合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元

项目2025年6月30日2025年1月1日

流动资产：

货币资金215355938.45233629055.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据10842951.0916053282.20

应收账款136097710.67148320575.03

应收款项融资182992.133130891.68

预付款项38693107.3426934479.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20973107.4321540329.51

其中：应收利息--

应收股利--买入返售金融资产

存货151735361.43160130242.49

其中：数据资源合同资产

持有待售资产31200000.00

一年内到期的非流动资产39117335.6738697142.19

其他流动资产2598194.381775852.23

流动资产合计646796698.59650211849.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资246422017.25252080518.63其他权益工具投资

其他非流动金融资产70181865.0070181865.00

投资性房地产537432000.00534749100.00

固定资产270352718.86292378291.16

在建工程1263448.674842678.40生产性生物资产油气资产

使用权资产39657847.8541654310.69

无形资产18171557.6731816395.59

其中：数据资源-

开发支出-

其中：数据资源-

商誉-

长期待摊费用29157975.2632725906.30

递延所得税资产31363511.0633913139.33

其他非流动资产111250390.30113370472.43

非流动资产合计1355253331.921407712677.53

资产总计2002050030.512057924527.48

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

1合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2025年1月1日

流动负债：

短期借款238178644.50214646240.71向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债-衍生金融负债

应付票据119352052.66124217034.20

应付账款156567885.29194916190.04预收款项

合同负债50965456.1064685457.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19004353.8729585153.72

应交税费7835138.767000231.96

其他应付款80807996.2780278483.57

其中：应付利息--

应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债39293344.9033323975.90

其他流动负债7047109.2610350204.01

流动负债合计719051981.61759002971.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款288880000.00288750000.00

应付债券--

其中：优先股

永续债--

租赁负债21876134.0127899594.56长期应付款

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益1978525.252572082.93

递延所得税负债134126963.63134044387.98

其他非流动负债1051498.261877277.96

非流动负债合计447913121.15455143343.43

负债合计1166965102.761214146314.58

股东权益：

股本919700965.00921584303.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积179206875.07185540510.65

减：库存股

其他综合收益67091716.5767091716.57专项储备

盈余公积72853943.2672853943.26一般风险准备

未分配利润-418806296.41-420574250.02

归属于母公司股东权益合计820047203.49826496223.46

少数股东权益15037724.2617281989.44

股东权益合计835084927.75843778212.90

负债和股东权益总计2002050030.512057924527.48

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

2母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年6月30日2025年1月1日

流动资产：

货币资金88195909.8299422887.20

交易性金融资产-衍生金融资产

应收票据4732217.784875782.41

应收账款44363463.7379423456.48

应收款项融资182992.134665891.68

预付款项1357422.191211704.26

其他应收款121566693.0635330188.52

其中：应收利息应收股利

存货4643378.815677885.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产39117335.6738697142.19

其他流动资产230388.88261545.81

流动资产合计304389802.07269566483.94

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1118442897.871123637416.13其他权益工具投资

其他非流动金融资产69681865.0069681865.00

投资性房地产537432000.00534749100.00

固定资产17805000.4418282063.10

在建工程98570.3198570.31生产性生物资产油气资产

使用权资产15135807.6615571891.21

无形资产1200319.301367939.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2650536.672992318.47

递延所得税资产34584098.7935870700.09

其他非流动资产52222511.1251669455.56

非流动资产合计1849253607.161853921319.05

资产总计2153643409.232123487802.99

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

3母公司资产负债表(续)

2025年06月30日

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年06月30日2025年1月1日

流动负债：

短期借款90058033.41100090166.42交易性金融负债衍生金融负债

应付票据60000000.0062000000.00

应付账款18317269.6129063881.29预收款项

合同负债484604031.26277857184.39

应付职工薪酬2940085.656391265.49

应交税费760729.97699342.33

其他应付款174433848.41343448933.39

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债28375165.3524204239.95

其他流动负债61367504.9435031008.23

流动负债合计920856668.60878786021.49

非流动负债：

长期借款273250000.00273750000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5590744.468435164.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1978525.252572082.93

