证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2026-41

北京中长石基信息技术股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否年初至报告本报告期比上年同

本报告期 年初至报告期末 期末比上年期增减同期增减

营业收入（元） 630795858.28 -7.17% 1899904572.67 -1.51%

归属于上市公司股东的净利润（元） -10534103.23 14.92% 15161378.72 -28.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-7406122.18 58.72%注 1 15406413.81 999.82%注 2

益的净利润（元）

-166.49%注

经营活动产生的现金流量净额（元） — — -107467561.65 3

基本每股收益（元/股） -0.0039 13.33% 0.0056 -28.21%

稀释每股收益（元/股） -0.0039 13.33% 0.0056 -28.21%

加权平均净资产收益率 -0.13% 0.04% 0.22% -0.08%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 8449691555.03 9357887140.60 -9.71%归属于上市公司股东的所有者权益

6651877166.88 6865931075.32 -3.12%

（元）

注 1：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比上年报告期增长 58.72%，主要系本报告期公司经营业绩正常增长，及本期收购石基零售 38%股权、思迅软件 13.5%股权，合并收益增长较多共同所致；

注 2：年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 999.82%，主要系年初至报告期公司经营业绩正常增长，及本期收购石基零售 38%股权、思迅软件 13.5%股权，合并收益增长较多共同所致；

注 3：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 166.49%，主要系本期中电器件子公司调整业务结构，及为锁定成本，避免后续涨价影响，中电器件和海石商用均集中备货；同时，本期收到的银行存款利息减少共同所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

年初至报告期

项目 本报告期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47574.02 -90014.68计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 2675870.05 5810238.64的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 43097.33 178087.78

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6568798.88 -6781836.85

减：所得税影响额 -839093.76 -775259.77

少数股东权益影响额（税后） 69669.29 136769.75

合计 -3127981.05 -245035.09 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

项目 涉及金额（元） 原因增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集增值税退税收入 10996315.99成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

资产负债表：

1.交易性金融资产本期较期初增长 69.46%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（简称“海石商用”）新增购买的银行理财产品较多所致；

2.应收票据期末较期初增长 722.02%，主要系本期下属子公司北京石基大商信息技术有限公司使用票据结

算方式所致；

3.存货本期较期初增长 44.56%，主要是下属子公司中国电子器件工业有限公司（简称“中电器件”）和

海石商用预判上游原材料及产成品价格后续将呈上涨趋势，为锁定成本、避免涨价影响，提前备货所致；

4.在建工程本期较期初下降 61.54%，主要系下属子公司北海石基信息技术有限公司办公楼建设完成，以

及海石商用生产的模具完成验收，转入固定资产所致；

5.开发支出本期较期初增长 40.68%，主要系本期下属境外子公司持续进行研发投入所致；

6.长期待摊费用本期较期初增长 527.55%，主要系本期下属子公司杭州西软信息技术有限公司支付阿里云

长期租赁费用较多所致；

7.短期借款本期较期初下降 57.35%，主要系本期结清信用证款所致；

8.应付票据本期较期初下降 69.50%，主要系下属子公司中电器件本期完成票据承兑较多所致；

9.应付职工薪酬本期较期初下降 40.81%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致；

10.一年内到期的非流动负债本期较期初下降 64.75%，主要系一年内租赁负债到期较多所致；

11.少数股东权益本期较期初下降 62.83%，主要系本期收购下属子公司 Shiji Retail Information Technology

Co. Ltd.（简称“石基零售”）38%股权及收购思迅软件 13.5%股权共同所致；

利润表：

1.财务费用本期较上年同期增长 71.77%，主要系本期汇率波动较大，汇兑损失较多，同时，收到的银行

利息较上年同期下降较多共同所致；

2.其他收益本期较上年同期下降 30.04%，主要系随着本公司云化产品逐渐增多，增值税软件退税收入减

少较多所致；

3.投资收益本期较上年同期下降 112.92%，主要系上年同期有股权处置收益，本期未发生相关事项所致；

4.公允价值变动收益本期较上年同期下降 89.70%，主要系持有的交易性金融资产收益较少所致；

5.资产减值损失本期较上年同期下降 76.32%，主要系本期下属子公司海石商用计提的存货减值准备较少所致；

6.营业外收入本期较上年同期下降 92.82%，主要系下属子公司海石商用上年同期收到较大额供应商质量赔款，而本期此类赔款较少所致；

7.营业外支出本期较上年同期增长 114.81%，主要系本期较上年同期补交的税款及滞纳金较多所致；

现金流量表：

1.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降 46.81%，主要系本期收到的银行利息较上年同期

减少所致；

2.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降 89.97%，主要系本期较上年同期银行理财产品收益减少所致；

3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 924.87%，主要系本期较上年

同期处置固定资产收到的现金较多所致；

4.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期减少 100%，主要是本期无相关事项发生所致；

5.取得借款收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期未发生相关借款事项所致；

6.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长 1143.20 万元，主要系本期公司结清信用证款所致；

