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余嘉余嘉嘉

天健审〔2026〕7-206号

余余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240

俊嘉4--余02224

60俊嘉4--0222

俊-

00

4604-

-22246

4-2200-64--

0

嘉深圳市俊嘉深担增信俊嘉融资2担保俊有限-公司俊全体-股东：俊-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-

04-04-04

余余余20

6

余20嘉余22

6嘉2

-0余024

60嘉余-02224

6嘉666666666

--0余-0

2224嘉-0余-0

22240嘉-余-0

2224嘉-0余-0

22240嘉-余-0

2224嘉-0余-0

嘉-02224-0-0

22240-0224-02--4--

余嘉俊余嘉

一、审俊计意见俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊464646444

余我们审嘉计余了深圳0嘉市余深2担增0信嘉余融022资担40保嘉余-有022限2公40司嘉余（-02以2下24简0嘉称余-0深2担24增0嘉信余-0公22司24）财嘉俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊-0余

-022240嘉-余-俊0

222俊4-0

嘉余-022240嘉-0222俊-俊4-0

-222-22-22-2-2务报表，包括2025年162月31日嘉嘉0嘉20嘉26的合并及母6公司资2产6负4债表，2025年度的合并0嘉20嘉-20嘉-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4

0

-2260嘉4-2260俊4

4-002044-044-04444

余余及母公余司利2润表、余合2并及母余公2司现金余流2量表、合并及母公司所有者权益变动表，-22

6-226-2-2-2

以俊及相关财俊务报表附俊注。嘉嘉嘉0嘉26俊-2

0

0嘉60俊

4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余24余22220俊4-0

2俊4-余02俊4-余02俊4-02俊4-024-004-04-0

我们认为，后附的财务报表在所有4重嘉-大方面40按嘉照-企业40会嘉计-准则的规定44444444

44

余余公余允反俊映了深余担2俊增信公余司62俊20-25年余061俊2月-31余日062的俊合-并余及06母2俊4公-司余财0

222嘉-26务俊4-

0状4况，余以062编24制60嘉，余-0222

60嘉-226俊0

嘉-22

及42-0256俊44-余062俊44-余062俊44

60嘉-222460-222460-222460-2246-24-2

嘉年度的嘉合并及母公司经营成果和现金流量。余余余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222-0俊-0俊-0-0-0俊俊40

嘉余-

64

022240嘉-224

604-224604-224644402020-024-024-2

4

嘉嘉二、形余余余嘉

成审计意俊嘉见的2基础6俊嘉-26俊嘉-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44

我俊们按照余中2俊国注0册余会2俊计师-0审余计02俊准则64226-

0的余-规

20

222嘉2定俊执4-0行余了-0审2240嘉余-022240嘉余-022240嘉22嘉22嘉22嘉2222222222俊计-工作。俊审-计报告俊的“-注-----

6646464余062俊

0000

44-余062俊44-余062俊44-062俊44-062俊44

0-0240-04-04-嘉册会计嘉师对财务嘉报表审计的嘉责任”部嘉分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。-64-64-444余余按照《中余国2注册会计师独立性准则第1俊俊0余2俊0余2俊-0余2620

240嘉余-022240嘉号——财务报表审-6俊-余20

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02计和审阅业务对独立性2240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2嘉的嘉要求》和嘉中国注册会嘉计师职业嘉道德守则嘉，-我们6独俊立4-于深6担俊增4-信公司6俊，4并-履行6了俊4余余职余业道德方面余的2其他0责余任2。我0们余相02信，40我余们0获2取240的嘉余审-02计2证24据0嘉是余-0充2----2分24、适嘉当2的2，为嘉-0余-024-0余-

-2260俊嘉4--422460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2246

俊4-2264-2264-2264-2402余02余02022

4

嘉发表审俊嘉计意见提供了基础。0俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0-020-0---俊

44444

4-0244-044-04444

余余俊余2俊余2俊余2余2余2余2余2余24

6

余24余24余2422240-2224

60-2246-24-24-2

三、管理层和治理层2对财6俊务报-2表的06俊责任-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊400000余嘉余嘉余深担增嘉信余公2司管0嘉理余层2（以0下嘉余简2称管40理嘉余层-）2负4责0嘉按-0-0-余-照

02

企4业0嘉会-余-

计2准4则0的0嘉-余-规定编

制嘉余-024-0

嘉余-024-0

嘉余-024嘉-0-

-22460

俊4--22460422-

-22604--2264--24-24嘉俊嘉0俊

2444

余余余2嘉余2俊00000

260嘉260

俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉-260俊-260-26-俊俊俊余2余2余2余2余2余2余2余2余222余嘉余嘉余嘉余嘉

俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊俊俊俊俊俊第1页共53页余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244242424242-0-0--04--04--04--04--04

424242424

--04--04--04--04--0

244--0

4-2264-2264-2264-2264-2264-2264-2264-2264-2264-2264-24-24

嘉俊嘉0俊

02俊-002俊400240000000000

2嘉2260嘉226

0240240240240240240240240240404

余余余余余0嘉

-260俊余024嘉余-

-2260俊嘉4--俊024

6

余022240嘉

4-226俊嘉4

----余-024-0余-

-

02224

60俊嘉4--余0222

俊

460嘉4-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--64-64-444俊俊余024余0240240

22240-022-222

嘉嘉嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604

4-0644-22--

余余余俊余2俊余62俊-余062俊4-余062俊4余24余24

44

余24余24余24余24242424424-2余嘉余嘉

-

余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022

06俊0000000000240嘉

4--22俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊---

财俊务报表，俊使其实现俊公允反映俊，并设计、执行和维护必要的内6-6俊-6俊4-余062俊44

60嘉4-64-部控余0

22240嘉-余-制6俊，4以使财0

222务6俊44

60嘉4余-02224

60嘉4余-

6464646464444

2222220

22240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

嘉报表不存在由于舞弊余余嘉余嘉余20嘉

或错误导0致嘉的重大错报。余2余0240嘉余-0240嘉余-0240嘉-220嘉-220嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--俊-2424242424222460

4-

余0余0余0余0余0000-0222

64-2264-2424

在俊编制财务报表时，管理层负责评估深担增信公司的持续经营能力，披露与40-04-04-

嘉持续经嘉营相关的0俊嘉事项2（如60俊嘉适用-2），60并俊嘉运-2用持6续0俊嘉经--营2假2设60俊嘉，4--除2非2计60俊划嘉4-进-行清俊算、-终222242424222460嘉俊嘉4--222460

俊嘉4--22246

俊4-6俊4-6俊4-64-64-444

余余止运营余嘉22嘉222222222或别无其他余现实的选余择。俊俊俊26俊-余

206俊-

余

220

余0余0余0余0余00余-0240-0240-0240-04-04-04-

嘉嘉深担增嘉信公司治嘉理层（以下嘉简称治理层）负责俊监4-督深担增信公司的财务报告余余过余程。俊余2俊0余2俊-0余0240嘉余-24

6

00嘉

6

俊-俊-余

-0222俊4-0

俊嘉4--6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44

26

余

26262264220

220嘉-

62俊44-余220

22240嘉余-022240嘉6俊余

-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

余嘉余四嘉余、注2册会0嘉计余师2对财0嘉务余报2表审0计嘉余的02责任40嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉

4--22246

俊4

余0嘉余-

-226俊嘉4--6俊4-6俊4-6俊4-64-64-444俊我们的俊240余目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错0报00

22240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

余嘉余获嘉余取合理保嘉0

俊嘉260俊嘉-26俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-2226

4-64-64-44证余，并出具余包含审计余意0见的审嘉计-2报告2。嘉合-理2保2证嘉是-高2水2平的嘉-保2证2，但嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-22-2-2并不能嘉俊

40404040404040

保证按照俊审计准则执行的审计在某余一2重大错余报存2在时余总能2发现。余错2报可能余2余2余2嘉0嘉26俊-26俊-2

06俊-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-22000嘉0嘉0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-60俊嘉4--2260俊

0

44-02俊44-

002俊44-

0024-004-04

余余由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报

44444

者俊依据余财务2俊报表作余出2俊的经济余决62俊策，-则余通062单4独余或汇总起来可能影响财务报表使用0嘉--

2260嘉-2260-226俊0

-226-2-2-2常认为错

嘉嘉在按照嘉审计准则0嘉执行2审计0工嘉作2的过0程嘉-中2，我26

2报俊4是4重余大00们嘉运--2用职26的2俊。44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-0624业嘉判-断2，2并保嘉-持2职2业怀嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-224-22

0644-0644-0444

余余疑余2222。同俊0000000时，我余们2俊也执行余以26

2俊下工-作余：062俊4余2-206

2俊4-余062俊44-余222206

24余024余024余024余024024024

嘉嘉0嘉0嘉0嘉0嘉-0嘉-0俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--

0-024-0-04--04-

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实22642264444余余施俊审计余

222

程序2俊以应对余这2俊些风险余，2俊并获-取余充02分俊、4-适余当0的2俊审4-计证余0据2俊，4作-为发表审计意见0---

262622642264

余062俊44-余24余24余24余24242444222206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-22064-22064-22064-20

4-的基础。由余嘉余嘉余嘉

于舞弊可0能嘉涉及串0通嘉、伪造0、嘉故-意遗漏、虚假陈之上，未能发余现2由于舞余弊2导致-的余重0大2错4-报余的0风2险4嘉

-高0于余-0未2能4-发0

嘉述-或凌驾于内部控制现余0由24嘉于错-0误余-导02致的4-0嘉嘉

重余-020-嘉-嘉-----嘉大错报俊嘉的风险。0俊嘉260俊嘉26俊6俊俊俊

00000

26426426俊426俊4

4-余062俊44-余22206俊4

4-

222

062俊44-062俊4424200

404

余余(二余)了解与余审计相关余的内2部0控嘉余制02，2以4设0嘉计余-0恰22当4的0嘉审余-0计22程4序0，嘉余-但022目4的0并嘉余-非022对40嘉余-02240嘉余-0224嘉2--------0余-024-0

嘉-0224-0-

-64-444内俊部控制的俊有效性发俊表意2见。6俊26俊226俊4226俊4226俊4226俊4226俊4226俊4

2

226俊4226俊422064-220

224-024-024-2

余嘉余嘉余(三)评嘉余价2管理0层嘉余选2用会0计嘉余政0策2的4恰0嘉余当-0性2和4作0嘉出余-0会2计4估0嘉计余-0及2相4关0披嘉余-露02的合40理嘉余-0240嘉嘉嘉

-------余-024-0余-024-0-024-0-024-0-024-0-04--

-24-24嘉性。俊嘉0俊嘉260俊嘉2俊俊俊4俊4俊4俊4俊4俊4俊4俊444

04444

余余(四余)2对管理余层使用持续经计俊证据，就俊可能导致2对俊深担余增62

6

营0假嘉66余设02的2恰4当0嘉性余-0得22出24结0嘉-2224

6066666666论余0。同时，嘉余-根022据24获0取嘉余-的022审240嘉余-022240嘉余-022240嘉22嘉--------余-024-0-

22-22-22-2-2-2

信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是嘉嘉嘉0嘉20俊嘉2俊俊4俊4俊4俊4俊4俊4俊4

02俊44-

00244-

0044-044-0444

余余否余存在重大不余确2定性得俊俊余出

62结论。

俊-余如

062

果我460们嘉得-2出2结2460论嘉认-为存6在重大不确6定性，审6计6666666余

22俊-206俊-

余

20

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-02222222222

嘉嘉0嘉0嘉0嘉0嘉60俊嘉-260俊嘉-2俊-俊-俊-俊-

0-0-0---

222222260嘉2260嘉666

2俊4-062俊4-0624-064-04

余余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余

220嘉俊余

22俊0

嘉余220嘉2202202余嘉余嘉余嘉余嘉嘉嘉俊俊

余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-244-244-24400000-024

4-2440-02

4-24-24-24-24-24

20226

--444440022

6-2264--2264--2264--226

0000

俊俊俊-俊4-002俊4-002俊4-002俊4-002俊4-0

4--22604--22604--22604--22604--22604--22604--2264--24-24

嘉嘉0嘉260嘉260嘉2460嘉-22460嘉4422222-22260嘉-226

0

0嘉4-226

2俊40嘉4--22

06242424242440俊嘉4--22

060俊

0000

嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--2

04444

余余余余余余0余0余0-2-2

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-2俊-460嘉-2260

俊嘉4--2260俊44嘉4

4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余02俊44-余02俊44-02俊44-0244-044-044-0444

余余余俊余2俊余62余02余02

-22嘉-22嘉-22

俊-6俊-6俊-余062俊-余02俊4-

0余02俊4-046464余062俊44

嘉

-0余-0

2

62

2460嘉-222460嘉-222460-2224666余0000-022240-0224-024-2

余嘉余嘉余20嘉余220嘉余22嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22

俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--22俊---

准俊则要求我俊们在审计俊报告中提俊请报-0表余使02用俊者4-0注余意02财俊4务4-

0报余表0中2俊的44-相

0余关0披2俊露；0如果披0006666644-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-

0062俊44

604-224604-22464-244-244-2402000

嘉露嘉不充分，嘉我们应当0发嘉表2非无0保嘉留意见。我们的结论基于截余余余余2余2余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉至审2计2报告嘉日2可2获得嘉22嘉22嘉22嘉22-2264-2264-2264-2424的信息俊。然而，俊未来的事俊项或-情况俊可能-导致深担增信公司不余能-0持2续4经0营余-0。240余-02--------

嘉(五嘉)评价0财嘉务2报表60的嘉总2体列60报嘉、2结构6和0俊嘉内--容2，2并60俊嘉评4--价2财2务60俊报嘉4-表-2是2否60俊公嘉4-允-2反260俊

4-0余02俊4-0464余062俊44-

0062俊44

024024044

余余余2余2余2余024余024余024余024余024嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-

-

0222

060俊4--22

064-22064-20440-4-44-244-24映相关交易和事项。俊02000嘉嘉(六)俊就嘉深担增信俊公司中实俊余余证余据，以对财余务2报表0发嘉余表22

6

审计0意嘉

体-2或业6务俊嘉活-动的财俊务-信息获俊余0240余-

6

022240嘉

4

余-02224

60嘉

取4-充-2分2、60俊适余024嘉

4

余-

当-的

0222

审6计见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊4-0

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊--24242424

4-6464-64-44对余余余

审计意见承担全部责2任。626262264226422642206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-220

2220-220-22-2-2

嘉嘉0嘉0嘉06俊4

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余

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嘉余俊嘉余嘉余22俊嘉

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22俊嘉

余60-22

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余嘉余俊嘉余俊嘉余

2俊嘉0

余俊嘉余

2俊嘉022

嘉嘉嘉余俊嘉余2俊嘉0余俊嘉余

2俊嘉0嘉俊嘉余2俊0俊嘉余2俊

嘉0俊嘉余2俊

嘉0嘉俊嘉余2俊0俊20嘉第11页共53页余余余余余嘉余余嘉余余嘉余余嘉余余嘉-04--

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-

4-

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俊-俊-俊-俊-俊-00

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4646464646462俊44-062俊44-06244-0644-04444

余余俊余俊余俊余

220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022222222---------4-0-024-0-04--04--26俊26俊22俊俊俊俊俊俊俊俊0

余嘉余嘉余嘉俊余2俊0

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0嘉余0240嘉-6俊-余062俊4

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4-2264-2264-24-24余

嘉嘉0嘉20嘉2

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0嘉20嘉--2260俊4

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余余俊余2俊余2俊余62俊-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊4-

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2222222222222206俊4-2206俊4-2206俊4-220

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嘉嘉嘉0嘉0嘉40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-

---

40-4604-224604-22464-244-24余余余俊余2俊余62俊-余062俊-余062俊-余062俊余02余02余02余02余020220

20200

嘉嘉0嘉深圳0市嘉深担增信融资担保有限余余余2余2余220嘉余02240嘉余-022240嘉

公4--2司260俊嘉4--2260俊-俊-余024

44

余024嘉余-02224

60嘉余-2224

6

俊俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊-0

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60俊嘉4-6俊4-6俊4-64-64-44余-22240嘉-22240-22240-224-24-24-2

4

财务报表附注余嘉余嘉余嘉余20嘉余22

60嘉4余022

2042605嘉年余-度02224

60嘉余-02224

60嘉4-244余0224

6嘉226嘉22

06俊00嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-22

06俊4-22064-22064-22064-20424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊金额单

嘉--2260俊嘉4-6俊4-

0余-02俊44-

0-40-40-40-40-40-40-4-4-

位：人民币元余02俊4-余02俊4-余02俊4-02俊4-02俊4-024-04-0444

余余一、公司基本情况

66666666俊深圳余市2深俊担增信余融2俊资担保余有6限2俊公司-（余以06下2俊简4称-本余公06司2俊或44-公司余-

）

222220

2226系俊经44

嘉

-0深圳余-0

22240嘉余-022240嘉余-022俊-俊-2俊40

嘉余-022240嘉-220嘉-22市6市4场监督管6理464余024024

0-022240-0224-024-024-2

嘉局嘉核准登记注嘉册成2立，0于嘉20219年1嘉1月25日4登嘉记-注2册成40立嘉，-总2部位40于嘉广-东22省24深0圳嘉市-2。2公司现余余余余余-余0-余0

2嘉

-余0余0余040余-0

22240嘉余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--226俊俊俊俊俊0

4--2264--24-24

持有统一社会信用代码为 961440300MA56FX30N6N 的6营业执照，6注册资本 60 亿元。 024余0240240240240404嘉本公嘉司主要经0嘉营范2围为0：嘉开展2再担0保嘉业务；开展诉讼保全余余余2余2余2余02240嘉余-022240俊嘉4--2260俊嘉4--担保、工程履约担保2422246

-

、俊余0余0嘉

尾4付2款26俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-242424

如俊约偿付担保俊等履约担俊保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进嘉其嘉他非融资担嘉保业务；0借嘉款2类担6保0俊嘉业务-2、发60行俊嘉债--券2担2保60业俊嘉4务--2和其2他60俊融嘉4资--2担保26业0俊嘉务4-。----行0投余0资62俊及0

44-余0

00

62俊44-余062俊44-余

-240-240-240-4-4-4-

余余余余2余222嘉-22嘉-22嘉-22

06俊00000嘉4--226俊4--2264--2264--2264--24-24

嘉二俊、嘉财务报表0俊嘉的编2制基60础俊-

余062俊4-余062俊4-余2220

24余024余0240余02

嘉0嘉0嘉-俊4-俊4-俊4-俊4

4-0余02俊44-

0余02俊4-0402俊44-

002俊4-040244-

00

44

余余(一)编俊余2制基础

俊余2俊余62俊-余062俊-余062

2460嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉6余-22240嘉余-2224

60嘉-222460-222460-2246-24-24-2

嘉嘉本公司财嘉务报表以持嘉续2经营为嘉编制2基础。22俊4-22

06俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2200嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉--64--2264--

余余余本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则22-2-2嘉的有关俊

余2俊0余62俊-

0余0062俊4-余024

0

6余024

0余0240余0240余0240余240余20000规嘉定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

00

0嘉20嘉20嘉240

俊嘉--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-2260俊4嘉4

余余(二余)持2续经营余能力2评价余222

06俊0000嘉4-226俊4-2264-2264-242424

俊本公司不俊存在导致对报告期嘉嘉嘉俊嘉26

末俊起嘉-

余062俊-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余062

-

俊4-余062俊4-余062俊44

0-

12个月内的持续2经营能力产2生重大疑2虑的事项或2情况。22222222222-220

24-0-俊024-0

-

64640

-

嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉--22-22-22--24-24余余余三嘉俊

、重要余会计2嘉0俊

0余2俊-0政策及会6计估计余0624

0余24

嘉2

0

0嘉20俊嘉-260俊嘉--

0余062俊

0

44-余062俊44-

0余062俊44-

0余062俊

0

44-余062俊44-

0余062俊44-

0000062俊44-06240240404

余余(一余)遵俊2

循企业余会计2准则的余声2明22嘉-22嘉-22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22俊俊俊-余02俊4-余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余

-02俊4-0余

-024-0余-俊02俊4-0余

-02俊4-0

-02俊4-0

俊4--22604--2264--24-24-24

本公司所编制的财务报表符6合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状0240嘉况嘉、经营成果嘉和现金流0量2嘉等2有关信20嘉息。2460嘉-22460嘉422-2

4

22460嘉-6

4646464646464-644-0644-0444

余余余(二俊)会计余期间俊余6俊-余06俊-余22206俊-余余

206俊-20

2224嘉6俊-

0余-02224-0

嘉余-022240嘉余-0222嘉-4-0余-0

220嘉-

26俊26俊26俊26

2俊4-20

22240-0222-226俊-6俊4-

00624-

0-

2220

224-024-2

嘉会计嘉年度自公余余俊余2俊0嘉历1月10日嘉起至12月嘉31日止。余2嘉俊余2俊0余2俊0余2嘉俊0余2俊0

嘉-余20嘉余20嘉余20嘉余20嘉余20嘉2020

6

余嘉余嘉余嘉余嘉俊俊余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉俊嘉俊嘉俊俊余余余嘉4

04-024-024

4-026-6-64-64-64-64-64-64-644

4242424242424

02020-220-220-220-220-220--

-04--04-04-04-04-

俊2俊2俊-02俊4-02俊4-02俊4-02俊4-02俊4-02俊4-0

222俊4-0

-0222俊4-0

-0222俊4

604-0222-俊4

6

-0

4--22604--0240224

64--4024-2

4

余嘉余嘉余20嘉余22

60嘉226余0嘉

6

余02240嘉余-

64

022240嘉余-02224

60嘉4余-02224

60嘉4余-02224

60嘉46464余-022240嘉余-22240嘉余-2224

60嘉422642264-22-俊俊俊6俊-

---

6俊-6俊

00

4-6俊4-俊-俊-俊-24244

64-244-244-24

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224

60嘉464余-022240嘉余-02224

60嘉4余-022

06俊嘉4--22

06俊嘉4--22

06俊4--22

064--22

0600

俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-2俊4-0余02俊4-002俊4-002俊4-0024-0

4--64-44

260

224-024-2

余嘉余嘉余20嘉俊俊余2俊0

嘉260嘉2460嘉-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-2246嘉4646464444

-444

(三)营业周期余62俊-余062俊-余062俊4-余062俊4-余062

666

22222222俊4-

余2

2206俊4-

0余-

220

2224嘉22嘉22嘉22222222-0余-024-0余-024-0-024-0-024-0-04--04--04-

2

嘉嘉公司经营嘉业务的营0业嘉周期较短0嘉，以12个0月嘉作-为资产0嘉和-负债的流动性划分标准。俊4440嘉-40嘉-4俊4俊4俊44444

余余余余2余2余02余02余02余02余0240嘉余-

6

0240嘉余-02224

60嘉66666余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

4

(四嘉公俊

)记账本位币

司嘉采用人民0俊嘉币为2记账60本俊嘉位-币2。6俊嘉-26俊嘉-俊4-俊4-余余余2

66

余2余222嘉22嘉22

6俊嘉4-226

(五)同一控制下和非同一控制下-企0业余0合2并的4-0会余计-0处2理方法---俊俊俊俊俊俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-2260俊4嘉4

-6俊4-64-64-444

6664646464余062俊4-余062俊4-余02

-022240-022240-0224-024-024-2

嘉嘉1.同一嘉控制下企业合并的会计处理方法22222226俊4-26俊4-264-226

4-

余余余余2公司在企业合并中0取嘉俊俊余

得22的资产俊-0

嘉和余负022债，66俊4按0照嘉余-合022并日被嘉合-并2方在最嘉终-控2制方合嘉并2财务报表嘉2嘉----

2嘉-2嘉-2-2-2-2--

嘉中的账面嘉价值计量嘉。公2司按照被嘉合2并方所000嘉有者权益6在俊4-

0余0000000062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-062俊44

02404

最终控制方合并财务报表中的账面价值-064-064-04444

余余份额与支余付2的合并对余价2账面价余值或2发行股俊俊俊6俊-余

份2面2值4总0额嘉余-的22差额24，0调嘉余-整22资本24公0嘉积余-；22资本2公嘉积-不2足2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-2-2-2冲减的，调整留存收益。

嘉嘉嘉0嘉20嘉2

060俊嘉--22

060俊4-22

06俊4-220嘉-0嘉-60俊

0

嘉4

4-余2-22

06俊

0

44-余24

0余24

嘉-22

06俊40嘉--226俊嘉4--

0余

2206

2俊4000嘉4--22

062俊44244--22

064--22

064--22

0644--2

044-24余余余2.非同一余控2制下企余业合2并的会计处理方法公俊司在购买日对合并成嘉嘉0俊嘉26

本

0俊-

余02俊444440404040404大于合并6中取得余的0被2购买方余可2辨认净资余产2公允价余值份2额的差余2余2余222嘉20嘉-260俊嘉--22

06俊4-2206俊4-2206俊4-220嘉嘉嘉6俊4-22

0

嘉6俊嘉4-22

06俊0嘉4-226俊嘉4-22

06俊4-

0062224余余额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首22

064-2042424

先俊对取得余的2被俊购买方余各2俊项可辨余认嘉嘉嘉0嘉26

资2俊产、-负债余20及

0嘉6

2

0俊

或有4负余债0的2公4允

嘉--2260俊嘉4--

0余-024-0余-俊02俊4-0余

-02俊4-0余

-02--俊4-0余02俊4-0余02俊4-0

-0-0---

价值以及合并成本的计量进行02俊4-024-04-04-04

-复核，经复核后合并成本仍小444444444444余余额余计入俊当期损余益。2俊余62于合并中取得的被购买方可辨认

俊-余062

2

俊4-余062俊4-余062

净2资460产嘉公-2允2价24值60份嘉额-2的2，24其6差余0余00嘉-22

60嘉666666俊4-6俊4-6俊4-余062俊44-余

-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

嘉(六)合并财务余余嘉余20嘉

报2表的编0制嘉方2法余2余20嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-2224

6

俊母公司将俊其控制的俊所有子公司俊纳入-合并财俊务-报表的合俊并-范围。合俊并-财务报表俊以-母公司俊及-余0俊-0俊嘉4--6余0222俊4-0

俊嘉4--2260俊嘉4--余0240222

60俊44-

-

0222

--

4604-640224-024

4-2440-2

4嘉其嘉子公司的财嘉务报表为0基嘉础2，根6据0嘉其他2有关60资嘉料-由2母2公60司嘉4按-2照《企6业4会计准余余余余2余2余024余024余02240嘉余-0222

6则0嘉第4-323号2—60—嘉4226嘉4226合并财务报表》编制。--0-0

嘉4-2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24

嘉(七俊嘉)现金及现俊金等价物俊的确定标20嘉2260嘉226

4余024余024余024余0240240240240404

准俊-俊-余余余余余0嘉余0224

60嘉余-02

俊

22460嘉

4--2226

俊4-

余00嘉-22

60俊嘉4--2260俊嘉4--226俊4-226俊4-226俊4-226俊4列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是0嘉----0

嘉-0嘉-0--22604--2264--24-24-24

嘉指俊嘉企业持有的俊嘉期限短、俊流嘉动2性强6、俊嘉易于2转换6为俊嘉已知2金2额6现俊嘉4金0040-40-2

、价2值46变

0俊嘉4

4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644-06444动2风险2很嘉小的2投资。-

044

余余余(八)金融俊余工2具俊余2俊余2余2余2余

-240余-2240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉-22240-22240-22240-224-24-2

嘉1.嘉金融资产和嘉金2融负债6的嘉分-2类

06俊-206俊-06俊4-06俊4-0000嘉0嘉-6俊4-

06俊4-06俊4-06俊4-06俊4-06俊4-064-064-0444

余余金融余资2产在初始余确2认时划分为以下三类：(14)以摊价俊值计量且其俊变动计入俊其他综余合26

收2俊益的-金余融206

资2俊产-；(3余)220

2余2成24本0计嘉余-量022的金24融0嘉资余-0产22；(42)0嘉以余-0公22允240嘉余-022嘉-22嘉-22嘉-22-22-22--

2-2-2

以公允价值计

嘉嘉嘉0嘉0嘉0嘉-60俊嘉4-2260俊

40

量4-且其变6动俊4计入当期损2余024

0余0240240240444

余余益余的金融资产余。2余2余024余024余024嘉余-022240嘉余--6俊4-6俊4-6俊4-6

022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240

俊嘉4--0222

06俊4-22064-22064-22064-20424

金俊融负债在初俊始确认时6划俊分-为以下嘉嘉0嘉20嘉26

四俊类-：(1)6以俊公允价值计量且其变动计入当期损益的0嘉20嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-6俊

4-0-00-0---62俊4-0624-064-04

余余俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2余2余2余

220嘉2202202

余嘉余嘉余嘉余嘉嘉余余嘉共53页余嘉余嘉余嘉俊余嘉俊嘉俊嘉俊余余余嘉

俊4-244-244-244-244-244-24-24-24-24-24-24-24-24

202260

-206-220240-246

0

04--22246

064000000000

----0-

-22--------

俊俊6俊6俊6俊6俊462俊44-062俊44

604-224604-224604-224604-224604-2246044444-062俊4-062俊4020202

-02224

222222222220

224-024-2

余嘉余嘉余20嘉余20嘉余2-0

嘉余024-0

嘉余-024嘉嘉嘉-0余-024-0余-024-0余-024嘉

-0余-0

22240嘉-余-

-22246

俊嘉4--22俊-俊---俊俊俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊46俊0俊

0

464-余24

60嘉4-222460

4-22464-244-244-24

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余0224嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22

