芭田股份:2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

鉴证报告

久安专审字[2026]第00044号

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

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一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年度募集

资金存放、管理与使用情况的专项报告

三、会计师事务所营业执照及资质证书深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告深圳市芭田生态工程股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况经2023年12月4日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724号）核准，本公司向特定对象发行 A 股股票，由中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币7.12元，实际发行数量为70224719股，由11名特定投资者认购，出资方式为货币。截至2024年11月14日止，本公司共募集资金499999999.28元，扣除发行费用14462476.13元，募集资金净额485537523.15元。

募集资金总额499999999.28元扣除主承销商中天国富证券有限公司承销费和保荐

费12750000.00元后的余额487249999.28元汇入本公司交通银行股份有限公司黔南分行527000501013000119160账户内。

截止2024年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）以“久安验字[2024]第00003号”验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况和结余情况

2024年公司实际使用募集资金237704862.12元，其中置换以自筹资金预先投入募

集资金投资项目金额87441065.22元，置换已支付的发行费用273796.90元；补充流动资金及偿还银行贷款149990000.00元；闲置募集资金暂时补充公司流动资金

44418079.10元；支付本次募集应支付而前期尚未支付的发行费用950000.00元；收到

的银行存款利息扣除银行手续费的净额31538.12元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

一、募集资金账户收到募集资金的初始金额487249999.28

二、以前年度募集资金使用情况置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费

87714862.12

用

硝酸法生产高纯磷酸项目0.00

第3页深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

补充流动资金及偿还银行贷款149990000.00

支付前期尚未支付的发行费用950000.00

利息净收入31538.12

三、本年度募集资金使用情况

硝酸法生产高纯磷酸项目424994.40

补充流动资金及偿还银行贷款0.00

闲置募集资金暂时补充公司流动资金（注）205909332.11

手续费支出3105.18

加：利息收入30601.67

五、募集资金专户期末余额42319845.26

注：公司于2024年11月29日分别召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监

事会第十六次会议，审议通过将闲置募集资金人民币24700.00万元用于暂时补充子公

司流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超12个月。2025年11月

19日公司已将实际用于补充流动资金的募集资金24170.68万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年11月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过24700.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司在上述审议额度内使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金20590.93万元。

2025年度公司实际使用募集资金424994.40元，其中硝酸法生产高纯磷酸项目投入

424994.40元；截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金

205909332.11元；收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额27496.49元。

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为42319845.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国

第4页深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2025年9月，公司2025年第三次临时股东大会表决通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司与子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）在交通银行黔南分行营业部、平安银行深圳南头支

行、华夏银行深圳红荔支行、中信银行深圳福南支行分别开立了募集资金专户，本公司与贵州芭田、保荐机构中天国富证券有限公司及上述募集资金存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元户名开户行募集资金专户账号账户余额

交通银行黔南分行营业部52700050101300011916046872.06

平安银行深圳南头支行150552888581111002865.60深圳市芭田生态工程股份有限公司

华夏银行深圳红荔支行108700000004054782446.19

中信银行深圳福南支行81103010823990021702234.05

交通银行黔南分行营业部52700050101300012009439982081.68

平安银行深圳南头支行15981602600080970708.27贵州芭田生态工程有限公司

华夏银行深圳红荔支行1087000000040710281426.26

中信银行深圳福南支行8110301082923608888231211.15

合计42319845.26

四、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年11月29日分别召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

意将闲置募集资金人民币24700.00万元用于暂时补充子公司流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超12个月，且该资金仅限于子公司主营业务相关的生产经营使用。2025年11月19日公司已将实际用于补充流动资金的募集资金24170.68万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年11月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过24700.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与子公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为205909332.11元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

（五）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目

或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况不适用，不存在超募资金。

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2025年11月19日公司已将实际用于补充流动资金的募集资金24170.68万元全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集

截止报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。