楚江新材:2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2024－044

债券代码：128109债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002171证券简称：楚江新材

债券代码：128109债券简称：楚江转债

转股价格：8.22元/股

转股期限：2020年12月10日至2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券

转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

1“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股情况根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第

一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月

3日）止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。具体内容详见公司于2021年5月24日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。

公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。

公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10287797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于

2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。具体内容详见公司于2024年3月7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的

2公告》（公告编号：2024－032）。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况2024年第一季度，“楚江转债”因转股金额减少0.00元（0张债券），转股数量为0股。截至2024年3月31日，“楚江转债”剩余可转债金额为1822522500.00元，剩余债券18225225张。公司2024年第一季度股本变动情况如下：

本次变动前本次变动增减本次变动后股份性质比例比例数量（股）数量（股）数量（股）

（%）（%）

一、有限售流通股367976492.76-6470065303275842.29

高管锁定股75735690.57075735690.57

首发后限售股292240802.19-6470065227540151.72

二、无限售流通股129773641397.24-3817732129391868197.71

三、总股本1334534062100.00-102877971324246265100.00

备注：