06俊00000嘉4-226俊4-2264-2264-2264-2424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-

0余-00-062俊4-余062俊44-余

-062俊44-

0余-062俊44

0余-240余-240余--

2222222-2206俊4-2206俊4-2206

2俊4-04062俊440嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉--

0-062俊44-

0-020---644-0644-04444

余余金俊融负债余；(2俊)金融余资产2俊转移不余符2合俊终-止确6余0认条件

624

或余继

220

续2涉4入被余转0移2金4融资余产02所形4成的余0金2融4余0240嘉余-0240嘉余-022240嘉-022242222222

嘉负嘉债；(3)不嘉属于上述0(嘉1)或(2)的0嘉财务担保0合俊嘉同--，2以2及60不俊嘉4属--2于上2述60俊(嘉14)--并2以2低60于俊嘉4市--2场利2率60俊贷嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--

0-0624-

0-04----

44444444422404-224604-22

0

464

余余款余2的贷款承诺余；(24)以摊余2成本计量余的02金融负余债0。2余02余02余02余02余02余020202020-04-2

4

余嘉

2.俊嘉金融资产0和俊嘉金2融负债60俊的嘉确-2认依6据0俊嘉、计-2量方60法俊嘉和--终2止2确60认俊嘉4条-2件26俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-余22

64-2264-242424

(1)余金2融资产和余金2融负债余的确2认依-据余和0初2始4-计量余方0法-0-0-0-俊俊俊俊俊0

-0-0-0-0----

嘉嘉公司成为嘉金融工具合嘉同2的一6方嘉时，2确认6一嘉项金2融2资2020240-246

24余024余024余024余024余024余024024

产俊嘉或4-金2融2负6债俊嘉4。-初0-0-2始2确6认0俊嘉4金融资产或

--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--余余余余余余0余0余024余0222

0-0-0

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和22俊俊6俊-6俊-6俊-6俊4-

-

6俊44-余062俊44-余062俊44-余0

0

62俊44-余24242424

604-22464-244-24

嘉金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交余余易费用计嘉余入2初始确0嘉认余金22额。但0嘉是余，22公司初0嘉始余0确22认的40应嘉余收-0账22款24未0包嘉余含-02重2大24融0资嘉余-成022分或24公0嘉司余-0不22考240嘉余-022240嘉余-0222

0

460

俊嘉4

0

余-

-2俊-22460嘉

06000240

俊4--22--2460

4-22464-244-244-24

虑俊未超过一年俊的合同中俊的融资成分俊的，-按照《俊企-业会计准俊4则-第14号俊—4-—收入》俊4所嘉嘉-定义的俊交4-俊4-俊4-0俊4-0俊4-04-04-04-044

余余易余价格进行初嘉始计(2俊)金融余资产20嘉6666666666666量。

俊的后续余

220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224嘉22-------0余-024-0

嘉余-02224-0

嘉-02224-0-0

22240-022俊俊俊俊俊俊俊俊俊俊俊-24

22

-0-04-计量方法0余嘉

-

余1)嘉以摊余成0本嘉计2量的金

60融嘉资2产60嘉260嘉-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-22俊采用余实2际俊利率法余，2按俊照摊余成62俊本进-行余后06续2俊计4量-。余以06摊2俊余44成-本余计06量2俊且44-不属余于062任俊4何4-套期余0关62俊系44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44

64-244-244-2400

嘉的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确余余嘉余嘉余20嘉余22嘉-0余0

2240嘉-余-0

2224嘉-0余-0

22240嘉余-022-24-0

嘉余-022240嘉余-022240嘉--余-0

22240嘉-余-0

嘉-22--24-4-4-44

认减值俊时，计入当俊期损益。6俊6俊6俊6俊4俊4俊4俊

0

4俊4俊402俊44-02

2460-222460-2246-24-2

嘉2)嘉以公允价余余余20值嘉计2量且其0变嘉动余2余2嘉2嘉22嘉2

俊4-0-0-0计入其他综合收益的债务工具投资44444

俊采用公允俊价值进行俊后续计量。2俊采用-0实余际0利2俊率4法-0计余算-

660

的2俊利644-

息0、余减-0值62

2460嘉余-022

6嘉226

俊损-失或利2得俊及4-汇0兑余

-0损2俊益4-0

嘉余-0222俊4

6

-0

嘉余-0222俊4

6嘉666

-0余-

22240嘉-22240-22240-2246-24-24-2

计入当期损益，其他利得或损失计余嘉余嘉余嘉余20嘉余220入嘉其2他综合余0240嘉收

余-益

02

。终止

2240嘉

确

余-认时

0222，将之前计入其他综合收益

40嘉4-22460嘉4-646464余02余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222

06俊嘉4-22

06俊4-22064-22064-22064-20424

的累计俊利得或损失俊从其他综合

---

俊收-益中转出俊，-计入当期损益。0000---

嘉3)嘉以公允价值计20嘉2量且其变动计入其他综合收

260嘉2260嘉2246

益俊嘉的--权2益022

工6具俊嘉4投40-

-2资260俊2嘉

4--2260俊嘉4--226

424242444

余余余余余余0余0余00

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--22

060俊嘉4--22

06000俊4--22604--2264--2

042424

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损嘉益俊嘉，其他利得俊嘉或损失计入0俊嘉其2他综合60俊收嘉益-2。终止6俊确嘉认0----

2时，26将俊嘉之前-计入其俊他4404-22460嘉4

4-余2综-2

合2收06益0俊4

4-余024余24余24余24的累计利6俊得4-06俊4-06俊4-06俊4-062俊44-06244-0644-04-04

余余或余损失从其他余综合2收益中俊俊余转

62出，计入留俊-余02存收益余。02余02余024嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022嘉222222226俊-6俊------24-

0---

6俊46俊46俊46俊46俊46俊4062俊44-

0062俊44-

0024-0-640644

嘉4)嘉以公允价值嘉计2量且其变动计入当期损益的金融资产余余采用余公2允价值0进余行2后续0计嘉余量，22产生0的嘉余利0得22或4损0失嘉（余-0包22括2利40息嘉余和-0股22利24收0入嘉余）-0计22入24当0期嘉余损-02益2，240嘉余-022240嘉余-022240嘉-

余-022240嘉-2240-2240-224-24

4-244-24

除非该金融资产属于套期关系的一部分。0202余嘉

俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--6俊4-6俊-444446

俊4-6俊4-6俊4-4-

余余(3)金融余负债2的后续余计2量方法

6

余02余02余02余02余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224嘉222222

064-22064-20424

1)俊以公允价值计量且其嘉嘉0俊嘉26俊

变动-计入当期损益的金融负债0嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-2俊-俊-俊-俊-俊-

0-024-0-俊02俊4-0

-024-0-04--04-余余俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2

60嘉余22

60嘉余2

6

俊俊2俊0嘉余22

6

俊0嘉226嘉26嘉262626余嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉俊

0余2俊02嘉嘉俊

020

余余余余余余余余余余余余余6-064-

-240-2644-0644

4-244-244-244-244-244-244-244-244-244-244-24

2022002240-022240-0220-

-220-24024

0

46042-

-

02

0

22460

4--02

0000000

--2

24604-

-2264--2264--2264--2264--2264--24-24嘉俊嘉0俊嘉2俊俊俊

02400240024002400404

余余余2余2

60嘉66余22嘉-0余0

224嘉-0余-

-

02224

60俊嘉4-余-

-

02224

60俊嘉4--2260俊嘉4--余024余02224

60俊嘉4--222460

俊嘉4--22246俊俊俊俊俊俊俊-俊-俊-余0俊-余0俊-0

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--24-24-24余2嘉嘉嘉0嘉2626

0

0嘉40嘉-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22

俊

460嘉4-2260嘉4

4-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余余俊余2俊余62俊-余0

-220-220-220-2222嘉嘉0嘉20嘉26

2俊-余062俊-余062俊4-余062俊4-余2余20嘉20嘉-22嘉22嘉22

06俊嘉4-22

06俊嘉4-

余2

2206俊嘉4-

余

2206

2俊44-062嘉22俊嘉4

4-062俊44-06222224

4-422064-

-044

-

44余余余222俊此类金2融俊负债包余括2俊交易性余金融2俊负债-（余含属2于4金融余负债2的4嘉计嘉量且其变动嘉计入当期0损嘉益26

00

的金融0嘉负债2。对6于0俊嘉此-类-2金2融60负俊嘉债4--

0-衍生余工2具）4

以20公2允60价俊嘉4值--

0余-02俊4-0余

-02俊4-0余

-02---俊4-0余02俊4-0余02俊4-002俊4-0

-0----和指定为以公允价值24444进行余余余余2余2余024余0222后6续嘉4计2量。2因6公嘉4226

0000

嘉4226嘉4226嘉4244-4-4-44

司自身俊信用风险变俊动引起的指俊定-为以公俊允价-值计量俊且4其-变余动02计俊入4-当期余0损2俊益的66664644-

0金余融-0负62俊

债

44

的-0公余-062俊44-

0余-00-62俊44-余062俊44-

60-222460-224600-024-2嘉允价值变嘉动金额计0嘉入其2他综0合嘉收益2，除0非嘉该处2理会0造嘉成-2或扩2大0损嘉-益2中的2会计错配。此余余负债产生余的2其他利得余或2损失（包余括2利息费余用0、2除因4公余司0自2身4信用余风02嘉险变4动0引余-022起2的公4允0嘉类

价余-金

02

融

22值变40嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02220

俊

4嘉4-

-6俊4-64-

022240-022240-0224

64--2

俊俊04嘉动嘉）计入当期嘉损益，除非俊嘉该2金融负6俊债余余综余合收益的累余计利2得或0损余失2从其他0嘉属-2于套6期俊嘉关系0--2的2一6部0俊嘉

分4--。2终2止6确0俊嘉认4时，将--226之俊嘉4前计入其他0--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--6俊4-64-64-64-综余合02收益4中余转0出2，计4入余留0存2收4益。俊俊6俊-6俊-6俊-6俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余0240

6俊4-62俊44-062

240-0222222俊4-

0--

644-0644-044

嘉2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债余余按照嘉余《2企业会0嘉计余准22则第02嘉3余号22——金0嘉融余0资22产转40移嘉余》-0相22关24规0定嘉余进-02行2计24量0。嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022嘉--

22嘉-22嘉-22-22-22

俊俊俊6俊6俊-俊-俊-俊-俊-2俊4-

0余02俊4-0余02俊4-002俊4-00646464646464646406244-0644

-44

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的-0

24-024-2

余嘉余贷嘉

余款承诺嘉0嘉20嘉240嘉-2240嘉在俊初始确余认后2俊按照下余列62两俊项-金额余之062中俊的-较余高0者62俊进行-后余

-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-2240-224-24-2续6计俊量4：-*按照金融工具的减值2余嘉余规定确定嘉余的2损失准0嘉备余金22额；*0嘉初2始2确认0嘉金余额22扣除4按0嘉照余-《22企2业40会嘉余计-准22则0002俊

4第601嘉余4-

-俊-俊-号2—2—460收嘉入42余-》22相24

60嘉400余-022

60俊-俊-

000

俊俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊-2俊4嘉424

-余-02

26

俊0

嘉-2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--24-24-24关规定所确定的累计摊销额后的余额。

嘉嘉4)以摊嘉余成本计0量嘉的金2融负60债嘉2460嘉-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4

4-余242206俊4-220

24

-0嘉-60俊4--

24

220604--22

06440--

余余余采俊用实际余利率2俊法以摊余2成俊本-计量余。0以2俊摊余成本计量且不属于任何套2626-206

2俊-余2206

2俊4-余220

期关

62俊4

系-的余一0部2俊分4的-金6余062俊4-余2余2424242422222206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-22064-220

224-024-2

嘉-融负债所嘉产生的利0嘉得或损失，嘉在终止确认嘉、按照实际嘉-利率法摊嘉销-时计入当期损益。64444余余嘉嘉嘉嘉嘉嘉222俊(4)余金2融俊资产和余金2-----------

嘉嘉1)当满嘉足下列条0件俊

融负0债余的终2俊止确0认余02嘉之一2时，60终嘉止-2确认金60俊

4-0余0240余240余240余240余240余20000融嘉资-2产：260俊44嘉4-

-2206000040

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-22俊460嘉4-

-2260俊嘉4--422460俊嘉4

4-余062俊44-062-2240嘉-2240

俊44-220

2

-4604

4-044-0

222222222222-222460-2246

余余余22*俊收取金余融资产现余金流量的合余同0权利已终余止0；

--嘉*嘉金融资产已俊嘉转2移，且6俊该嘉转-2移满6足俊嘉《企-2业会202020246俊-余2206俊4-余

2206俊4-

余

2206俊4-

余

2206俊4-

余

2206俊4-

余

2206俊4-2206俊4-2206俊4-22000

4计准则第23号——金融资产转移》关于金--

余余融资产终余止确认的规余定。余嘉嘉嘉-余0-0余-024-0余-024-0余-024-0嘉余-024-0

嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉----024-0-024

604-224640-024

4-244---0-

24嘉俊嘉2)当金俊嘉融负债（或0俊嘉其一2部分6）俊嘉的2现时义6务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或00俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊俊4444444嘉4-22460嘉4俊444444余余该余部分金融负余债）2。俊俊余62俊-余2余2余2余2余2余2余2余2-222460-222460-222460-2246-24-2

嘉3.余余公司嘉金融资产转移余转2移了金0嘉融余资2的确认依据

2产所0有嘉余权上2

和计06量0俊嘉

方法-20600俊嘉--2260俊嘉4--22

0600俊嘉4--2260俊嘉4--

06俊00000002几乎所余有0的2风4险和余报02酬的4，终余止02确认4该金余0融2资产4，并余0将22转240嘉

4-俊

余-02224

60嘉4--2260俊嘉4-------余024-余-

-6

022240

俊嘉4

--

-22460

俊4--22604--2264--44244-244-24移俊中产生或保俊留的权利俊和义务单6独俊确认为资产俊或负债；保俊留了金融资俊产所有权上俊几乎所有嘉俊

的俊俊俊02俊-02-0-0-0

余余风嘉余险和报酬的嘉余，继2续确0认嘉余所2转移的0金嘉融2资产几乎所俊有的风险和俊报酬的，6分2俊别-下列余情062况俊处4

6。0公嘉64444444444444余-司22既没24有0嘉转余-移22也2没4

60有嘉余保-留22金2融4

60资嘉666余产-2所2有24权上嘉22嘉22嘉22

6嘉22622622622622

-理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确嘉嘉0嘉20嘉20嘉2

060俊嘉-2

060俊嘉-2

060俊嘉-2

060俊嘉-

0余-认062俊4-

0余-0240余-0240-0240-0240-0240-2260

4-04-

余余余2余2嘉俊俊俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊0余2俊0

俊嘉-2260

俊嘉-226余俊余俊0

俊嘉-2俊---2602俊2

6026

嘉嘉嘉第15页共53页余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-244-244-244-244-244-244-2442424-0-0-0-0-0-0-0-0-0--04--0-

24-24-24

20260260-2260

4-22604-22604-22604-22604-22604-22604-22604-22604-2264

4-06440--

0444

俊俊26

2俊-24206俊-06

2

2俊

2俊44-06222俊4

4-242206俊4-2206

2俊44-2206

2俊44-22206俊4

4-242206俊4-2206

2俊44-2206

224-02-2

嘉嘉0嘉0嘉0嘉40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-

-

40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40-40-464-244

444

余余余2余2余2余02余02余02余02余02余02余02余02020200-024-2余嘉

俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-2222460

俊嘉--余余余余余0余022

60俊24嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--余024余024余024余022

60俊嘉4--2260俊-24

46俊

余024嘉余-022240嘉

4--226俊4--2264--2264--2264--24-24

嘉俊嘉0俊嘉26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4-226俊4-22

02俊44-

0000

22嘉-嘉-6嘉-226

2俊44--

2444

余余余余22

064--22

064-20-4-24-24

该俊金融资产，嘉金嘉融资产控制俊并将转移中嘉的，按照0继俊

0余2俊-0产生或保留的权余0利0和2俊义4务-单余独0确6662俊4-

0

认为资

4余

产062

或俊负44-

0债；余00000000(2)保4留了余0对2该4余024余024余024024024040404

嘉续2涉入所0转嘉移2金融资0嘉产-的2程2度0确嘉认-有2关2金0融嘉资-2产，2并60相俊嘉4应--2确认2有俊关余余负余债。余2余2-余024-余024余024余024余02

6嘉4

----

-226

俊俊俊俊俊俊俊俊4-0余02俊4-0

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-2260俊44-

-22-464-244余02余0202020200-2

4

嘉金融嘉资产整体0嘉转移2满足6终嘉止确2认条6件嘉的，将下6列嘉两-2项金2额6的嘉4-差2额计26入嘉当4-期2损2益6：(41)所646俊4-6俊4余余转移金融余资2产在终止余2嘉22嘉22嘉22嘉确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接-计入----226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24嘉其俊嘉他综合收益俊嘉的公允价0俊

0余622俊-

0余

202俊40余0240余0240余0240余0240余0240余0240余024002400240040404值嘉变动累计嘉额中对应6终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以余余公余允价值计量余且其2变动计余入2其他综0合余收02益的40债嘉务--余--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，--22604--22604--2264--24-24嘉且该被俊转嘉移部分整俊嘉体满2足终止确认条件的，将20俊俊

260嘉2260嘉2

转移0

246

24余02前金融资产

0俊嘉--2260俊

4余

整

4嘉4

体的账0

--22246

2俊44-余062俊44-余面嘉价值，在0-222

终嘉止确认40-222

0

46

2俊44-余220

24

0嘉-60俊嘉4--

余02俊440

24222460嘉-

-22246

2俊402402400嘉4--22俊4604-

-22-4604-22464

余余部分和继余续确认部分余之间，按照余转移日各余自0的相对公余允0价值进行余分0摊，并将余下0列两项金余0额的余0余0余002020-024-02

424

差俊额计入当期俊损益：(1)俊终2止确认6俊部分的账面价值；(2)终止嘉嘉嘉0嘉0嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2确2认6部0俊

分的对价，与原直接计嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--64-64-

-

44余余入余其他综合收余益的2公允价余值2变动累计余额2中对4应终止确认4部分的金4额（涉及转移4的金融资-04产为444442240-224-24-24以公允俊价值计量且俊其变动计6入俊其他综合6收俊益-的余债0务62俊工具-投余资06）2之和。余22222俊4-2206

2俊4-余2余2206俊4-2206

2俊4-余062余2222俊4-2206俊4-2206俊4-2206

2俊4-220

200

余嘉余4.嘉余金融2资产0和嘉

--

余金融2负债0的嘉余公2允价值0嘉确俊俊俊俊-余定

02

方法4嘉嘉嘉俊-0

-0-0-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数余0据2俊和其4-他余信0息2俊支4持的余估02值技4术确余定2相4余24余24余240

嘉-240-2460

4-22464-244-244-24

嘉关嘉金融资产和嘉金融2负债0的嘉公22允价6值0嘉。公2司2将4估60值嘉技术使6用的

4输

余余余余余余0余-0220嘉-2

入2值6分0嘉以4--2260俊-下层级，嘉并4-依2次使2

060俊用嘉：4--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4-22

06俊4-2206俊4-2206000-0嘉-0-04--22604--2264--24-24

(1俊)第一层次俊输入值是在俊计-量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的嘉报价；嘉20嘉2260嘉2260

俊嘉-2246

2俊4-余062俊44-余062俊44-余0624余0嘉-22240嘉-2

俊4-0

2240嘉-22240嘉-22246

2俊440嘉--

余062220俊4

4-余062俊40240240240404

余余余余余余0余0余0余0余0余024嘉余-022240嘉

4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-24

(2)第二层次输入值是除第一层-次输入值外-相关资产或-负债直接或间接可观察的输入余-0240-0240-0240-04-04-

嘉值俊嘉，包括：活俊跃嘉市场中类20俊嘉似资2产或260负俊嘉债的2报价6俊

4

0；嘉非-活2跃2市60场俊4中余余余余余余024余024嘉余-022

0

相同或6俊类嘉4似

除报价以外的其他可观察输入值-，如在正常-报价间隔期-间可观2察的4-0利余率--2资产26或0俊嘉负4-债-2的报26价0俊嘉；4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24和收益率曲线等；市嘉场验证俊的嘉输入值等0俊嘉；260俊嘉26俊6俊

24余24余24余24余2424242

0嘉240嘉-22460

俊嘉4-22

0俊

460嘉4

0000000

--22俊-俊-俊-俊-俊-俊-460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-224604-224604

4-0644-044

余余2222

424

(3)余第2三层次输余入2值是相余关资2产或负余债的2不可观余察2输入值，余包括2不能直余接2观察或无余法2由俊俊余2余2余222

-4-4-4-

嘉可嘉观察市场数嘉据验证的俊利嘉率2、股票6俊波

0

嘉动-2率、企6俊业嘉合-余余用余自身数据作余出的2财务0预余测2等。0余0240余-02并中206承0俊

担4的-2弃2置06义俊务4-的2未2来06现俊4金-2流量20嘉-0嘉-嘉

、6俊使嘉4-22

06俊4-2206俊4-220嘉嘉6俊嘉4-22

06俊4-22064-22064-22044464

-04

2余02余0222

4

嘉5.俊嘉金融工具减0俊嘉

值260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0余-024-0余-024-0余-俊0

-

646俊4062俊44-余062俊44

0-2-----

220嘉-22-

0俊4-002俊4-0024-004-04

余余(1)余金2融工具减俊俊余

值2计量和余会计2处理俊6俊-062俊4余024余024余024余024

0嘉-2240嘉-2240嘉-22460嘉4-224604-224604-22464-244-244-24

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动余02余02余020202000余嘉余计嘉余入其他综合嘉余收益2的债0务嘉余工22具投资0嘉、余合22同资4产0嘉-

-2260俊嘉4--2260俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-44

-4-4-44

、余租2赁应收款余、2分类4为以公允价

6值计量且其6变

000嘉余-02224嘉22嘉22

6嘉226嘉226嘉22622622622622

动计入俊当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动嘉嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-

0余-计入06当2俊期4

0-

损-益余02俊4-0余

-

220

24-0余-024-0-俊俊02俊4-0

-02俊4-0

-024-0-04--04-余余俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2嘉俊余2俊0余2

60嘉余22

60嘉余2俊俊2

60嘉6余220嘉22

60226026

嘉第16页共53页余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉俊余嘉俊余嘉

俊04-

4

424

---4-4-

244-244-244-244-244-244-244-244-244-24

2022600224

064-22064-22064-220---64--22

064--22

064--22

064--22

064--22

064-22064-20--4-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊

4-0240200000000

4嘉-22

06俊嘉4--22

06俊嘉4

2俊44-24242206俊4-2206俊4-2206

2俊44-2206

2俊44-242206俊4-2206

244-220-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉---64

余余俊余2俊余2俊余62俊-余062俊-余062

-2-2-2

嘉嘉嘉0嘉20嘉20嘉-220俊

4-0余02俊4-0464余0624

0余0240余0240余0240余024002400240040404

余余余俊余2俊余2余24余24嘉

-余-

2

俊2

240嘉余-22240

俊嘉4--22460

俊嘉4--222246俊余余0嘉

4--2俊4-俊4-俊4-4-4-余224

60嘉余-2224

60嘉-222460-222460-222460-22

-

64

64-244-24

余嘉余嘉余20嘉余220嘉余2

0600俊嘉-260俊嘉--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4-22

0

-60俊

0

嘉4--2260俊嘉4--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4--22

060俊4--22

060004--2264--24-24-24

的俊金融负债或俊不属于金俊融资产转移2俊不-符合余终02止俊确4-认条余0件2俊或继4-续余涉0入2俊被4转-移余金02融俊资4-产所余0形2成4余024余024余024024024040404嘉的嘉金融负债的嘉财务担保0合嘉同2进行6减0嘉值处2理并60确嘉认-损2失2准60备嘉4。-2260嘉4-2260嘉4-2260俊嘉4--2260俊嘉4--6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44余余余预俊期信用余损失2俊，是指余以发2俊生违-约余的02风俊险4-为权余重02的俊金融6664-余工具2

2222206俊

信用4-损余失0的2俊加4权-平余均0值2俊。4信用46464-余062俊44-余222222220

222嘉-22嘉-22-22-22-22-2-2嘉损失，是嘉指公司按0照嘉原实际利0嘉率折现的0、嘉根据合同0应嘉收-的所有0合嘉同-现金流0量嘉-与预期收0嘉取-的所0嘉-6俊4

4-0余062俊

0

44-062俊44-

0062俊4-

0

4062

0

44-0644-04444

余余有现金流余量2之间的差余额俊俊2，即全部现金短缺的

俊余2余26俊-20现2值4。-其余中0，2对4于-公余司0购买或源生的已发生信用6俊2俊4

2俊44-余02俊44-余02俊44-余024

0嘉余-022240嘉余-02220嘉-220-220-22-2-2-2

嘉减嘉值的金融资嘉产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。0嘉0嘉40嘉-俊4-俊4-俊44-02俊44-0244-044-044-0444

余余余对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产俊余2俊余62俊-余062俊-余062

2460嘉余-

66

02224022

62626262626262622，公司在资产负债嘉余表-0日22仅将40自嘉余初-02始2确4认0后嘉余-02240嘉余-02-----240

嘉余-02-24-0

嘉-2

俊俊俊俊俊俊俊02俊4-0

-2

64646464646464062俊44

0-20-2--

嘉整个存续嘉期内预期嘉信用2损失的嘉累计2变动确000嘉认2为损失准40嘉备。

-2240嘉-22

0

40嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-220嘉-220-

-

442246

4040--464-244-244-24余余对于余租2赁应收款余、2由《企业余会2计准则俊俊俊6俊-余

第0124号——6俊-余收0入2》规范余的0交6俊4-62

易形成余，02且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项嘉嘉俊

及4合-同资6产俊，4公-余062司运用俊简4-余062俊4-余062俊4-余062俊4-062俊4-0624-064-064-044余余化余计量方法，嘉余按照2相当0于嘉余整22个存续嘉期内2的预期嘉信用2损2失金嘉额2计量2损失嘉准2备。2嘉22嘉22嘉22嘉22嘉2222222222除俊上述计量方法以外的嘉嘉0俊嘉26金融

0俊嘉-

0余02俊4-0余

-02俊4-0余

-02俊4-0余

-024-0余-024-0余-024-0余-02--俊俊俊俊4-0余02俊4-002俊4-0

-40-40-4-4-资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认022俊-0

2-0-0

余余后是否已余经2显著增加余。2如果信用余风2险自

60初嘉余始确22认4后

60已嘉余显-2著增24加

60，嘉42余公-2司2按2照

60整000嘉

4-个2存续26期0嘉内4-预2期260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-22604-22604-2264-24-24-24

信俊用损失的金俊额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增嘉具嘉嘉0俊俊-俊-俊-俊未来12个月内预期信用嘉损2失的6金0嘉额计2量损460失嘉准-备2。2460嘉4-22460嘉4加4-，公余司062按俊4照4-该金余0融62俊工44-余062俊44-余062俊44-余062俊44024024040404余余余余2余2余02余02余02余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-

-2260俊4--22604--22604--2264--24-24

公俊司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负0240240240404嘉债表日发嘉生违约的余余确俊认后是余否2已俊显著0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4----------风险与余6224

66666

俊-余06俊-余062俊44-余062俊44-余0

22240嘉-余-0

22240嘉余-0222嘉-22嘉-22嘉226俊46俊4-

-

俊4-0余02俊4-0余02俊4-002俊4

604-224604-22464-244-244-2402000

嘉嘉于资产负余余余嘉债表日，若嘉公2司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信----用风险俊自初始余确认2俊后并0未余显62

0嘉余0224嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22著俊增-加。6俊-

0余-02俊4-0余

-00-0-0-662俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44

6

-0

嘉4余-0224

60嘉4-22460嘉42-余02--

2444444

6俊46俊4062

2460-2224600-02224

60-2246-24-2

嘉公司嘉以单项金嘉融工2具或金嘉融工2具组合嘉为2基础评估嘉-预2期信2用风险2和2计量预期2信2用损失2。当0俊4-俊4-4-余余余2余20余20余0240余02222222222

622622064-2042424

以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金嘉融工具划分嘉为不同组合嘉。嘉嘉嘉嘉嘉俊嘉公司在每俊嘉个资产负俊债嘉表2日重6新00俊嘉

