海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002163证券简称:海南发展公告编号:2024-031
海控南海发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因其他原因本报告期比上上年同期年同期增减
本报告期(%)调整前调整后调整后
营业收入(元)781935535.48747013684.04747013684.044.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)-29312696.89-34062183.02-34062183.0213.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-30828692.11-35352190.91-34747323.7111.28%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-350963229.12-267940589.36-267940589.36-30.99%
基本每股收益(元/股)-0.03-0.04-0.0425.00%
稀释每股收益(元/股)-0.03-0.04-0.0425.00%
加权平均净资产收益率(%)-2.05%-2.57%-2.57%0.52%本报告期末比上年度末上年度末增减
本报告期末(%)调整前调整后调整后
总资产(元)6203607232.496410042662.126410042662.12-3.22%归属于上市公司股东的所有者权益
1416828956.711446259220.471446259220.47-2.03%
(元)其他原因:对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益
(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)进行调整。(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提
54088.49资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
307688.41
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-158476.50损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益-600585.66除上述各项之外的其他营业外收入和
12447.79
支出
2海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项
2689670.35
目
减:所得税影响额379717.47
少数股东权益影响额(税后)409120.19
合计1515995.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目期末余额期初余额同比增减变动原因资产负债表项目
应收款项融资3260891.948910059.26-63.40%主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。
预付款项17450735.0213170446.5932.50%主要系本期预付采购款增加所致。
其他流动资产80398760.4055757033.1444.19%主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
应付职工薪酬21555518.8066335678.63-67.51%主要系本期发放年终绩效等所致。
主要系本期缴纳上年计提的房产税、土地使用税等所
应交税费9074154.1313087975.68-30.67%致。
应付股利0.002397485.70-100.00%主要系本期支付少数股东以前年度股利所致。
一年内到期的非流
动负债153675025.77107471502.7242.99%主要系一年内到期有息负债增加所致。
其他流动负债748753.441354994.56-44.74%主要系本期待转销项税额减少所致。
利润表项目
主要系上年同期收到资源税退税,本期无此事项所税金及附加3722119.832206928.9468.66%致。
财务费用5420695.268295761.90-34.66%主要系本期汇兑损失减少所致。
利息收入2159026.241213507.8177.92%主要系本期银行存款利息收入增加所致。
其他收益4512974.872508987.4779.87%本期确认的增值税加计抵减税额增加所致。
投资收益(损失以
623294.441084441.10-42.52%主要系本期确认的现金折扣减少所致。
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资1223880.10815029.1750.16%主要系本期确认联营企业投资收益增加所致。
收益公允价值变动收益
(损失以“-”号-158476.50-352170.0055.00%主要系持有海南机场股票价格变动所致。填列)信用减值损失(损失以“-”号填-3016246.99932925.22-423.31%主要系上年同期收回款项冲回计提的应收款项减值损列)失所致。
资产减值损失(损失以“-”号填-3749524.612115340.60-277.25%主要系上年同期部分工程项目结算冲回前期计提的合
列)同资产减值损失所致。
营业外支出652.2122207.91-97.06%主要系本期罚款滞纳金支出减少所致。
现金流量表项目
3海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动产生的现
-350963229.12-267940589.36-30.99%主要系本期销售收款减少所致。
金流量净额投资活动产生的现
-4070707.16-9651502.8857.82%主要系本期购置固定资产支出减少所致。
金流量净额筹资活动产生的现
71904368.4140857895.8975.99%主要系本期收到的银行借款增加所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数53502报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量海南省发展控
国有法人30.69%25934207041407867质押129671034股有限公司信泰人寿保险
股份有限公司其他2.59%218818500不适用0
-传统产品
肖裕福境内自然人1.95%164648950不适用0深圳贵航实业
国有法人1.33%112177160冻结11217716有限公司
徐国新境内自然人1.17%98888080不适用0中航通用飞机不适用
国有法人0.95%803550000有限责任公司香港中央结算不适用
境外法人0.81%684232300有限公司
肖润颖境内自然人0.80%67798000不适用0
范中境内自然人0.58%49300000不适用0交通银行股份不适用
有限公司-广发中证基建工
其他0.38%321685900程交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南省发展控股有限公司217934203人民币普通股217934203
信泰人寿保险股份有限公司-传
21881850人民币普通股21881850
统产品肖裕福16464895人民币普通股16464895深圳贵航实业有限公司11217716人民币普通股11217716徐国新9888808人民币普通股9888808中航通用飞机有限责任公司8035500人民币普通股8035500香港中央结算有限公司6842323人民币普通股6842323肖润颖6779800人民币普通股6779800范中4930000人民币普通股4930000
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证3216859人民币普通股3216859券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公
4海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告司,存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
上述股东中,肖裕福通过普通证券账户持有120900股,还通过信用证券账户持有16343995股,实际合计持有16464895股;肖前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)润颖通过普通证券账户持有38700股,还通过信用证券账户持有
6741100股,实际合计持有6779800股;徐国新通过信用证券账
户持有9888808股,实际合计持有9888808股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例交通银行股份有限
公司-广发中证基
建工程交40737590.48%5220000.06%32168590.38%5594000.07%易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.关于石岩城市更新项目情况
2017年9月14日,公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》,公司决定
以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目,相关情况见公司2017年9月15日披露的
2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施,公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分
公司生产园区的设备进行搬迁,并开展人员安置等工作,以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司(以下简称“启迪三鑫科技园”)作为项目申报主体。2018年11月,公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》,详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度末,该项目取得实质性进展,项目规划获得了审批,与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》;签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》。2021年2月,深圳市宝
