安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002171证券简称:楚江新材公告编号:2024-053
债券代码:128109债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)10795841800.849579626978.1112.70%归属于上市公司股东的净利
102569943.9994691700.788.32%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润74094445.5582073856.12-9.72%
(元)经营活动产生的现金流量净
-1178769451.43-1190970351.361.02%额(元)
基本每股收益(元/股)0.080.0714.29%
稀释每股收益(元/股)0.070.0616.67%
加权平均净资产收益率1.58%1.52%0.06%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)18040480602.3816727972334.867.85%归属于上市公司股东的所有
6562283025.286457875764.641.62%
者权益(元)
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》的相关规定,公司对2023年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行了重新界定,该界定不影响归属于上市公司股东的净利润。
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)62431.84计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
23292675.50定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的13322981.86损益
委托他人投资或管理资产的损益123432.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回322500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出300868.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目572826.50
减:所得税影响额6535018.87
少数股东权益影响额(税后)2987199.56
合计28475498.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用其他符合非经常性损益的项目主要系公司投资宁波丰年君盛合伙企业投资分红款。
2安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位:元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因说明
1、随着公司营业规模的持续增
长及铜价上涨,应收账款随之有所增长;
应收账款3746002435.642554491863.0246.64%2、公司销售回款具有一定的周期性,在第四季度相对集中,故一季度末应收账款占用较年初增长明显。
应收票据93709890.85157537212.15-40.52%主要是报告期末采用票据方式结算的货款较年初减少所致。
应收款项融资237323475.99372292457.19-36.25%主要系报告期末公司预付原材
预付账款857004071.60645963892.7332.67%料款较年初增长所致。
主要系报告期末满足运用套期
其他流动资产747607115.53192844907.75287.67%会计方法条件指定为被套期项目的存货增加所致。
主要系报告期末公司应支付的
应付账款1034114657.15621403645.2866.42%原料采购款较年初增加所致。
主要系报告期内公司发放上年
应付职工薪酬62721598.09184187601.99-65.95%度计提的年终奖金所致。
主要系报告期末应付可转换公
应付利息22553715.9615719256.5743.48%司债券应付利息较年初增加所致。
主要是因为报告期内公司控股
应付股利5000000.00-100.00%子公司鑫海高导向公司及少数股东派发现金红利所致。
主要是因为随着公司营业规模的增长及项目建设资金需求增
长期借款377031294.04252024644.5849.60%加,公司根据整体资金需求及融资环境,调整债务结构,长期借款规模较年初增长。
主要系公司控股子公司天鸟高新持有的中复神鹰碳纤维股份
其他综合收益975835.51648831.1550.40%有限公司战略配售股份的公允价值变动所致。
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明主要是公司本报告期不满足运用套期会计方法条件指定为套
投资收益18353512.78-28808203.63163.71%期工具的期货合约平仓盈利同比增加所致。
主要是报告期末公司持有的不满足运用套期会计方法条件指
公允价值变动损益-8303056.242533435.00-427.74%定为套期工具的期货合约盈利同比减少所致。
3安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
资产减值损失主要系报告期末公司对存在减
(损失以“-”号-5371274.41-389570.92-1278.77%值迹象的存货计提存货跌价同填列)比增加所致。
主要系报告期内处置固定资产
资产处置收益11811.5281480.34-85.50%收益同比减少所致。
主要系报告内公司收到的与日
营业外收入891970.281764437.19-49.45%常经营活动无关的政府补助同比减少所致。
主要系是因为报告期内公司对
营业外支出517481.062197169.06-76.45%固定资产达到或超过使用年限而正常清理的损失同比减少。
2024年一季度,经济稳中向好
利润总额123433549.58119520484.753.27%的趋势不变,报告期内公司两大板块业务营业规模及业绩均
实现同比增长,其中:铜基材净利润112188765.24105348364.746.49%料板块规模优势明显,产销规模持续增长,市占率稳定提升;军工碳材料板块,随着产归属于母公司所有
102569943.9994691700.788.32%品应用领域及应用场景的丰
者的净利润富,持续保持良好的发展势头。
主要系公司控股子公司天鸟高其他综合收益的税新持有的中复神鹰碳纤维股份
363338.18-3901559.96-109.31%
后净额有限公司战略配售股份在报告期内公允价值变动所致。
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明主要系报告期内公司理财业务投资活动产生的现
-90845972.75-304079585.7170.12%产生的现金流入净额较上年同金流量净额期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数58128报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量安徽楚江投资境内非国有法
29.42%3896047310质押45000000
集团有限公司人国家军民融合
产业投资基金国有法人4.94%654578750不适用0有限责任公司
缪云良境内自然人4.73%6265246815840495不适用0安徽楚江科技新材料股份有
限公司-第四其他3.71%490800000不适用0期员工持股计划香港中央结算
境外法人1.44%190461930不适用0有限公司国泰君安证券
国有法人1.09%143918330不适用0股份有限公司
汤优钢境内自然人0.93%1226187011186710质押4688301
4安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
航发基金管理
有限公司-北京国发航空发
其他0.87%115075930不适用0动机产业投资基金中心(有限合伙)
曹全中境内自然人0.81%107163320不适用0