计量-2预期6

4

信

0俊嘉

用-损2失2，由俊此形--

0余-024-0余-俊02俊4-0余

-02--俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余

-024-0-024-0-024-0-成的损失准备的增加或转回金俊俊04-

-04--04-

余余额余，作为减值余损失2或利得余计入2当期损余益02。对于以摊余成俊俊6俊-6俊4-余062俊4

6464

本0嘉计余-0量22的2金40融嘉余资-0产22，2损-6俊4-6俊44

60嘉4-22460嘉4-22460嘉4-244444444失余准备2抵减该余2余224

60嘉-222460嘉-222460-2260-2260-226余-2-2

嘉金融资产嘉在资产负债表20嘉2中列示嘉的账2面价值嘉；对2于以公嘉允价2值2计量嘉且2其变2动计嘉入其他

0综合收

00-俊4-

益

22240-240-240-222460嘉-222

06俊000040嘉4-

-222460

俊嘉4--2260俊24嘉

4--2俊4-22460嘉-22246

2俊44-06244-0644-04444

余余的债权投余资，公司在余其他综合余收益中确认余其0损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。-22-22-2--俊6.金融俊资产和金融嘉嘉嘉0俊负债的抵销

嘉260俊嘉260俊-

余0俊4-余0俊4-余0俊4-余0俊4-余0俊4-余0俊4-余0俊4-0俊4-

00244-

0044-044-0444

余余余金融资产余和金2融负债余在2资产负债表内分别嘉列-示2，2不

60相嘉互-2抵销2。60但嘉同-2时满26足嘉下列2条件26的嘉，226嘉226嘉226嘉22622622622622

公司以俊相互抵销后俊的净额在6资俊产-

0-0-0-0-0-0-0-0---

负债余表02内列4示余：0(21)公4司余具0有2抵4销已余确0认2金4额的余法02定权4利，余24余24余2424242444余嘉余嘉余20嘉余220嘉余22

60俊嘉-2260

俊嘉-2俊-俊-余余2

60嘉余22

60嘉余22

60俊嘉-余2

0600俊嘉-260俊-

0

嘉6俊-

06俊-0226

俊-06-06-0俊俊俊俊俊俊俊俊俊余俊余

220嘉余22嘉222

嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉俊俊

02俊020

余余余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-2446-06-064-0

-2

4-40242---04

42

---4--04

4-24402---04

4-244-0-

24

2022002俊俊6俊-62俊4

0-0222-2俊4-0

-

6062

20-220-22俊44-062俊44-062俊44

4

-0--俊0

222俊4

6

-0

4-644022240-2224

4-2422460-2246

4-244-24

余嘉余嘉余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉

6

余-022240嘉

4

余-02224

60嘉4余-02

俊-

22460嘉

4

余-022

06俊0000240嘉

4--2260俊44-

-224604

-

4--444

俊俊俊26俊-26俊-226俊40000

24-024-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉余2-0

嘉余0240嘉-余-0240嘉

-余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--024余024余24余222

60俊4嘉4-

-22俊-俊-俊----

--余24

60嘉4-22460嘉4-224604-224604-224604-22464-244余2222-2

4

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉2俊俊余余余2余2余2

60嘉66余02240嘉余-022240

俊嘉4余-02224

60俊嘉4余-022

06俊4-22060000嘉-0俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--22

060俊4--22

0604--22

064-2042424

且俊该种法定权俊利是当前俊可执行的；俊(2)公司计划以净额结算嘉该嘉金融负债。嘉0嘉260嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--，或同时俊变2260嘉4--现该金

62

融

220俊

资

44-

产和余0清62偿4余24余2

嘉-22

00

0俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4

4

--

余2424244-4--

444444422

060俊4-22

06俊4-2200004嘉-40-4604-

-22-464-244

44

余余余不俊满足终余止确2俊认条件余的62

金俊融-资产余转02移俊，公6-司余不062

对俊已-转移余的02金6俊融

4-

资余产0和62俊

相关-负余债0进462俊行抵-销余。4062俊4-余062余222222俊4-06俊4-06俊4-06俊4-06-2

嘉(九嘉)应收款项余余嘉

和合同资产嘉预期信用嘉损失的确认嘉标准和计提方法64-444按余信用2风险0特余征组2合计0提余预2期信用损失的应俊俊俊0余240

收余款-

确定2组合6的俊-206俊-220

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-24-22项和合同资产-

嘉嘉项目嘉计量俊预4期-

4

信用损俊失4的-余余余余20嘉余2依据0嘉

6

余0240嘉余-0240嘉余-224

60嘉余-22

600方法

俊俊俊-根俊据-初始确认俊后信用风险是否显著2增4加0

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2俊4-俊-余24余24余24

4

余224

60嘉-222460-2226

4

或是否已发0-

-22604--2264--24-24

委托贷款风险6特征42444226生信用2减值6，按照-未来01俊2个-月内或0整俊个存续0期内预期00000000嘉嘉0嘉0嘉信0嘉用损失的40金嘉额-计量损余余余2余2

6

余2概率余0222、违约损失余0率2、违40

失嘉4准-2备；2通6过约余风0险2暴露40和嘉

4--22俊-俊-俊-俊-俊-俊-风险敞4口6、4违约6余前022瞻2性信0息嘉余计-0算240嘉

42444

债权投资风险特征------余-02

2460嘉余-02224

6

--0

嘉6余-22240嘉-2224

4--22464-

-244-244-24预期信用损失

嘉其俊嘉他债权投俊资——国俊余余债余、金融债嘉余20嘉2

60俊俊余风险2特征嘉余根022

据4初60始嘉余-确认后

6

022240

俊4

信嘉余用-风险0224

是60俊否嘉4余显-著增0222俊

46加0嘉4或余-是022

否2俊已460发嘉4余-022

60俊嘉4-22俊24余024

60嘉4余-022

06俊4-2206俊4-22064-22000嘉64

-生信-用减值，按照-未来12个-月内或整个-存续期内预-期--24-0-024-0-024-0-024-0--2264--24-24

其他债俊权投资——俊地嘉嘉嘉2风险6特征信用损失的金额计量损方政府债00俊嘉260俊嘉260俊嘉-226俊

失嘉4准2备；2通6俊过嘉4风2险敞2口6俊、违0-0-0嘉4-2

约260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊俊

余余余2余2余2率、余违2约损4失余率、2折现因子和前瞻性信息，计算预期

4646464444

其他债权投资——企风险特征信用损失

业债004余024余024余024余024余024余024嘉-022240-022240-0224-024-024-2

嘉应俊嘉收账款—俊—应收其俊款项性质6俊-俊-俊参考历史信用损失经4余余他余款项组合嘉余20嘉余22嘉-0余0

2

济2460嘉余-0222

6

状况的预测，通过嘉违-4-0余-

-

验2，结24合60俊

当嘉4--前2俊-状况246以0嘉及4-对2未2来460俊

经嘉4--2260俊嘉4--422460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4--4224604-

-244-24约风险敞口和整个存续期预期应收账俊款——应收俊关款项6俊性质6信俊用损失率，计算预0期2信用损余失02余02余02余02余0202020200嘉联方款嘉项组合俊俊4-俊4-俊余余其他应余收款2——0应嘉收220

626266余款项性嘉余质220嘉余02240嘉余-02240嘉余-02240嘉余-022240嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2俊4-4-4-444关俊联方款项俊组合俊参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未余来0经24余024余024余02402

2460-222460-2246-24-24-2

嘉其嘉他应收款嘉——应收

0000

0嘉款项2性质60俊嘉-2济状况60俊的嘉-预-2测，26通0俊嘉过4-违-2约2风险俊敞-口和未来俊1-2个月内俊-俊-俊-俊-俊----余余押余金保证金组合或整个存续期预期信用损失其他应俊收款—余—2应俊收余款项62俊性质-余062俊4-余062俊4-余062俊44

60嘉4-24442246666率余，0计算预0期嘉余信-02用2损24失0嘉余-022240嘉余-022240嘉

4-22460嘉4-224604-224604-224604-22464余2222-24

其他款项组合

嘉嘉-6俊4-(十6俊4-6俊4

000000

余余余)买2入返0售嘉余与2卖2出回0购嘉余款22项的核0嘉算余方22法040嘉余-022240嘉余-22240嘉余-222嘉22嘉---40余-240余-

-2226

俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24俊买入返售俊交易是指俊按照合同6或俊协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及嘉嘉嘉0嘉20嘉260俊嘉-2260俊嘉4-22

060000俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

4-0余0240余0240240240444票据），合同或协2议到期日再2以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资

4

余余余余余余024余024余0嘉-22

60俊嘉4--2260俊嘉4--22

060俊4--22

0604--22

0600

俊俊俊-俊-俊-0

4--2264--24-24产时实际支付的款项入账，6在资产负债6表“买入返6售金融资嘉卖出嘉回购交易0嘉是指2按照合220嘉同或2协议20

以嘉一2定的价格将相关240嘉-22246产2俊”44项-目余列06示2。4余24余24余24余2424242444的0嘉资-产2（包2括0俊嘉-债4-券2和2

06俊-0-0-00嘉-

0-0-0-0-0

票据）余余余余余余0余0余024余024

4

余-出售

0222

俊

460嘉4余-222

俊

460嘉4余-2

俊4俊

22460嘉余-222

60嘉4226俊422642264242424给俊交易对手，俊到合同或协俊议到期日俊，再-以约定俊价格-回购相

------嘉购嘉相关资产时嘉实际收到0的嘉款2项入6账0嘉，在2资产6负0嘉债-表2“2卖60出俊同之-金融产品。卖出回购按卖出回00嘉回4-购226俊4-2

000金融0资嘉产-款”项4442460

目俊嘉4列--2示。2卖460俊出嘉4--22460

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4

4-062俊44024444

余余余22

000

的金融产品仍余按原2分类列余于2资产-负债余表02内，-并余按0照2相关-的余会0计2政策-核余算0。2-余02余02余0-0--22604--22604--2264--24-24

嘉买俊入嘉返售及卖俊嘉出回2购的6利俊嘉息收2支，6在俊嘉返2售或回6俊购嘉期2间内6以实际利率确认。2020202020俊嘉260俊嘉2俊2260嘉

-260俊嘉-2226

2俊4-余062俊4-062俊4-062俊4-0624-44

余余余余余余余余余余余0嘉余220嘉余220嘉2202202嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊第18页共53页余余余余余余余嘉俊嘉俊余余嘉俊俊俊俊俊

余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-244-244-24400000-26-6-64-64-64-64-4

4-244-244-244-244-244-244-244-24

2022002240-022240-022240-022240-022240-0222

00

4604-

-

02022

0604--

04-

2402224

064--22

064--22

064-20-4-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊余余余2余2余2余024余024余0224

60嘉4余-02224

60嘉4余-02

44

22460嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉46余-022240嘉

4-22460402-0222

0640--2264-2

0

-4-24-24

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉2俊-俊-俊-

0

2260嘉22460嘉-22460嘉

4

俊4-6俊4-64040404

余余余俊余俊余俊-余0俊-余0嘉

俊-余0

-

俊-0余0

222嘉俊4-0余

-0222俊4-0

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊嘉4-6俊4余02余0-220嘉-

-2260俊4--22604--22604--2264--24-24

嘉嘉420嘉2260嘉2260嘉22460嘉-222460嘉-222460嘉

4-22460嘉4

俊4-

2-222460嘉-22246

2

0俊嘉4

4-余062俊44-062俊44-062俊44-06244-0644-4

余余余余余余0余0余0余0余0余0余-022240嘉余-022240嘉-0222422222

042424

俊(十一)俊应收代偿款嘉嘉应收代偿嘉款是指公0俊司嘉按2担保6合0俊嘉同约-2定到60期俊嘉后--被2担2保60人俊嘉4不--2能归2还60俊本嘉4息--2时，2公60司俊嘉4代--2为履2行60俊责嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--

0-

2206

2

04

4

--

220604--

-04--64044

-

余余余余2余2余024余024余024余024余024余024余0222-2-2

4

任支付俊的代偿款。公俊司已计提了担保赔偿准备金，用于承担代偿责任后无法收回的代偿损失。嘉于资产负嘉债表日，0公嘉司2综合评60俊估嘉已-2计提6的0俊嘉担保-2赔偿60准俊嘉备--金2及2在60保俊嘉4业--2务发2生俊代44460嘉4-偿-2损失26的0俊嘉可4-能-2性2，60俊嘉4--22俊44460嘉4

4

--余

2206

2

0俊4

余余余2余2余2余02余02余02余02余02余02余024嘉余-0222

060俊嘉4--22

060俊4-22

04-4024-024

064-2042424

准备金不足以覆盖代偿损失时对应收代偿款按单项计提坏账准备。---嘉俊嘉(十二)俊嘉长期股权投俊嘉资0260俊嘉-2460

俊嘉--2260俊4嘉4-

-22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊444嘉4-

-22460

俊嘉4--22460

俊4--224604-

-224604余余余22

4

1.共同控

俊余

制2、重大余影响2的判断余2余2余2余2余2余2余2余2222-24-4-嘉按照嘉相关约定俊嘉对某余余的参与方余一2致同意0后余才2

项安6排俊嘉存0-

在2共有06的俊嘉控0-2制，并06且俊嘉该-安2排2的

06相俊4关-2活动20嘉必0-0-6俊

须4经-2过分200嘉-6享0

0俊嘉

控4制--2

权260俊嘉4-22

0

-60俊嘉4--22

06俊4-2206俊4-2206俊4-22064-22044444440嘉-40嘉-40-40-464

-0444

2能决策余，认2定为共余同控2制。对余被投资单位的财务和经营政策有参与决俊俊2余2余2余2余2余2余222

-24-24-2

策的权力，但并不能够控制或者与其他方一0起共同控制0这些政策0的制定，认0定为重大影0响。00000000余嘉余嘉余2.投资嘉0

俊嘉260俊嘉-2俊-俊460嘉-22460嘉4

-

成余本2的确定余2余-22俊

-4

60嘉4--22460

俊嘉4--22俊-俊-俊-俊-俊--460嘉4-22460嘉4-226嘉4-226嘉4-2264-2264-2264-

-2264--24-24

(1俊)同一控制俊下的企业6合俊并形成的062，俊合-并方余0以62俊支付-现余金06、2转让非余现0金2资产、余承0担2债务或余02余02嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉-220俊嘉4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊

4-0余02俊4-002俊4-002俊4-0024-004-04

余余发行权益余性2证券作为余合2并对价余的，2在合并日余按2照取4得被合并方所

46464646464444

财俊务报表中的俊账面价值俊的份额作6为俊其初-始投06资俊成-本。余长06期2俊股44权-投余有-2者2权24益在最资0嘉26初俊始4-

0

投资余-成062

终控24制0嘉方-合2并2本俊4与-支付余0的62俊合44

0嘉余-022240嘉余-02220嘉2--6俊4-6俊44-余062

240嘉--0

2224-0-

2220-22-2-

2222222222俊46俊4064

4-0644-0644-0

嘉并嘉对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，44余余调余嘉嘉嘉整留俊存收益余。2俊0余062俊-余062俊4嘉嘉嘉嘉嘉

22-

0余-0062俊4-余

-062俊44-

0余-

222220

24-0余-02-6俊4226俊4

4-0余220

嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

嘉------公司嘉通过多次0嘉交易分步0实嘉现同一控0制嘉下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于俊俊俊俊俊余余“俊一揽子余交2易俊”。属余于2“俊一揽子余交62俊易”-的余，0把2俊各项64

0嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉余-24

6

00嘉

464

余-022240嘉余-022

6嘉4226嘉4226422642264242424

-交易作俊为一-项取得俊控-制权的交俊易-进行会计240余

-0240-0240-0240-04-04-04-嘉处嘉理。不属于嘉“一揽子0交嘉易2”的，0在嘉合2并日，0根嘉-据2合并26后0嘉应4-享2有2被6合嘉并4方2净2资6产嘉4在2最终2控6俊制嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-22俊-俊----余余方余合并俊财务报余表中2的账面余价2值的-份额余确02定初4-始余投0资2成本4-。合余并02日长4-0期余股-0权2投资40的余初-0始2投4资0成余--俊6俊6俊6俊俊俊024

0

6464余024

0余-024

60嘉4-6022240

4嘉本，与达嘉到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支余余值之和的余20嘉余220嘉余220嘉余022402222差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的嘉余-，02调整4留0嘉存余-0收2益。40嘉----余-付-2对价26的0俊嘉

账4-面-2价260俊嘉4--226俊嘉4-226俊嘉4-226俊24嘉

4-226俊4-2264-2264-242424

嘉俊嘉(2)非同俊嘉一控制下俊的嘉企2业合6并俊嘉形成2的，在6俊购嘉买2日按26照俊嘉支4付2的2合6并俊嘉对4价2的2公

06允俊嘉4价000-0-0-0--

余024余242值作2为6俊其0嘉4--22

060俊嘉4--

0余-024-0余-024-0-024-0-024-0-04--226俊4226俊4226俊422642264220

4-04-

余余初余始投资成本余。2余2余024余024余24余24余24余24余240嘉--余--俊240

嘉-240-

4

240-240-46-24

嘉公司嘉通过多次俊嘉交易2分步6实俊嘉现非2同一6控俊嘉制2下企业6俊合

0

嘉并-2形成26的俊嘉长4期-2股2权

06投俊嘉资4-，区分

06个俊别4财务

余余报表和合余并2财务报0表余进2行相0关余会计2处理0：余0240余-0240余-0240余-022240嘉余-

-

0222

06俊4-200000嘉-俊4-俊4-俊4-俊-

0-0-0

俊4

444444

1)在个俊别财务报表俊中，按照6原俊持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作余02

2460嘉-222460嘉-22246余0余00嘉-02224

6-024-024-2

余嘉余为嘉余改按成本法嘉余核算2的初0始嘉余投22资成本0嘉

-260俊4嘉-

-22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-2260俊嘉4--422俊

460嘉4-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--俊-俊---4422460嘉4-224604-224604-224604-22464

-44。

俊俊6俊-余062俊余02余02余02余02余2余2余2222

-24-2余嘉余嘉余20嘉余2

00000000

20嘉余220嘉

-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊余2余2余2余2余2余2嘉

-260俊嘉-260俊-6俊-6-6-俊俊俊俊俊俊俊俊俊俊余2俊余2嘉2俊20

2202

嘉嘉嘉第19页余余余余嘉余嘉余嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉俊共53页

余余余余余余余4-244-244-244-244-244-244-244-244-244-244-24444

26-206-22064-22064-22064-22064-22064-22064-22064-22064-22064-22064-220

-024-2俊2俊0

2622

嘉嘉0嘉260俊嘉-

0024-0-024-0-024-0-024-0-024-0-02------6俊6俊6俊46俊46俊46俊4-

002俊4-002俊4-046464062俊44-

0062俊44-

006244-

00644

余余2嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-

-24-24-24嘉俊

余2俊余2俊余62俊-

0余0000062俊4-余062俊4余024余024余024

0余0240余0240余024002400240040404

余余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉

4

余-

-

0222

60俊4嘉4余-

-

022

60俊嘉4--226俊嘉4--俊4226嘉4-

-226俊4-2余02嘉-22

6俊嘉4--226俊4--2264--2264--2264--24-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

4-0余00000462俊44-余0624余02402424

024044

余余余2余2余2余024余024余024余024嘉余-022240嘉余-022240

俊嘉4-俊4-俊4-余-02224

60嘉6余-022240嘉-0222

0俊-0-0-0

俊2)在合俊并财务报表俊中，判断是俊否-属于“俊一揽-子交易俊”。-属于“俊一-揽子交易俊”的，把各66646464-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4

604-6440224-024-024

嘉项余余嘉交易作为一嘉项取得控0制嘉权2的交易0嘉进行2会计0处嘉理-。2不2属0于嘉“-一2揽2子0交易余余2余2余024余024余024嘉余-2”的，对

02240嘉

于

余-购买

0222日0之4嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉

4-226俊4-2264-2264-2264-2424

前持有俊的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账-0-0-0---

嘉面价值的嘉差额计入0俊嘉当期2投资60收俊嘉益-；2购买6日0俊嘉之前-2持有460

的俊嘉被--购2买2方的俊股-权涉及俊权460嘉4-22460嘉4-

益-2法核26算0俊嘉下44

-6俊40240240240404的其

余余22嘉他综合收余益2等的，与余其2相关的其余他2综合-收余益0等2转为-购余买0日2所-属当余期02收益-。但余由02于被-投资余-0方2重4-0余--

022

60俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--2264--22-俊俊俊6俊

0

6俊6俊46俊46俊46俊462俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644

64-244-244-24

余嘉新余嘉

计量设定受嘉益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。余余2嘉2嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22222222-2064-20424

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始嘉-2嘉-2嘉-2嘉-2-2-2-2--嘉投资成俊本嘉；以发行权俊

0余2俊-0余240余240余240余240余240余240余240余24024024024044益性证券取得的，按0照俊发-行权0益俊性证-券的0公俊允4价-值作0为俊其4-初始投0资俊4成-本；0俊0000000

余余以债务重余组20嘉22

60嘉2260嘉22466666方式取得余的，按《余企业会计准余则0第120号嘉余—-0—22债24务0重嘉余组-02》2确24定0其嘉余-初022始投24资0嘉成余-0本22；240嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2俊4-俊4-4-余024余024余02

2460嘉-66022240-022240-

-2264--4244-44

以俊非货币性资俊产交换取俊得的2，按《6俊企业2会计准6俊则第7号——非货币性资产交换》确定其初始000

余嘉余投嘉余资成本。嘉余20嘉余20嘉余0240嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--俊-俊-俊----俊俊6俊-6俊-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊444

22460嘉4226

4

余0余0余-0222嘉-22

64-2264-2264-2264-24-24

3.后续计量及损益确认方法

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉-220嘉-220嘉-220嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

4-002俊40024002400404

余余对被

46

余投2资单位实余施2控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期嘉-22嘉

4--226俊4--2264--2264--24-24-24

股俊权投资，采俊用权益法嘉嘉嘉0俊核算。余2余24余24余24余24余24余2000

4.通过多次交易分嘉步处2

000000

置对60俊-子嘉公2俊-俊司投4资60至嘉丧-2失控246制0嘉权4-

-2260俊嘉4--2260俊的处理4方法4嘉4-

-2260俊4嘉4-

-226俊嘉4

4-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244040404

余余余余2余2-余02-余02-余02-余02-余02余02-

22嘉

--

22嘉-22-22--2264--2264--24-24

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

嘉通俊过嘉多次交易0俊嘉分步2处置60对俊嘉子公2司股60权俊嘉投2资直至60俊丧嘉-失2控制26权0俊嘉的4-，2公司2结60俊合嘉4-分2步交26易0俊嘉的4-各2个260俊

40余240余20000

嘉4-22

06俊0嘉4-226俊嘉4

4-06222俊4

4-242嘉22

06俊4-22064

余余22

064-2042424

步俊骤的交余易2协俊议条款余、2分俊别取余得的2俊处置-对余价0、2俊出4售-股余权0的2俊对4-象、余处0置2俊方4式、余处02置时4点等余0信2息4余

-0240余-0240余-0240-0240-0240-04-04-04-

嘉来嘉判断分步交嘉易是否属0于嘉“一揽6子交易”。26各项交易的6条款4、条件6以及4-经济影6响俊4符-合以下6俊一4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44

余余种余或多俊种情况余，通俊常表明余

22嘉多次交-易0事余

2嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉

项02属于4-0“余一-0揽2子交4-0易余”-0：24-0余-024-0余-024-0余-024-0余-

22240嘉余-22240嘉-22240-22240-22240-224-24-2

嘉1)嘉这些交易是嘉同2时或者6俊在嘉考2虑了彼此影余余余20余20

6

余20俊嘉余02

60000000响的情俊嘉况-下2订2立的俊；俊俊俊4060嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4226

俊4-226俊4-226俊4-226俊4-2264-2264-242424

2)这些交易整体才能达成一项完整的商2业结果余；-0嘉-0嘉-俊0

嘉-0-0----

嘉嘉3)一项俊嘉交易的发生俊嘉取决2于其6他至少一项交易00俊嘉-2俊-的发0

222460嘉-22246

2

生

0俊嘉；44余02--22俊460嘉4

4-余062俊44-余062俊44-余062-2240嘉-220嘉

俊

44

4-余062俊44-余062俊44-062俊44-02226

余余余4)一项交余易单独看余是不经济的余，0但是和其余他0交易一并余考0虑时是经余0济的。余0余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-02

00

22460

4--22464

-20-4-24

嘉(2俊)嘉不属于“俊嘉一揽子交6易俊”-的会计6处0俊

理-

26

俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-4

余余1)余个别财务报余表220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-0222俊00

---------4

6

-0

4--224604-

-22464

-

0202

4

---04--

244-24俊对处置的俊股权，其账俊面价值与6俊实际取得价6俊款之间的6差俊额4，计入6当俊期4损益。对俊于剩余股权，嘉嘉嘉0嘉20嘉240嘉-2240嘉-22404

俊4俊4俊4俊4俊4444044

余余对余被投资单位余仍具2有重大余影2响或者与余其2他方一余起实2施共同余控制2的，转嘉余为-2权2益24法

60核嘉余算；0000-022不24能6再嘉226嘉226嘉226嘉22622622622622对被投俊资单位实施俊控制、共6同俊控-制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融嘉嘉0嘉20嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-

0余-024-0余-024-0余-00--俊俊00

-0---工

222666

2俊4-062俊4-062俊4-0624-44

余余余余余余2余2余2余2余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉2202202嘉俊余余嘉俊俊余嘉余嘉

俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊俊俊俊俊俊第20页共53页余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-24400-024

4-244----0--

4

4-24-24-24-24-24-24-24-24

02602460-224604-224604

4444

22222-222460

4-2264-2264-22

064-22064-2200240-0-0-0-

4-

2424242460-22246

44-0644-06444

00000000000-022240-0224-

-

02

0

嘉俊俊6俊-6俊余余嘉余20嘉余220嘉余220嘉

-260俊嘉-6俊4-6俊余024余-022240嘉余-022240嘉

4-6俊4

----余-0

2224嘉-0余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--俊4-俊4-俊4-4-4-444俊俊俊6俊6俊6俊46俊46俊4062俊44-余0624

6

余022240嘉余-0222

6嘉-226-226-226-22----

2

嘉嘉嘉0嘉20嘉20嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊

4-04062俊

0

44-06244-

00644-0644-0444

余余余俊余2俊余62俊-余062俊4-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余024

嘉-0220-22-22--

22-2-2

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉6俊46

2俊44-062俊4-

0024-004-04余余具俊确认和余计2量俊》的相余关2俊规定进余行核62俊算。-余062俊4

46464444

-余-0

22240嘉余-0222-4-0

嘉余-02224嘉-0余-0

嘉余-2俊俊俊俊02

2

俊4-0

嘉-220嘉-220嘉-220-2222222

嘉嘉2)合并嘉财务报表嘉2嘉2嘉226嘉464646464

余02俊44-余02俊44-02俊44-0244-

0-044-

-0-44-044

-

4

余余余在俊丧失控余制权2俊之前0，余处置2俊价款-0与余处置6062俊

长4期-0股余-权02投资相0对-应6俊4-余0

22240嘉余-022240嘉余-0222嘉22嘉2享6俊

有-子公司46俊自购买日或

4-6俊

合

44

并-0日余-00-62俊44-余062

2460嘉余-02224

60嘉-02224

6-024-2

嘉开始持续嘉计算的净0嘉资产2份额0之嘉间的2差额0，嘉调整2资本0公嘉积-（2资2本0溢嘉价-2），2资0本嘉溢-价不足冲减的，俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-444余余冲减留存俊余收2益。俊余2俊余62俊-062俊4-余0624余024余0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉-02224

6-024-024-2

余嘉丧失对原余计嘉余量。处置股嘉子公司控制嘉权2时，对于嘉剩2余股权嘉，按2照其2在俊嘉丧4失-2控2制6权俊嘉日4-的2公2允6价俊嘉4值-进行重新---26俊4-26俊4-26俊4-26俊4-26俊4-26权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享-2有原有子嘉-2嘉-2嘉-2嘉-2-2俊余2俊0余2俊-002俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-002俊4-002俊4-0

4--64-022240-022

64--24-24

嘉公司自购嘉买日或合嘉并日开始6持续计算的6净资产的份6额之间的6差额4，计入丧6失4控制权6当期4的投06426

464646464-644-04444

余余资收益，余同时冲减商俊俊余誉22。与原0嘉有余子22公司0股嘉余权0投22资4相0关嘉余的-02其2他24综0合嘉余-收022益等24，0应嘉余-当02在丧2失俊俊-俊-俊-俊-2俊4-0嘉控余-0制22权240嘉余-022240嘉666464646俊4-6俊4-余

-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-02-2时转为当期投资收益。

嘉嘉嘉0嘉2嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-226俊嘉4-6俊4-6俊4-64-64-64-4

44

余余余(3)属于余“一2揽子交余易2”的会计处理1)俊个别财务报俊表6俊-

0余000000062俊4-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-

0余-022240嘉-0222俊-俊4-0

-0222-2俊4-002

240-0224-024-2

余嘉余将各嘉

--

余项2交易作0嘉为余一22项处0置嘉余子公2司并0丧嘉失2控制4权0的嘉-交2易进24行0嘉会-计2处2理40。嘉但-是2，在24丧0嘉失-控2制240嘉-2240嘉-224