递延所得税负债96910944.3796438273.91

其他非流动负债1051498.261877277.96

非流动负债合计378781712.34383072799.09

负债合计1299638380.941261858820.58

股东权益:

股本919700965.00921584303.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积311319120.23317652755.81

减：库存股-

其他综合收益1705898.041705898.04专项储备

盈余公积72853943.2672853943.26

未分配利润-451574898.24-452167917.70

股东权益合计854005028.29861628982.41

负债和股东权益总计2153643409.232123487802.99

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

4合并利润表

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入487990289.05558526815.52

其中:营业收入487990289.05558526815.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本489644237.99558570295.57

其中：营业成本376386318.97429182310.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5252675.215438431.57

销售费用70184233.4979888353.66

管理费用26943052.0930521483.67

研发费用2197337.403694163.60

财务费用8680620.839845552.56

其中：利息费用10874156.4812081760.21

利息收入2465740.062760481.98

加：其他收益1465032.333902882.04

投资收益（损失以“－”号填列）8540958.53-4743621.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6490501.38-5987936.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2812900.001488200.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）2738606.9811462036.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10334352.42-5027045.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）12472.11-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）3581668.597038972.16

加：营业外收入568707.92876575.11

减：营业外支出794667.7691291.55

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3355708.757824255.72

减：所得税费用2632020.326680468.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）723688.431143787.61

（一）按经营持续性分类723688.431143787.61

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）723688.432824712.32

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1680924.71

（二）按所有权归属分类723688.431143787.61

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）1767953.612428896.87

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1044265.18-1285109.26

六、其他综合收益的税后净额--6350.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--3810.10

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--3810.10

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额--3810.10

7.其他-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--2540.06

七、综合收益总额723688.431137437.45

归属于母公司股东的综合收益总额1767953.612425086.77

归属于少数股东的综合收益总额-1044265.18-1287649.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.00190.0026

（二）稀释每股收益（元/股）0.00190.0026

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。上年被合并方实现的净利润为______元。

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

5母公司利润表

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入130999163.16239726226.48

减：营业成本105832356.34209878402.07

税金及附加1032246.161247070.11

销售费用7478744.825710855.30

管理费用12277192.6315433760.67

研发费用--

财务费用6659060.917398998.70

其中：利息费用7828457.328640195.89

利息收入1225745.411280194.46

加：其他收益10138.5013290.00

投资收益（损失以“－”号填列）1221036.23247730.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5194518.26-3974515.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2682900.001488200.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）1303269.873114020.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-679258.40793015.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“－”号填列）2257648.505713396.04

加：营业外收入104642.72195369.59

减：营业外支出10000.000.71

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2352291.225908764.92

减：所得税费用1759271.762287027.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）593019.463621737.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）593019.463621737.11

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额593019.463621737.11

七、每股收益

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

6合并现金流量表

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金510865697.06556010379.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还513661.201484600.00

收到其他与经营活动有关的现金37784379.0166360207.21

经营活动现金流入小计549163737.27623855186.92

购买商品、接受劳务支付的现金409584839.21485690254.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金101720806.37111171838.51

支付的各项税费14279518.1312878929.43

支付其他与经营活动有关的现金31520533.7333462223.16

经营活动现金流出小计557105697.44643203245.73

经营活动产生的现金流量净额-7941960.17-19348058.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26630000.0087000000.00

取得投资收益收到的现金16269.8656387.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226976.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4105650.45收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30978896.3187056387.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17246470.8616742682.37

投资支付的现金25832000.0087500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计43078470.86124242682.37

投资活动产生的现金流量净额-12099574.55-37186294.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5602227.131027053.29

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金207920000.00165020000.00

收到其他与筹资活动有关的现金50885000.0010000000.00

筹资活动现金流入小计264407227.13176047053.29

偿还债务支付的现金182000000.00128500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10896293.9913002390.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金27731188.7740984577.41