7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 42.88%，主要系本期较上年同期分配给少

数股东的股利减少所致；

8.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 2906.88%，主要系本期收购下属子公司石基零售

少数股权支付现金 6.15 亿元所致；

9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 208.66%，主要系本期支付石基零售子公司的少数股权收购款，及本期购买三个月以上的定期存款较上年同期增长较多共同所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 70417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售条

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 冻结情况件的股份数量

股份状态 数量

李仲初 境内自然人 54.54% 1488635366 1116476524 不适用 0淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 355264461 0 不适用 0

焦梅荣 境内自然人 3.61% 98609434 0 不适用 0

北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.34% 91055960 0 不适用 0

全国社保基金一一四组合 其他 1.25% 34132978 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 21820310 0 不适用 0

李殿坤 境内自然人 0.57% 15439389 11579542 不适用 0

杨健 境内自然人 0.54% 14719900 0 不适用 0

上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3 号私

其他 0.50% 13736877 0 不适用 0募证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交

其他 0.43% 11638600 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

李仲初 372158842 人民币普通股 372158842淘宝（中国）软件有限公司 355264461 人民币普通股 355264461

焦梅荣 98609434 人民币普通股 98609434

北京业勤投资有限公司 91055960 人民币普通股 91055960

全国社保基金一一四组合 34132978 人民币普通股 34132978

香港中央结算有限公司 21820310 人民币普通股 21820310

杨健 14719900 人民币普通股 14719900

上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3 号私募

13736877 人民币普通股 13736877

证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易

11638600 人民币普通股 11638600

型开放式指数证券投资基金

陈国强 9251753 人民币普通股 9251753

公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司

54.54%的股份，焦梅荣持有本公司 3.61%的股份。股东李殿坤先生为股

上述股东关联关系或一致行动的说明 东北京业勤投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东北京业勤投资有限公司以其持有的 91055960 股中的 20384000 股

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 参与了融资融券业务。股东杨健以其持有的 14719900 股中的 2872000股参与了融资融券业务。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、关于发行股份购买资产事项公司于 2025年 4月 23日召开第八届董事会 2025年第二次临时会议，审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等议案，公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）13.50%股份。详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

公司于 2025年 8月 13日召开第八届董事会 2025年第五次临时会议，审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等议案，详见 2025 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次发行股份购买资产相关议案进行审议，具体详见 2025 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-37）。

公司于 2025年 10月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184 号）。详见 2025年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（2025-56）。

公司于 2025年 10月 28日收到深交所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130022 号）。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构就相关事项逐项回复并于 2025年 11月 20日进行披露，根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，公司于 2025年 12月 19日披露《关于延期回复《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告。公司于 2026 年 1 月 31 日收到深交所的通知，鉴于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所根据审核进度对公司本次交易中止审核。详见公司分别于 2025 年 11 月 20 日、2025 年 12 月 19 日、2026 年 2 月 3 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关文件。

公司于 2026 年 3 月 29 日完成对本次交易申请文件中记载的财务数据、评估资料的更新工作，并向深交所提交恢复审核申请并获批准。详见 2026年 4月 1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份购买资产通知的公告》（2026-

17）。

2026 年 6 月 29 日深交所并购重组审核委员会对公司本次交易进行审议，审议结果为：本次交易符合

重组条件和信息披露要求。详见 2026 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于公司发行股份购买资产获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（2026-25）。

2026 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1792 号），同意公司向上海云鑫创业投资有限公司发行 24196923 股股份、向张育宏发行 6293804 股股份、向张伟发行 2649794 股股份购买相关

资产的注册申请。详见 2026 年 7 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产注册的批复〉的公告》（2026-27）。

2026 年 8 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于思迅软件特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2026〕1175 号），对本次交易中所涉股份的特定事项协议转让申请予以确认。

2026年 9月 7日，思迅软件取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，交易对

方合计持有的思迅软件 13.50%股权，已过户至公司名下，标的资产交割过户手续已办理完毕。详见 2026年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于发行股份购买资产之标的资产完成过户的公告》（2026-31）。

2026 年 10 月 8 日，公司披露《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件，公司本次发行股份购买资产涉及的发行新股数量为 33140521股，全部为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市之日起12个月，新增股份的上市日期为2026年10月9日，新股发行后公司总股本增加至 2762334362 股。详见公司 2026 年 10 月 8 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关文件。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 3004379564.44 4032186907.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产 16740714.73 9878993.60衍生金融资产

应收票据 869031.28 105718.36

应收账款 571141259.28 576456433.94

应收款项融资 0.00 0.00

预付款项 38498006.43 48499534.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 81593516.02 113223339.32

其中：应收利息 3970113.75 0.00应收股利

买入返售金融资产

存货 537010052.38 371480181.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 73592364.75 95856020.18

流动资产合计 4323824509.31 5247687128.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 85502633.72 84194417.86其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1211970.15 1211970.15