60嘉4-22460嘉4-2246046464444权俊之前每一次俊处置价款俊与处置投6资2俊对应-的余长220

-2222222

6期2俊股-权投余资062账俊4面-价值余0之62俊间4的-差余额0，2在个别财余0务2报余02余02余0202024嘉嘉嘉0嘉0嘉0嘉-220嘉-220嘉-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22-

0-04--04--04-

表中确认为其他综2合收益，2在丧失控制2权时4一并转入丧失控制权当期的损益。余余余2)俊合并财余务报俊表余6俊-余06俊-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-062俊44

4-644400224-024-2

余嘉将各嘉项交易作嘉为一余2项处权俊之前每余一2次俊处置0价余款2俊与处0

置嘉20嘉2---子公司并丧失控制权的嘉交2易进2行嘉会计2处2理。嘉但是2，在2丧嘉失控2制2嘉22嘉22嘉22嘉222264余22

64242424

置投资2对应的余享0有2该4

嘉中嘉确认为其他嘉综合收益0，嘉在2丧失6控0俊嘉制权-2时一60并俊嘉转--

子0公余-司02净俊资产0份

-额的差0额，-在合并财0务-报表0-0-0-0-0-0----入2丧2失控4460嘉4

4-余062俊44-余24余24余24余24余242424444制权当期的损

余余余余2余2余02余02余-022240嘉余-02益。2060俊嘉4--24222

0

46

俊嘉4-22

06俊嘉4-22

06俊嘉4-余022

06俊4-2206俊4-22064-220嘉64-22

(十三)职工薪

嘉1.俊嘉职工薪酬包俊酬

嘉括2短期薪6俊酬嘉、-2离职6后俊嘉福利-2、辞6退俊嘉福--利2和2其6他俊嘉4长--2期职2工0000060俊

福嘉4-利-2。260俊嘉4--

0余-00-0-0-62俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-

0-062俊44-

0-

220

4

0嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220-220--2264--

-04-444

余余2.余短期2薪酬的余会计2处理方俊俊俊余法

62俊-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余24余24余2424244

24-24-2

嘉嘉在职工为嘉公司提供服嘉务2的会计嘉期间2，将实嘉际发2生2的短嘉期薪2酬2确认嘉为2负债2，并嘉计入当期损余余益余或相关资产余成本2。0余20余0240余-0240余-0240余-0240余-022240嘉余-0222

0俊-0俊-0俊-0俊-0-

460嘉464444余-022240嘉余-02224

60嘉-02224

064-220-0

俊俊6俊-6俊-6俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-

0-

6俊4-6俊4-644-0644

3.离职后福利的2会计处理方2法222222222222222222222-20

2

44

-2

44

余嘉余离职嘉余后2福利分0嘉为余设2定提0存嘉余计划和设0定嘉受益计4划0。嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40-40-4-4-24-2(1)在职工为公司提供服务的2会计期余间0，2根据设余定0提2存计划余计0算2的应缴余存02金额确认余0为2负余02余02余020202000余嘉

俊嘉俊嘉俊嘉26俊嘉-2俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊----余债余，并计入当期损益或相关资产成本。(2俊)对设余定受2俊0益计划余的62会俊

0

计-处理余通062常俊包4

60嘉余-02224

60嘉4-22246余00嘉

4

余-02224

60嘉46464646464余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-02224

64-02-括下列6俊步骤-：6俊-6俊-6俊-6俊-6俊-6俊-6俊-6俊-6-6-4

余嘉余嘉余20嘉2嘉俊俊余2俊0余

22嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉222

嘉嘉嘉嘉俊

0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余20余20余202020

余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉

俊嘉俊嘉俊俊余余余嘉4-244-244-244-244-244-244-244-244-244-244-244-244-24

26-206-22064-220-0-0-0-0-0-02020240-240-2460

4-2246042-222460

4-2422460-22460

4

4-64-

俊俊俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0

22240-0222-4-0-0

222俊俊4-0

4--22464

-44

26260

-024-2余嘉余嘉余20嘉余20嘉余20嘉

6

俊俊俊俊-余0

22俊4-0

嘉646余-0222嘉-22俊4-0余02俊4-0

嘉4-244444444-444

666464余062

246俊-0

嘉-2

4余062

2460嘉余-0222

6嘉

-4-0余-0

222460嘉余-02224

60嘉-02224

60-2260-226-2-2-2

嘉嘉嘉0嘉20嘉2嘉2俊4俊44俊4024040404

余余余余2余2-余02-0余-02

嘉余-02224嘉22嘉22嘉2-0余-024-0余-024-0余-02

嘉6余-02224嘉-0余-

-2260俊嘉4--422俊

464

02222

6

022

64-2264-2424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0-02----2260俊4

4-00244-

余余余2余2余2余024余024余024余024

66

余024余024余024余024024-022240-0224-024-02

俊1)根据俊预期累计福俊利单位法，俊采-用无偏俊且相-互一致俊的精-算假设俊对-有关人口统计变量和4嘉财嘉务变量等作嘉出估计，0计嘉量设2定受60益嘉计2划所产60生嘉-的2义务26，0并嘉4-确2定相26关0嘉义4-务2的2所60属俊嘉期4--间2。同时余余对余设定俊受益计余划所2俊产生的余义2务俊予-以折余现02，俊以4-确余定0设2俊定受4-益余计0划2俊义4

26

务-的余现0值2俊和4-当期余服02务俊成4-本0俊嘉，4--2260俊4嘉4-

俊嘉4--222460

俊嘉4--2260俊4-余0余0余00-22

604--22604--2264--24；-24

嘉2)嘉设定受益0计嘉划2存在资产的，将设2260嘉2260嘉定受2益计60划嘉义-务现值减去设定受益计划资产公允价俊-俊-俊-24222460嘉

4-222460嘉

4-222460嘉

4-22460嘉42-222460嘉

4-2422460嘉-22246

2俊44-062俊442422-22064-22064

余余余余余0余0余0余00余0余0余00嘉-0240-0240-04-02

042424

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，俊俊4

嘉以嘉设定受益计嘉划的盈余俊和嘉资2产上6限俊嘉两项-的孰6低俊者-计量2设6定俊4受-益计划6俊净4资产；余余余23)期末，余将2设定0受余益计2划产0生余的02职2工4薪0酬嘉--余成-02本2确4认-0

嘉为余-服022务成40本嘉余、--

-2260俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊40设22定受4益嘉-余

计-02划2净4负债嘉-0余-0

2224嘉-0余-0

嘉余-022240嘉--

-22460

俊4--22604--22604--2264--24-24嘉或净资俊产嘉的利息净俊嘉额以2及重6新俊嘉计量2设定202026

2242444

受俊嘉益2计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其

00000

余余中服务成余本和设定受余益计划净俊俊俊余负债或净资产的

俊-0余24

6

利息0俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--4444444444244-244-24净余额2计入当期余损62

益或相余关资2产成本余，重2新余2余2余222计量设定受益计划净负债或净资产所产生的06变俊动-计入其06他俊4综-合收0益6俊，并4-且在后06续俊4会-计期0间6俊不4-06俊4-06俊4-06俊4-06俊4-064-064-064-044余嘉余允嘉余许转回至损嘉益，但可0以嘉4.俊辞退福余利2的俊会计余在22权益范0嘉围余内22转移40这嘉余些-在其他俊-00

2

俊-2

2

俊4-0综嘉

666余

合-02收2益26俊44

确0认嘉的-2金额24。0嘉-2240嘉-2240嘉-22嘉-2处理方法-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余062俊44-

0余022嘉-22-22-22-22-222222222222222俊

4-002俊4-002俊4-0024-004-0

余嘉余向职嘉余工2提供的0嘉辞余退2福利，嘉在下列两者嘉孰早日确认嘉辞退福利产嘉生的职工嘉薪酬负债，嘉并计入嘉嘉当俊期损益：(俊1)公司不俊0能单方余面6撤2俊回因-

0

解余除06劳2俊动4-

0-0-0-0-0-0-

关系余计062划俊4或4-裁减余0建62俊议4所4-提余供06的2俊辞44退-福余利06时2俊；44-余062俊44-余062俊44

60嘉4余-2224

60嘉4-2422460-222460

4-22464-244-244-24

嘉(2嘉)公司确认嘉与涉2及支0付嘉辞22退福利的重组相关余余余余余0嘉余02240嘉

的-成22本2或余040

费嘉用余-0220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-

-2206000俊嘉4--2俊4-4-时2。4余024余024余024余024余0240224

064--22

064-20-4-24

5.

嘉向俊

0

其他长期职俊工福利的会计处理方法职嘉工提供的0嘉其他2长期2260

-

福俊嘉利，2符合6设俊嘉-定提22存计6划俊嘉-条-2件的2，6按俊嘉4照--2设定2提6俊4-226--

40404

存嘉-计划的有俊嘉关4-规2定26俊嘉4-226俊余余余余余嘉

4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--2424进行会计处理；除此之外的其他长--24

嘉简俊嘉化相关会计俊嘉处理，将0其俊嘉产2生的职60俊期福-0利余，按2206俊照4设-0定余受0益62俊计

44

划-0的余有02关俊规4-定0进余行02会俊计4-0处理，为6464余062俊44-

0余062俊44-

0余00062俊44-余062俊44-024

00240040404

工嘉薪酬成本0嘉确-认为服务成本、其他长期职工福利净负债或6俊4-64-64-64-44余余净余资产俊的利息余净额2俊以及重余新计量其他长期职工福26

2俊-余24余206俊-20

222嘉2利俊净64

负-0债余-或062

2

净俊资44嘉

-产0所余-0

22240嘉产俊生的-变余

-0222嘉22嘉22嘉22嘉222222动等俊组4成-0项余

-02-----俊4-0余02俊4-0余02俊4-0240240240

-22-2-2嘉目的总净嘉额计入当嘉期损益或相2020嘉关资产成本

20嘉

。

240嘉-22240嘉-222460嘉

4-222460嘉

4-222460嘉

4-222460嘉

444

余余余余余余0余0余0余0余0余0余00嘉余-0222

06040

俊嘉4--22460

俊4--22

0-

464-2442424(十四)担保业务准备金

嘉俊嘉担保业务俊嘉准备金包俊

22

括未到期6责俊任准-备及6担俊保-赔偿准6备俊4。-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-06俊4-064-0--

余余余1．未到期余责2任准0备嘉余22嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-22

0640--24-24

嘉未俊到嘉期责任准0俊嘉

备金2是公6司0俊-

0余062俊4-

0余062俊4-

0余00000062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-

0062俊44-

00624

024044

嘉为尚2未终止嘉的2担保责任嘉提2取的2准嘉备金2。按2当期嘉融2资性2担嘉保收2入222222222俊4-22

064-220-嘉嘉嘉嘉64-

0444

余余的50%提取未到期责任准备金。222俊002.担余保2赔俊偿准备余2嘉嘉俊余62俊-余062俊4-余062俊44-

0余-024-0余-024-0余-024-0余---------6俊46俊46俊02俊4-

0余02俊4-000046464余062俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余负余担保赔偿嘉余准备2金是0公嘉余司22为尚未0嘉终余止022

的担40保嘉余合-同可0222

能40承嘉余担-2的02

赔24偿0责嘉余任-02

提2取24的0嘉准余-备022金。24资0产嘉余-22240嘉余-2220嘉-220嘉-220-22俊俊0-220-22-2-2

债表日对于未终止担保责6任俊余-额划分6为俊贷-款担保6俊、发-债担6保俊、保-函担6保俊三类-。贷6款俊担保-业4余2424242444余嘉余嘉余20嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉余2

06俊-206俊-20嘉嘉6俊嘉-2

06俊嘉-2

06俊-206-206-0

嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊俊俊

20余20余20余202020

余余余余余嘉余嘉余嘉俊余嘉

俊嘉俊嘉俊俊俊俊余余余嘉余嘉余嘉-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24

20226

-4444444444444002

0

2460-

-

0222

064-22060000000000

--4-0-024-0

4--2226

4

00-

-22604--22604--22604--22604--22604--22604--22604--2264--24-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊4嘉-22俊

460嘉4-22460

俊嘉4

24

-60俊嘉4--

2

422

0俊

460嘉4

4

--

062俊44-062俊44-062俊44-062俊44-06244-44

余余余2余2余2余02余02余02余02余02余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022

064-2042424

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉26俊-6俊

4

0嘉20嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--

-04--4-余余余余2余2余024余024余024余024余02422

6420424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

余02俊4-余02俊4-余02俊4-02俊4-02俊4-024-04-

余余余2余2余2-0244

646464444

余02

666

余024余024余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224嘉222222

6424

--------0-024-0-024-0-04--04--0

244-24务俊及发债担保业务按每年年末担保责任余额的1%累计计提，当担保赔偿准备金累计计提金嘉额嘉达到当年担俊嘉保责任余0俊额嘉的210%时60俊，嘉实2行差额222460

俊计嘉提-2；保2函60俊担嘉4-保2业务242246按俊年4末担

余余余余余余0余0余00嘉余-0222保6责40

俊嘉任4-余2额2060.俊1%4余024嘉余-02224

60俊嘉4-6俊46俊46俊4余022240嘉余-022240嘉-022240-02

44444计提，俊同时冲回上年已计提的担保赔偿准备。2

60-60224-024-2嘉(十嘉五)一般0风俊嘉险2准备60俊嘉-6俊-6俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-444余余根据余《2金融企业余财2务规则余2》（20嘉财政-部余

2嘉

令俊俊俊6俊0

第242俊4-0号

6余-022240嘉余-022240嘉余-2224嘉22嘉22嘉22嘉22嘉222222222）及关于印发<金融企业财务规0则余-实2施4

嘉指嘉南>的通知嘉的有关规定嘉，主2营担保嘉业2务的企业嘉，2应按26本俊嘉年4-2

0

实现净利俊润4-的10%提俊取4-一般风险000-0-俊4-

0余-02--俊44-

0余02俊44-

0余02俊44-

0-02俊44-

0-024-0-4-4-4-4

余余准余备金用于弥余补2亏损不余得2用于分红余、02转增4资本余0。2本公4司余按0本224

60嘉余-02224

60嘉262626262626年实现净利润的1余0-%02提2取4一0般嘉余-02240嘉余-02240嘉余-02240嘉-02240-02240-022

064-22064-20424

嘉风险准俊备嘉金。0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉---

2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

0

4-244嘉-2260俊嘉4--2260俊4--22604--22

064--

-

20

余余(十俊余

六)2收入余2余2余

1.收入俊确认原则俊6俊-062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-024-0

-2-2嘉6464

4-0644-0444

余余嘉余于合同开嘉余始日2，公0司嘉余对2合2同进0行嘉余评22估，4识0别嘉余-合22同所24包0嘉含余-的22各2单40项嘉履-约2义24务0，嘉并-2确定24各0单嘉项履约俊义务是在某俊一时段内6履俊行-，还是06在俊某-一时0点6俊履行-。06俊4-余062俊4-余062余-022240嘉余-022240嘉余-0222嘉-22-22-22-22-2-2

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉-220嘉-220嘉-220俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

4-002俊4-002俊4-0024-004-04

余余满足余下2列条件之余一2时，属于余在2某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履嘉

4-2260嘉4-22604-22604-2264-24-24-24

约俊义务：(1)俊客户在公司俊履约的同6俊时即-取余得0并2俊消4耗-公余司0履2俊约4-所带余来02的俊经4-济利余0益2俊；(42)客余0户2能4余024余024余024024024444嘉够嘉控制公司履嘉约过2程中0在嘉建2

000

2商品；0(嘉3)22公司6履约过余余余余余余040嘉余-022

程2中460所嘉产4出的余-0222

商460品嘉4具-2有不24可60替嘉4代----余02-余-

-2俊用途26，0且嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--226俊4--2264--2264--2264--24-24

公司在俊整个合同期俊间内有权就俊000累计至今已完成的履约部分收取款项。024-余024-余024-余024-024-024-0240404嘉对于嘉--在某一时0嘉段内2履行60的嘉履约2义务60，俊嘉公司2在该60段俊嘉时-2间内2按60俊照嘉4-履2约进26度0俊嘉确4-认2收2入60。俊嘉履4-约2进260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊俊俊余余余2余2余2余024余024444

444

余02余02余02

66

余024余024嘉余-022240嘉-022240-02224

604-22464-24400-024

4-24度俊不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收嘉入余余嘉，直到履约俊嘉进度能够合俊嘉理2确定为6俊止嘉。-2对于在俊某一-时点履俊行的-履约义俊务-，在客户俊取-得相关俊商-俊-俊-俊-俊----品余或服俊务控制余权时2俊点确0认余收2入俊。-在0判余断客户6062俊4

60嘉-226嘉4226嘉4226嘉4226嘉46余0222嘉

4226嘉4226嘉422642264226422642424

-是否已俊取得40商余品

-0控2制4权0时余，-0公2司4考0虑余-下02列迹4象0：余-0240余-0240余-0240-0240-0240-0240-04-04-

嘉(1)公司嘉就该商品享有现时收款权利，即客户就该商余余商品的法余定2222

6

所有权0嘉转余移2给客0户嘉余，即2客户0已嘉余拥0有2该4商0品嘉品--2负有2现6俊时嘉4-付-2款义26务俊嘉；4-(-22)公司俊已4将0-

该俊4-俊44

-俊4-俊4-俊4-4--余的0法2定所有余权02402

622622622622622622622

；(3)公余司02已将4该0嘉商品实嘉俊俊俊6俊-6俊-6俊4-6俊4-

-

6俊4-余0

0

62俊44-余

-024-0

嘉余-020嘉-0嘉-6俊46俊44-余062俊44-062俊44-

0-024-0-640644

64-244-244-24

嘉物嘉转移给客户嘉，即客户已嘉实2物占有该嘉商2品；(4)嘉公2司已2将嘉该商2品所有权上的主要风险和报酬0---余余转余移给客户，即余客2户已取余得该2商品所有权上的主要风险和报酬；(25)嘉客户2已2接受嘉该商2品2；(6嘉)22嘉22嘉22嘉2222222222嘉其他表俊明嘉客户已取俊嘉得商2品控6制00俊嘉

权-0余的2迹象06

2

。

0俊

4

嘉-

0余0624

0余

20

24

0俊嘉--2260俊嘉4--

0余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0--俊俊俊俊俊02俊4-002俊4-0

-024-0-04--04-

余余2.余收入2计量原俊俊余

则2俊余62俊-余062

22

俊4-余062俊44-余062俊44

6

-0

嘉4余-02224

6

-0

嘉464余-022240嘉余-02224

60嘉4余-02224

60嘉46464646444---余-0

2224嘉-0-0

22240-022240-0224-02---4

2

--04-

24

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司俊4因向客户嘉俊转4俊4俊4俊4俊444444

余余让嘉余商品或服务嘉余而预2期有0权嘉余收22取的对嘉价金2额，不包嘉-括代第三方收取的款项以及预

6期将退还给6客6666666户的款俊项。俊26俊-

0余

20

0

62俊4-余20

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-22-2-2

嘉嘉0嘉0嘉0嘉60俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊

4-0余062俊4-

0余

220嘉0嘉6

24

0俊嘉-

0余00000

222222222226

2俊4024242444

余余嘉

-26俊嘉-2

06000

俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊0余2俊02俊0

俊-2260

嘉嘉嘉嘉嘉第23页嘉共53页余余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉04-2

4-24-244022

42424242424242

6-6-644-0644-0644-

-04--0-------64644-0644-0644-0644-0644-0644-0644-4

2022002240-022240-022240-022240-022240-022240-022240-022240-022240-022240-022240-022-2

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊22224嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264

4

--2

044-24-24余余

嘉俊余余嘉俊嘉0俊

余俊-余20俊-余0

2嘉260嘉22460嘉-22246

2俊44-余0624余024余024余024余024余2420嘉-22

00

0俊嘉4--2俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4

4-0244-044-44

余余余余余余0余0余024余0224

60嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉余-2224

6

00嘉-02224

60-2224600-022

064--2

04

--

24

嘉俊嘉0俊2嘉2260俊嘉2260

俊嘉-260俊嘉--2422260

俊嘉4--2260俊嘉4--42422246

俊4-44

余余余余余余0余0余0余00嘉余-0222

俊-俊-俊-俊-俊---0

俊(2)合同俊中存在可俊变对价的，公俊司-按照期俊望值-或最可俊能发-生金额俊确-定可变对俊价-的最佳估666464646俊44

60嘉4-22460嘉4-余02-余-0

22246嘉

422

-0余-024

6嘉4

22604-22642264242424

嘉计嘉数，但包含嘉可变对价的嘉交2易价格，嘉不2超过在相嘉关2不确2定嘉性消2除2时累嘉计已2确2认收嘉入2极可2能不嘉226俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4

2424

2206俊4-22064-

0-0---2264

余余会余22发生俊重大转余回的2金额0。余20余0240余-0240余-0240余-0240余-0240余-0240余-0240余-0240-0240-0240-0240-04-04-余嘉

(3)余嘉

合同中存0俊嘉在重2大融6资俊嘉成-分2的，6公俊嘉司按-2照假6定俊嘉客-户2在2取得俊商-品或服俊务控-制权时俊即以-现俊-俊-俊-俊-俊---金支付的余应2付金额确余定2交易0价余格。2该交-0易余价0格2与4合-0同余对-俊俊俊6俊6俊0价2之6俊44

6嘉4226嘉4226嘉4226嘉4226

间0的余-差2额，4在0合余-同2期间4内0采余-用2实40余-240嘉

4

余-224

60嘉42余-2224

60嘉4-646464444

2222-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-220

220-220-

62俊44-2422064-220

224-024-024-2

嘉际嘉利率法摊销。64-264-4余余余22

4

(4)合同嘉余中包2含两0项嘉余或2多项履0嘉约余义02务的40，嘉公余-司02于合同嘉开-始日，按嘉照-各单项履嘉约-义务所承嘉-嘉-嘉-嘉----2--

嘉诺商品俊的嘉单独售价俊嘉的相2对比6例俊嘉，-将2交易6价俊嘉格-2分摊至00060俊

40余

各单-项履02俊4-0余02俊4-0余00000000约义4务。4

22224嘉-222460嘉-222460嘉-22246

2俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44嘉22嘉22嘉22嘉-22

062俊44-062俊44-2444

余余3.余收入确认的余具体方法余余0余0余0嘉2222

0-0-0

俊俊俊俊-俊-俊4-俊4-余0-

0余-俊402俊44-

0余-024-0余-俊402俊44-

0余-02俊4-0

-

402俊44-

604-64-0

224--

24-24-24

本公司收入确认的具体方法如下:嘉嘉嘉4

余余余(1)担保公俊司的主余业务要收2收入0嘉余22

60嘉余0224

60嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉-22246余00嘉余-02224

60嘉-02224

60-22460-2246-24-2俊入为承担6一俊定-的风险责俊任-而向投俊保人-收取的俊担保-费收入俊，担保费应在下列2嘉-俊-俊-俊-俊-俊-俊-

02-0-0

余余条件均能嘉余够2满足时0嘉予余以22确认0:嘉2

6

俊俊俊余2俊-0嘉2

1)担保合同成立并承担相应6担保责任余0；62俊4

60嘉余-02

44

22460嘉余-02224

60嘉余-022

6嘉4226嘉4226嘉4226嘉4226嘉4226422642264242424

嘉嘉嘉0嘉20嘉-俊-俊-

2俊4-0余

-02俊4-0余

-02--------俊4-0余02俊4-0余02俊4-0240240444

2)与担保合2同相关的经2济利益能够流入公司；6

4646464646464

余余余余余余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-0222

06俊4-22064-22064-22064-20424

3)俊与担保合同俊相关的收俊入能-够可靠俊地计-量。嘉嘉0嘉260嘉260嘉260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--6

4

220俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0-024-0-240-6俊44

(2)利息收入余余余2余2余2222

064-22064-2042424

俊利息收入俊按公司提俊供货币的时2俊间和实余际0利2率4确认余。024余024余024余024余024余024余0240240-0240-04-04-04-

嘉嘉(3)其他嘉业务收入嘉26嘉-26俊嘉-226俊嘉4-226俊嘉4-2俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-4-44余余余其俊他业务余收入2俊包括0非余担2保俊合同0服余0务2管理40费余在

-

60

内2的4除0上余-述02收入4以0外余-0的22

6嘉

其他40经余营-0222活动4

6

实0嘉现余-02224

60嘉-222460嘉-22246余0余00嘉-02224

60-222460-222466000-0224-024-2

余嘉的收入。

余本公嘉余司2在履行0嘉了余2合2同中0的嘉

-2俊-俊-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-444履约俊俊俊余62

60嘉66余02240嘉余-022240嘉余-022

6义务，即在客户取得相关服务控制权时俊-俊-俊-2俊4-0

嘉-222460嘉-222460嘉-222460嘉-222460嘉-222460嘉-222460-22246余余余余余0-22

6222确认收入。取得相4-4-4-嘉关嘉服务的控制嘉权，是指客嘉户2能够主导该服务6的提供并从6中4获得几乎6全4部的经

06济俊利4益-。026

俊4-06俊4-06俊4-06俊4-060000

余余余(十七)递余延所得税俊俊0余

资产2、递0延嘉余所02得2税4负0债嘉余-022240嘉余-022嘉22俊-俊-俊-2俊4-0余

-02俊4-0

嘉余-022240嘉余-022240嘉--余-0

222俊俊俊4-0

嘉余-0222俊4-0

嘉-0222俊4-0

俊4--224604-

-

2222460

4--2264--4244-24嘉1.嘉根据资产、嘉负2债的账面价值与其计税基础之间的差额（4未作为资产4和负债确认4的项04444

0俊4-04-04-0444

余余目按照税法规定可以确回俊该资产余或2清俊偿该负余债2

6066666666666定其计嘉余税基22础的0，嘉余该0计22税4基0础嘉余与-02其2账24面0数嘉余-之022间的24差0嘉额余-0）22，按24照0嘉预期2收2-----40

嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240-2240-2246-24-24-2俊期间的适6用俊税率计算6确俊认递延所6得俊4税资产或6俊递4延所得6税俊负4债-。余062俊4-余2余2余222余嘉余嘉余2.确认嘉递余延2所得0税嘉余资产22以很0可嘉余能2取2得4用0来嘉余抵-扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。0022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222

06俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-22064-22064-2200嘉-0嘉-0嘉-0-0-0-64--2

资产负俊债表日，有俊确凿证据表6俊明未-来期6间俊很可-能获6得俊足-够的应6纳俊税-所得额6俊用来-抵扣6可抵扣暂嘉嘉20嘉220嘉220嘉俊-6俊4-余062俊4-余062俊4-062俊4-062俊4-0624-064-04余余俊余俊余俊余俊余

22嘉俊0余

220嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉俊俊余

220嘉余220嘉2202202

余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉共53页余嘉余嘉俊余嘉俊嘉俊嘉俊余余余嘉俊余嘉

俊4-244-244-244-244-244-0-0-0-0-0-0--

244-244444444

2626226422642264226422642200

-024-024-024-024-024-2

202-0024-0------

64--2264--2264--2264--2264--2264--24-24

嘉俊嘉0俊

024002

嘉260俊嘉6俊6俊-6俊

4-002俊4-002俊4-046464062俊4-

0

4062俊4-

002俊4-002俊4-046464062俊44-

006244-

余余俊余2俊余2俊余

220嘉-余0

2240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-0222俊俊40

-0224-660余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉

-

余-02224

60俊嘉4--2260俊余0嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24

嘉俊嘉20

俊嘉2俊-260嘉2260

俊嘉-22460

俊嘉--22246

2俊4余2嘉4--22

06俊嘉4

4-余24-22

06俊嘉4--

余06222俊嘉4

4余024余2424242444

余余余余-

-226俊嘉4--22

06俊嘉4--22

06俊0000嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24

时俊性差异的，嘉嘉3.资产俊确认以前

嘉负债表日0，俊余0000会计期间未确认的余递延所得税余资产。余24余24余24余240余240余24024020嘉对递2延所6

0

0得俊嘉税-2资产的6俊-22

06俊4-22000000000账嘉面-价值进0嘉行-复核，60如俊嘉果4--未2来2期60间俊嘉4很--44442

可能2无60俊法-4嘉4-22460

俊嘉4--2260俊嘉4--42260

俊嘉4--422460

俊4--224604

4-044-44

余余余余2余2余02余02余02余02余02余02余02余020202-02224

获得足俊够的应纳税俊所得额用以俊抵-扣递延所俊得-税资产俊的利-益，则减俊记-递延所得税资产的账面价--嘉值。在很嘉可能获得0嘉足够2的应60纳嘉税所2得额60时嘉，2转回减60记4嘉-的2金额2。460嘉4-22460俊嘉4-2俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4

余余4.余公司2当期所余得税2和递延余所2得税作为余0所2得税费余用0或2收益计余入0当2期损益俊俊俊6余-，0224

60嘉6余-22240嘉余-2224

60嘉666余-22240嘉余-22240嘉-22240-2224

60-2246-24-22但不包括下列4-

嘉情嘉况产生的所嘉得税：(1)嘉企2业合并俊；(-2)直6接俊在-所有2者6权俊4益-中确2认6俊的4交-易或26者俊事4项-余余余(十八)政余府2补助0余20嘉余02240嘉余-02240嘉余-02240嘉余-02240嘉余-022