筹资活动现金流出小计220627482.76182486968.05

筹资活动产生的现金流量净额43779744.37-6439914.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.043942.00

五、现金及现金等价物净增加额23738215.69-62970326.39

加：期初现金及现金等价物余额145645621.43215531283.10

六、期末现金及现金等价物余额169383837.12152560956.71

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

7母公司现金流量表

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金182908730.97555955134.66

收到的税费返还324402.67

收到其他与经营活动有关的现金14979909.0813887426.56

经营活动现金流入小计198213042.72569842561.22

购买商品、接受劳务支付的现金140585019.37417474111.76

支付给职工以及为职工支付的现金13924570.9715283874.06

支付的各项税费956106.73-2629562.88

支付其他与经营活动有关的现金15081890.8610575172.77

经营活动现金流出小计170547587.93440703595.71

经营活动产生的现金流量净额27665454.79129138965.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26500000.0025000000.00

取得投资收益收到的现金2816269.864222246.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1075362.45收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30391632.3129222246.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71768.64202600.63

投资支付的现金25000000.0025000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5480000.00

支付其他与投资活动有关的现金96874635.48253144447.21

投资活动现金流出小计121946404.12283827047.84

投资活动产生的现金流量净额-91554771.81-254604801.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5602227.131027053.29

取得借款收到的现金62020000.0075020000.00

收到其他与筹资活动有关的现金112000000.00174782763.52

筹资活动现金流入小计179622227.13250829816.81

偿还债务支付的现金106500000.0097500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7701768.988437962.86

支付其他与筹资活动有关的现金17187938.4330504533.86

筹资活动现金流出小计131389707.41136442496.72

筹资活动产生的现金流量净额48232519.72114387320.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.04-16.49

五、现金及现金等价物净增加额-15656791.26-11078531.98

加：期初现金及现金等价物余额92135388.2393703899.59

六、期末现金及现金等价物余额76478596.9782625367.61

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

8合并股东权益变动表

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元

2025年半年度

归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益一般风险权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计准备优先股永续债其他

一、上年年末余额921584303.00---185540510.65-67091716.57-72853943.26--420574250.02-826496223.4617281989.44843778212.90

加：会计政策变更-

前期差错更正-

同一控制下企业合并-

其他-

二、本年年初余额921584303.00---185540510.65-67091716.57-72853943.26--420574250.02-826496223.4617281989.44843778212.90

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-1883338.00----6333635.58-----1767953.61--6449019.97-2244265.18-8693285.15

（一）综合收益总额-1767953.611767953.61-1044265.18723688.43

（二）股东投入和减少资本-1883338.00----6333635.58-9998228.00------1781254.42-1781254.42

1.股东投入的普通股522362.001678854.562201216.562201216.56

2.其他权益工具持有者投入资本--

3.股份支付计入股东权益的金额-419962.14-419962.14-419962.14

4.其他-2405700.00-7592528.00-9998228.00--

（三）利润分配--------------1200000.00-1200000.00

1.提取盈余公积--

2.提取一般风险准备--

3.对股东的分配--1200000.00-1200000.00

4.其他--

（四）股东权益内部结转---------------

1.资本公积转增股本--

2.盈余公积转增股本--

3.盈余公积弥补亏损--

4.设定受益计划变动额结转留存收益--

5.其他综合收益结转留存收益---

6.其他--

（五）专项储备-------------

1.本年提取--

2.本年使用--

（六）其他-9998228.00-9998228.00--9998228.00

四、本年年末余额919700965.00---179206875.07-67091716.57-72853943.26--418806296.41-820047203.4915037724.26835084927.75

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

9合并股东权益变动表（续）

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元

2024年半年度度

归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益一般风险权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计准备优先股永续债其他

一、上年年末余额926500000.00---199526824.89-67037228.86-72853943.26--273449658.47-992468338.5421094561.101013562899.64

