海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2025-037

海控南海发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）700018356.46781935535.48-10.48%归属于上市公司股东的净利

-14585300.71-29312696.8950.24%润（元）归属于上市公司股东的扣除

-15433545.87

非经常性损益的净利润-30828692.1149.94%

（元）经营活动产生的现金流量净

-282445334.98-350963229.1219.52%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.02-0.0333.33%

稀释每股收益（元/股）-0.02-0.0333.33%

加权平均净资产收益率-1.37%-2.05%0.68%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5724567421.516150946344.41-6.93%归属于上市公司股东的所有

1055955614.941070474675.69-1.36%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提“非流动资产处置损益”为固定资产-14659.71资产减值准备的冲销部分）清理报废损益。

“计入当期损益的政府补助（公司正计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司

1013108.42

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除损益产生持续影响的政府补助除外）外）”包括计入本期其他收益的政府补助。

“除同公司正常经营业务相关的有效除同公司正常经营业务相关的有效套套期保值业务外，非金融企业持有金期保值业务外，非金融企业持有金融融资产和金融负债产生的公允价值变资产和金融负债产生的公允价值变动-140868.00动损益以及处置金融资产和金融负债损益以及处置金融资产和金融负债产产生的损益”为以公允价值计量且其生的损益变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益。

“债务重组损益”为销售商品现金折

债务重组损益-95137.69扣金额。

除上述各项之外的其他营业外收入和“除上述各项之外的其他营业外收入

82880.46支出和支出”包括罚款、滞纳金等。

其他符合非经常性损益定义的损益项167100.55“其他符合非经常性损益定义的损益目项目”为增值税加计抵减税额。

2海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税影响额

164178.87

少数股东权益影响额（税后）

848245.16

合计--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目期末余额期初余额同比增减变动原因资产负债表项目

货币资金807546485.861181219539.09-31.63%主要系本期支付采购款所致。

应收票据96409181.00139305809.21-30.79%主要系本期票据到期兑付金额较多所致。

预付款项19945111.7810867660.7183.53%主要系本期预付采购款增加所致。

在建工程1658857.021235882.0534.22%主要系本期在建工程增加所致。

使用权资产19631834.4914491702.5835.47%主要系本期经营租赁增加所致。

合同负债130625303.6197771639.9933.60%主要系本期预收工程款所致。

应付职工薪酬40578935.5968513381.91-40.77%主要系本期发放年终绩效等所致。

主要系本期缴纳上年计提的增值税、土地使用税、

应交税费7178829.2715788770.86-54.53%房产税等所致。

其他应付款72591056.20117893277.51-38.43%主要系本期退还工程保证金等所致。

一年内到期的非83993912.53

135411095.58

流动负债-37.97%主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。

主要系本期风险信用等级较低的在手票据到期兑付

其他流动负债83894223.07135814767.22-38.23%减少较多所致。

租赁负债12441026.098069928.7954.17%主要系本期经营租赁增加所致。

利润表项目

其他收益3040876.014512974.87-32.62%主要系本期确认的增值税加计抵税额减少所致。

投资收益206721.41623294.44-66.83%主要系本期确认联营企业的投资收益减少所致。

其中：对联营企业

和合营企业的投资353140.781223880.10-71.15%主要系本期确认联营企业的投资收益减少所致。

收益信用减值损失（损主要系本年收回应收款项，冲回前期计提的应收款失以“－”号填2793249.24-3016246.99192.61%项减值损失较多所致。

列）资产减值损失（损主要系受市场影响，本期计提存货跌价准备增加所失以“－”号填-5864608.15-3749524.61-56.41%致

列）

营业外收入207909.9979188.49162.55%主要系本期罚款收入同比增加所致。

营业外支出139689.24652.2121317.83%主要系本期违约金、罚款等支出同比增加所致。

所得税费用2029530.44-9462858.38121.45%主要系本期确认的递延所得税资产减少所致。

营业利润（亏损以-16164198.39-48406566.3666.61%“-”号填列）

3海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告利润总额（亏损总-16095977.64-48328030.0866.69%额以“-”号填列）净利润（净亏损以-18125508.08-38865171.7053.36%“-”号填列）归属于母公司所有