0

。60俊嘉4--22

060俊嘉4--22

06俊嘉4--22

06俊嘉4--22

06俊4--22

064--22

064-2204464

-044俊俊6俊2余2余2

--2-2

嘉1.嘉政府补助在嘉同2时满足下00嘉

列-2条件6时0俊嘉

予以-2确认6：俊(嘉1)-2公司26能0-0俊嘉

够4满-2足2政6府俊嘉补-04--

助2所2附6的俊嘉4条-2件；2

0

0-60俊嘉4--22

060俊

4-0余02俊00004644-062俊44-062俊44-06244-0644-04444

余余(2)公司余能2够收到政府俊俊余2补助。政余府2补助为余货0币2性4资产的，按照收到或应收的俊6俊-6俊-余062俊44-余24余金2额计4量余。

补助为非货币性资产的，按照2公允价值2计量；公允2价值2不能可2靠取206得俊的4，-2按照206名俊义4金-2额2计0政2府4余024嘉22嘉22嘉226量俊。4-226俊4-余-062俊44-

0余-062俊44-

0-

222222俊4-220

220-22-2-2-2

嘉嘉嘉20嘉20嘉240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240-246

余余余2.与资产余相关的政余府补助判断余依据及会计余处理方法00余0余0余0余0余0余0000-022240

4--64-0224-02

政俊府文件规定俊用于购建6或嘉嘉0嘉20俊

4

以-其他方6俊式形-成长6期俊资产-的政6府俊4补-助划分6俊为4与-资产6相俊关4的-政6俊4-俊4-俊4-俊-俊-府补助。444-4-444余余其俊他方式余政府2文件不余明2确的，嘉以取2得该0补嘉助必2须具0备嘉的-2基本2条0件嘉-为2基础2进0嘉行-判2断2，以俊俊0嘉购-建2或20嘉-2

形成长期资产为基本余条6件2俊的作-为余与06资2俊产4-相关余的062政俊4府4补助余0。2与资4产余相0关2的4政府余补0助2，4余02

2460嘉-22246余00嘉余-2224

6

00嘉-02224

60-6022240-0224

6-024-024-2

嘉冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的余余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉2--余-02

240嘉-余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--政府补助确认为递延收2益的260俊嘉4--2260俊嘉4--，在2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24相关资俊产使用寿命俊内按照合理俊、系统的方俊法分期计入损益。按2照4名义余金额2计4量的余政2府补4助，余24余24余2424242444嘉直接计入嘉当期损益。相关资产在使用寿命结余余余20嘉22

60嘉余22

60嘉余02

60俊

00000

嘉-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0-0-0-0-0-0

束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未俊俊俊分俊配的相关递俊延收益余俊额转入资产6俊

处置-当期的62俊损4-益。余062俊44-余0624余24余24余24余

222460嘉

4-22246余0嘉

4-22464-244-244-24

嘉嘉3.与收嘉益相关的余余余余20政嘉府补余2助判

20

断嘉依2据及会计处理方法余0240嘉余-022240嘉余-022240

俊嘉4-余-0222

06俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-22040嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-60

俊

44

00

余02余02余02余0202-

-64

022240-

-22600

4--22

除俊与资产相关俊的政府补助俊之-外的政府俊补-助划分俊为与-收益相俊关的-政府补俊助-。对于同时包含--

嘉与资产相嘉关部分和嘉与收2益相6关嘉部分2的政6府嘉补2助，难以区分与资产000460嘉-22460嘉4相关或与收4益相关的俊

22222-222460嘉-222460嘉，4-整-2体22460

俊嘉4--22俊-俊460嘉4-22460嘉4-

-22460

俊嘉4222-

-22260俊

44-

-22246

244-4220640

4

余余归类为与余收益相关的余政府补助余。与收益相余关的政府补余助，用于补余偿以后期间余的相关成本-余费用余余余0-4-

-244-244-24

嘉或俊嘉损失的，确俊嘉认为递延收俊嘉益2，在确6俊认嘉相2关成

0本6俊费0000

余余成余本；用于补余偿已2发生0的余相2关成本0费余用02或损40失嘉

用-2或损26失俊的4期-间，6计俊入当期损益或冲减相关余的-0，2直接40计嘉余入-02当2期24损0益嘉余或-02冲2减24相0

俊嘉4--6俊4-关余成022本。240嘉余-022

0

460

俊嘉4

0000000

----2余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--24-4-4-44俊俊6俊6俊6俊6俊46俊024余02402402

2460-222460-2246-24-2

嘉4.嘉与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其

000

余余关成本费余用2。与公0嘉司余日22常活0动嘉余无关22的政0府嘉余补02助2，4计0入嘉余-营022业外2收嘉支-。22嘉

4他-2收益26或俊嘉冲4减---2

相26俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24

(十九)租赁

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊4

4-0余062俊44-

0余02俊4-0余240余240余240余2402406424

04

44嘉-2240嘉-2240嘉-22

06俊4-2200嘉-60俊-44嘉4-22

060俊-

0

4嘉4-22460

俊嘉4--22

0俊-0-0

4604-224604-224604-

-220464

余余余公司作为余承租2人余22-余02-余0--

24

在俊租赁期开始俊日，公司6将俊租赁期不超过12个嘉嘉20嘉220嘉2260俊嘉226

2月俊，-且不余包062含俊购-买余选0择62俊权的-租余赁22206

认2俊定为-短余062俊-余2余22206俊-206俊-206

2俊-20

202004

余余余余余余0嘉余20嘉余20嘉余20嘉余20嘉余20嘉俊俊俊俊俊俊俊俊俊俊余2俊0

嘉0嘉60俊-260--余2俊2俊2

26

嘉嘉嘉嘉嘉第25页嘉共53页余余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-44-0-0

24--0

24--

24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24

02626-226464

0644-064404444422222200000

40404

22----

-2264--2264--24-4-4-4-4-44

俊俊6俊-

0062俊4-

0062俊4-

0062俊

00000

44-062俊44-062俊44-062俊44-062俊44-062

60-6022240-02224

60-60224-024-2

余嘉余嘉余20嘉

俊4-6俊4-6俊4-64-64-444俊俊余

220嘉余220嘉余02240嘉余-02224嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉222222222

嘉嘉嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--

0余-024-0余-024-0余-024-0余-020-0-0-0-0----

4422460

俊嘉4-22俊俊俊460嘉4-22460嘉4-22460嘉4

4-余062俊44-余062俊44-062俊44-024-04-04-04

余余余俊余2俊余62俊-余062

-

俊-余062俊-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余0

2226俊44-

0嘉余-0222俊4-0

嘉-026462

俊4-04062俊44

604-2224600

余嘉余嘉余20嘉余20嘉20嘉

-64-64-444期俊租赁；将单俊项租赁资2产俊为全新余资62俊

产时-价余值0

2嘉-22嘉-22

较2俊4-00低的租余赁0认2定4为低余价02值资664

0嘉余-022240嘉余-02220嘉产租赁。公司转租或4余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

嘉预嘉期转租租赁嘉资产的，0原嘉租2赁不认0嘉定为2低价0值嘉资-产2租2赁0。俊44嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--22俊-俊-俊-俊-俊--余余余对俊于所有余短期2俊租赁和余低2价俊值-资产余租02赁俊，公-司余在02租俊赁-期内余各02个俊期4-0间余按0照2俊直线4-0法余将0租2俊赁4

60嘉4余-0222

6嘉4226嘉4

付-款4-0余-024-0余-

2

俊俊02

2

俊4

60嘉4-0222

6422646

-俊4-0

-02-俊4-00

4--022

-

464-4024-2

4

嘉额计入相嘉关资产成嘉本或2当期6损嘉益。26嘉664646464646464646464-444余余除上余述2采用简0化余处理的短期租赁和低价俊俊2俊0余062俊-余220

2240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222嘉值资-产租赁外，-在租赁期开-始日，公司4-对0租余-0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-22-22赁确-22-26俊6俊46俊46俊

00

46俊4-6俊4-6俊4-6俊4-062俊44-06244-0644-0644

-24-2嘉认嘉使用权资产和租赁负债。余余余22222222222-20424

1.使用嘉权

俊余资2产俊0嘉余2嘉嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2嘉2222

嘉使用嘉权资产按照成本进行初0嘉260俊嘉-

0余02俊4-0余

-02俊4-0余

-00-6662俊44-余0624

0余-240余-20-0-0-

始2计量，嘉该成2本包括嘉：21)2租赁嘉负债的初始计量金

0额；2)在0

00-0-220俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4

4-余062俊44-余062俊44-062俊44-220嘉-220嘉-220嘉--

0-02俊4-0

-00-22604-226

244040--2264--

-044

-

44

余余租赁期开余始2日或之前余支2付的租余赁付2款额，存余0在2租赁4激余励0的2，扣4除已余享2受的4租余赁激2励4相关金额俊俊俊6俊-6俊-6余2；4余24余24余22-2-2

3)承租人发生的初始直接费2用；4)承2租人为拆卸及移除俊租4-赁资产06、复嘉嘉嘉0嘉0嘉0嘉俊4-

原租赁06资俊4产-所在0场6俊地4-06俊4-06俊4-06俊44-062俊44-06244-0644-0644-04余余或余将租赁资产余恢复2至租赁余条2款约定状余态2预计4

44

将余发-生2的2成40本嘉。-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240-2240-2240-224-24-2公俊司按照直线俊法对使用6权俊资-产计提06折俊旧-。能够062合俊理-确定余租062赁俊4期-届余满0时62俊取4得-租余赁06资2俊产4所-有余062俊4-余062俊4-余062俊4-062俊4-0620200余嘉余权的，公嘉余司在2租赁0资嘉余产22剩余使0嘉用余寿22命内0计嘉提折22旧4。0无嘉余法-合22理24确0定嘉余租-2赁2期24届0满嘉余-时2能够2取嘉得-租赁0022嘉-22嘉-22嘉22俊俊俊俊--

俊-俊-0俊-02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余240余240

嘉-22240

俊4--22604--2264--24-24-24

资产所有权的，公司在租赁期与6租赁资产剩6余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。24444嘉嘉2.租赁负债余余余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-02224

60嘉4余-02224

60嘉4-24余0224

60嘉余-02224

60嘉4余-02224

60嘉4余-0222

060俊嘉4--22

060俊嘉4--22

060俊4-22

064-22064-220-0-0-64-2

0

-4-24

在俊租赁期开始俊日，公司将俊尚未-支付的租赁付款额的现值确认嘉嘉0嘉260嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4为租赁负债。计算租赁付--2260俊嘉4--2260俊嘉4--款

6俊4-6俊44-余062俊44-062俊44-062俊44-06244-04-04额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率44442240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240-224226424244余余作俊为折现余率2。俊租赁付余款2额俊与其现余值2俊之间-的余差0额作为未确认融资费用，在租赁662俊-余062俊余02余

期022各个期间余0内2按余02余02余020202

嘉照嘉确认租赁付嘉款额现值0的嘉折2现率确0嘉认利息费用，并计入当期4-损益。6未俊纳4-入租赁6负俊4债-计量的6俊可4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-

0-0644-

-04--0-64444

余余变余租赁俊付款额余于实2俊际发生余时2计俊入-当期6余损

220

2240嘉余-02益俊。-2

2

俊40

嘉-0222-俊4-0

嘉余-0222嘉俊4-0余

-0222俊4-0

嘉余-02224嘉22嘉-0余-024-0余-0

22240嘉-022240-022240-022240-022422

嘉租赁嘉期开始日嘉后，当实质嘉固定付款6额嘉发生2变动6、嘉担0000-2保余2值6预计的应付金额发生变化、用0嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--

-

20

-

44

余余于确定租余赁2付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结-2嘉果俊嘉或实际行权俊

余2俊余2余24余24余24余24余24余24余24余242424444嘉情况发生变嘉化时，公6司按照变

0动后的租赁0付款额的现0值重新计0量租赁负债0，并00000000

余余相余应调整使用权资2产的0账余面2俊俊2价值，俊-0

俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--24242226

俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44

如余使0用权资产余账0面价值余已0调减至零，但租赁负债仍需进一嘉-22嘉-22-22-22-22-2-2嘉步调减的嘉，将剩余嘉金额2计入06当

0嘉期损2益。60俊嘉-260俊嘉--2260俊

4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余0240余02400240024002400

44嘉4-2260嘉4-244

俊4-俊4-俊4-俊4--444

余余俊余2俊余2俊余62俊-余062俊余02余02余02

2460嘉6余-022240嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉666余-022240嘉-022240-022240-0224

6-024-024-2四、税项

余嘉余嘉余税种嘉余20嘉余220嘉余22计4税依00嘉余-

-222460

俊嘉4--22246据0余00

俊嘉4-余-022俊

460嘉4

-

俊4-6俊

税余率00嘉余-022240嘉

4--2260俊-俊余024嘉

46

余-022240嘉

4--6俊4-022240-0222

64--2264--2264--24-24

增值税嘉俊俊以按税法规定计算

嘉嘉务2收入6为俊嘉基-2础计算0060俊-

400240的销售货物、服务和应税劳4426%00嘉销项税额6俊，余余余2余2余2余20嘉

扣-2除当6期俊嘉允-许2抵060俊嘉-6俊-6俊-6俊-6俊-6俊-6俊-6-6-俊俊俊俊俊余2俊余2俊余

220嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉2202202

余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉共53页余嘉余嘉俊余嘉俊余嘉俊余嘉俊嘉俊嘉俊余余4444444

-04-0

2

2

24-24-24-24-24-244-244-244-244-244-244

202260224600-02224

604--6022240

4--224604

-

0

4604

000000

-------2--

-22604--22604--22604--22604--2264--24-24嘉俊俊6俊6俊

2424242444

余余嘉余20嘉余220嘉余220嘉余0224

60俊嘉余-02224

60俊嘉4

000000

余-

6

022240

俊嘉4余-02224

60俊嘉4余-2

俊俊俊

0224

60嘉4-22460嘉4余02余-02224

60嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604---俊余0240240240

余嘉余嘉

俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604---余余2余2余024余024余024余24余24余24

64

余24余24242424224-2

嘉俊嘉俊6俊-6俊-6俊-6俊4-

4

余余余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022

060俊4嘉4-

-06俊4-06俊4-06俊4-06俊4-026

俊4-06俊4-064-064-04

----余0

22240嘉余-022240嘉余-02224嘉22嘉22嘉2222222---0余-024-0余-024-0-024-0-024-0-04--04--

俊税种俊俊俊计税俊依据税率嘉嘉嘉扣0的嘉进2项税60额嘉后2，差额6嘉部分2为2应6交俊嘉4增2值税俊22226嘉

4226俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊46俊46俊4

4

余余余余余余0嘉22嘉2222

642264226420424

城市维俊护建设税俊实际缴纳俊的-流转税税俊额4-0余

-

66062俊4

0余-0240余-0240余-70%240余-0240余-0240余-0240-0240-0240-0240-4-22200

4-

嘉教育费附嘉加实际缴纳的流转税税额余余余20嘉余20嘉余20嘉余0240嘉-

-6俊余0222嘉

4--226俊嘉4-223%俊-俊-俊-俊-俊-俊---地方教育附加实际缴纳的流转税税额-

俊俊俊6俊-6俊-6俊44-

0余02俊0644-余062俊44

60嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-646464644442%余2余2余2余

22222222-2206俊4-2206俊4-2206俊4-220

2220嘉-220-220-22-2-2-2

嘉企嘉业所得税嘉应纳嘉税所得额嘉嘉25%0040-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-40嘉-俊

40嘉-460嘉4

4-02俊44-0244-044-044-0444

余余余俊余2俊余62俊-余062俊-余062

6666

俊-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余2

-22240-22240-22240-224-24-2

嘉五、嘉合并财务嘉报表2项目注释余余(一余)合2并资0产余负债2表项0目嘉余注22释0嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222

00

40嘉余-

6俊4-6俊4-

022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022

06俊4--22

064--22

064-20-4-24-24

1.货币资金

嘉俊嘉俊嘉0俊俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-

2俊4-0024-0

2嘉2260嘉22460嘉-22460嘉

464646464646464640640404

余余余项目余余余余期末数俊俊俊-0俊-0俊-余

-22240嘉余-22上24年000年嘉余-末22数0240嘉余-02224嘉22嘉22嘉222222俊-俊-俊-俊-0余

-02俊4-0余

-02俊4-0

-02俊4-0

-02俊4-0

-024-0

4--2264--24-24

银行存款6665207811963.721191279972.510404

余嘉余其他货币嘉余资2金0嘉余220嘉余220嘉余22401嘉3余-92624254805.嘉余1

4-12422460嘉余-32320

60嘉2435.9564646000022嘉22嘉22嘉

4226嘉4226422-

-----0余-24-0余-240余-240余-240-240-24

604-22464-244-244-24俊合计俊俊6俊6俊534764俊54778.836俊412624俊4480208.俊464

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉

6

余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022

06俊嘉4--22

06俊嘉4-22

0

-6俊嘉4--22

06俊4-220-64

000

--2264--2264--24-24

2.

嘉项俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊

00000

大额存单

262444-

2俊44-余02俊44-余02俊44-02俊44-02俊44-0244-

0044-044目嘉期末数上年年末数44余余大俊额存单余2俊0

嘉余2嘉俊0余62

60嘉6俊-余0

224嘉22俊1-5080余

-0902俊004

6嘉226嘉226嘉

-00.余0-0024-02余-70723940-00余0-

2224600嘉余-02224

60嘉余-0222

6嘉226嘉226

俊俊0.俊00-俊-俊4-0余

-02俊4-0

-02俊4-0

-66022240-0224-024-024-2

嘉应嘉计利息嘉0嘉20嘉260嘉-2638154119.6741134277734.87444444-4-4-44余余余合计余2余2-余024-余1俊俊6俊6俊0

6

62

26嘉-226嘉-226嘉-226嘉226嘉226嘉226嘉2262262262262244715119.672887177734.87---------

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20俊

4-0余02俊4-0余02俊40余02404余024

0余0240余02400240024002400404

余余3.余交易2性金融余资产2余2余024嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-6俊4-6俊4-俊4-俊4-4-4-444俊俊俊6俊-6俊-6俊4--余

-

6俊402俊4-

0

4余

-02俊44-

0余-0222嘉22嘉2俊44-

0余-02俊4-0

-

4余02

2460嘉-02224

60-66022240-0224-024-022

嘉项目期末数期初数俊4-俊4-4-4-4-

余余分嘉余类为以公允嘉余价值2计量0且嘉余其22变动计0嘉入余02240嘉余-0228842073嘉余-1022209.8940嘉当期损俊益的金融资俊产6俊-

-

6俊-6俊-6俊4-余0

2

62

266

154502嘉余2-402625243.0嘉-2224

60嘉-222460嘉-222462余0余0余00嘉-02224

60-222460-2246-24-2

嘉其中：债嘉务工具投余余余20嘉

资88273109.89俊145-522466俊5423-.026

余220嘉余220嘉余02240嘉余-0224嘉余-022240嘉余-0240嘉余-02240

俊嘉4余-

-22俊-俊-俊-俊-024

60嘉4-22460嘉4644余02余-022240嘉-02224

0604--22

064--240402

042424

合计88273109.891552246523.02--

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-6俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64

余余余4.买入返俊余

售2金融资产俊余62俊-余0

22嘉俊4-0余

-022240嘉余-022俊-0

嘉-220嘉-220嘉-220嘉

6662俊4-余062俊4-余062俊4-余062俊4-余

-项目222期末数22上年2年末数220

220嘉-220嘉-220-220-220-22-2-2

嘉嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20嘉26

2俊4-余06240240240240404

余余嘉2俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊0余2俊0

俊嘉-260俊嘉-260俊-260-余2222

6-

余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉俊俊共53页

余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉04-024

4-244-244-244-244-244-244-244-24-24-24-24-24

0260-260--22604--4422

0-

06000000404-

-22-4642264

4-0644-0644-0444

俊2俊226俊-206

20202020202020202222222

嘉嘉0嘉0嘉0俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0-

220

0-

6240俊4--

0622204

4

--

0-0--

444444444422464

4-4-2

0

44-244-24余余俊余2俊余2俊余2余2余2余2余2余2余2余2余222

余嘉余嘉余嘉余20嘉余2

6俊-206俊-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-22000嘉0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-60俊嘉4--2260俊-

0俊-0-0-0-

2余024余024余024余024余024余0242424嘉

4-224604-22464余0余000020-02

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊-俊-俊

4

余余余2余2余2嘉224

6

余00嘉余-02224

60嘉4--22俊460嘉4-

-22俊-俊-俊460嘉4-6464

-

余02余02余022240嘉余-022240嘉余-22

60俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--24-24-24俊项目嘉嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-

期末数上年年末数债券质押式回购26俊

24余242424444

0嘉-------1590168俊0423.206俊46俊5408000.60俊04俊4余余余余2余2余024

6

余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022

06俊4-2206俊4-220嘉嘉6俊4-22

064-22064-22064-20424

减：减值准备240余-0240-0240-0240-0240-04-04-嘉合俊计余余嘉俊余2俊0

俊嘉6俊-6俊-1659俊01-80236.俊204-6俊4-65086俊0040-.006俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-444余220嘉余2俊62嘉2

俊-0余0624嘉2

俊-0余

-062

240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-220嘉-220嘉-

2222俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206

2俊44-余062俊4422-

余

220

222嘉-22-22-22-2-2-2

嘉嘉5.应收嘉账款0嘉0嘉0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-60俊

4-002俊4-0024-004-04-04

余余余账龄余2余202期末4444

4444444

数余02余020上2年年末余数024余024余024余024嘉-02224

60-2224600-02224

6-024-2

余嘉

俊俊6俊账-面余额6俊-坏俊账准-备俊4账-面余额俊4-坏账俊准4备-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-444

余1年以内嘉余（含21年0）嘉余220嘉1余821264310嘉余.209俊俊俊6俊-624

60嘉-222460嘉-222460嘉-222460嘉-222460嘉-222460嘉-2260嘉-2260嘉-2266余0余0余0余0余0余00-220-22

6-2-

合计2181643210.29俊-226俊4-226俊4-226俊4-226俊4-226俊4-226

2俊44-余22206俊4

2俊44-062224

4-4422064-22064-20

2

44

-2

4

余嘉余嘉余嘉20嘉20嘉6.俊应收代余偿款俊余26俊-余

20

240嘉余-0240嘉-0嘉-0嘉6俊-6俊-余062俊44-余062俊44-余

-0240嘉余-0240嘉余-2嘉-嘉------2

嘉嘉0嘉0嘉0嘉20嘉-220嘉-220嘉-2260俊嘉4--2260俊嘉4--22

060俊

0

44-余220

00

嘉-6

2俊44-062400嘉-220俊嘉4--226

2

0俊

0

44-0244-

余余俊账龄余2俊余24

66

期末数

俊账面余62额俊-余0比62俊例(-%)余062俊44-余24余24余244坏账准备账面价值余2余24余2424

-22240-224-24-24-2

余嘉余1嘉余年以内（含嘉余1年2）0嘉余522342700嘉0余.8902240嘉余-

5.46

022240嘉余-0222

06俊00嘉4--2俊-

0俊4-0俊44

-0俊4-0俊4-0俊4-04-04-04-044

1至2俊年俊6俊-6俊-6俊-6俊4-余062

2465俊-0

嘉3余4-2270204

6.

0俊-0

8嘉9-22246嘉226嘉226嘉22622666余0222222

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉-220嘉-244俊4-

0余-024-0余-024-0-024-0-02----俊4俊4俊4俊4-

0024-004-0

2至3年44444

444

余余3俊年以上余2俊余2俊9247余06023俊0.7-7余062俊94-.54余062俊304-000余0602

240嘉666666660俊.400-余

-0220嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉-22240-22240-224-24-24-262470030.77嘉合计余余嘉余嘉余20嘉

97

余2

81273

20嘉

1.6

余02

6

240嘉

10

余-

0

02

俊-俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0-.002403嘉0-0200240000嘉.022-

02224

670嘉841-2273214.06嘉642-222460嘉

4646464

余0余0余余余0嘉余-22240嘉-22240-22240-222

0-（俊续上表）4

64-244-24

余嘉余账嘉俊龄余20嘉余2俊

260嘉

-26上年年末数20

俊嘉-260俊嘉--22俊-俊-余024余024

60嘉4余-02224

60嘉4余-0222

06俊4-06俊4-06俊4-0600000

账面余额比例(%)坏账准备账面价嘉值

----4-0余-0

2224嘉-0余-0

2224嘉-0余-0

俊嘉4--226俊嘉4-4226

俊4-2264-2264-余022-0-024-0-024-0-04--04

4

--

嘉1俊嘉年以内（含俊嘉1年）0俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊俊

04

余余1余至2年俊余2俊余62俊-余062俊4-余62俊4-余62俊44

4444444

-余62424242424

嘉-222460-222460-222460-2246余余余余-24-2余嘉

2至3年嘉92470030.77100.0030000000.0060嘉20嘉20嘉俊4-余3年以上余2余2余2余02240嘉余-022240嘉余-22240嘉余-02

2427060俊

0嘉340.--2

772060俊4

0

嘉--2260俊4-22

060嘉-0俊嘉4--2260俊嘉4--22

06俊4000

---0-

-226俊俊俊俊俊俊俊0

4--2264--24-24-24

合计9224706030.72761002.0026304020020600.嘉嘉嘉0嘉0嘉40嘉-40嘉-40嘉4

-6俊4余24余024余024余02402402404440062470030.7700

余余余余2余2余02余02余02余-022240嘉

-----余-024-0

俊嘉4--6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64余022240嘉-余-0

嘉余-022240嘉-022240-022240-022---24-0-

-2264--24-24

7.委托贷款

嘉(1俊)嘉明细情况0俊嘉260俊嘉26俊嘉26俊嘉26俊2嘉26俊嘉26俊嘉26俊嘉26俊

44

余余余嘉2

6俊嘉26俊嘉26俊262

嘉俊嘉俊余2俊余2俊0余2俊0余2嘉嘉嘉嘉俊

0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊02俊020

余余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉04-024

4-4024-024

42424242

6-6-64-64-64-

-0-644-0644-

-0644

4-4-0

24-0264-644

44444

2-

-024--

2-

俊2俊062

002240-0220-22俊-俊-0

-220-220-220-2

662俊4-062俊44-062俊44-062俊44-242

240-222-22-22-226-226-2-2

嘉嘉0嘉2嘉2嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22

06俊0嘉4--226俊嘉4--22

06俊4-

0

42206

2俊4-0000嘉-嘉4-226

2俊44-220-6

24444--22

064-20-4-24-24余余余2余2

嘉俊嘉俊嘉0俊

0余2俊-06余0624嘉20嘉20俊嘉--

0余0062俊44-余062俊44-

0余062俊

00

44-余062俊44-余062俊4-

0

4余0

0000

62俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余余俊余2俊余2余024余0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0220嘉26俊-

-

26俊-26俊-2俊4-俊4-俊4-

2俊44-余0

222嘉-俊44-

0余0222嘉-俊044-0

222222222俊44-

0-02俊44-

0-0244-

0-044-

-024-2

嘉444余余嘉余20嘉余20嘉余20嘉俊项目俊俊6俊-余062嘉

俊4-0

-期余0末62

2

俊数4

60嘉余-0222

6

-俊0

嘉-

644-余

上02年62

2460嘉-2260嘉-2260嘉-2260嘉-2260嘉-2260-2260-226-2-2-2俊年4末数余024余024余024余024024024040404嘉以嘉摊余成本计嘉量的委托0贷嘉款20嘉20嘉-126823097嘉4-3272.2350嘉-2121801嘉5-0-2000022242424226.余余加：应俊计利息余俊余俊-余0俊-余0俊3-25余4048俊6.3-1余0俊4-2余690524646.0

俊0嘉04余-

-22俊-024

60嘉4余-0222

俊

460嘉4余-

-6俊4-6俊4-64-64-64-

022240嘉-022240-022240-022240-0224-024

嘉以摊余成嘉本计量的0嘉委托2贷款60合嘉计260嘉21606嘉8722282685嘉84.626261嘉418241余余2

965

减：贷款余减2值准备余2余2-余024-13-俊俊俊俊俊余0

82974-220俊余.-8032俊4-0余

-028249俊4-0

俊嘉46-6-2.1926俊嘉4-2俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-49余70.62

3740余-224

60嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉-222460-222460-2246-24-24

嘉委嘉托贷款账面价值余余余(2)减值嘉余准备2变动0情嘉余况220嘉余02

000000000

1673331637.831175945495.82

俊俊俊-2俊4

6

-0

嘉-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22俊

460嘉4余02余02余02余02余-

-2260俊024嘉

4-6俊4-6俊4-6俊4-64

-----余-0

2224嘉22嘉2222-0余-024-0-024-0-024-0-

-64-64-44项目6第一阶段6第二6阶俊段6俊第4三阶段6俊4合6俊计46俊46俊46俊46俊46俊40

22240-022--

2

-2

44

余嘉余以摊余嘉成余本2计量的0嘉委余托220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-0222-22-2-2-2俊贷款俊：俊4042600