加：会计政策变更-

前期差错更正-

同一控制下企业合并-

其他-

二、本年年初余额926500000.00---199526824.89-67037228.86-72853943.26--273449658.47-992468338.5421094561.101013562899.64

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-6198723.00----17962684.43--3810.10---2428896.87--21736320.66-3087649.32-24823969.98

（一）综合收益总额-3810.102428896.872425086.77-1287649.321137437.45

（二）股东投入和减少资本-6198723.00----17962684.43--------24161407.43--24161407.43

1.股东投入的普通股---

2.其他权益工具持有者投入资本--

3.股份支付计入股东权益的金额301277.00726077.571027354.571027354.57

4.其他-6500000.00-18688762.00-25188762.00-25188762.00

（三）利润分配--------------1800000.00-1800000.00

1.提取盈余公积--

2.提取一般风险准备--

3.对股东的分配--1800000.00-1800000.00

4.其他--

（四）股东权益内部结转---------------

1.资本公积转增股本--

2.盈余公积转增股本--

3.盈余公积弥补亏损--

4.设定受益计划变动额结转留存收益--

5.其他综合收益结转留存收益---

6.其他--

（五）专项储备---------------

1.本年提取--

2.本年使用--

（六）其他----

四、本年年末余额920301277.00---181564140.46-67033418.76-72853943.26--271020761.60-970732017.8818006911.78988738929.66

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

10母公司股东权益变动表

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元

2025年半年度

项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额921584303.00---317652755.81-1705898.04-72853943.26-452167917.70861628982.41

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年年初余额921584303.00---317652755.81-1705898.04-72853943.26-452167917.70-861628982.41

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-1883338.00----6333635.58----593019.46--7623954.12

（一）综合收益总额593019.46593019.46

（二）股东投入和减少资本-1883338.00----6333635.58-9998228.00-----1781254.42

1.股东投入的普通股522362.001678854.562201216.56

2.其他权益工具持有者投入资本-

3.股份支付计入股东权益的金额-419962.14-419962.14

4.其他-2405700.00-7592528.00-9998228.00-

（三）利润分配------------

1.提取盈余公积-

2.对股东的分配-

3.其他-

（四）股东权益内部结转------------

1.资本公积转增股本-

2.盈余公积转增股本-

3.盈余公积弥补亏损-

4.设定受益计划变动额结转留存收益-

5.其他综合收益结转留存收益-

6.其他-

（五）专项储备------------

1.本年提取-

2.本年使用-

（六）其他9998228.00-9998228.00

四、本年年末余额919700965.00---311319120.23-1705898.04-72853943.26-451574898.24-854005028.29

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

11母公司股东权益变动表（续）

2025年半年度

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元

2024年半年度

项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额926500000.00---331505432.24-1705898.04-72853943.2690098894.74-1422664168.28

加：会计政策变更-

前期差错更正-

其他--

二、本年年初余额926500000.00---331505432.24-1705898.04-72853943.2690098894.74-1422664168.28

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-6198723.00----17962684.43----3621737.11--20539670.32

（一）综合收益总额3621737.113621737.11

（二）股东投入和减少资本-6198723.00----17962684.43-------24161407.43

1.股东投入的普通股-

2.其他权益工具持有者投入资本-

3.股份支付计入股东权益的金额301277.00726077.571027354.57

4.其他-6500000.00-18688762.00-25188762.00

（三）利润分配------------

1.提取盈余公积-

2.对股东的分配-

3.其他-

（四）股东权益内部结转------------

1.资本公积转增股本-

2.盈余公积转增股本-

3.盈余公积弥补亏损-

4.设定受益计划变动额结转留存收益-

5.其他综合收益结转留存收益-

6.其他-

（五）专项储备------------

1.本年提取-

2.本年使用-

（六）其他-

四、本年年末余额920301277.00---313542747.81-1705898.04-72853943.2693720631.85-1402124497.96

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非会计机构负责人：刘晓青

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