主要系本期幕墙工程业务收入有所增长，公司持续者的净利润（净亏-14585300.71-29312696.8950.24%强化施工管理，提升精细化管理水平，落实降本增损以“-”号填列）效，经营利润有所增加所致。

少数股东损益（净亏损以“-”号填-3540207.37-9552474.8162.94%

列）

基本每股收益-0.02-0.0333.33%

稀释每股收益-0.02-0.0333.33%现金流量表项目投资活动产生的现

-5608742.01-4070707.16-37.78%主要系本期购建固定资产增加所致。

金流量净额

筹资活动产生的现主要系本期偿还长期借款同比增加，有息负债规模-55204047.2171904368.41-176.77%金流量净额有所下降所致。

汇率变动对现金及

181415.43-87696.93306.87%主要系受到汇率变动影响所致。

现金等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数61408报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

海南省发展控259342070.41407867.0129671034.国有法人30.69%质押股有限公司00000

23359595.0

肖裕福境内自然人2.76%0.00不适用0.00

0

深圳贵航实业11217716.011217716.0

国有法人1.33%0.00冻结有限公司00中航通用飞机

国有法人0.95%8035500.000.00不适用0.00有限责任公司香港中央结算

境外法人0.60%5095712.000.00不适用0.00有限公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.53%4451544.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金湖北长乐健康境内非国有法

0.53%4437600.000.00不适用0.00

食品有限公司人

石建洪境内自然人0.35%2995602.000.00不适用0.00

陈斌境内自然人0.34%2894200.000.00不适用0.00交通银行股份

有限公司－广

发中证基建工其他0.32%2691859.000.00不适用0.00程交易型开放式指数证券投

4海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

217934203.

海南省发展控股有限公司217934203.00人民币普通股

00

23359595.0

肖裕福23359595.00人民币普通股

0

11217716.0

深圳贵航实业有限公司11217716.00人民币普通股

0

中航通用飞机有限责任公司8035500.00人民币普通股8035500.00

香港中央结算有限公司5095712.00人民币普通股5095712.00

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券4451544.00人民币普通股4451544.00投资基金

湖北长乐健康食品有限公司4437600.00人民币普通股4437600.00

石建洪2995602.00人民币普通股2995602.00

陈斌2894200.00人民币普通股2894200.00

交通银行股份有限公司－广发中

证基建工程交易型开放式指数证2691859.00人民币普通股2691859.00券投资基金

上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

上述股东中，肖裕福通过普通证券账户持有6434700股，还通过信用证券账户持有16924895股，实际合计持有23359595股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）石建洪通过普通证券账户持有1209900股，还通过信用证券账户持有1785702股，实际合计持有2995602股；陈斌通过信用证券账户持有2894200股，实际合计持有2894200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.关于石岩城市更新项目情况

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位

于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度末，该项目取得实质性进

5海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》。2021年2月，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认。后续完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。

2021年9月，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，确认项目范围内需注销房地产证书的建筑物已全部拆除，公司办理了房产证注销手续。

2021年12月，海南发展与深圳市规划和自然资源局、启迪三鑫分别签署了《公共利益用地补偿协议书》和《建设用地补偿协议书》。详见公司披露的2022-007号公告。

2022年1月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号），同意确认书有效期延长至2023年2月4日。详见公司披露的2022-012号公告。

2023年4月，公司从项目实施主体启迪三鑫科技园处获悉其收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》（深宝更新函〔2023〕1866号，以下简称“通知”），启迪三鑫科技园于2021年2月5日、2022年1月14日取得的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22号）、《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕

