广东广州日报传媒股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

往来方与2025往来年期初2025年度往来2025年度

其他关联上市公司核算2025年度偿还2025年期末往性质（经营性资金往来方名称上市公司的往来资金累计发生金额往来资金的往来形成原因

资金往来的会计科目累计发生金额来资金余额往来、非经营

关联关系余额（不含利息）利息性往来）

印刷、发行、广州日报报业集团

控股股东应收账款16.84818.76775.6859.92广告、服务、经营性往来（广州日报社）商品销售

印刷、广告、广州广报文化发展有控股股东附

应收账款257.97804.98865.17197.78服务、商品销经营性往来限公司属企业售广州看世界杂志社有控股股东附

应收账款19.3979.4893.015.86印刷经营性往来限公司属企业广州南风窗传媒有限控股股东附

应收账款1.040.011.03服务经营性往来公司属企业控股股东附

控股股东、南风窗杂志社应收账款67.62219.72264.0323.31印刷经营性往来属企业实际控制人

控股股东附印刷、广告、

及其附属信息时报社应收账款474.11476.27895.1155.27经营性往来属企业服务企业广州市时报微信息科控股股东附

应收账款18.108.2126.31广告经营性往来技有限公司属企业

广州市广报实业发展控股股东附广告、商品销

应收账款19.680.545.5414.68经营性往来有限公司属企业售广州市广报美寓投资控股股东附

应收账款135.47266.39214.32187.54租金经营性往来有限公司属企业控股股东附

广州报刊亭有限公司应收账款0.170.160.01发行经营性往来属企业

广州日报报业集团押金、服务费、

控股股东其他应收款376.8219.4352.57343.68经营性往来（广州日报社）商铺保证金

广州广报文化发展有控股股东附其他应收款9.3277.5286.84服务费经营性往来

1往来方与2025年期初2025往来年度往来2025年度其他关联上市公司核算2025年度偿还2025年期末往性质（经营性资金往来方名称上市公司的往来资金累计发生金额往来资金的往来形成原因

资金往来的会计科目累计发生金额来资金余额往来、非经营

关联关系余额（不含利息）利息性往来）限公司属企业广州日报报业集团控股股东附

预付账款3.281549.201552.48租金经营性往来（广州日报社）属企业广州广报文化发展有控股股东附

预付账款1.060.161.22服务费经营性往来限公司属企业广州市广报新闻培训非经营性往

全资子公司其他应收款1606.001606.00往来款有限公司来上市公司的广州广报教育培训中非经营性往

全资子公司其他应收款1119.71300.0027.851447.56借款及利息子公司及其心有限公司来

附属企业往来款、资产广东广报传媒印务有非经营性往

全资子公司其他应收款3011.033011.03调出、资金服限公司来务费其他关联方广州市花都区广报高非经营性往

及其附属合营企业其他应收款198.041034.52706.56526.00代垫房租款山培训有限公司来企业

合计7334.445656.3927.8510156.042862.64

法定代表人：李桂文主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：陈琳

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