证券代码:002179证券简称:中航光电公告代码:2024-011号
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)将2023年度募集资金存放与使用情
况报告如下:
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金3399999991.23元,扣除主承销商承销及保荐费用6800000.00元,联席主承销商(联合保荐机构)中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3393199991.23元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》(大华验字[2021]000896号)。扣除其他发行费用280188.68元,实际募集资金净额为人民币3392919802.55元。
截至2022年12月31日,公司非公开发行股票募集资金累计投入
1857238549.73元,累计产生利息收入扣除手续费支出的净额59882805.49元。公司非公开发行股票募集资金专户2023年年初余额为1595564058.31元。截至2023年12月31日,2023年度公司从募集资金专户支出资金人民币1306490964.56元,均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额24320252.58元。截至2023年12月31日,
募集资金专户余额为313393346.33元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定制定了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。2023年12月26日结合公司实际,修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,该管理办法经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用,2022年1月,公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司及子公司中航光电(广东)有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》,并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023年度,公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:
单位:万元
募集资金存储银行名称专户账号2022.12.312023.12.31余额余额定期活期合计中信银行股份有限公司洛
8111101013701400878101338.93028151.4928151.49
阳分行营业部中国建设银行股份有限公
4105016862080988888837113.3703187.853187.85
司洛阳涧西支行招商银行股份有限公司洛
37190243011055821104.11000
阳分行营业部
合计——159556.41031339.3431339.34
注:公司补充流动资金专户371902430110558的募集资金已使用完毕,具体内容详见2023年4月15日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》(公告代码:2023-030号)
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额339291.98
报告期投入募集资金总额130649.09
已累计投入募集资金总额316372.94报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)0.00%募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额130649.09万元均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元截至期项目达项目可是否已承诺投资项目截至期末累末投资到预定本报告是否达行性是变更项募集资金承调整后投资总本报告期投入
和超募资金投计投入金额进度(%)可使用期实现到预计否发生
目(含部诺投资总额额(1)金额
向(2)(3)=状态日的效益效益重大变
分变更)
(2)/(1)期化承诺投资项目中航光电(广东)有限公司华2024年否11000011000034458.30110072.88100.07%——不适用否南产业基地项12月目中航光电基础
2024年
器件产业园项否13000013000075047.19106446.4681.88%——不适用否
3月
目(一期)99291.98(扣
流动资金否100000除相关发行费21143.6099853.60100.57%——————否
用)承诺投资项目
——340000.00339291.98130649.09316372.94——————————小计
未达到计划进中航光电基础器件产业园项目(一期)尚未达到预定可使用状态。
度或预计收益中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目分两期实施,每期建设周期拟为2年,一期实的情况和原因施建设时间拟为2021年-2022年,二期实施建设时间拟为2023年-2024年。受外部因素影响,(分具体项目)华南产业基地项目一期竣工投用时间晚于计划预期。
项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况适用募集资金投资
2022年1月14日,经第六届董事会第二十次会议审议通过,公司拟使用非公开发行股票募
项目先期投入
集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157299800.47元,并于2022年5月完成及置换情况置换。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
2022年12月26日,公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用任一时点最高余额不超过人民币60000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内,公司累计使用募集资金进行了九次现金管理,累计产生收益1360.53万元。
用闲置募集资
截至2023年12月31日,公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行金进行现金管
现金管理具体明细如下:
理情况投资预计产品序购买主产品产品产品金额资金来年化赎回情况发行起息日到期日
号体名称类型代码(万源收益(万元)主体
元)率开放式本金全部保本浮动
中航光本、外中国民2023/4闲置募1.3%-赎回并获
1收益型产--495002023/1/6
电币现金生银行/10集资金2.95%得收益品
管理产375.79万品元
4106本金全部
保本浮动8000赎回并获
广东公结构性中国建2023/4闲置募1.5%-
2收益型产0202100002023/1/6得收益
司存款设银行/10集资金2.9%
品301074.68万
6001元
本金全部
2023
保本浮动收回并获
中航光结构性中国光10102023/6闲置募1.1%-
3收益型产350002023/4/14得收益
电存款大银行4477/26集资金3.2%
品217.00万
0
元
4106本金全部
保本浮动8000收回并获
广东公结构性中国建2023/6闲置募1.5%-
4收益型产0202180002023/4/14得收益
司存款设银行/26集资金2.9%
品3041101.18万
4001元
4106本金全部
保本浮动8000收回并获
广东公结构性中国建2023/9闲置募1.5%-
5收益型产0202150002023/7/4得收益
司存款设银行/11集资金2.7%
品307073.60万
4001元
本金全部
保本浮动 SDGA 收回并获
中航光结构性中国民2023/1闲置募1.6%-
6收益型产2306440002023/7/5得收益
电存款生银行0/9集资金2.95%
品 79Z 341.39万元
4106本金全部
保本浮动8000收回并获
广东公结构性中国建2023/1闲置募1.5%-
7收益型产0202140002023/9/15得收益
司存款设银行0/25集资金3.0%
品309146.03万
5001元
本金全部
保本浮动 SDGA 收回并获
中航光结构性中国民2023/1闲置募1.45%
8收益型产2312220002023/10/19得收益
电存款生银行2/21集资金-2.7%
品 51Z 102.53万元
4106本金全部
保本浮动8000收回并获
广东公结构性中国建2023/1闲置募1.5%-
9收益型产0202110002023/11/3得收益
司存款设银行2/20集资金3.0%
品311028.33万
3001元
注:中航光电(广东)有限公司以上简称“广东公司”。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募
本报告期末,公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回,本报告期末尚未使用的募集资金用途及集资金均存放于募集资金专户。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他
情况备注:补充流动资金项目与中航光电(广东)有限公司(以上简称“广东公司”)华南产业基地项目累计已投入募集资金超过调整后募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益用于项目建设所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十六日