7号）在原到期日已续期，同时删除该确认书及延期决定书“有效期1年，自核发之日起计”内容。

根据公司与启迪三鑫科技园签署的《搬迁补偿安置协议》（公告编号：2020-081）关于回迁物业交付时间的约定：

“乙方应于本协议签订之日起40个月内将回迁物业交付甲方（如因非乙方原因导致延迟交付的，入伙时间相应顺延，乙方无需承担违约责任，但最迟不得超过12个月交付）。”截至目前，项目尚未正式开工建设，实施进度滞后，致使启迪三鑫科技园未能按约定时间向公司交付回迁物业。公司将持续关注跟进项目实施进展情况，积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设，保障公司利益。本项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性。公司将根据该项目进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。详见公司披露的《关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目的进展公告》（公告编号：2024-033）。

2024年12月，与中国铁建昆仑投资集团有限公司、广东启迪科技发展投资集团有限公司三方拟通过三方优势、资源互补，积极把握市场机遇，联手在工程建设、新能源、新材料、产业园区开发运营等领域建立长期、全面战略合作关系，实现互利共赢和高质量发展，签署了《战略合作协议》。详见公司披露的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2024-080）。

2.关于用石岩资产向通飞提供反担保事项

6海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

2018年本公司原控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞”）为降低海南发展的原子公司海南中航特玻

材料有限公司（以下简称“海南特玻”）的债务和担保风险，承接了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保

79760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为79760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。

2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反

担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。

2022年8月，随着海南特玻破产重整事项的完成，通飞部分担保债权在海南特玻破产重整中得到偿还，根据《破产法》、公司与中航通飞签署的《反担保合同》和《〈反担保合同〉之补充协议》的约定以及收到的通飞的复函，最终核定公司仍需对通飞承担的反担保责任为663174281.41元。详见公司披露的《关于原参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告》（公告编号：2022-046）。

报告期内，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。

3.关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项

2021年4月9日，公司收到控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）出具的承诺函，在适用的法

律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸

易有限公司控股权注入公司的相关工作。2022年5月非公开发行已完成，该事项进入承诺履行期间。

2025年3月，公司收到了控股股东海南控股出具的《关于延期履行免税资产注入的函》，基于对当前实际情况的审慎分析，结合海南控股相关业务规划，拟申请延长3年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司（以下简称“全球精品”）控股权注入公司的承诺，即承诺到期日由2025年5月12日调整为2028年5月12日。除履行承诺期限变更外，原《承诺函》中的其他内容保持不变。详见公司披露的《关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年4月15日，公司召开第二次临时股东大会，《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》审议未通过，

详见公司披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

公司积极督促控股股东制订后续解决方案，公司将严格按照重大事项的决策程序及信息披露等相关规定，及时履行决策程序并发布相关公告。请投资者注意投资风险。

4.幕墙产品公司破产清算公司于2022年7月8日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的议案》。公司董事会同意公司以控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品

7海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告公司”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施幕墙产品公司破产清算相关具体事宜。前期，公司已向广东省惠州市中级人民法院（以下简称“惠州中院”）申请幕墙产品公司破产清算并组织相关人员到惠州中院参与听证。2022年9月，公司收到惠州中院《民事裁定书》（（2022）粤13破申121号）。惠州中院以公司尚不具备申请幕墙产品公司进行破产清算的债权人主体资格为由，不予支持公司对幕墙产品公司的破产清算申请。同年9月，公司已向广东省高级人民法院提起上诉，并采取对幕墙产品公司提起债务清偿诉讼等措施维护公司及股东的利益。详见公司披露的《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的公告》（公告编号：2022-041）、《关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2022-060）。

2023年7月，公司收到广东省高院《民事裁定书》（（2022）粤破终272号）。广东省高院认为公司为幕墙产品公司

的控股股东，与幕墙产品公司存在关联关系，公司与幕墙产品公司的债权债务关系在未有生效裁判认定的前提下，难以确定公司真实债权人身份，并作出裁定如下：“驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。”为确认公司对幕墙产品公司的债权，公司已于2022年9月就公司与幕墙产品公司之间的借贷纠纷提起诉讼程序。详见公司披露的《关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2023-056）。