饶鑫兰境内自然人0.65%86600000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量安徽楚江投资集团有限公司389604731人民币普通股389604731国家军民融合产业投资基金有限
65457875人民币普通股65457875
责任公司安徽楚江科技新材料股份有限公
49080000人民币普通股49080000
司-第四期员工持股计划缪云良46811973人民币普通股46811973香港中央结算有限公司19046193人民币普通股19046193国泰君安证券股份有限公司14391833人民币普通股14391833
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心11507593人民币普通股11507593(有限合伙)曹全中10716332人民币普通股10716332饶鑫兰8660000人民币普通股8660000中国国际金融股份有限公司8408174人民币普通股8408174曹全中先生是缪云良先生配偶曹文玉女士之兄。
上述股东关联关系或一致行动的说明除上述情况外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份389604731股,其中:通过信用交易担保证券账户持有本公司股份10350000股。
2、安徽楚江科技新材料股份有限公司-第四期员工持股计划共持
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
有本公司股份49080000股,其中:通过信用交易担保证券账户持有本公司股份49080000股。
3、饶鑫兰共持有本公司股份8660000股,其中:通过信用交易
担保证券账户持有本公司股份8660000股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份数量为有)29926306股,占本报告期末总股本的2.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
(一)可转换公司债券事项
1、可转债发行情况
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经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准,公司于2020年6月4日公开发行了1830万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.30亿元,期限六年。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意,公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“楚江转债”,债券代码“128109”。
3、可转债转股价格情况
根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月10日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月10日)起
至可转债到期日(2026年6月3日)止。初始转股价格为8.73元/股。
公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。
公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。
公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。
公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10287797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。
4、可转债转股情况
截至2024年3月31日,“楚江转债”因转股金额减少7477500.00元(74775张债券),转股数量为866237股。“楚江转债”剩余可转债金额为1822522500.00元,剩余债券18225225张。
(二)员工持股计划
1、第三期员工持股计划公司于2023年3月3日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》,同意第三期员工持股计划存续期延长6个月,展期至2023年9月5日;公司于2023年8月17日召开第六届董事会
第十二次会议,审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》,同意第三期员工持股计划存续期延长6个月,展期至2024年3月5日;公司于2024年2月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》,同意第三期员工持股计划存续期延长6个月,展期至2024年9月5日。
存续期内,如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售,第三期员工持股计划可提前终止。
2、第四期员工持股计划
公司于2021年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案;并于2022年5月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确定第四期员工持股计划股票规模、资金规模、参与对象和参与人数等相关事项的议案》,对本次员工持计划股票规模、资金规模、参与对象和参与人数等事项进行明确。2022年6月1日,公司回购专用证券账户所持有的49080000股公司股票已通过非交易过户方式过户至“安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划”证券账户。根据《公司第四期员工持股计划(草案)》,本员工持股计划的锁定期为12个月,存续期为36个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
公司于2023年5月30日披露了《关于第四期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第四期员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划锁定期已于2023年6月1日届满。
本次员工持股计划锁定期届满后,管理委员会将按照持有人会议的授权,在存续期内根据市场具体情况,通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划相应的标的股票。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
6安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
(三)子公司重大事项
公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议,正式授权经营层启动子公司顶立科技在境内上市。
公司分别于2020年12月4日、2020年12月21日、2021年4月2日、2021年7月29日召开了第五届董事会第十四
次会议、2020年第一次临时股东大会以及第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议,同意公司子公司顶立科技引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业(有限合伙)、戴煜、
长沙顶立汇能企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙顶立汇德企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙顶立汇合企业管理合
伙企业(有限合伙)、芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖
南省财信精益投资合伙企业(有限合伙)等增资主体。2021年7月30日顶立科技完成了上述增资扩股相关事项的工商变更登记手续,本次工商变更完成后,顶立科技注册资本由2661.60万元增加至3726.2440万元,公司持股比例由
100.00%变为71.4285%,顶立科技仍为公司控股子公司。