5海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》,实施主体获得政府确认。后续完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。
2021年9月,根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》,确认项目范围内需注销房地产证书的建筑物已全部拆除,公司办理了房产证注销手续。
2021年12月,海南发展与深圳市规划和自然资源局、启迪三鑫分别签署了《公共利益用地补偿协议书》和《建设用地补偿协议书》。详见公司披露的2022-007号公告。
2022年1月,启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》(深宝更新函〔2022〕7号),同意确认书有效期延长至2023年2月4日。详见公司披露的2022-012号公告。
2023年4月,公司从项目实施主体启迪三鑫科技园处获悉其收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》(深宝更新函〔2023〕1866号,以下简称“通知”),启迪三鑫科技园于2021年2月5日、2022年1月14日取得的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》(深宝更新函〔2021〕22号)、《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》(深宝更新函〔2022〕7号)在原到期日已续期,同时删除该确认书及延期决定书“有效期1年,自核发之日起计”内容。
根据公司与启迪三鑫科技园签署的《搬迁补偿安置协议》(公告编号:2020-081)关于回迁物业交付时间的约定:
“乙方应于本协议签订之日起40个月内将回迁物业交付甲方(如因非乙方原因导致延迟交付的,入伙时间相应顺延,乙方无需承担违约责任,但最迟不得超过12个月交付)。”截至目前,项目尚未正式开工建设,实施进度滞后,致使项目实施主体启迪三鑫科技园未能按约定时间向公司交付回迁物业。公司将持续关注跟进项目实施进展情况,积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设,保障公司利益。本项目整体实施期限较长,受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响,执行过程中可能存在不确定性。公司将根据该项目进展情况,严格按照有关法律、法规规定,及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
2.关于用石岩资产向通飞提供反担保事项
2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险,承接了本公司为海
南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》,为该笔债务提供反担保,担保金额为79760万元,担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业,同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。
2020年4月,由于本公司实际控制人的变化,本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》,明确
反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内,在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前,通飞不得主张反担保权利。报告期内,公司尚未取得石岩物业产权和收益权,公司还未负有实际履行反担保责任的义务。
6海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
3.关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项
2021年4月9日,公司收到海南控股出具的承诺函,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于
公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。2022年5月本次非公发行已完成,该事项进入承诺履行期间。
4.幕墙产品公司破产清算公司于2022年7月8日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟申请控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司破产清算的议案》。公司董事会同意公司以控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司(以下简称“幕墙产品公司”)资不抵债且不能清偿到期债务为由,以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算,同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施幕墙产品公司破产清算相关具体事宜。前期,公司已向广东省惠州市中级人民法院(以下简称“惠州中院”)申请幕墙产品公司破产清算并组织相关人员到惠州中院参与听证。2022年9月,公司收到惠州中院《民事裁定书》((2022)粤13破申121号)。惠州中院以公司尚不具备申请幕墙产品公司进行破产清算的债权人主体资格为由,不予支持公司对幕墙产品公司的破产清算申请。同年9月,公司已向广东省高级人民法院提起上诉,并采取对幕墙产品公司提起债务清偿诉讼等措施维护公司及股东的利益。详见公司披露的《关于拟申请控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司破产清算的公告》(公告编号:2022-041)、《关于控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》(公告编号:2022-041)。
2023年7月,公司收到广东省高院《民事裁定书》((2022)粤破终272号)。广东省高院认为公司为幕墙产品公
司的控股股东,与幕墙产品公司存在关联关系,公司与幕墙产品公司的债权债务关系在未有生效裁判认定的前提下,难以确定公司真实债权人身份,并作出裁定如下:“驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。”为确认公司对幕墙产品公司的债权,公司已于2022年9月就公司与幕墙产品公司之间的借贷纠纷提起诉讼程序。详见公司披露的《关于控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》(公告编号:2023-056)。目前,公司积极推进公司对幕墙产品债权的确认以及控股子公司对幕墙产品公司债权的确认,公司将继续采用多种可行的途径推进幕墙产品公司的破产清算事宜。
5.精美特破产清算
公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称“精美特”)受外部市场环境等因素影响,其经营业绩处于持续亏损状态,已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划,为实现及时止损目的,公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》,董事会同意对精美特进行破产清算。详见公司披露的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公告》(公告编号:2023-061)。
7海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
2024年3月,子公司广东海控特种玻璃技术有限公司与精美特公司的债权债务关系得到生效裁判认定,公司将继续
推进精美特公司的破产清算事宜。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海控南海发展股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金914797556.451247804695.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产3099096.003257572.50衍生金融资产
应收票据125324205.95138865340.91
应收账款596228476.33613196323.17
应收款项融资3260891.948910059.26
预付款项17450735.0213170446.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款162311124.45157977116.28
其中:应收利息
应收股利3074302.033074302.03买入返售金融资产
存货214984647.42210794529.14
其中:数据资源
合同资产1397350259.041257532610.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产80398760.4055757033.14
流动资产合计3515205753.003707265726.89
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资281958952.56280735072.46
其他权益工具投资305000.00305000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产966517805.47991694894.02
在建工程2521649.812211916.77生产性生物资产油气资产
使用权资产27272557.1427476272.72