404

嘉嘉期初余嘉额0嘉1049俊970-.37俊-俊余余余余220嘉224

60嘉6余余0余-022240嘉

4--72202060俊嘉044

0.-0068俊24-99706.俊374-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44

本期计提1271-885.76-213736.-62余052200-00俊俊6俊6俊6俊6俊4余

-022240嘉余-22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222嘉22222222220.006685622.3840-0240-0240-0240-04-04-

嘉本期转回-1038371.92226俊4-1038371.92余余本期转销嘉余20嘉余220嘉余220嘉余02-240

嘉余-02-24-0

嘉余-0224-0

嘉余-22

60俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--24-24-24

嘉本俊嘉期核销俊嘉20

俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊

0

2242424嘉

2俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余其余他变动俊余俊余余0余0余余0

嘉余-22240嘉余-2俊-俊-2

240嘉余-22240嘉余-22240嘉-22240-22240-22240-224-24-2

嘉期末数嘉1283484.212137俊36.-621

02俊4400-000.0俊04-138907俊2420-.830俊4-0俊4-0俊4-0俊4-0俊4-04-04-0444

余余俊余20嘉余2俊2

60嘉2260嘉22460嘉-222460嘉666666666俊余余余余

-22240嘉余-2224嘉22嘉22嘉22嘉22嘉222222222

8.其他应收款

嘉嘉嘉0嘉26俊-2

0

0嘉60俊嘉--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4--

0余-02---------2260俊

00

44-余062俊44-余062俊4-

0余02俊4-0464062俊

00

44-06244-0644-04-4

余余余1)明细情余况2余2余024余024余024余024余024嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-22240-22240-22240-224

0424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉------

4-俊俊期末数账面余额坏俊账4准备俊俊种类44俊

余余余2余2

666

余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022计提24

6

比0例嘉余-02224

66

账0面嘉余价-0值22240嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--余024余024余0222

060俊嘉4--22

06俊4000

金额-比例（%）金额0-

-22604--2264--24-24-24

嘉单俊嘉项计提坏账俊准嘉备0俊嘉260俊嘉26俊4嘉-

-22460

俊嘉4--2260俊

（%）42424444余余余余2余2余02余02余024嘉

4-

余-022

6俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-22

06俊4-22064-22064-22064-20424

按组合计俊提坏账准备俊9268俊01-1.42俊-100.00俊-俊-2俊4-09余2

-0682俊014-10.4余2

-

6664644062俊44

0余-240余-240-240-240-20---

嘉合计嘉0嘉292608嘉0112.420嘉2100.000嘉-220嘉-220嘉-2922608嘉01-12.42-4444240嘉-22

0

46

0000

0俊嘉4--22俊460嘉4-

-22俊-俊-460嘉4-224604-224604

444

--22

464-244-244-24余余（续上表）俊余2俊余2俊余62余02余02余02余02余02余2余2余222嘉嘉嘉上年年末数

00000000

余余种余类俊余2俊0

嘉余22账俊-0

俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--俊-俊--444444422460嘉4-224604-224604-224604

-4-44

面余额坏账准备-226-2-2计提比例账面价值嘉嘉20嘉226金额余02比例

0嘉260俊嘉-（%余）

206

2俊-金余额206

2俊-余2余2余2余2余22（0%6）俊-206俊-206俊-206俊-206俊-20

20202

0嘉0嘉0嘉0嘉0嘉0嘉0嘉60俊嘉-260俊-260-

余余俊余俊余余2余2余2余2余2余2余2余2余222

2

余嘉余嘉余嘉俊嘉俊嘉俊第29页余余余嘉俊俊俊俊俊俊俊共53页余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉

俊4-24446-06-0

-

2-

2

644

4-244-244-244444-0-0-0--0

24--0

2-2-24-24-24-24

020240-2240-2240-2240-224604-224604-224604-224604-224604

22020202020202020202-0222

0604--4022

064-22064-0

俊240

-4-440024-2余嘉余嘉0

俊嘉260俊嘉-26俊余2俊余2俊余2俊-0

俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-444

6余062俊4-余062俊44-余062

2460嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉-22246余0嘉-2224

60-222460-2246-24-24-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02

0

0嘉俊4-6俊4-

06俊4-06俊4-046

俊4-06俊4-06俊4-064-064-064-044

俊俊6俊-62俊-余

-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2余嘉

俊-俊4-俊余嘉余20嘉220嘉

666

余余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉

4--2260俊嘉4--2260俊-2424嘉

俊嘉4--422246俊余0余0余0余00嘉

4--余02224

60俊嘉4--22246俊俊俊俊-俊-上年俊年末-数俊-俊-俊-俊-俊-俊-0俊-0

俊4--022

604--2264--24-24-24

嘉嘉嘉嘉26账面余额种类00嘉2460嘉-22460嘉4-2

坏账2准6备40嘉4-22460嘉4-账2面价24值60嘉4-22460嘉422222计提比2例22-222460嘉

4-24226嘉-226

244-0644-0644-044

余余余余余金额余0比例（%余）0金余额0余02222----（%）-余0-余0-余0-余0---

嘉单项计提俊嘉坏账准备0俊嘉260俊嘉260俊嘉26俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊

024024044

余余余2余2余2余024余024余024余024余24余24余24嘉余-222

06俊4-206俊4-20600

按组合计提坏账准备526200.15100.00526200.1540嘉------俊俊俊俊俊俊俊俊240240

4--22464-

-244-244-24

嘉嘉合计嘉嘉52262060.嘉152610嘉0.00226嘉4226嘉4226嘉45226200.15

00000000

余余余2)采用组余合2计提0坏余账准2备的0其余他0应2收款-俊俊俊-俊4-0余0240

-240-240-2246俊-余0俊-余0俊-余0俊-0

俊嘉4余-

-22俊-俊-俊-俊-02俊4

60嘉4-余-

6464646

0220嘉-220嘉-220-220

4--22604--22-

6666464646462俊44-余062俊44-062俊44-062俊44-06244-0644

期末数嘉组合名嘉称嘉2账嘉面余2额嘉2坏账准嘉备计余余22提嘉比

应收关联余方2组合0余25077余57293.407余0240余-0240余-例

02

（%

220嘉-

-

）444俊4余0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

应余嘉余应嘉

收其他款项俊嘉组合0俊嘉32482607俊4嘉3.-52060俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊222424242424嘉

4--222460

俊嘉4--2260俊嘉4--6俊4-余余余余余余余余余余24余22240嘉-222

6俊4-2264-2264-2264-2424

收押金保证金组合9474.4540-20-0---

嘉合俊计嘉俊嘉296俊2嘉68-2011.

0420

0060俊嘉-260俊嘉--

000

422460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22

060俊-

0俊-0俊-0俊-0俊

4嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-224604

余余余2余2余2余02余02余02余02余02余02余02余0202-0222

0

46

00

04--2264--24-24-24

嘉俊嘉9.一年俊嘉内到期的非流动资产

0

0俊嘉260俊嘉-2俊460嘉-

-2260俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊4--224604-

-224604

4-0644-0444

余余余项目余2余2余02余2期末数余22上年年末2数222222-224-24-2一年内俊到期的债权俊投资6俊-6俊-104899646.69余2余996607.89余余余余嘉余合计嘉余20嘉余220嘉余220嘉余02

06俊0000000040嘉-

-2240

俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-04-04-0444

210余4829964嘉6余.-6292

6嘉-

俊俊俊6俊-

0

6俊-06俊4-062俊44-余2

29296嘉60-72.8926嘉-226嘉-226嘉-226嘉-226-226-226-2-2-2

嘉嘉嘉0嘉20嘉20嘉-220嘉-220嘉-22

060俊

4-0余02俊4-0余240余240余240240240464444

余余余10.其他余流动2资产余2余024余024024余024嘉余-022240嘉余-022

0俊00

460嘉4-

-22460

俊嘉4--22俊460嘉4

-0俊4-04-04-04-04

2余022-2224

60-22246余0000-02224

60-60224-024-2

4

项俊目俊俊-俊-期俊末-余额俊-俊上-年年末俊数-俊-俊-俊-俊-俊-

待认证进项税额20041869.243476320452.98444444余嘉余嘉余20嘉22

60嘉6余余22-0

嘉余0224

6嘉-22240嘉-222460嘉66余0余0余-0220嘉-220嘉-22

60嘉-226嘉226嘉226---0-0-0-

2260--2264--24-24-24

合计20041

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊

4869.23俊47632052.98

222424嘉-222460嘉-22246

2俊44-余06俊44-余062俊44-余02俊44-余02俊44-02俊44-0244-044-044-0444

余余余11俊.债权余投资俊余6俊-余0

0嘉-220嘉-220嘉-2

6俊-余06俊-余06俊4-余06俊4-余062俊44-余062俊44-余062

2460嘉-22246-余0

嘉

22

俊46俊4062俊44

622622622622

嘉(1)明细情况-

0-024-0-俊024-0

---

64640644-04444

余余嘉俊项目余20嘉余220嘉余2俊俊62

0嘉余02240嘉余-022嘉22嘉22嘉俊-期6俊-62俊44-

末0数余-062俊

0

44-余

-062俊44-

0余-0222俊4

嘉22

-0余-02俊4-0

嘉余-02220嘉-220嘉-220-220-22-2-2-2

嘉嘉嘉0嘉20嘉初2始成本4嘉-22减值准备账面

40嘉-2240嘉-224嘉-2

价值246嘉4646俊44余024024024040404

余余公余司债余2余2-余5002000-000余.0002-余02-余02-50余0002000-.00余-0

2224嘉22嘉-0余-00-

-2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24

嘉公司债俊应嘉计利息俊嘉26902916.64902916.642020俊嘉2260俊嘉2260俊嘉2俊俊俊俊260嘉2260嘉2260嘉2260嘉226

2俊4-余024240嘉260俊嘉-2

060俊嘉-

062俊4-06240420

4

余余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余俊余2俊余2俊2俊0

20-26-2

余嘉余嘉嘉余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉44444

04-024-024-024-024-024-02

424242424242424

0260-260--22----

4-4-4-4-4-4-4-

22024024

604-64022240-2224

4-22604--2264-22

0

0-604--22

0604--22

0604--22

0604--22

064--2

嘉俊嘉俊俊-俊-俊-俊4-

24242424242444

余余余20嘉

666

余220嘉余220嘉余02240嘉余-02224

60嘉余-0222

06俊00嘉4--2260俊嘉4--22

060俊嘉4--

06俊4-06俊4-06俊4-0俊4-04-04-0444

俊俊俊6俊-6俊-6俊4-6俊44-余024余024余0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉-02224

6-24-24-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224

60俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-22俊460嘉4-

-22460

俊嘉4--22俊-4604-224604余02余02

6

余02余020202-022240-022

0424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-2俊-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-

-044

-

44

余余俊余2俊余2俊余62俊-余0624

60嘉余-02224

6嘉

--0余-

226嘉-22

俊0期末数6俊4062俊44-余062俊44

60嘉-222460嘉-666666余

项目22222222-2206俊4-余

220

2

62

240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

嘉嘉嘉0嘉0嘉初始成本嘉-减值准备账面价值余余余余2余2余02余0240嘉余-02嘉嘉嘉

俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-2264-2424

资金业俊务俊俊-2284俊54-000.00俊-43364307.余6

-50224208余0-200236420.35余-020-0-0-0-0-0---

嘉资金业务嘉应计利息0嘉260嘉266嘉35217.86嘉-2260俊嘉4--2260俊嘉4--262630俊嘉541-7-2.86260俊4444嘉4

4-余062俊44-余062402402402-2240嘉-2240

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4--4224604

4-0644-04444

余余俊小计余2余2余28002余004234.50余02433余60372.65余207295867余906.285余02余02余020202

-0224-024-024-2

嘉减嘉：一年内到俊嘉期的债权0俊投嘉资260俊105-09856俊0.3-66俊41-98913俊.647-104俊489-9646.俊694-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-4-44余余余嘉2嘉22嘉合计余2余2-1余74029214-8074.-1俊俊6俊6俊余0

4

62俊4-

0余-20362

2460嘉余-02224

60嘉余-02224嘉余-022

6嘉226嘉226嘉22622622622622

472-3.981-74687150.16240余-0240余-02------嘉（续嘉上表）0嘉20嘉20嘉20嘉-220俊嘉4-22俊俊-俊-俊-俊

4-002俊4-002俊4-0024-004-04

余余俊项目余2俊余2余2余024余02

上年4年末数俊6俊-6俊-6俊4-余062俊44

60嘉46余-022240嘉

4

余-2224

60嘉4-222460余00嘉

4-6余022240嘉

4

余-02224

60嘉4-64022240-022

64-2264-24-44

2初2始成本22减值2准2备-226账俊4面-2价值26俊4-226俊4-226俊4-226俊4-226俊4-

0

226

余嘉余公嘉余司债嘉俊余2嘉嘉

俊0余2俊-0余00

嘉-

662俊4-余0

0嘉-0嘉-

62俊4-余062俊44-余062俊44

0嘉余-240嘉

44

余-20嘉-

公司债应计利息-06俊4-06俊44-余024

0嘉-余-6俊402

嘉------2嘉6俊

0000

44-062俊44-062俊44-06244-0644-04444

余余资金业务嘉余20嘉余220嘉余2219045嘉余402200.400嘉余-02224409嘉余0-07202.2840嘉余-20129024440嘉9余2-092.272嘉--

22

俊俊俊6俊6俊-

0

64余024

0嘉余-22240嘉余-22240嘉-22240-22240-224-24-24-2

资金业务应计利息630517.86630517.860000000

余嘉余嘉余小计嘉余20嘉余2202嘉余20220844501嘉7余.-8262俊俊俊-俊-240

俊嘉4--2260俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-26

余4090470.嘉2余8-2224109嘉余6-7252424470.5嘉8余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉-220-220-220-22-2-2减：一年内到期的债权投资636002200.005592.112996607.89嘉嘉20嘉220嘉20嘉2

0000000

240

俊嘉--222460

俊嘉--222460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4嘉4-

-22460

俊嘉4--22460

俊嘉4-222-22246

2俊44-220

24024

0嘉-60俊4--4224604-

-220464

余余合计余余余21708余2317.86余403余478.17余216678839.69俊俊俊26俊-206俊-220

余-2-2-2

嘉嘉12.其他嘉债权投资0嘉0嘉俊40嘉-460嘉4-

-220460

俊嘉4--22

0

46

俊00嘉4--2260俊4嘉4

-余0俊4-余0俊4-余0俊4-02俊4-0224-0-4-

余余余余2余2-余02-余02-余02-余02-余02-余02

2460嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉-2224600-0222

62262262

----4-0-024-0-04--04-

24

期末数余嘉俊嘉0俊2嘉226余余余0俊嘉226余0俊嘉226

俊嘉-226俊4余0嘉-22

6俊嘉4项-226俊嘉4-226累俊确嘉计4认-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-24-24-24

目嘉俊嘉俊成本嘉0俊利息嘉26

调俊整0嘉-260俊

0

应计4-利息余220

2俊累4-计0公余允价值变4动02俊44-

0余02俊00的00000账4面4-价值余02俊44-余02俊44-余02信用俊44-余02俊44-02俊44-0244-044-044-044

余余余余2余2

6

余0嘉-0嘉-22

60嘉-2260嘉-2260嘉-2减值260嘉-2260嘉-2260嘉-2260-2260-2260-226-2-24准备

嘉国债俊嘉558987俊嘉000.200615871638.220

俊嘉-226

2俊4-余024余024余024余024余024余024余02402402402420

404

60嘉234963俊8嘉4.7-622-69俊7嘉445-920.563俊4-567余余金融余余余0余0240余-020-220嘉-22

4662俊嘉14020--2.8360俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4-226俊4-2264-2264-24242440000000.006852.66110465.7530787.6140148106.02------债

嘉企俊俊俊俊-

00

嘉业230嘉000000.000嘉27618601嘉10.7296240

俊6嘉9--12931.246840俊嘉4

4余24余24余24余24余24余242424444

--12372

0俊4-2206-0-0-0-0-0-0-0-00嘉-0-

0

0675.8423俊嘉84-93293266.04俊嘉34-2俊444债22222222460嘉-222460

俊嘉4-2俊2246嘉

4226俊464646444余余余余余余0余022222222地方俊713000俊000.00612俊80-4999.691俊-568364俊04.1-0余-160俊749-220余.6065720余70嘉债嘉0嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20俊嘉-26

39俊183-.36余余2060

余0

0嘉0俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-

0-062俊4-

0-02俊4-0

-024-0-04--04-余余俊余2俊余2俊余22222222

220嘉2260226026余余余余余余余余

嘉嘉嘉嘉俊嘉俊俊俊俊俊俊俊俊俊第31页共53页余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉-04--

244-244-244-244-244-244-244-2664

4-244-244-244-244-24

2022002240-022

0-0-0-

2460

4

4

064-040-64

0

022240-

022240-0222

064-22064-22064000

--------4-0-024-0-024-0-

-64-64-俊俊6俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊40

222422264-

0-0644-

-044

余嘉余嘉余20嘉余220嘉余2嘉2俊俊俊2俊-0余02俊4-0

嘉余-02

44

6662

2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-2-2-2

嘉嘉嘉0嘉20嘉20嘉-220俊4

4-0余0嘉-226

2

0俊

4-04余02俊

0

644-余062俊44-

0余062俊44222222-

0余240余240

2206俊4-2206俊4-220

2俊4-0064222064

4-0644-4

余余余余2余2余024余02嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉----22-2

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊

4-余062俊44-余062俊44-

0余24

嘉22嘉22嘉22

06俊嘉4-

0余02俊44-

0余02俊44-

0余24024024024044

余余余2余2余2余02422

6嘉226余嘉22

06俊嘉4-22

06俊嘉4-22

06俊4-22064-22064-2042424

俊俊俊俊-俊-期末

-0数24-0余-024-0余-666俊46俊4062俊44-

0余-02俊4-0

-

64余062俊44-

0余-02---6俊4-

0余240240424

0-4-4-4-

累计

余嘉余项嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-2

确2认0240嘉余-022240嘉余-022

0俊-0俊-

2460嘉

0

46

0

04--4-02224

064--2

04

-累计公允价值变的-

24

目俊成本俊6俊利息调整俊-应计利息动嘉嘉0嘉20嘉2俊-俊4-俊4-

账面价俊值4-信俊用4-俊4-俊4-俊-俊--减值44444-04444余余俊余2俊余2俊余62

60嘉22460嘉6666666666俊-余6俊-余

-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-2222准备240嘉余-240嘉余-22240嘉-22240-22240-224-24-24-2合计

嘉嘉1541嘉987000.0036301601.9610835186.09俊4-218350俊294.4-11

056俊742-887508.6俊44-0俊4-0俊4-0俊4-0俊4-04-04-04-044

余余余（续上表）俊余20

嘉余22嘉-0余0

2240嘉-222460嘉-222460嘉-22246666-余0-余0-余0

嘉

-0余-0

2224嘉2-0余-02

24嘉-0余-0

22240嘉-余-0

222460嘉-02-2

246-0-0

22246-0-

6

俊6俊6俊上6年俊年末数6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊40

622

累计-

-04-444余嘉余嘉项俊余2俊0

嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240确嘉认余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉-22240-222--0-

22-2-2-2

俊6俊6俊累计公允价值变的4444目嘉嘉嘉成本余余余余20嘉2利息调嘉整2应余20余0240嘉计利息

余-0222

06俊4-2200嘉-动60俊嘉4--22

06账0俊嘉4

面

--

价值06俊4-0信用6俊4-06俊4-06俊4-06俊4-064-064-0424246俊俊余0余0余0

22240嘉余-02减2值240嘉余-220嘉准备024余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

嘉国债嘉120000嘉000.200602俊嘉60-42890.6005俊嘉-2101706俊7嘉6.-7-222610俊7嘉147-2287.2165俊嘉4-212523639俊嘉845-3.92俊4-俊4-俊4-俊4-俊4-4-4-444余余地方俊余102俊00000余00.02俊0余-742244

226嘉226嘉226嘉226嘉226226226余0余0余222俊795.-19俊172-534.26俊2937

-0142.4770余-012034034余8-801.2840余-0240余-0240余-0240-0240-0240-04-债04-04-

嘉合嘉计220嘉000000.000嘉22530600嘉94.826610嘉19-0210.984余余余余2余2

6

余024余022240嘉余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--22俊-俊-俊-俊-俊---4654429.92228374735.744460嘉

64-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-224604-2246046402余02余02余02余02余020202-022240-022

64--24-24

嘉13俊.嘉使用权资0俊嘉产260俊

404

余余余2余2嘉

-260俊嘉-26俊嘉--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4项目-

-226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24嘉账俊嘉面原值俊俊

余62俊-余0房

62俊

屋4-及0建余筑062

物俊4-0余02俊4-0余合02俊计4-0余24046464余24

0余240余240240240444

余余余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022

06俊00000000

期初数15477566.641547725646.06嘉

4--余02224

60俊嘉4-余-0222

60俊嘉4--446余022240

俊嘉4-226

----------00

俊4--22604--22604--64-44

本俊期增加金额俊26俊26俊26俊2952928.66俊94226俊422965俊94282.6926俊4226俊4226俊4226

2俊44-062俊44-062442222-220

224-024-2

余嘉余1)嘉余租入20嘉余20嘉余20嘉0嘉-

64-4444余022余90529284.069嘉余-0240嘉余-02295嘉92-8.69嘉嘉嘉嘉222

嘉俊嘉本期减少俊嘉金额0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

40余024

嘉4--2260俊嘉4--

0余-02--------2260俊

00

44-余062俊44-余0624

002

嘉-220嘉-220俊嘉4--2260俊

4444444444-224604

4-0644-064404

余余余1)处置22俊余2俊余2俊-余02俊-余02俊-余0

-40-22-

-24-24

期末数6664415773495.6233余02嘉嘉0嘉20嘉2嘉2嘉22俊嘉4-226俊嘉4-

15余770632俊4495-.33余062俊4-余22嘉22嘉22

062俊4-余062嘉22俊嘉4-

22

2206俊嘉4-22

06俊4-2206

24-22064-20444余余累计折旧22俊期初余数2余2余嘉嘉俊嘉0俊嘉26

2

0俊嘉-

0余00-0-0-0-062俊4-64余9042俊43414-.33余062俊44-余0626俊449-44余3016.2俊334-余

-02俊4-0余

-02俊40余

-0240-0240-0240-04-04-04-

本期增加金额3067395.643067395.64646

余余余余2余2余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉

4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22--

1)俊计提俊俊-俊-3俊067-395.6俊4-俊-3067俊395-.646666666俊-6余024024024024

604-224640-024

余嘉余嘉余20嘉余2俊俊2嘉2俊0余2俊0嘉余22俊0嘉余22俊0嘉余220嘉余220嘉俊俊余

220嘉俊余

22俊0

俊嘉-2260

俊嘉-226

俊-余余0嘉22

60俊-2260

余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉

第32页嘉共53页余余嘉余嘉余嘉余嘉嘉俊俊俊

余余嘉余嘉4-244-244-244-244-244-44444444

26-206-204-04-04-04-04-0

24-02-4--440

44-044-

-024-40

24-024-2

202-0024-0-02

2460-666022240-022240-022240-02224

6

-------4-0-0

222460-0222-4

6

-2俊俊6俊6俊6俊4

余嘉余嘉余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022

6俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4

00

-2264-2264--24-24-24

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊-

2俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-064646464余062俊4

0

4余024

0余024002400240044222200

4

余余余余2余2-余024

嘉余-0240嘉--余-0240

嘉余-022240嘉22嘉22嘉--余-024-0余-024-0余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--4-4-44俊俊6俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊4062俊44-余06242424

2224622622

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉-220嘉-22

000

0嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--

0-0--2264

4

--2

044-24-24余余俊项目余2余2余2余0房2屋4及建余筑02物4余024余合2计4余24余24余24余242424444嘉嘉本期减少俊金额俊余余余嘉余20嘉余2

俊-俊-253俊454-.68俊4-

260嘉666余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022

00

2460

俊嘉42-5-23454226

俊00000000.06嘉84--余0余022

60俊嘉4-俊246余-022240嘉

4--22460

俊嘉4--22俊-4604-224604-

-22464

-2424

1)俊处置253嘉期末嘉数0俊嘉6俊-6俊-69俊308-

454.68253454.68--

372.62俊94-6俊4-93068俊34余0272-.296俊4-6俊4-6俊4-062俊4-062俊4-0624-064-04444

余余减值准备俊余2俊余

220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

余嘉余嘉期初数余本期增加嘉余金额俊2俊0

俊嘉260俊嘉-2460

俊嘉--22460

俊嘉4--2260俊4余2余02余02余024嘉余-

-2260俊024嘉

4

余-

-

022

6俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-2264-2424

嘉1)嘉计提0嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--俊4-俊-

2俊4-044余

-02俊044-余

-02俊44-

0余-02---俊4-002俊4002400240

-04-04-

余余本期余减2少金额余2余2-余024

6

余02224嘉22

6嘉666

--0余-024-0余-0

嘉余-022240嘉-余-0

嘉余-02224

6嘉4226嘉4

-0余-024-0-

-22俊-024

604--022

-

464-4024-02

1)处置

嘉俊嘉俊俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊4-64-64-64-4

44

余余账余期末数嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-0220嘉-面价值24余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2余嘉

俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-20俊嘉--6俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊---余期末账面价值俊期初余账2面俊价值余2俊余2俊-余24

64余65002

2123.004嘉-22俊-8983俊13454-.31余02俊44

60嘉4-26424650嘉14-余2余

2

0--

32.042600嘉

4-2444444444

8俊4983135.2俊3144-余02

2460嘉-222460嘉6666俊4-余0俊4-余

-022240嘉-022242222222

嘉嘉嘉嘉2俊4-俊4-

0-024-0-04--04--04-44444

余余余14俊.递延余所得2俊税资0产余、62

60嘉6666余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-22

60嘉-2260嘉-2260嘉-66666递延所得税负债

(1)未经抵销的递2延所得俊税-资2产6俊-26俊-226俊4-余

226俊4-2206

2俊44-余2206

2俊44-余2206

2俊44-余220

22240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

余嘉余嘉余20嘉余20嘉余2期嘉末数嘉-嘉-上年嘉年-嘉-嘉-嘉-

6俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264-64-末数-22-24-24-24

俊项目俊可抵嘉嘉嘉0俊嘉2

暂时6性0俊-

0余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0扣递延可抵扣余240递延余240余240余242620俊-0俊-0俊-0俊-

0余02俊4-002俊4-0024差嘉异所嘉得税资产暂时性差异所得税资产0--

004-04-04

余余信用余减值准备余2余4243308余580.428411余0082271俊俊6俊-俊-6俊4

60嘉4-2646464646464646464.63余0232846-俊-0

5嘉9余-00420.65240嘉余9-0626472460.1嘉722嘉2俊-俊-0余

-024-0余-俊02

240嘉余-02224嘉222222俊-俊-0

-024-0-024-0-俊俊024-0

4-22464-244-24

租赁负债6546779.441636694.8649307442.14923264860.55嘉444444余余担保赔偿嘉余准备20嘉余220嘉220

66666666

199余155676.30嘉余22497808嘉余91-92.208240嘉8余2-2624824600.嘉8余3-222046062嘉余0-652.21其俊他债权投资俊公允价值变动俊21835俊029-.4106俊54-5875076.3俊54-0俊-06俊4-062俊44

嘉

-0余-0

2

62

2嘉

俊44-

0余-22240嘉余-22240嘉-22240-22240-224-24-24-2

余嘉余嘉合余计嘉余20嘉余27218680嘉3余43.2623406嘉7余-9622702845.09嘉2余-2213204601嘉4余-7423.67326000020嘉-2

000

5362850.9嘉3-220嘉-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4-22

0

-604--22

06004--2264-2

0

-4-24

(2俊)未经抵销的递延所嘉嘉20俊嘉226得

0俊

税负债

嘉-2260

俊嘉-期末数22460

俊嘉--222460

俊嘉4--22上246

2俊44-余024-余02年年末数6俊46俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-062俊44-06244-0644-04444

余余项目余余应纳税递延应俊俊俊暂余时性俊差异-余06俊所得-税负余债0俊4-暂余时0

0嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-22纳税递延0-220-22-2-2-2

6性差异余02所得4税负余0债24余024余024余22220

24024024040404

使用权资产6465123.041616280.76

余嘉余嘉余嘉余20嘉余2嘉余0240嘉余-0240嘉余-2

俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊----

829830嘉134-5.23124245783.84444444444债券投资应计利息902916.64225729.16024余0224

60嘉余-

66

022240嘉余-022240嘉-2224

6

余00嘉

6

余-022240嘉-02224

60-6022240-02224

6-024-2

余嘉

俊俊6俊-6俊-余嘉余20嘉余220嘉余220嘉余22

60俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-2俊-俊-俊-俊---余2余2余2余2余2

60嘉余22

60嘉66余220嘉22022

6026

余嘉

俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊俊俊俊俊俊俊俊俊第33页共53页余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-244-244-244-244-24400-24