公司于2021年11月12日公司召开第五届董事会第二十二次会议,同意公司控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)、合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为增资主体;于2022年4月7日公司召开第五届董事会第二十六次会议,同意公司在引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)和合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基础上,增加引入外部投资者长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业(有限合伙)、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南五矿高创私募股权基金合伙企业、北京高新创投中机投资管理有限
公司、陈才作为增资主体。2022年7月29日顶立科技完成了上述增资扩股相关事项的工商变更登记手续,本次工商变更完成后,其注册资本由3726.2440万元增至3989.2752万元,公司持股比例由71.4285%变为66.7189%,顶立科技仍为公司控股子公司。
公司于2022年11月2日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司顶立科技进行股份制改制的议案》,同意公司控股子公司顶立科技进行股份制改制,整体变更为股份有限公司。2022年11月3日,顶立科技完成本次股份制改制的相关工商变更登记。
公司于2022年12月15日收到顶立科技的通知,顶立科技已向中国证券监督管理委员会湖南监管局申请办理首次公开发行股票的辅导备案登记,并于2022年12月14日获得湖南证监局受理,辅导机构为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)。
公司于2023年7月17日收到顶立科技通知,基于顶立科技战略发展需要,其上市辅导机构由中金公司更换为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)。经顶立科技和中金公司双方友好协商,于2023年7月10日签订了终止辅导协议,终止了中金公司对顶立科技首次公开发行股票并上市的辅导工作,协议生效后,中金公司不再履行相应的职责。
2023年7月11日,顶立科技与西部证券签订了辅导协议,聘请西部证券担任其上市辅导机构,并向湖南证监局申请办理了
辅导备案登记,于2023年7月14日获得湖南证监局同意备案。目前,顶立科技正在接受西部证券的上市辅导。
公司于2023年12日19日收到顶立科技通知,顶立科技于2023年12月20日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌(证券简称:顶立科技,证券代码:874127)。详情参见公司2023年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的《关于控股子公司顶立科技在新三板正式挂牌的公告》(公告编号:2023-159)。
公司将根据《上市公司分拆规则(试行)》的相关政策精神,着力推进子公司顶立科技独立上市,相关工作进展将严格按照规定履行信息披露义务。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽楚江科技新材料股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2665041801.542993182887.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产312070220.47383651529.87衍生金融资产
应收票据93709890.85157537212.15
应收账款3746002435.642554491863.02
应收款项融资237323475.99372292457.19
预付款项857004071.60645963892.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款351197682.44301493363.79
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3101148971.613282050046.39
其中:数据资源
合同资产33662544.2139524036.67
持有待售资产2594473.192594473.19一年内到期的非流动资产
其他流动资产747607115.53192844907.75
流动资产合计12147362683.0710925626670.56
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资56638198.1756210741.49
其他非流动金融资产5829050.497269425.85
投资性房地产7722446.727796092.45
固定资产3328082671.433346714227.20
在建工程432249041.79344644286.17生产性生物资产油气资产
使用权资产20249196.5522090032.61
无形资产475799689.45412168452.96
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉1212838288.791212838288.79
长期待摊费用19945835.8419573133.11
8安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产126656329.34122264147.93
其他非流动资产207107170.74250776835.74
非流动资产合计5893117919.315802345664.30
资产总计18040480602.3816727972334.86
流动负债:
短期借款6204764987.655323724357.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据295773957.45394992962.23
应付账款1034114657.15621403645.28预收款项
合同负债289525954.46298592420.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬62721598.09184187601.99
应交税费110194475.23130096662.61
其他应付款99759294.0198199503.20
其中:应付利息22553715.9615719256.57
应付股利5000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债133852124.58131574946.32
其他流动负债62864171.5874617822.40
流动负债合计8293571220.207257389922.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款377031294.04252024644.58
应付债券1848105139.831834301720.96
其中:优先股永续债
租赁负债12830529.7514448271.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债25980456.6323572821.60
递延收益285870361.06266811957.47
递延所得税负债66688242.7863494998.63其他非流动负债
非流动负债合计2616506024.092454654414.27
负债合计10910077244.299712044336.87
所有者权益:
股本1324246265.001334534062.00
其他权益工具198298923.62198298923.62
其中:优先股永续债
资本公积2920751690.023003782753.45
减:库存股244536308.57338683002.08
其他综合收益975835.51648831.15
专项储备4748732.774066253.56
盈余公积175887311.80175887311.80一般风险准备