无形资产79035543.7179794356.17
8海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
其中:数据资源
开发支出2350077.622350077.62
其中:数据资源商誉
长期待摊费用7353256.586718308.47
递延所得税资产326899618.19317291402.14
其他非流动资产994187018.41994199634.86
非流动资产合计2688401479.492702776935.23
资产总计6203607232.496410042662.12
流动负债:
短期借款536069471.39468608765.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据829823437.46717946953.71
应付账款1916712446.782220885733.45
预收款项55000.00
合同负债85599898.05115689727.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21555518.8066335678.63
应交税费9074154.1313087975.68
其他应付款55696172.0459508212.16
其中:应付利息
应付股利2397485.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债153675025.77107471502.72
其他流动负债748753.441354994.56
流动负债合计3609009877.863770889543.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款53561615.6557177895.82应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债18711748.5819552185.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债665969104.61666622122.43
递延收益49814280.4550412542.89
递延所得税负债250124931.75249993644.55
其他非流动负债310339.59306654.60
非流动负债合计1038492020.631044065045.90
负债合计4647501898.494814954589.55
所有者权益:
股本844957867.00844957867.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积987156392.61987273959.48
减:库存股
9海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积62690366.2162690366.21一般风险准备
未分配利润-477975669.11-448662972.22
归属于母公司所有者权益合计1416828956.711446259220.47
少数股东权益139276377.29148828852.10
所有者权益合计1556105334.001595088072.57
负债和所有者权益总计6203607232.496410042662.12
法定代表人:王东阳主管会计工作负责人:祁生彪会计机构负责人:唐琳
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入781935535.48747013684.04
其中:营业收入781935535.48747013684.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本828554123.05805605782.58
其中:营业成本737703676.10715335692.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3722119.832206928.94
销售费用12897880.089850827.12
管理费用45076208.8244187896.30
研发费用23733542.9625728675.47
财务费用5420695.268295761.90
其中:利息费用6506630.585387815.88
利息收入2159026.241213507.81
加:其他收益4512974.872508987.47投资收益(损失以“-”号填
623294.441084441.10
列)
其中:对联营企业和合营
1223880.10815029.17
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-158476.50-352170.00“-”号填列)
10海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告信用减值损失(损失以“-”号-3016246.99932925.22
填列)资产减值损失(损失以“-”号-3749524.612115340.60
填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-48406566.36-52302574.15
列)
加:营业外收入79188.4982724.55
减:营业外支出652.2122207.91四、利润总额(亏损总额以“-”号-48328030.08-52242057.51
填列)
减:所得税费用-9462858.38-7311527.20五、净利润(净亏损以“-”号填-38865171.70-44930530.31
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-38865171.70-44930530.31“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-29312696.89-34062183.02
2.少数股东损益-9552474.81-10868347.29
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-38865171.70-44930530.31归属于母公司所有者的综合收益总
-29312696.89-34062183.02额
归属于少数股东的综合收益总额-9552474.81-10868347.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03-0.04
(二)稀释每股收益-0.03-0.04
11海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
法定代表人:王东阳主管会计工作负责人:祁生彪会计机构负责人:唐琳
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金620434090.69708537199.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1626049.026725339.78
收到其他与经营活动有关的现金56453574.7817125331.70
经营活动现金流入小计678513714.49732387870.93
购买商品、接受劳务支付的现金847428290.13849458921.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金142311102.22105950816.83
支付的各项税费15966408.3216953418.89
支付其他与经营活动有关的现金23771142.9427965303.54
经营活动现金流出小计1029476943.611000328460.29
经营活动产生的现金流量净额-350963229.12-267940589.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
85089.4636050.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85089.4636050.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4155796.629687552.88
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4155796.629687552.88
投资活动产生的现金流量净额-4070707.16-9651502.88
12海控南海发展股份有限公司2024年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金151000000.00115000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计151000000.00115000000.00
偿还债务支付的现金65113081.8232010741.49
分配股利、利润或偿付利息支付的
11253491.465738111.76
现金
其中:子公司支付给少数股东的
4000000.001000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2729058.3136393250.86
筹资活动现金流出小计79095631.5974142104.11
筹资活动产生的现金流量净额71904368.4140857895.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-87696.93-1037868.44影响
五、现金及现金等价物净增加额-283217264.80-237772064.79
加:期初现金及现金等价物余额1011995279.52808516406.42
六、期末现金及现金等价物余额728778014.72570744341.63
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
海控南海发展股份有限公司董事会
2024年04月26日
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