4-244-244-244-244-26-6-4-4

2022002240-02224

0604--42

04-04-04-

20224

60-6022240-022

0604

0

--22604--

0

242422246

40000

--------0-0-0-

022240-0222

64--64-44

俊俊俊4026260

224-024-2

余嘉余嘉余20嘉俊俊余20嘉

俊余2俊-0

俊嘉260俊余024嘉余-0222

60俊4嘉4余-02224

60俊嘉4余-02

俊

22460嘉

4

余-2俊俊

0224

60嘉4-64余022240嘉余-022

60俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊4--22604---24余0240240240224

嘉嘉嘉20嘉2260嘉22460

俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--2264--2264--2264余余余余余-

-24-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊-余

206俊

余024余024余024余000

22嘉20嘉

-6俊-6俊4-6俊4-62俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-062俊44-06244-0644-04444

余余俊余项目俊余俊余2应6纳俊-期末余税20

2

数2俊40

嘉余-0222-俊4-0

嘉余-022240嘉余-0222俊上-年年末俊数4嘉22

-0余-02俊40嘉

-余-0

222嘉俊4-0余

-0222俊4-0

嘉-22

6646464646464余062俊44

0嘉-22240-

递2延22应2纳税22递2延2222222-2206俊4-220

2224-0-0

224-024-024-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉余2暂时性0嘉差余异240所嘉余得-税2负债40嘉余-2暂时性0差嘉余异-240嘉所余-得税负债0000嘉-嘉-嘉-嘉--

64-2264--2264--24-24

其他债权俊投资公允价俊值变动俊-俊-俊-俊465-4429.9俊3-10162俊3640-7.4余802俊4-0余02俊4-0余02俊4-002俊4-002俊4-0024-0嘉其他6666473347.6046184336.90646464646464

余余嘉嘉2嘉2嘉2嘉22嘉俊合计余2俊0余2俊07余3628俊039-.068余021俊84-20余09

-.92

66062俊44-

013余7-022嘉102俊9124-.084

-

22222264

余

220

222嘉3-4027余7-

2

28

6俊4062

2.俊2244

0嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224222

嘉嘉嘉0嘉0嘉0嘉-0嘉-嘉嘉22嘉-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-

-0-444

余余余15.其他余非流动资产俊2俊余62俊期末-数余062俊4-余0624

6

余242222

嘉项目嘉0嘉20嘉减值20嘉20俊嘉--22

060俊嘉4--

0余-0期2初2俊4

数4-0余-02俊4-04余

-02俊44-

0余-02

减值俊44-

0余-024-0-024-0-024-0-0240-04-04-俊俊俊

余余余2账面余额余2余2账面余价值

444

准备

俊俊俊俊-02俊4-余02账面俊4余额

-余02

2460嘉-22账24面60价嘉值-222460嘉-22246准备-余0-余0-余00

嘉余-22

6嘉-2

俊俊俊俊0240余02

2460嘉-66022240-022240

4--64-444

大额存单0224-024-02-2

嘉及嘉应计利1嘉320400300嘉1.37260嘉1232046000嘉3-021.372460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-

-22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22460

俊4--224604-

-22-464-244

44

余余息合余-2计俊1余3202俊400301余.3672俊-余0163俊20-400余30612.俊37余2嘉嘉0嘉20嘉20嘉240嘉-

-22060俊4嘉4

-余062俊4-余062俊4-余062俊余02余0202020200

余余余2余2余2余02余02余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉

4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24

嘉俊

16.所有

嘉项目俊

00000

权或使用俊权受到限6制俊的资产余024余024余02嘉期末0账嘉面余2额嘉-2--期末账6俊面嘉-价2值26俊嘉4-226俊嘉4受--2限原26因俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4

4-242-22

06俊4--22

06440--2264

余余余余2余2-22

0640--24-24

货币资俊金俊1396199嘉合计嘉0嘉1329616909俊

6.5-0余021俊349-601余90962俊.504-0保6余

证

22220

2金6俊44-

0余

2206

240余0240余024

嘉6.5001嘉39619906.嘉5-00嘉-0俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

0余062俊4-

0余02俊4-002俊4-002俊4-0024-00404

余余余2余2余2-余0244444

46426

4646464

-余0-余02-余02-余02-余0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉----0

22240-022-24-0-0

224-

-24-24-24

嘉俊嘉17.存入俊嘉保证金0俊嘉2俊俊俊4俊俊俊俊俊俊俊

0404

余余余(1)明细情况

444444444

余2余2

60嘉余0224

60嘉余-02224

60嘉余-0222

6嘉666

---4-0余-0

22240嘉22-余-024

嘉

-0余-0

嘉余-

6

022240嘉余-02-2

246嘉226226226-0-024-0-024-0-024-0-

-2264--24-24项目嘉担保保俊证嘉金0俊嘉260俊期末数

嘉260俊嘉260俊嘉1-92562650俊6嘉24-3.241260俊4上年年末数

嘉-39250544426

40俊嘉545-82.89260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉46俊4

44

余余余2余2余2余02余02余02余0-220-22

6422064-2042424

合计

嘉俊嘉(2)账龄俊嘉分析0俊嘉260俊嘉--

195665-623.41-395054558.890----俊俊4俊4

2222460嘉-222460嘉-222460嘉-22246

2

0俊嘉4-

余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-24444

余余余余余余0余0余0余0余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-0222

064-22064-22064-20424

项俊目俊俊-俊-俊-期末数上年年末数0

-0---

嘉1年以内嘉（含1年0）嘉260嘉260嘉260嘉1-024128560俊7嘉54-7-.227442460

俊嘉4-俊4-6俊4-

42444

602268721余余嘉2.362嘉226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-22

064-22064-2042424

1至2年余2余2余2-余02-余1082817-3余830.201-余-20120342-103余1-8.25140余-240余-20-0-0-0----嘉2俊嘉至3年俊嘉0俊嘉260俊嘉2460

俊嘉-26俊426俊4226俊422

00

44嘉14-7185.32嘉-124464519.0俊

02-俊-

44040嘉-460嘉4-22460嘉4-22

0

460

俊嘉4

4-余242424444

余余余余2余2余02余02余02余02余2余02余02余-0222

06俊4-2206俊4-220-4嘉6422

064-22064-20424

3年以上28515297.81

嘉合俊计嘉俊嘉26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉19-256656俊6嘉23-.2416俊嘉3-9250564俊嘉558.8900-26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-

0-00-0-0---

22226

2俊4-20嘉6

2俊4-06242-06

余余俊余

2

嘉嘉俊余俊余嘉嘉俊

0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2嘉嘉嘉嘉嘉嘉俊

0余2俊0余2俊02俊020

余余余余余余余余余余余嘉余嘉余嘉4-244-244-244-244-244--

244-244-244-244-244-244-244-24

20226002

06000000000000

-24-0-

-22-----------俊俊6俊6俊062俊4

604-6464646464646464646444

22240-022240-0222-26俊4-6俊4-6俊

0

24-0-0

2224-0-0

2224-0-0

220-22俊俊0

-222222嘉嘉嘉嘉4646俊46

2俊44-062俊44-06244-

0-0644-

-0-4444余余俊余2俊0余2俊0余

220嘉余0224嘉22嘉22嘉--0余-024-0余-024-0余-0

22240嘉余-02-2

24嘉22-0余-024-0

嘉余-022240嘉余-02224嘉2222--0-024-0-024-0-俊俊0

224-024-024-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉余22

60嘉余0224

60嘉6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46464-64-44俊俊6俊-6俊-余

-022240嘉余-0222嘉-22嘉-26俊-6俊44-

0余062俊44-

0余062

240嘉余-0222俊-俊4-0

嘉

464余

-02220嘉-220嘉-220-220-220-22-2-2

嘉嘉0嘉20嘉20嘉240嘉-2240嘉-2240嘉-22俊

40嘉-2240嘉-22460嘉4

4-余062俊44-062俊44-062俊44-0624422222222-220222222222-20嘉-0嘉-0-0-6

余余俊余俊余余余0余0余0余0余0余0余0

-2-2-2

嘉嘉18.应付嘉账款0俊嘉260俊嘉-260俊4嘉-

-22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊嘉4--422460

俊嘉4--22460

俊嘉4--22俊460嘉4

4-余02俊44-02俊44-0244-044-044-0444

余余余项目俊余2余期末数上年年末

俊62俊-余062俊余02余02余02余02

数余02余02余-02224

60嘉-222460-222460-222460-2246-24-2

嘉1年以内嘉（含1年）22

00000

余余合计余20嘉余20嘉余20嘉

-2638153740俊嘉--2260俊嘉4

5

--.28126俊嘉4-336268俊6425-.3306俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4---46464444余2余38153745.81俊俊俊6俊-06俊-062俊44-余062俊44-余

-322364280嘉6余2-52.3302嘉-6俊4-062俊

0

44-余0

2

62

240嘉余-0222嘉-俊4-6俊4-

0

4余0

22240嘉--

2

6俊42

240-22240-224-24-24-2

余嘉余嘉余19.预收嘉余款项20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-0222

0俊

4604

00

--224604-

-224604

-22064-20424

项俊目嘉嘉0俊嘉260俊嘉---

---

俊俊期末数俊-上年年末数2244

1年以内（含1年）260嘉2460嘉-282241607嘉84-.2260

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--22

060俊4--

60493419166.6644444224604-22464-

-244-244-24余余嘉俊

合计余2俊余2俊余62俊-余02俊-余0

8俊221-78余40.62俊0-余029俊31-91余66.2666646464余2余222222222206俊4-2206俊4-220

2余0

嘉嘉20嘉20嘉240嘉-240嘉6

俊4-62俊4-02俊4-024-

余余余余余余0余0余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉余-022240嘉-02224

20.应付职工薪酬0-64-

-24-24

嘉(1俊)嘉明细情况0俊嘉2俊2260嘉

-6俊-6俊-6俊4-6俊4-2444

余余余余余220嘉余02240嘉余-22240嘉余-022240嘉余-022

60俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--444444224604-

-220464

-20-444项目期初数本期增加本期减少2期末余数02余02余02余02020200-024-2

4

嘉短俊嘉期薪酬俊嘉俊嘉56215564.9921626735.0216466448.315721841.70余余离余职后福利—余设定20余22975俊俊俊-0

俊嘉-26俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-余024余024余024余02422

64-2264-2424.203-205405.6-8169-7237.88提存计划合计564530.196俊24832614俊0.70168俊1463686.1俊94-

01余5-101214俊4

3-.00余-02俊4-0余

-00-0-0-66462俊44-余062俊44-062俊44-062俊44

0-020---

7232984.70-644-0644-04444

余嘉余嘉嘉2嘉2嘉2嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉222222222俊(2)余短2期俊薪酬0明余细2情况0余20余0240余

-0240余-00-0-0-0-0-0-0-0----

嘉嘉项目嘉俊嘉2期6初俊嘉数-26俊嘉本-期-2增加俊-本20202402246嘉

2

期俊4余02减4少-226俊4

4余024

期-末数26俊4-余

2206

2俊44-余24余242206俊4-2206俊4-2206

2俊44-2206

244-4422064-22064-204

44

余余工余2资、奖金、余津贴和补贴余56155余4.99191余81584.08余140210嘉2余9-7.237405嘉余7-21284410.7嘉0-余-俊俊俊240

嘉余-240嘉余-240嘉-240-0-0---嘉职工福利嘉费20嘉226

242444

余余社会保险余费余0嘉余2

06俊嘉-2

036俊5嘉20.00--2

002060俊嘉4

3520.

--260俊

0嘉04--22

060俊嘉4

0

--2260俊嘉4--22

060俊嘉4--22

060俊4-22

06俊4-2206俊4-22064-22064-204442余0257492余150.2844余5079-2

2145.8余424余24余24余24嘉余-240嘉-俊俊俊俊俊240

-240-4-4-24-2

嘉其嘉中：医疗保嘉险费嘉26嘉26嘉48-8276256.5俊嘉04-242868俊嘉746-52.50000-0-0-260俊嘉4--

0俊4-0俊444

-0俊4-0俊4-00000

余余余工伤保余险费俊2俊余2俊-余02余

401573.79俊-2余02

415余703.24

66666

79余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240

俊4--22246

4-

22460-60224-

-44

生育保险费48876.5548876.55024-2余嘉

6

余住房公积嘉余金2嘉2嘉2

6嘉218196

俊俊0余2俊0余2俊-0余02俊-0

俊嘉--260俊嘉4--3余02.02

9618129

俊4-余02

30

俊4

26

-0

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--俊-俊-俊-俊---.96

工会经费和职工教育经4422460嘉4-22460嘉4-2260嘉4-22604-22604-2264-24-24-24

43112.1443112.1余402余02余02余02余02

嘉费嘉嘉0嘉260嘉24664646

俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余余小计余2余256155余4.092921嘉62-62俊俊0余2

73254.00嘉2余-21264266嘉44-82.3125嘉7-218241.7嘉0-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-22-2-2(3)设定提存计划明细情况

嘉嘉0嘉260俊嘉-26俊嘉-2

06俊嘉-2

06俊4

0余0240余0240余0240余0240余02400240024002400404

余余余2余2余2嘉

-2俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊---俊俊俊俊0余2俊0余2俊0余2

60嘉2260嘉2260嘉2260嘉226余余余余0嘉22

60嘉2260226026俊俊俊余嘉嘉第35页共53页余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉

俊嘉俊俊俊余余嘉余嘉4-244-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24

202

-00

26022460-

-24-22460-222

0

464

4-0644-0644-0644-0644-064444444

0000-022240-022222

-0-0000

俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊4-0

-02俊40

-022240-022240-02224

6

-俊-俊-俊-0

6

俊4-0

4--224604-

-2444

262626

2

226422642264226000

-2

余嘉余嘉余20嘉余20嘉余20嘉余0240嘉俊俊俊俊-俊余

-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉

4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-22604-22604--2264--24-24-24

嘉嘉嘉20嘉2260嘉2246余024余024余024024024040404

余余余余余嘉-余0-0余-

-2260俊4024嘉余-

-

0222

60俊4嘉4-

-222460

俊嘉4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-44

俊俊6俊6俊6俊-6俊4-余06俊4-余

-0222俊4-0

嘉-2

64余062

240嘉余-0222嘉-22嘉-22-22俊4-6俊

000

44-余062俊44-062俊44-062俊44

0-022240-022-64-644

-02-2-4444余嘉余嘉俊项目余2俊0

嘉余220嘉余22嘉俊期初26俊-

0

数余

20

2240嘉余-0222-4-0

嘉余-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-俊本期增加俊4本期减少6624余24期末余数24余24余24余

22220俊-2206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-220

2

62

240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

嘉基嘉本养老保险嘉0嘉20嘉975.2001嘉6-13451.321616426.52余余余余2余2余024余0240嘉余-024嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0240嘉-0嘉-0

俊嘉4--俊----失业保俊险费80811.3680811.36余024余024

2264-2264-2264-2264-24-2402

嘉企业年金嘉缴费0俊嘉260俊嘉-60俊嘉-215161俊嘉14--32.00260俊嘉4--2260俊嘉4--21521610俊嘉14-3-2.00260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊

0

44-062俊44-

006244-

444

余余小计余2余2余22975-.20余02320-54余05.2681余69722347.8余82154111余43.00俊俊俊6俊6俊24余222206俊4-2206俊4-2206俊4-2206俊4-220

24余024余024嘉-0222222222

嘉嘉嘉0嘉0嘉0嘉-0嘉-嘉-嘉-嘉-6俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226

2俊44--

0-00----

2224242226

244-220-64

4

--22

余余余21.应交俊余

税费余-2-2嘉项目嘉0俊嘉26俊余余余

0嘉-2

06俊000嘉-260俊嘉

期末数

--2260俊

4-04余02俊44-

0余02上年年末俊4-04余02俊

0

44-余2数0俊44-

0余02俊44-

002俊44-

002俊44-

00244-

余余增值税俊余2俊余2俊余62

6

65771嘉8-7.272嘉-22666666663嘉79-72.052嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-2222222

企业所得税嘉嘉嘉0嘉20俊

余024余024余0240余0240余20000045172718.43512875105.44

嘉-260俊嘉--2260俊嘉--260俊嘉4--2260俊嘉4--20俊嘉4

4-余062俊44余024余024024024-220嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--

0----

4422

0604

40

--2264

40

--24

44

余余城余市维护建设余税2余2450452.56265.782个人所俊得税俊6俊-余062俊-余0

-

62俊-余80862俊97424-.58余062俊44-余12602俊94741.94余024余024余0240240240240404

余嘉余教育费附嘉余加2及地方0嘉教余育22附加0嘉余220嘉余2240嘉余-22324107嘉余5-1.228600024嘉22嘉

18

----0余-024-0余-

-2260俊嘉4--2260俊-9.02

874余024嘉

4

余-02--2

俊嘉4--222460

俊嘉4--余0022

俊-

-24

642264

-0-024-0-

-2264--242424印俊花税嘉嘉俊嘉0俊

101.51

嘉260俊嘉26俊嘉-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-226422

0

-64

4

--22

0644--

合计52611184.2151412740.0824余余余余2余2-余02-

24

嘉22俊.嘉其他应付0俊嘉款260俊嘉260俊

4-0余02俊4-0余02俊4-000000000嘉2460嘉-22460嘉4

余062俊44-余24余24余2-2240嘉-22

0俊

460嘉4-

-220460

俊0嘉4--22460俊嘉4

4-余2206

2俊44-062俊44-06242442222俊4-22064-22064-204

444

余余俊(1)余明2细俊情况余2俊余62余02余02余02余02余02余02余

-0240嘉余-0240嘉-0240-0240-04-04-024-2余嘉余嘉项目其余嘉他应付款俊余20

嘉余2俊2俊-0

俊嘉-260俊嘉--226期0俊嘉末4-数-260俊嘉4--22上60年俊嘉4年--2末数26俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--226俊嘉4-226俊4-2264-444444442264

-2264-2424余2余2197余522581.26余221余9932570.586余2余2余2嘉合计嘉嘉2嘉2

06俊000嘉-26俊嘉1-2972526俊5嘉841-.22626俊4-

0000

嘉22192963俊嘉5470-2.58----26俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--

0-024-0-024-0-024-0-6俊46俊46404-

--

64044

余余(2)其他应付款22嘉-22-22-22-2-2嘉俊

余2俊0余2俊0余062俊-余062俊4-

0余062俊44-

0余062俊44-

0余02俊0644-余062俊44

0余240余240余2000

嘉项目期末数上年年末数-

06俊4-06俊4-06俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余未代余出保函担保嘉余费收2款0嘉余220嘉余02240嘉余-02224120嘉1余1-062261234.000嘉余-02224105嘉0-82265245.04嘉0-22240嘉-22240嘉-22240嘉-22240-222-22-22-2-2收手俊续费俊6俊-6俊-6俊-俊4-俊4-4

024044

4余2305俊4455.42余2222-0俊4-

余0俊4-余0俊4-00000

余嘉余关联方往嘉余来20嘉余20嘉余2嘉-0余024-0

嘉余-1俊俊俊俊俊02

66

0204000嘉-余

0-0.02

0024嘉-0余-0

222467190嘉77-余-

5

02.2642460嘉余-02224

60嘉-226俊俊俊俊-俊-余02俊4-0

嘉6余-0222俊4-0

俊嘉4--22俊4604-

-2264--24-24-24其他

嘉嘉合计嘉20嘉2260嘉22460嘉-222416

6635968.261955684.1202俊-02-04-04-04

余余余余余余余9000

嘉745-258214.6026嘉4-2246201嘉49-923572406.05嘉84-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4222222-222460

4

余0余0余余余余0-2224

604-2264-24-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊-俊

44

23.担保赔偿准备

余余余2余2余2嘉余22

60嘉-2俊-俊-余2

60嘉6余220嘉余2

06俊-2060000000嘉

俊俊俊俊俊俊俊2俊0余2俊0

俊嘉-260俊嘉-260俊嘉-2俊-22260嘉2260

俊-余余余2

-

26026

-

嘉嘉嘉嘉嘉俊俊俊俊第36页嘉共53页余余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-2444000-024-024

4-244-244-244-244-44444

26-26-2264-2264-2264-2264-22064-22064-22064-22064-220

24--0

24-024-024-2

202-00240-0240-020-0-0-0-0-0-0-

604-22604--2264--24-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉-2俊460嘉-

-6俊44-02俊44-02俊44-24242424242444余余余2余2余2余02

66

余02220嘉-220嘉-220嘉-22

060俊

0

嘉4--226俊嘉4-22

06俊4-2206俊4-220嘉嘉6俊4-22

0-0-0

俊俊俊6俊-6俊-6俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-

0余-02---6俊4-

0

4余062俊4-

002俊4-046406244

604-022-44

64-4-0

余嘉

4

余嘉余嘉嘉2俊余2俊0余62

0嘉2240嘉-22240嘉-66俊-余2206俊-

余06俊-余2220

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02220嘉-220嘉-220嘉-220-220-2222--0--

嘉嘉0嘉0嘉0嘉40嘉-俊俊

460嘉4-22460嘉4-22

俊

460嘉4-

-22460俊嘉4

4-余062俊44-余062俊44-062俊44-242444

余余余2余2余2余02余02余02余02余02余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-0222

06俊4000

---------4-0-

-

02

4-

224622

-

俊项目俊俊俊期末数上年年末数66俊6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊464-

64-2440-024

嘉担嘉保赔偿准备嘉0嘉20嘉20嘉-222930嘉51-926023.027嘉-22203嘉5828179.22--446444余余余合俊计余2俊余2俊-余02俊-余02俊29-35190

2嘉22嘉22嘉22嘉2222222222

2俊6034-.27余02俊24-03余5

-8082俊1749.022

6666464-余062俊44-余062俊44

0余-0240-0240-0240-0240-04-04-

嘉截止嘉至20250年嘉122月310日嘉，2本公司0嘉对外2担保0在嘉保-责2任2余0额嘉为-21020106嘉9-421521944440.7嘉0-元2。20嘉-220嘉--4422460俊嘉4--22俊-460嘉4-22

俊--

4604-224604-22464-

-244-244-24余余俊余2俊余2余2余02余02余02余02余02余02余02余020202000嘉嘉24.未到嘉期责任准俊备余余余项目余20嘉2

60俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2俊4-俊4-俊-俊-俊-俊-俊----余2余024余024期末余数0224

60嘉6余-022242上0年嘉年-2末数俊俊6俊-6俊-6俊-6俊4-6俊4-余62俊44

60嘉4-22460嘉4-244444444-余062俊4-余062

246嘉226嘉22622622622622

嘉未到期责任准备44995994.1558002646.24俊4-

0余-02俊4-0

-02俊4-0

-

6464062俊44-

0-0624-

0-4-44

-

余余合计嘉余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-042429294509嘉余9-40.2215240嘉余-0522802402嘉6余4-06.224240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022

064--2

04-24-24

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊-22嘉22460

俊嘉--222460

俊嘉4--222460

俊嘉4--222460

俊嘉4--22246

俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-644-0644-0444

余余余25.其他余流动负债项俊目俊余6俊-余06俊-余06俊-期末余0余0余0

0嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-数上年年末数20

224-024-2

余嘉余待付代管嘉余资2金0嘉余20嘉20嘉20嘉-22

60俊嘉4--260俊嘉4--2260俊嘉4--260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊---余2余24余724449513.244153547353.92444

4

22222424-222460

4-22464444待俊转销项税额俊俊6俊-06俊-0

-2-2-2

6俊51-10余80.5俊2-余0俊-余余余余44合计75400621.67641653457

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-02240嘉余-022240嘉余-022

0俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0-0-0-0

35

俊俊24

36.09嘉24444444444余-2224

60嘉余-2224

60嘉-222460嘉-222460-22246余0-2224

60-2246-24-2

嘉26.一年内到期的余余嘉余20嘉余2

非流6动俊嘉负-债26俊

0

嘉-26俊嘉--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊

00

嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--22

06俊嘉4

0

--6俊4-

064-064-0444

俊项目俊2俊0余2俊-0余02俊4-0余0期2俊末4数-0余02俊4-0余上02年俊年4-末0数余02俊4-0余02俊4-0066664余24余24

0

2222222264226422642206俊4-2206俊4-220

22240-022240-224-24-24-2

嘉一嘉年内到期的嘉租赁负债0嘉0嘉0嘉-30嘉21-4041.087嘉-20嘉9-91439.26余余余余2余2余024余024余02余024余0240嘉余-0240嘉余-0240嘉-0嘉-

60俊4--22604--余0240240240222

064-22064-20

合计3214041.872991439.26俊俊40

-4-44004-2

余嘉余27.嘉余租2赁负债0嘉2

俊-余2

60嘉余2

60俊2嘉

-6俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊余0224嘉22嘉22嘉22嘉22嘉

4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-242424

嘉俊嘉项目俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--

0余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0余-020-0-0----226期俊嘉末4数26俊嘉422上6年俊嘉4年2末数440-

俊俊俊俊

4-40-2460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4

4-220-46

240240

0俊4--224604-

-224604

4-0644-044

余余租余赁付款额余2余2余02余0268余1072926.60余029余87002889.58余02余02余02020202-0224-024-2

4

减：未俊确认的融资嘉嘉0俊

费用6俊-6俊-6俊-

余余重分余类2至一年嘉内余到22期的0非嘉余流动22负债0嘉余02240嘉余-02

2716俊147-.216563447.39240嘉-22460

俊嘉4--22460

俊嘉--246俊

32140余41.87余29914余39.26000嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--226俊俊俊0

俊4--22604--2264--24-24-24

租赁负债净额63332737.57嘉嘉嘉0嘉20俊嘉-260俊嘉-46

俊4-6俊4-66俊431-60022226.俊934-余062俊44-余24余242424444

余余余余余余0余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-0222

0

460

俊00000嘉4--2260俊-俊-4嘉4-224604-224604-

-22464

-044

28俊.实收资本俊26俊

余020202020-024-2余嘉余嘉余20嘉余20嘉

-26俊嘉-俊余22

6嘉-26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-26俊-26-26-

嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊

0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余2嘉嘉嘉嘉嘉嘉俊

0余2俊0余2俊02俊020

余余余余余余余余余余余嘉余嘉余嘉04-

4

42424242424242424242424

0260-260--22604--22

0604--

-04--04--0--------

444224604222222-222460

404

0-604--22604--22

444604-224604

4

--

00000002020202022240-022

0640

--

-44

俊俊26俊26俊-26俊-226俊4-226俊4-226俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64

4444

余嘉余嘉余20嘉余2嘉嘉嘉-嘉-嘉-嘉-俊俊俊0余226俊-

0余

206

2俊4-0余2206

2俊4-0余02俊4-04余222642206俊

4-04余220

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-0222----4-0-0

2224-0-0

224-024-024-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉余0嘉0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-

60俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊4-22604-22604--2264--24-24

嘉俊嘉俊20嘉226

2俊-余24余24余24余24余24余24余24余2424242444

余余余余0嘉余2

06俊00000000000020嘉

-2俊-俊-俊-俊-俊-俊余024

60嘉余-02224

60嘉4余-02224

60嘉464646余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉

4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22---余24余242424

604-22464-244-244-24俊投资者名称俊俊期初数本期增加本期减少期末数嘉深嘉圳担保集团有限公余余余嘉余240

俊

0嘉0余0220000

600.嘉0余02

俊-俊-俊-俊-俊-俊-0俊-000000

219949608嘉0余0-02200.2040

6嘉4226嘉422600嘉04020002060.00422司嘉

俊俊俊-俊-0俊-0余

-02俊4-0余

-2俊4-0余

-024-0余-俊02俊4

60嘉4646-余-0

222嘉-22俊4-0余02俊4-0

俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24深圳市投资控股有限

嘉嘉嘉129996800嘉0020.00公司202260嘉2460嘉2

12999800000.00-460嘉4-24442222460嘉-22246嘉-222460嘉-22246

4242422642206俊4-2206俊4-2206

余余合计余余226000000余000.006000000000.000嘉-0嘉-0嘉-0-0---俊俊俊6俊-余06俊-余06俊4-余06俊4-余06俊4-余06俊4-余06俊4-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644-0644-044

嘉嘉注：根据深圳担保集团有限公司(以下简称深担集团)与深圳市投资控股有限公司（以下余余简余称深投控）嘉余签订2的《0深嘉余圳市22投资0控嘉余股02有2限4公0司嘉余与-022深圳24担0嘉保余-集22团2有4限嘉公司2之2股权嘉转2让协2议》嘉，22嘉----0余-024-0余-024-0余-024-0余-0