2024年5月，子公司广东海控特种玻璃技术有限公司对幕墙产品公司的债权债务关系得到生效裁判认定，子公司广东

海控特种玻璃技术有限公司以生效判决为依据向广东省惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院申请强制执行，经人民法院执行程序后，于2025年1月经（2025）粤1391执202号《执行裁定书》裁定终结本次执行程序，待案件具备执行条件时再行申请恢复执行。公司将继续推进幕墙产品公司的破产清算事宜。

5.精美特破产清算

公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“精美特”）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》，董事会同意对精美特进行破产清算。详见公司披露的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公告》（公告编号：2023-061）。

2024年3月，子公司广东海控特种玻璃技术有限公司与精美特公司的债权债务关系得到生效裁判认定。

2024年9月，公司获得法院对精美特破产申请事项的立案通知，案号为(2024)粤03破申955号。公司将继续推进精美特公司的破产清算事宜。详见公司披露的《关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-052）。

2024年10月，公司收到法院送达的(2024)粤03破申955号《民事裁定书》，裁定受理申请人海控特玻对被申请人精美特提出的破产清算申请。公司将根据法定程序及法院要求配合推进相关工作。详见公司披露的《关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-060）。

8海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

2024年11月，公司收到法院出具的（2024）粤03破573号《决定书》和（2024）粤03破573号《公告》，法院指定了精美特管理人，要求精美特的债权人向管理人申报债权，且确定召开第一次债权人会议时间。详见公司披露的《关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-071）。公司应通知要求参加了第一次债权人会议。管理人提请第一次债权人会议表决的《关于提请债权人会议核查债权的报告》记载的《债权表》中，就公司向管理人申报的公司对精美特的10笔债权（债权本金金额人民币78205020.94元；其中有担保的债权4笔，担保债权本金金额人民币25464667.88元）做暂缓认定处理，为此公司就管理人对该10笔债权暂缓认定的决定提交了对审核结果存有异议的《深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算案对〈债权表〉的核查意见单》，再次申明公司对精美特的10笔债权均客观存在且合法有效，应当予以确认。

2025年3月7日，管理人向公司发送了《深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算案关于债权补充核查的通知》，就第一次债权人会议债权人或债务人提出异议以及债权申报期满后补充申报的债权出具债权审查意见，并编制形成《债权表（二）》。同时管理人特别说明，《债权表（二）》之《暂缓确认债权》（包括公司对精美特的10笔债权）中的债权因涉及未决诉讼/仲裁、事实情况复杂等原因处于暂缓确认状态，不在本次债权补充核查范围，管理人将在后续相关审查确定条件成就后尽快出具审查意见并再次提请债权人补充核查。

公司将继续跟进精美特破产清算事宜。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海控南海发展股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金807546485.861181219539.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产3187138.503328006.50衍生金融资产

应收票据96409181.00139305809.21

应收账款561629508.80615648244.23

应收款项融资3720509.542980249.84

预付款项19945111.7810867660.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款166077513.32163162615.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

9海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

存货119476685.07127234059.08

其中：数据资源

合同资产1510725997.331467950684.65

持有待售资产573386.80573386.80一年内到期的非流动资产

其他流动资产115127235.13105245520.71

流动资产合计3404418753.133817515776.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资279098728.38278674918.78

其他权益工具投资305000.00305000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产764658364.04781315682.03

在建工程1658857.021235882.05生产性生物资产油气资产

使用权资产19631834.4914491702.58

无形资产79492352.1880235007.31

其中：数据资源

开发支出916907.74881733.26

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9698722.249612153.56

递延所得税资产280171017.23280726733.58

其他非流动资产884516885.06885951755.06

非流动资产合计2320148668.382333430568.21

资产总计5724567421.516150946344.41

流动负债：

短期借款592322871.32640060844.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据783947296.64743258832.33

