安徽楚江科技新材料股份有限公司

2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司单位：人民币元

2025年上半年占用累

上市公司核算的2025年上半年占用资2025年上半年偿还2025年上半年末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2025年初占用资金余额计发生金额(不含利占用形成原因占用性质会计科目金的利息累计发生金额余额

息)

-现大股东及其附属企业

-

小计-----

-前大股东及其附属企业

-

小计-----

总计-----

2025年上半年往来累

上市公司核算的2025年上半年往来资2025年上半年偿还2025年上半末年往来资金

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2025年初往来资金余额计发生金额(不含利往来形成原因往来性质会计科目金的利息累计发生金额余额

息)

大股东及其附属企业芜湖森源工贸发展有限公司控股股东的全资子公司预付款项199650.87193157.686493.19货款经营性往来

安徽楚江特钢有限公司全资子公司其他应收款49750000.0030000000.0079750000.00资金往来非经营性往来

江苏天鸟高新技术股份有限公司控股子公司其他应收款200922649.59381977.211304626.80200000000.00资金往来非经营性往来

江苏天鸟高新技术股份有限公司控股子公司其他应收款24984778.103100555.5928085333.69资金拆借利息非经营性往来

芜湖天鸟高新技术有限公司控股子公司的子公司其他应收款-10230467.8510230467.85资金往来非经营性往来

安徽楚江高新电材有限公司全资子公司其他应收款191350000.0084600000.0013131116.37262818883.63资金往来非经营性往来

安徽楚江高新电材有限公司全资子公司其他应收款82500.001357500.001365000.0075000.00资金拆借利息非经营性往来

清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款270000000.00270000000.00募投项目借款非经营性往来

清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款55028483.222570710.8557599194.07募投项目借款利息非经营性往来

清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款120047286.45287922.15100286231.0020048977.60资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属

清远楚江高精铜带有限公司揭阳分公司全资子公司的分公司其他应收款40000000.0068500000.00108500000.00资金往来非经营性往来企业

安徽鑫海高导新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款71898779.9871898779.98募投项目借款利息非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款80000000.0080000000.00募投项目借款非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款16304735.72761692.1017066427.82募投项目借款利息非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款40000000.005000000.0025000000.0020000000.00资金往来非经营性往来

芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款16500.00271500.00273000.0015000.00资金拆借利息非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款600000000.00600000000.00募投项目借款非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款56071380.735712690.7861784071.51募投项目借款利息非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款212327181.82212327181.82资金往来非经营性往来

安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款66000.001086000.001092000.0060000.00资金拆借利息非经营性往来

关联自然人（适用上交所）/关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业（适用上交所）/其他关联人及其附属企业

总计2029049926.48200629367.2113231649.32142645131.852100265811.16

公司法定代表人：姜纯主管会计工作的负责人：黎明亮会计机构负责人：李健