2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司单位：万元

2026年期初2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年半年度

非经营性资金占用方占用方与上市上市公司核算

占用资金占用累计发生占用资金的利偿还累计发生期末占用资金占用形成原因占用性质资金占用名称公司的关联关系的会计科目

余额金额（不含利息）息（如有）金额余额

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业

小计----前控股股

东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企非经营性占用业

小计----

总计----2026年期初2026年半年度往来202620262026往来性质年半年度年半年度年半年度其他关联资金往来方往来方与上市上市公司核算（经营性往往来资金累计发生金额往来资金的偿还累计发生期末往来资金往来形成原因

资金往来名称公司的关联关系的会计科目来、非经营性余额（不含利息）利息（如有）金额余额

往来）

广州日报报业印刷、发行、广

集团（广州日控股股东应收账款59.92170.260.00187.4942.69告、服务、商品经营性往来报社）销售

广州广报文化控股股东附属印刷、广告、服

发展有限公司企业应收账款197.78179.640.00101.27276.15经营性往来

务、商品销售广州看世界杂控股股东附属

志社有限公司企业应收账款5.8638.530.0023.0821.31印刷经营性往来广州南风窗传控股股东附属

媒有限公司企业应收账款1.030.000.001.030.00服务经营性往来控股股东附属

南风窗杂志社企业应收账款23.3199.490.0077.0745.73印刷经营性往来

控股股东、控股股东附属印刷、广告、信息时报社

企业应收账款55.2785.530.0090.3450.46经营性往来实际控制人服务及其附属企广州市时报微业信息科技有限控股股东附属

企业应收账款0.008.740.003.215.53广告经营性往来公司广州传媒控股控股股东附属

有限公司企业应收账款0.000.000.000.000.00商品销售经营性往来广州市广报实业发展有限公控股股东附属

企业应收账款14.680.980.000.7614.90广告、商品销售经营性往来司广州市广报美

寓投资有限公控股股东附属应收账款187.54133.170.0042.85277.86租金经营性往来企业司广州报刊亭有控股股东附属

限公司企业应收账款0.010.000.000.000.01发行经营性往来广州市金狮文控股股东附属化传播有限公

企业应收账款0.003.000.000.003.00服务经营性往来司广州日报报业

押金、服务费、

集团（广州日控股股东其他应收款343.6820.170.0030.50333.35经营性往来商铺保证金报社）广州传媒控股

控股股东其他应收款0.001.410.001.410.00其他经营性往来有限公司广州广报文化控股股东附属

发展有限公司企业其他应收款0.009.660.000.009.66服务费经营性往来广州日报报业控股股东附属

集团（广州日企业预付账款0.00698.910.00697.911.00租金经营性往来

报社）广州报刊亭有控股股东附属服务费经营性往来

限公司企业预付账款0.003.750.003.000.75广州广报文化控股股东附属

发展有限公司企业预付账款0.000.000.000.000.00服务费经营性往来广州市广报新

闻培训有限公控股子公司其他应收款0.000.000.000.000.00往来款非经营性往来司上市公司的广州广报教育子公司及其培训中心有限全资子公司

附属企业其他应收款1447.56100.0014.770.001562.33借款及利息非经营性往来公司

广东广报传媒往来款、全资子公司

印务有限公司其他应收款0.000.000.000.000.00非经营性往来资金服务费其他关联方广州市花都区

其他关联方及其代垫房租款、及其附属企广报高山培训

附属企业其他应收款526.00410.520.00296.55639.98非经营性往来运营成本

业有限公司总计---2862.641963.7614.771556.473284.71

法定代表人：李桂文主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：陈琳