武汉三特索道集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司单位：万元

占用方

上市公

与上市2026年1-6月占2026年1-62026年1-6月占用非经营性资资金占用司核算2026年期初占2026年6月30公司的用累计发生金额月占用资金偿还累计发形成占用性质金占用方名称的会计用资金余额日占用资金余额

关联关(不含利息)的利息(如有)生金额原因科目系

控股股东、实际控制人及附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

1往来方

上市公与上市2026年1-6月占2026年1-62026年1-6月往来往来性质（经其它关联资资金往来司核算2026年期初占2026年6月30公司的用累计发生金额月占用资金偿还累计发形成营性往来、非金往来方名称的会计用资金余额日占用资金余额关联关(不含利息)的利息(如有)生金额原因经营性往来）科目系

控股股东、实际控制人及附属企业武汉当代

前控股股东、原控股科技产业应收账往来

实际控制人股东之11.4711.47经营性往来集团股份款款及附属企业关联方有限公司南漳三特古山寨旅其他应往来非经营性往

子公司8459.07296.696.438.458753.74游开发有收款款来限公司红安三特其他应往来非经营性往

旅业开发子公司2090.3823.00400.001713.38上市公司的收款款来有限公司子公司及其杭州千岛附属企业湖三特旅其他应往来非经营性往

子公司886.342587.7832.08100.003406.20业有限公收款款来司武汉三特其他应往来非经营性往

田野牧歌子公司347.5815.79363.37收款款来旅游开发

2有限公司

钟祥大洪山旅游投其他应往来非经营性往

子公司1097.9433.061.121132.12资开发有收款款来限公司武汉三特木兰川旅其他应往来非经营性往

子公司1489.12103.608.191584.53游开发有收款款来限公司湖北三特凤凰国际其他应往来非经营性往

子公司103.500.26103.76旅行社有收款款来限公司华阴三特其他应往来非经营性往

华山宾馆子公司379.722.09381.81收款款来有限公司阿拉善盟三特旅游其他应往来非经营性往

子公司1179.7063.721.888.451236.85发展有限收款款来公司崇阳三特其他应往来非经营性往

文旅开发子公司22047.32393.1214.248.4422446.24收款款来有限公司克什克腾其他应往来非经营性往

旗三特青子公司771.8093.113.32868.23收款款来山索道有

3限公司

克什克腾旗三特旅其他应往来非经营性往

子公司33675.74264.0811.6916.9033934.61业开发有收款款来限公司贵州三特梵净山旅其他应往来非经营性往

子公司1.9810.2411.410.81业发展有收款款来限公司崇阳三特隽水河旅其他应往来非经营性往

子公司7620.1236.820.647657.58游开发有收款款来限公司杭州千岛其他应往来非经营性往

湖索道有子公司0.819.829.820.81收款款来限公司海南三特其他应往来非经营性往

索道有限子公司2.939.4611.580.81收款款来公司海南陵水猴岛旅业其他应往来非经营性往

子公司1.171.17发展有限收款款来公司庐山三叠其他应往来非经营性往

泉缆车有子公司2.429.7111.320.81收款款来限公司

4珠海景山

其他应往来非经营性往

三特索道子公司1.171.17收款款来有限公司武汉龙巢东湖海洋其他应往来非经营性往

子公司1.171.17公园有限收款款来公司其他关联人及其附属企业

总计80171.453950.2673.49598.0783597.13

法定代表人：周爱强主管会计工作负责人：张泉会计机构负责人：彭岗

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