上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司单位：万元

2025年初2025年半年度占2025年半年度

非经营性资金占用方占用方与上市上市公司核算2025年半年度偿2025年半年度期占用资金用累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质

资金占用名称公司的关联关系的会计科目还累计发生金额末占用资金余额余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计----前控股股

东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计----其他关联方及其附非经营性占用属企业

小计----

总计----2025年半年度往2025年半年度2025年半年期末往来性质其他关联资金往来方往来方与上市上市公司核算2025年期初2025年半年度偿来累计发生金额往来资金的利往来资金往来形成原因（经营性往来、资金往来名称公司的关联关系的会计科目往来资金余额还累计发生金额（不含利息）息（如有）余额非经营性往来）

印刷、发行、

广州日报社控股股东应收账款16.84182.260.00189.899.21广告、服务、经营性往来商品销售

广州广报文化控股股东附属印刷、广告、

应收账款257.97458.720.00228.30488.39经营性往来

发展有限公司企业服务、商品销售广州看世界杂控股股东附属

应收账款19.3940.320.0056.593.12印刷经营性往来志社有限公司企业广州南风窗传控股股东附属

应收账款0.000.010.000.000.01服务经营性往来媒有限公司企业控股股东附属

南风窗杂志社应收账款67.62111.020.00162.8015.84印刷经营性往来企业

控股股东附属印刷、广告、

信息时报社应收账款474.11109.660.00532.2551.52经营性往来企业服务

控股股东、广州市时报微控股股东附属

实际控制信息科技有限应收账款18.100.920.0019.020.00广告经营性往来企业人及其附公司属企业广州市广报实控股股东附属

业发展有限公应收账款19.680.000.000.0019.68广告、商品销售经营性往来企业司广州市广报美控股股东附属

寓投资有限公应收账款135.47133.170.00128.55140.09租金经营性往来企业司

押金、服务费、

广州日报社控股股东其他应收款376.829.250.009.25376.82经营性往来商铺保证金广州广报文化控股股东附属

其他应收款9.3219.490.0028.730.08服务费经营性往来发展有限公司企业控股股东附属

广州日报社预付账款3.28791.050.00793.920.41租金经营性往来企业广州广报文化控股股东附属

预付账款1.060.000.000.960.10服务费经营性往来发展有限公司企业广州市广报新

闻培训有限公全资子公司其他应收款1606.000.000.001606.000.00往来款非经营性往来司上市公司广州广报教育

的子公司借款及利息、培训中心有限全资子公司其他应收款1119.710.0015.920.781134.86非经营性往来及其附属代付薪酬公司企业

广东广报传媒往来款、资金

全资子公司其他应收款3011.030.000.003011.030.00非经营性往来印务有限公司服务费广州市花都其他关联

区广报高山其他关联方及代垫房租款、非经营性往

方及其附其他应收款198.04478.160.00403.65272.55培训有限公其附属企业运营成本来属企业司

总计7334.442334.0315.927171.722512.68

法定代表人：李桂文主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：温伟辉