海南发展:关于2025年提供融资担保事项的公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2025-033

海控南海发展股份有限公司

关于2025年提供融资担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）及合并报表范围内子公司2025年度预计提供融资担保额度不超过人

民币28.71亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度9亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度19.71亿元。被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年提供融资担保事项的议案》。为了实现公司战略规划，满足业务发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，公司

2025年度拟申请融资担保总额度不超过人民币28.71亿元。该事项尚

需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2025年计划担保的基本情况

（一）担保主体:海控南海发展股份有限公司、深圳市三鑫科技发展有限公司。

（二）担保方式：连带责任担保。

（三）担保期间：以签订的担保合同或协议为准。（四）担保额度：不超过人民币28.71亿元。

（五）额度适用范围：额度适用于公司对合并报表范围内子公司

的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及合并报表范围内子公司为母公司提供担保的金额。

（六）被担保单位名称：海南发展、深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）、广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）、珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）、

北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京晶品”）。

（七）额度有效期：为了使介于本期与下一年度股东大会期间的

担保可正常履行，上述担保额度授权期限自海南发展2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。有效期内担保额度可循环使用。

（八）反担保情况：三鑫科技小股东以其持有的合计30%股权质

押为公司提供反担保，海控三鑫以其自有的动产、不动产抵押为公司提供反担保，海控科技小股东以其持有的合计30%股权质押为公司提供反担保。

（九）上市公司担保事项的审批程序及相关授权：

本议案经股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。

二、2025年融资担保额度预计分配情况2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年公司提供融资担保事项的议案》，同意2024年度审批融资担保总额度不超过26.79亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排。

综合2024年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及

2025年度各公司业务需求，2025年度拟申请融资担保总额度28.71亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度9亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度19.71亿元，较2024年度额度增加1.92亿元。

2025年融资担保总额度预计分配情况如下表：

表：海南发展2025年融资担保总额度分配表（单位：万元）

2023年

年度股东担保额是被担保截至3担保大会及2024年度占上否方最近月末实2025年序担保被担方持2024年末实际市公司关一期际签署申报担变动说明号方保方股比第四次临签署担最近一联资产负担保额保额度例时股东大保额度期净资担债率度会审议额产比例保度考虑业务发展需

海南三鑫要，在现有担保基

170%94.36%1083007460080100110000102.76%否

发展科技础上储备一定担保额度考虑业务经营需

海控74.8

295.42%3860032550359204110038.39%否要，2025年预计新

三鑫4%批授信额度考虑业务发展需海控

3100%71.67%80004000400080007.47%否要，2025年预计新

特玻批授信额度考虑业务发展需

北京97.9

485.04%50000050004.67%否要，维持上年审议

晶品1%担保额度三鑫考虑业务发展需科技珠海要，在现有担保基

5100%91.41%1500010000100003000028.02%否

三鑫础上储备一定担保额度

上述1-5项担保累计审议额度为194100万元，由于被担保方资产负债率均超过70%，此类担保事项额度在上述担保对象范围内可分配、调剂使用。

考虑业务发展需

海南海控要，在现有担保基

670%55.74%30001300200030002.80%否

发展科技础上储备一定担保额度

上述第6项担保累计审议额度为3000万元。

考虑现有资金情三鑫海南不适

781.62%9000044500445009000084.07%否况，储备少量担保

科技发展用额度用于经营周转合计267900166950176520287100

三、被担保人基本情况

（一）深圳市三鑫科技发展有限公司

1.成立日期：2008年3月24日

2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座

1001、1002、1101室

3.法定代表人：刘宝

4.注册资本：14286万元人民币

5.主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。

6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有

其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技员工持有。7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为337100.42万元，负债总额为318089.52万元(其中包括银行贷款本金余额

15732.60万元、流动负债总额314636.17万元），净资产为19010.90万元；2024年度实现营业收入为282698.27万元，利润总额为

2554.28万元，净利润为3011.33万元。

9.三鑫科技不是失信被执行人。

（二）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

1.成立日期：2008年8月28日

2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号

3.法定代表人：袁飞

4.注册资本：31000万元人民币

5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

6.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有

其74.84%的股权，中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为76345.90万元，负债总额为72846.05万元(其中包括银行贷款本金余额

20075.00万元、流动负债总额69162.12万元），净资产为3499.85万元；2024年度实现营业收入为74099.76万元，利润总额为-

34858.04万元，净利润为-37641.57万元。

9.海控三鑫不是失信被执行人。

（三）广东海控特种玻璃技术有限公司

1.成立日期：2005年12月28日

2.注册地点：惠州大亚湾响水河工业园

3.法定代表人：薛刚

4.注册资本：16445.59万元

5.主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能

玻璃、电子平板玻璃等。

6.股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司。

7.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为37120.32万元，负债总额为26604.61万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额26581.59万元），净资产为10515.71万元；2024年度实现营业收入为33245.56万元，利润总额为935.01万元，净利润为933.68万元。

8.海控特玻不是失信被执行人。

（四）海南海控特玻科技有限公司

1.成立日期：2015年1月5日

2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

A17幢一层2001

3.法定代表人：孙亚非

4.注册资本：1000万元人民币

5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等

6.股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有

其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为3636.82万元，

负债总额为2027.10万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额1794.34万元），净资产为1609.72万元；2024年度实现营业收入为2145.50万元，利润总额为-606.77万元，净利润为-607.19万元。

9.海控科技不是失信被执行人。（五）北京三鑫晶品装饰工程有限公司

1.成立日期：2015年3月31日

2.注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层

3.法定代表人：刘卓然

4.注册资本：4460.7万元人民币

5.主营业务：专业承包、劳务分包、工程勘察设计、建筑物清洁服务等。

6.股权结构：北京晶品系三鑫科技的控股子公司，三鑫科技持有

其97.91%的股权，其余2.09%股份为自然人持有。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为15518.60万元，负债总额为13197.34万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额13154.46万元），净资产为2321.26万元；2024年度实现营业收入为18532.93万元，利润总额为-607.98万元，净利润为-458.45万元。

9.北京晶品不是失信被执行人。

（六）珠海市三鑫科技发展有限公司

1.成立日期：2014年2月25日2.注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房

3.法定代表人：钟云严

4.注册资本：1000万元人民币

5.主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包；

研发、设计、生产、加工制作、销售及安装各类幕墙、门窗、钢结构、

玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料等。

6.股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司。

7.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为31702.87万元，负债总额为28978.31万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额26452.21万元），净资产为2724.56万元；2024年度实现营业收入为27350.91万元，利润总额为953.56万元，净利润为

968.89万元。

8.珠海三鑫不是失信被执行人。