付的现金401181591.00156751882.39质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计482807409.37233174516.54
投资活动产生的现金流量净额578770370.73-148057049.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29073792.510.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计29073792.510.00
偿还债务支付的现金2000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2473937.450.00
筹资活动现金流出小计2473937.452000000.00
筹资活动产生的现金流量净额26599855.06-2000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额495275837.44-295279966.78
加：期初现金及现金等价物余额1615444241.871198305346.36
六、期末现金及现金等价物余额2110720079.31903025379.58
法定代表人：李仲初主管会计工作负责人：赖德源会计机构负责人：李天达
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2025年04月29日
9
沪公网安备31011802005267号