投资性房地产 20531231.83 23525145.21

固定资产 539048021.18 569967237.50

在建工程 344753.99 896373.94生产性生物资产油气资产

使用权资产 31575125.81 44345789.84

无形资产 1105471872.07 1336333277.43

其中：数据资源

开发支出 964503329.07 685603101.98

其中：数据资源

商誉 1205519543.63 1205519543.63

长期待摊费用 4871388.05 776249.35

递延所得税资产 131822469.29 120684145.90

其他非流动资产 35464706.93 37142759.47

非流动资产合计 4125867045.72 4110200012.26

资产总计 8449691555.03 9357887140.60

流动负债：

短期借款 8500306.00 19932289.43向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 0.00 0.00衍生金融负债

应付票据 672703.00 2205691.48

应付账款 237632820.84 273219013.27

预收款项 2037703.61 2131018.15

合同负债 537868152.95 542983719.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 99426818.75 167966477.78

应交税费 183226519.74 181911906.77

其他应付款 290191094.02 295340504.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7453287.14 21143111.27

其他流动负债 59157561.06 53636909.80

流动负债合计 1426166967.11 1560470642.80

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 24415476.70 22622186.33

长期应付款 83335.77 83335.77长期应付职工薪酬

预计负债 6858820.63 7051594.87递延收益

递延所得税负债 8249851.82 8387477.79

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 39607484.92 38144594.76

负债合计 1465774452.03 1598615237.56

所有者权益：

股本 2729193841.00 2729193841.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2665615175.77 2784865084.33

减：库存股

其他综合收益 195383845.73 278057285.92专项储备

盈余公积 157605492.38 157605492.38

一般风险准备 32230.41 32230.41

未分配利润 904046581.59 916177141.28

归属于母公司所有者权益合计 6651877166.88 6865931075.32

少数股东权益 332039936.12 893340827.72

所有者权益合计 6983917103.00 7759271903.04

负债和所有者权益总计 8449691555.03 9357887140.60

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1899904572.67 1929052095.37

其中：营业收入 1899904572.67 1929052095.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1842335821.79 1888623437.53

其中：营业成本 1028475907.01 1013178412.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 13812829.26 13095919.22

销售费用 208843185.22 202061136.02

管理费用 455323185.71 550420298.43

研发费用 172389073.22 239204388.42

财务费用 -36508358.63 -129336717.44

其中：利息费用 3238924.60 10474546.30

利息收入 61922816.87 107389435.68

加：其他收益 16823836.40 24047938.41

投资收益（损失以“－”号填列） -1513696.36 11717193.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1691784.14 -567625.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14553.32 141325.78

信用减值损失（损失以“-”号填列） -11396175.19 -13337808.10

资产减值损失（损失以“-”号填列） -758867.87 -3204308.31

资产处置收益（损失以“-”号填列） 78864.46 107425.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60817265.64 59900424.70

加：营业外收入 515951.69 7183841.63

减：营业外支出 7207429.48 3355226.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54125787.85 63729040.25

减：所得税费用 12862844.79 11892551.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41262943.06 51836489.17

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 41262943.06 51836489.17

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

15161378.72 21159691.44

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 26101564.34 30676797.73

六、其他综合收益的税后净额 -82673440.19 -133670730.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -82673440.19 -133670730.26

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -82673440.19 -133670730.26

1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -82673440.19 -133670730.26

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -41410497.13 -81834241.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -67512061.47 -112511038.82

（二）归属于少数股东的综合收益总额 26101564.34 30676797.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0056 0.0078

（二）稀释每股收益 0.0056 0.0078

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1981034847.86 2028880637.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 8734308.52 10789063.60

收到其他与经营活动有关的现金 62100547.47 116753455.16

经营活动现金流入小计 2051869703.85 2156423156.03

购买商品、接受劳务支付的现金 1232756931.99 1108843670.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 557326076.73 646507147.84

支付的各项税费 117463436.79 127467843.38

支付其他与经营活动有关的现金 251790819.99 313931410.50

经营活动现金流出小计 2159337265.50 2196750072.47

经营活动产生的现金流量净额 -107467561.65 -40326916.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1946683763.26 2562574427.59

取得投资收益收到的现金 178087.78 1775265.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

292318.11 28522.45

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 35500000.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 1947154169.15 2599878215.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283433325.86 273567782.05

投资支付的现金 1705814488.23 1553224058.95质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 1989247814.09 1826791841.00

投资活动产生的现金流量净额 -42093644.94 773086374.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 0.00 96015487.65收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 0.00 96015487.65

偿还债务支付的现金 11431983.43 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34424914.41 60270646.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7132976.00 32978708.00

支付其他与筹资活动有关的现金 617364794.33 20531772.53

筹资活动现金流出小计 663221692.17 80802418.94

筹资活动产生的现金流量净额 -663221692.17 15213068.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -812782898.76 747972526.41

加：期初现金及现金等价物余额 3030132248.79 1615444241.87

六、期末现金及现金等价物余额 2217349350.03 2363416768.28

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日