未分配利润2181910575.132079340631.14
9安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计6562283025.286457875764.64
少数股东权益568120332.81558052233.35
所有者权益合计7130403358.097015927997.99
负债和所有者权益总计18040480602.3816727972334.86
法定代表人:姜纯主管会计工作负责人:黎明亮会计机构负责人:李健
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10795841800.849579626978.11
其中:营业收入10795841800.849579626978.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10813695669.659589861284.55
其中:营业成本10415591716.709180423121.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32043540.8735889292.02
销售费用29736359.0024186007.03
管理费用78790967.4487847841.05
研发费用199654948.25210381150.59
财务费用57878137.3951133872.02
其中:利息费用45123141.2830961273.34
利息收入20405495.8212781297.20
加:其他收益155056158.41174403127.70投资收益(损失以“-”号填
18353512.78-28808203.63
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-8303056.242533435.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-18834222.89-17632745.43
填列)资产减值损失(损失以“-”号-5371274.41-389570.92
填列)资产处置收益(损失以“-”号11811.5281480.34
10安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
123059060.36119953216.62
列)
加:营业外收入891970.281764437.19
减:营业外支出517481.062197169.06四、利润总额(亏损总额以“-”号
123433549.58119520484.75
填列)
减:所得税费用11244784.3414172120.01五、净利润(净亏损以“-”号填
112188765.24105348364.74
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
112188765.24105348364.74“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润102569943.9994691700.78
2.少数股东损益9618821.2510656663.96
六、其他综合收益的税后净额363338.18-3901559.96归属母公司所有者的其他综合收益
327004.36-3511403.96
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
327004.36-3511403.96
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
327004.36-3511403.96
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
36333.82-390156.00
税后净额
七、综合收益总额112552103.42101446804.78归属于母公司所有者的综合收益总
102896948.3591180296.82
额
归属于少数股东的综合收益总额9655155.0710266507.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.07
(二)稀释每股收益0.070.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:姜纯主管会计工作负责人:黎明亮会计机构负责人:李健
11安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10984648925.849996242216.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43212887.0469334617.08
收到其他与经营活动有关的现金236077653.69218040629.52
经营活动现金流入小计11263939466.5710283617463.30
购买商品、接受劳务支付的现金11562934788.3210435927431.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金323928722.76280942075.06
支付的各项税费259245273.28271106062.34
支付其他与经营活动有关的现金296600133.64486612245.90
经营活动现金流出小计12442708918.0011474587814.66
经营活动产生的现金流量净额-1178769451.43-1190970351.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1440375.36
取得投资收益收到的现金572826.501834124.62
处置固定资产、无形资产和其他长
378664.78197711.32
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金411456964.24365328815.72
投资活动现金流入小计413848830.88367360651.66
购建固定资产、无形资产和其他长
206694803.63226440237.37
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金298000000.00445000000.00
投资活动现金流出小计504694803.63671440237.37
投资活动产生的现金流量净额-90845972.75-304079585.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
12安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2061262225.862281896942.02
收到其他与筹资活动有关的现金1886365.5721190631.24
筹资活动现金流入小计2063148591.432303087573.26
偿还债务支付的现金1053292564.75823894281.68
分配股利、利润或偿付利息支付的
35062817.8330160701.23
现金
其中:子公司支付给少数股东的
5000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金218591497.32480576132.94
筹资活动现金流出小计1306946879.901334631115.85
筹资活动产生的现金流量净额756201711.53968456457.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5488706.34-941714.78影响
五、现金及现金等价物净增加额-518902418.99-527535194.44
加:期初现金及现金等价物余额2709447657.152316985203.93
六、期末现金及现金等价物余额2190545238.161789450009.49
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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