应付账款1815953873.112113430595.89预收款项

合同负债130625303.6197771639.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40578935.5968513381.91

应交税费7178829.2715788770.86

其他应付款72591056.20117893277.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债83993912.53135411095.58

10海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

其他流动负债83894223.07135814767.22

流动负债合计3611086301.344067943206.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款48145156.67应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12441026.098069928.79长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债666812705.59671765798.15

递延收益55948671.0656452825.33

递延所得税负债217659167.25216185353.16

其他非流动负债292738.06292738.06

非流动负债合计1001299464.72952766643.49

负债合计4612385766.065020709849.70

所有者权益：

股本844957867.00844957867.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积990915744.05990849504.09

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62690366.2162690366.21一般风险准备

未分配利润-842608362.32-828023061.61

归属于母公司所有者权益合计1055955614.941070474675.69

少数股东权益56226040.5159761819.02

所有者权益合计1112181655.451130236494.71

负债和所有者权益总计5724567421.516150946344.41

法定代表人：马珺主管会计工作负责人：祁生彪会计机构负责人：唐琳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入700018356.46781935535.48

其中：营业收入700018356.46781935535.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本716217925.36828554123.05

其中：营业成本635883452.09737703676.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

11海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

分保费用

税金及附加3841184.693722119.83

销售费用11720861.0312897880.08

管理费用41260814.7045076208.82

研发费用19033026.9623733542.96

财务费用4478585.895420695.26

其中：利息费用5827044.146506630.58

利息收入1593970.012159026.24

加：其他收益3040876.014512974.87投资收益（损失以“－”号填

206721.41623294.44

列）

其中：对联营企业和合营

353140.781223880.10

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-140868.00-158476.50“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2793249.24-3016246.99

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5864608.15-3749524.61

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-16164198.39-48406566.36

列）

加：营业外收入207909.9979188.49

减：营业外支出139689.24652.21四、利润总额（亏损总额以“－”号-16095977.64-48328030.08

填列）

减：所得税费用2029530.44-9462858.38五、净利润（净亏损以“－”号填-18125508.08-38865171.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-18125508.08-38865171.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-14585300.71-29312696.89

2.少数股东损益-3540207.37-9552474.81

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

12海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-18125508.08-38865171.70归属于母公司所有者的综合收益总

-14585300.71-29312696.89额

归属于少数股东的综合收益总额-3540207.37-9552474.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02-0.03

（二）稀释每股收益-0.02-0.03

法定代表人：马珺主管会计工作负责人：祁生彪会计机构负责人：唐琳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金697531372.25620434090.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还566840.341626049.02

收到其他与经营活动有关的现金9686049.8356453574.78

经营活动现金流入小计707784262.42678513714.49

购买商品、接受劳务支付的现金794172124.01847428290.13客户贷款及垫款净增加额

13海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金112092559.82142311102.22

支付的各项税费18310987.1115966408.32

支付其他与经营活动有关的现金65653926.4623771142.94

经营活动现金流出小计990229597.401029476943.61

经营活动产生的现金流量净额-282445334.98-350963229.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

99.4085089.46

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计99.4085089.46

购建固定资产、无形资产和其他长

5608841.414155796.62

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5608841.414155796.62

投资活动产生的现金流量净额-5608742.01-4070707.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金124700000.00151000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计124700000.00151000000.00

偿还债务支付的现金171196032.9965113081.82

分配股利、利润或偿付利息支付的

5580876.4511253491.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的

4000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3127137.772729058.31

筹资活动现金流出小计179904047.2179095631.59

筹资活动产生的现金流量净额-55204047.2171904368.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

181415.43-87696.93

影响

五、现金及现金等价物净增加额-343076708.77-283217264.80

加：期初现金及现金等价物余额986602870.521011995279.52

六、期末现金及现金等价物余额643526161.75728778014.72

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

14海控南海发展股份有限公司2025年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

海控南海发展股份有限公司董事会

2025年4月28日

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