22240嘉-余-0

22240嘉-02-2

24-0-0

2224-0-0

222422-0-04--0

嘉深投控俊持嘉有公司3俊3嘉.332%股权6转俊嘉让2给深担6俊集嘉团2。深担6俊集嘉团2于22062俊5嘉4年211月2000040-0-260俊

44嘉4日支付6全俊部4股权6俊46俊46俊46俊46俊46464444

余余转让价款余，2并于2025年俊俊余2

11月

俊余

282日办理完成工商变6俊-余062俊-余更0手续。62俊4-余2-

22222206俊4-

余

220

22

62俊44

0嘉余-022240嘉余-0222嘉-22嘉-22嘉-22---

22-

226俊4226俊

4-04余02俊4-

0余2402406424

0

222206俊4-2206俊4-22064-220

22

644

-024-02-2-64-444

余嘉余嘉余29.其他嘉余综合2收益嘉俊俊0余2俊-0

嘉余02嘉-俊4-0余02俊4-0

嘉-

262626

余

220

2嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉----22-2-2本

嘉嘉0嘉0嘉0嘉0嘉-其他综6合0俊

0

期4发4-生额余062俊44-

0余240余240余240余24024024024044

收益的税后净额项目期初数

余余余2余2余2余减：024余024嘉余-022240嘉余-022

前206俊4-2206俊4-220俊-0俊-0俊-0俊-0-0-0期计入其他综

所得税前发生额减：所得税费用

俊俊俊俊-俊-俊-俊-0

嘉-0嘉-合收益当期转入损益

6664646俊44-余0624余024

60嘉4余-02224

60嘉4余-02224

60嘉4-02224

6422642264242424

嘉不嘉能重分类进损嘉益的其0嘉20嘉20嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--6俊4-6俊4-

0-024-0-04--04--04-

余余他综合收益将重余分类俊进损益余的其2俊他3余46920俊822-.43余062-俊184-329余740672.俊184

64646444

综合收益2-

余06-24俊5484-243余7.6020俊44-余6016129俊478-4.1余124余24余222222206俊4-2206俊4-220

220嘉-

62俊44-220

22240-02220-220-22-2-2

嘉其中：其嘉他债权投0资嘉公嘉0嘉40嘉-40嘉-4嘉-40嘉-40嘉-40嘉-

俊-俊

40嘉-460嘉4-224604

244-220-0-64

40

--24

444

余余余2余23490余822.243-1余803229747.18-4582437.006119784.1122俊允价值变俊动

--嘉其嘉他综合收益合嘉计俊余02余02余0

嘉349208226.4俊嘉3-2-18362俊9嘉7-4-72.1826俊嘉4-2-452826俊400嘉

347-.-20022226

2俊4余2余2余2余2224444嘉6--121972

06000084.俊1嘉14--226俊4余余余余余余0嘉-

-226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--22

064000

(续上表)--

-2264--64-44俊俊26俊26俊

4-0余062俊4-

0余02俊000644-余062俊44-余062俊44-余062俊44-

0余062俊4-

0

4余062俊44-

000062俊44-062俊44-24

0

2222222222222222222064-220

224-024-2

余嘉余嘉余20嘉

本期发生额4-44

余2其0他嘉综余合2收益的0税嘉余后净2额40嘉余-减：前期嘉计入其他综合项目嘉期末嘉数嘉嘉嘉嘉

622

-税后归0属于少-数股0收2益当4-期0转余-入02留存4收-0益余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0余-024-0-024-0-024-0-04--04--04-

24

俊俊税后俊归属于母公6司余嘉余不嘉

俊东俊（税后归属于母公司）能余重分类进嘉损余益20嘉余2嘉

6

的其他综合收益2-0余0

224嘉-0余-

226

俊俊俊俊02俊4-0

俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊444嘉4-6俊4俊4俊4俊444444

666余02俊4-余02俊4余02余0

22240嘉余-0222

6嘉-226嘉-226-226-226-226-2-2

将重分类进损益的

嘉嘉嘉2-19867嘉0942.29嘉2嘉-2-16370000俊

6427-1.86俊4-俊44-

0余02俊44-

002俊4-002俊4-0024-0444044-044其他综合收益44

余余其中：其他余债权俊2投资

俊余-21俊98670余94.26俊

9-余062俊4-余062

2460嘉余-2224

60嘉-222460嘉-222460余0余00嘉-2224

60嘉-222460嘉-666余0余0余022240嘉-022240-022240-22

-16376271.8644-24-2公允价值变动000

嘉嘉俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊----其他综合收益合嘉计-01嘉98627094.02嘉9240嘉-2240嘉4-22460嘉4-22460-1嘉64-3276247610.8嘉64-22460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-224604-224604-224604-22464-244-24余余余俊余2俊余62俊-余062俊-余062俊-余062俊-余062俊-余062俊-余062俊-余062俊-余02俊-02俊-02俊-0200余嘉余嘉

--俊余2嘉2俊0余20嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉余220嘉2嘉

66666

俊俊俊俊俊俊余2俊0余

22俊0

嘉余22俊0嘉余220嘉22俊2俊020

2

嘉嘉嘉嘉嘉第38页共53页余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4

-04

2

--04--0

244242424--04--04--04--

244-4444444

26262264226422642264226422064-220

24-024-024-02-2-2-2

---4-4-4-4

4-044-0444

俊2俊02俊-060

0

62俊4-062俊4-

00062俊44-0624-

0-俊40624

222222222俊4-2206俊4-

0-00-0-226

2俊44-22206俊4

22240-02220-6俊4-4226俊4-220

22240-224-24-2

余嘉余嘉余20嘉余20嘉余20嘉余0240嘉余-0240嘉余-0240嘉余-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0嘉-0-

4-

024余024余024余024余024024024

0

464

0

--244-244-24俊俊00余嘉余嘉余嘉

俊嘉2俊-俊余2俊0余2

6嘉

俊-0余0

2246俊-0

俊嘉--2260俊嘉4--余024余02224

60俊嘉4-余-02224

60俊嘉4--222460

俊嘉4--2俊22460嘉

4--2260俊嘉4-余0余0余0-22

6俊嘉4

-----0-

-2俊4-4-4-4-44

666俊6俊46俊46俊46俊462俊44-余062俊44-062

60-22460-024-2

余嘉余嘉俊余2俊0

嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉

俊4-

余-022240嘉余-2224嘉22嘉22嘉22嘉22

6俊4-2264-2264-242424

30.盈余公积

嘉嘉项目嘉0俊嘉2期初6数0俊嘉-260俊嘉本--期2增2加60俊嘉4--2本2期60俊减嘉4-少-2260俊嘉4期--22

0

末数6俊嘉4--

0余-024-0余-俊240余

-240-240-240-4-4-4-余余余余2余余04余024余024

64

余024余022嘉22

06俊嘉4-22

06俊4-220嘉6俊4-22

064-22064-22064-20424

法定盈俊余公积俊102俊908-862.27俊-1958俊06-78.56俊-俊1224892540.83666464余024

0余-0240余-0240-0240-240-240-2000

4-04-

嘉合计嘉0嘉1029余余余2余20嘉

08

余2

862.207嘉2195080嘉6-78.562-余024-余0

嘉余-022240嘉-余-

1-22242869俊嘉54-0-2.8326俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24

嘉俊嘉31.一般俊嘉风险准备俊金0嘉260俊嘉260俊俊俊

02俊4-0余02俊4-0余02俊4-0余0022642264226422642264226

2俊44-余220

240000

2224嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-240嘉-

俊

240嘉-2460嘉

4--22246

2俊44-06244-444

余余余余余余0余余余余余余余0-22240-222

064-22064-20424

项目期初数本期增加本期减少期末数40-4-4-

嘉一般风俊险嘉准备金俊嘉210269俊0嘉8-2862.26619580678.500俊嘉-26俊嘉--22

6060俊嘉4--22

061224809540.82000俊嘉4-6俊4-6俊4-6俊4-

06俊4-06俊4-06俊4000

余余合计余2余210290余88262.26余01295480余67082.56--4余024余

1-0222428490嘉5余4-002.28240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-

-

02224

604--022

-

464-244-244-24

嘉俊嘉注：本公俊嘉司按母公0俊司

2嘉

本2年实26

现俊嘉净利2润的1俊0%提取一般

00

余余余余余0余024

60嘉余-02224

60俊嘉

风4--

险2准2备6金0俊-俊4嘉4-22460嘉4-

-2260俊嘉4--2俊4222422460嘉-

-222460

俊嘉4--22246俊俊俊-俊-俊余0余0余0余0余0余00

俊嘉4--2260俊44-

-4-4-4-44

0202224

6-24-2

32.未分配利润0

余嘉余项目嘉余20嘉余22

60嘉余22

60嘉6余02240嘉-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--22俊-俊-俊-俊---本期数上年同期数

期俊初未分配利俊润俊6俊-6俊-余03629俊5474-08余16062.俊174-余56029俊4749-53余7026.俊6044-余062俊44

60嘉46余-22240嘉

46

余-22240嘉

4-2422460-2

44444

22460-2246-24-24-2

余嘉余嘉余加：本期嘉余归属2于母0公嘉司22所有者0嘉的余净020嘉-220嘉-220嘉-220嘉-

-0俊-0俊

利润441958861430.4714302324200.7嘉9-22嘉-226嘉4-226嘉4

-0俊4-0000

俊俊俊-2俊-余02俊-余02俊-余02余02

-226-226

俊-俊4-余02俊4-0余02俊4-0余02俊4-002俊4-002俊4-0

4--22604--2264--44

减：提取法定盈余公积6661958606478.56413018671.03244222222222642264226422642264226422064-22064-20余嘉嘉

提取一般嘉风险准备余余嘉嘉俊应2付俊普通0股余股2俊利0余2俊-0余02俊4-0

嘉-195800嘉6-78.56嘉13018671.03余024余024嘉嘉嘉嘉嘉

42424

嘉期嘉末未分配利嘉润0嘉260嘉260嘉-2256502俊嘉4-3-22923650.俊嘉542--

0余-20128-俊248-202余609.2俊166444-

0余-062

-

俊044-余062俊44-

0余-02俊4-0

-

402俊44-

0-020--44-044-044-

-044

-

223905嘉7-028162.174余余余俊余2俊余62俊-余062俊4

2嘉2

-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊

0

44-余

-062

240嘉余-22240嘉

6

余-22240嘉-2224

60-222462266

22222222222俊4-20俊4-0俊4-0俊4-0俊4-

0-024-0-40

22

44

-024-2

嘉(二嘉)合并利润嘉表项目注释0嘉嘉-444余余1.余营业俊2

收入/营业成本

俊余2俊0余62俊-

0余0624

嘉

-0余-0240嘉

-余-00

嘉-0嘉-俊俊0

嘉-

6462俊44-余062俊44-余062俊44-余062

260嘉-2260嘉-2260嘉-2260-2260-226-2-2-2

嘉嘉(1)明细嘉情况0嘉20嘉240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-22俊

40嘉4

4-余20

2俊44-余02俊44024024040

22222222-22460嘉-222460嘉-

-222460

俊4--2246042-

-222460

4--22464

余余余余余本期数项俊目俊收入俊-余06俊-成本余06俊-余0

上年同期数-2-2

6俊收入余0余成0本余0余0余0000嘉主营业务嘉收入0嘉75221806嘉34.250508嘉992368508.嘉2-8268270嘉345--27342.5605俊嘉4-5-829225620俊嘉840-1-2.42260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--

余余余2余2222

424

俊合计俊752俊18063余4.520俊-589余0932俊684-58.余2802俊6847-03余5072俊34.-55余50829俊252801.42666464644-余02俊4-余02俊4-余02俊4-余2424244

-4-4-

余嘉余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-02224

60嘉4余-02224

60嘉4余-

64

022240嘉余-0222

06俊4-2206俊4-220嘉64-22

0-0-0

2.税金及附加

俊俊6俊-6俊-6俊-6俊-俊-俊-俊-俊-俊4-

0-02俊4-0

-

6602俊4-

604-22464-244-24

嘉项目嘉嘉2

00

嘉2嘉2嘉本期数上年同期数--余余俊余2俊0余2俊0余2俊0余2俊0余

22嘉2嘉2嘉2俊0余2俊0余2俊0余2

60嘉余2俊2

60嘉余22

60嘉6余220嘉22

60226026

嘉嘉嘉嘉嘉俊俊俊俊第39页余余余余余余嘉共53页

余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉4-244-244-244-244-244-244-244-244-24-24-24-24-24

060040-

-220-4604-22

06400000040-

-22-4642264嘉俊嘉0俊嘉26

2

0俊嘉-

062俊-062俊0202020220嘉20嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

222

220600俊嘉4--2260俊嘉4-22

0

-60俊嘉4--

0-

220

0-

62俊440--

0622204

4

--

0-0--

444444444422464

4-4-2

0

44-244-24余余俊余2俊余2俊余2余2余2余2余2余2余2余2余222

余嘉余嘉余嘉余20嘉余2

0

260

俊嘉-22460俊

余0嘉-

-余022

060俊嘉4--

0

2422246

俊000000000余00嘉

4--余02224

60俊嘉4余-

-

02224

60俊嘉4-余-022

俊

2460嘉

4

余-

-2260俊嘉4-6俊4-6俊4-64-64-64-024余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-02

0

余嘉俊嘉0俊余余2嘉

俊-俊余22

60嘉226余0嘉

-6俊-

余02240嘉余-022

60俊嘉4--2260俊嘉4-2-2260

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--24-24-24俊项目本期嘉城嘉市维护建俊设嘉税0俊嘉260俊嘉-2俊460嘉-

-22610俊嘉844

4数-余242206俊4-

余

220

上2年俊4同4-期余数6062俊44-余06242222俊4-

余062俊44-余062俊44-062424222222俊4-22064-22064

404

08307.2嘉91嘉584693.10余余余余2嘉嘉嘉嘉

-2424

教育费俊附加及地方俊教育余附加2-余02-余02-12余9

-012648-.06余-024-101余-30129243-.066余-024-0余-024-0余-024-0-00-0-0---嘉印花税嘉0嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉-226俊2嘉04-8.238260俊俊俊俊俊444嘉4646464646

2俊44-062俊44-06244-0644-04444

余余合计俊余2俊余2余2-余02-余0

3100

俊6俊6俊62俊4-

1余630.62

73

俊4-余

-022嘉2741-6066俊4余

-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-02216.76------4--

24-24-2

余嘉余嘉余3.销售嘉费余用20嘉余220嘉余02嘉22

00

俊俊俊-24-0余

-

俊02俊4-0

嘉-2240嘉-2240嘉6

俊46俊4俊4俊4俊4444-44

666余062俊4-余062俊4-余

-22240嘉余-22240嘉余-2224

60嘉余-2224

60嘉-222460-222460-222460-2246-24-2

嘉项目嘉嘉2嘉2本期数上余余业务费余20余20余20嘉余02240嘉余-022423490嘉2余7-602.203240嘉余-02年2同06期俊嘉数04--22

060俊嘉4--22

060俊嘉4--

06俊4-06俊4-06俊4-064-064-0254

444

464余78.2944余24余

广俊告及宣传费俊俊6俊-6俊-26俊41-748256.0俊022224-226俊4-2206俊4-2206俊4-220

22240嘉余-02224嘉222222222

嘉嘉嘉0嘉嘉嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-嘉-6俊嘉4--226俊嘉4--

0-024-0-024-0-0---6俊464644-0644-0444

余余协余会会费余2余2100000.00100000.0022-22-22-22-2-2合计

嘉俊嘉0俊嘉260俊-

0余062俊42-

0余240余55

206俊-220嘉0嘉0嘉-6

62俊70嘉4

641

--

0.03余062俊44-

0余640662220嘉-220俊

44748-

0.94余062俊44-

0余0062俊44-余062嘉-220嘉-220嘉-220俊

404024

0024002400404

余余余2余2余2-余024-余024-余024-余024-余024-余024余024嘉

--余-

-

02224

60俊嘉4--022

60俊4--22604--2264--24-24-24俊4.管理俊费用嘉嘉项目嘉0俊嘉260俊嘉2俊460嘉-226

俊

4本0嘉期4-数2260

俊嘉4-22俊上60年嘉46俊同期数46俊46俊46俊4-6

2俊44-06244-0644-0644-0444

余余业余务支俊持服务余费2俊余2俊-余02余02

-220嘉-22嘉22嘉22--0-0-0

嘉-220-220-220-22-2-2俊俊12余05027642.61余024余024余024余024余02424242444嘉职工薪酬嘉20嘉2260嘉2260嘉22460嘉-2

52211246

俊1嘉84-0-.986俊4-26261俊3488-.416俊4-6俊4-6俊4-余余余余余余0余0余022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022

06俊嘉4-22

06俊4-2206400

中介机构费--60-0003.85-52-9925.36---24-0-024-0-024-0-

-22-464-244-244-24嘉办俊嘉公费俊嘉0俊2嘉260

俊嘉260俊224嘉-222460

俊嘉4-1125662246.5俊嘉74-2260俊嘉42-524083242246.俊634

余余余余余余0余0余0余0余0嘉余-02224

60俊嘉4-2260俊4嘉42-22246

俊4226000嘉

法律服务费286494.0845105.00

俊俊俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-余0俊-余0俊-0

-00

俊4-22604-22604--2264--24-24

嘉差旅费嘉嘉26244280.012020嘉2

44

260嘉22460嘉-2246嘉-222460嘉-2

12361嘉24052.414-444222460嘉-222460嘉-222460嘉-22246

2俊44-062嘉-22俊4

4-06244-0644-04444

余余其他余余余余0余02205俊俊俊6俊-6俊-6俊4-余

680.6080599.18-22-22-2-2-2

嘉软嘉件使用费嘉嘉2嘉2嘉22嘉211242256.9000-0-0俊4-

余06俊4-余06俊4-余余1262446.4306俊4-06俊余0

002400240040404

余余党余建经费余2余2余024余024余04嘉余-022240嘉余2-1023292080.0嘉4余-022240嘉余-022240嘉

4--2260俊嘉4--余02402224

60俊4--02224

604--02224

604--022

-俊俊4

64-244-24

残疾人保障金12371.3811945.630余嘉余合嘉计余20嘉2

60俊嘉-2俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊---余2余2

60嘉余224

60嘉余-12

4

922540606嘉余5-3.229924

60嘉4-244444444444余241000024

5600嘉6余0-702.2092460嘉22------余-024

60嘉-22246-余0-0

嘉余-22

6嘉-226-226-226-2-2-2

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊4

02俊44-

002俊44-

0024-004-04-04

余余余5.研发费用

44444

项俊目余2俊余62俊-余24余2424

66

余余24嘉-220嘉-220-22

60-2260-226-2-2

本期数上年余同期2数4余24余24余2424242444余嘉余嘉余20嘉余220嘉余2

0

26

000000000000

0俊嘉-余22

60俊嘉-260俊2嘉

-226俊余余0嘉

-2俊-260嘉6俊余余220嘉

-2俊-俊-俊-余2

60嘉余22

60嘉余22

60嘉2260

俊-2260

嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊俊俊俊俊俊俊俊俊第40页嘉共53页余余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24

20226

-0640404040444444420000000

404

俊俊俊-002俊4-0

--22604--22604--4-4-4-4-4-4-4-4-4-44

66062俊4-0624

222460-222460-222460-222460-22246000000-俊0

222460-02224

嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉-220嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604

4-0644-22--

-0-4444

余余俊余2俊余2俊余62俊-余024

222

嘉6俊-

余062俊44-余062

--

俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余嘉余嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022-22-22-22-2-2

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6

24024024044

444嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-2240嘉-220

俊

4嘉4-

-22060俊4--422

0

4604

0

--22464

-20-44-2444余余俊项目余2俊余2俊余62

2

嘉研嘉发人员职工嘉薪酬0嘉20俊嘉-

余062俊-余0

本2俊期4数6-余062俊4-余

上2年同期余数2余2余2余222-

20嘉690771.45余余余余2余2余024余-022240嘉余-022240嘉余-0222

06000000000

合俊计俊俊-俊-俊-690俊771-.45俊4-0

俊嘉43-8-23029460.俊4嘉8-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-2264-2424383094.48-0-0-0-0-0-0---嘉嘉20嘉2262626余2余

226422642206俊4-220

2

嘉嘉嘉嘉嘉嘉6俊4

4-余062俊4余02402402402404嘉22嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-2

044

余余2

424

6.余财务费用俊俊余俊0余062俊-余062俊4-

0余-02俊4-0

-0

64余062俊44-余

-0240余-0240余-0240余-0240余-0240-0240-0240-04-04-4-嘉嘉项目嘉嘉2嘉2嘉22本嘉期数22嘉22

0

上6俊年4同-期数26俊余余利余息费用余20余20余0240余-0240余5-90323140.8余5-0240嘉余4-1027239490.9嘉

4--22俊460嘉4

-

余02余-0222

俊-俊-俊--

460嘉4-222460嘉

4-22246余00000

4--64-4022422

4

9

嘉减：利俊嘉息收入0俊嘉26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉-

7277365俊嘉3486-2.612697413252.45000-0-0俊嘉4--260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--

余余手续费及余其2他俊俊余2俊余62

22059.51

俊-余062俊4-余062俊44-余06俊44-余024

258余009.856俊4-6俊44-余062俊44余024余024024024040

244-244-24

合计-77120016.25-96970042.610余嘉余嘉余嘉余20嘉2

-俊余2嘉2嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22嘉22

6嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-2264-2424

7.俊其他收益嘉嘉0俊嘉260俊嘉-

0余0062俊4余

-0240余-0240余-0240余-0240余-0240余-0240余-0240-0240-0240-0240-04-04-余余项目余2余2余220嘉

-2俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊-俊

-余24

60嘉-2本246期0嘉数4余2-22

60嘉4-上2年2同60期嘉4数-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-2260嘉4-22604--22604--2264--24-24-24

代俊扣个人所得俊税手续费俊返还6俊56余6132.884余2457余38.2894余24余24余242424444嘉稳嘉岗补贴余余余嘉余20嘉余220嘉余02

060俊嘉--22

060俊嘉4--22

06俊4-2206000000000

-24嘉

-余024-余024-0余-俊俊俊俊俊俊02俊4-0

俊嘉4--22俊45026.08嘉84--6俊4-余0余022240嘉余-02224

6俊嘉4

---0余-

-

02224

6

-0

俊嘉4--02224

6

-0

俊4--6402224-0-

-22604--2264--24-24

合计56613.8850俊241.77嘉666646464

2444

余余嘉余20嘉余220嘉余22嘉2嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22

6俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊422

064-22064-2042424

俊8.投资收益

---------

嘉嘉项目俊嘉0俊嘉260俊-

0余02俊4-0余0000662俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊4-

0余02俊4-0464余062俊

0

44-余062俊44-

0062俊4-

0

40624

0040404

嘉本期数上年同期数4-64-64-44余余其余他债权投资余持2有期间余的投2资收-益余0

2240嘉余-02224嘉22嘉22嘉22嘉--203-145510.42-02-13796.80-俊俊26俊26俊26俊

余

226

2俊44-余0622俊4

4-余206

2俊044-余20

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

嘉交易性嘉金融资产持嘉有期间取嘉得的投资收嘉益嘉11026586.8712246523.026俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-444余余债权投资余2222222222持有期0间余的投2资收0益余20余00-8510嘉80-8.120嘉-2488嘉207.42嘉2嘉2嘉2嘉-0-0-0-0-0-

20-20-2---

嘉处俊嘉置其他债权俊嘉投资产生俊的投资收20嘉226益

0俊嘉2246

2俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余24余24余2424244445017491.64

余余余合计余余余00嘉余-02224307嘉余2-10202423480.0嘉余5-0222

06俊4-040嘉6

俊4-06俊4-06俊4-064-064-064-04

14余9-40282527.2嘉4------

22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-22-2-24

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊嘉260俊嘉-2260俊嘉4-2260俊嘉4-2260俊

4-0余02俊4-0464余2222206俊

00

44-余2206

2俊44-220

240024002400404

余余9.余信用2减值损余失2余2余024余024余024余024嘉余-0240嘉-0嘉-0嘉-

60俊嘉4--2俊4-4-4-444俊项目俊俊6俊-6俊-6本俊期数-6俊-上6俊年4同-期数6俊4-余062俊4余024余02402

2460-222460-2246-24-24-2

余嘉余委嘉余托贷款减值嘉余损失20嘉余220嘉余02240嘉余-0222

0000

4-05嘉余6-42725400.4嘉余6-2224-5704000嘉余-22

4720.03嘉7余-022240嘉

4--22460

俊嘉4--22460

俊嘉4--2260俊4--4224604-

-22604--2264--24-24

债权投俊资减值损失俊6俊-6俊-6俊--264俊567-.376俊-21061俊694-.12嘉嘉0嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20嘉20嘉260俊-

余02俊-余02俊-02俊-22444余余余2余2余2余2余2余2

6

余2余2嘉余220嘉

6

余220嘉余22

60嘉2

0

26

俊-20-00-

0

俊俊俊俊俊俊俊2

6026

嘉嘉嘉嘉嘉第41页嘉共53页余余余余余余余嘉余嘉

俊嘉俊嘉俊嘉俊嘉俊俊余余余余余嘉04-024

4-244-244-244-244-244-244-2---4

4-244-244-244-244

2022606602240-022240-022

0

2460

4--0222

0-

064-22040-2460

4-

04-04-04-04-04-04-044

俊俊6俊-6俊-6俊-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-62

246-0-

6

俊40

2224-0-6俊40

2

62

26

俊4-0

-222460-222460-2246-24-2

余嘉余嘉余20嘉余220嘉余220嘉余02240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-222

0000

40嘉-220嘉-220嘉4-2260

俊4-2264

----余24余2424-240-

-2264--24-24-24嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊22嘉2246俊444

余余余余余余00嘉余-02俊

22460嘉

4-俊4余02224

60嘉余-0222

06俊4-2200嘉-60俊4余024嘉

4--余0222

0俊-0俊-0俊-0俊-0-0-0-

460嘉4-646464646464余022240嘉余-022240嘉-02220-220-220-22-2

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉-260俊4嘉-

-22460

俊嘉4--22俊-俊-俊460嘉4-22460嘉4-22460嘉4-

-22俊460嘉4-

-2260俊4嘉4-

-22俊460嘉4

4-062俊44-06244-0644-04444

余余俊项目余2余2余2余02余0本2期数余02余0

222222222

上年同期数

嘉应嘉收代偿款减俊嘉值损失0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--22-6

2余02余02

300俊嘉40-0-2000206.0俊0嘉04--2260俊嘉4--

余02-余02--024-0-00----俊俊俊

222424226嘉

4226嘉42264226

244-422064-22064

44

余余余合俊计余俊余

2

俊-余0俊-余0俊--5余670128147-.8余302-4-33余60027746-.25余024-余024-0余

-024-0-024-0-024-0-024-0-04--04-嘉嘉嘉26嘉26嘉26嘉226俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊余余嘉

422俊俊俊俊

10.资产处置收益-----

俊余2俊0余2俊0余0000062俊-余062俊4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44-

0余062俊44

60嘉4-22460嘉4-22460嘉4-224604-224604-22464-244-244-24余2余222

嘉项目2本期数22上年同期数-余余2租嘉余赁退租嘉余20嘉余20嘉20嘉-20嘉2-502489.05嘉1-20嘉-121442.0嘉7-20嘉-22

06俊4-2206俊400000嘉-嘉--226俊4--2264--2264--2264--24-24

嘉合俊计嘉0俊嘉26

2俊-余062俊4-余062俊4-余24余24余22222560俊4489-2.51206俊4-22106

2俊44-余062俊44-余062嘉嘉嘉嘉嘉1嘉442.07000-0-0-0-220嘉-220俊

00000

444444嘉4

4-余062俊440240240240404

余余余2余2余2-余02-余02-余02-余02-余02-余02余-0

22

-24嘉

-0余-

-226俊嘉4--226俊4--2264--2264--24-24-24嘉俊俊俊6俊6俊6俊46俊

00

46俊46俊46俊46俊4062俊44-062俊44-06244-

00644-0644411.所得税费用

余余嘉余项目嘉余20嘉余220嘉余02240嘉余-02224

本0嘉期余-数22240嘉余-02224

上0年嘉余同-2期2数240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-02

-04

-----2

240-022240-022240-0224-024-2

4

当期所俊得税费用俊6俊6俊6俊82001俊7488.866俊4676063俊771.24

余嘉余递延所得嘉余税2费用0嘉余220嘉余22嘉2嘉-320276嘉7532.452嘉-295272嘉

4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊嘉4-226俊4-2264-2264-557.45242424

俊合计嘉嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-

0余

206

2

0俊

4

嘉--

0余-06524-

0余-024-0余-024-0余-00-0-0-0-0-0----1俊4725035.220嘉-2260俊

414638俊403121322242424嘉-22240嘉-22246.2俊7944-余062俊44-余062俊44-余062俊44-062俊44-06244-0644-0644-0444

余余余12俊.其他余综合收益的余税后净额余0余0余0嘉22嘉22嘉22嘉2222222222

嘉其他嘉综合收益0俊嘉的税2后净60额俊嘉详-见2本财60务俊嘉报-2表附注60俊五嘉-(-一2)22960之俊嘉说4--

余06俊4-余06俊4-

0余-024-0余-6俊4062俊44

0余-2------明2。20嘉-220嘉-220嘉-22-22

0

0嘉-60俊

0

44-062俊44-

00062俊44-06244-

00644-04444

余余俊余2俊余2俊余62俊-余062俊4-余062俊4余024余024余024余024嘉22嘉222222222

嘉嘉(三)合嘉并现金流0量嘉表项2目注0释嘉20嘉-220嘉4--2260俊嘉4--2俊4-俊4-俊4-

余024-余-024-0-024-0-024-0--俊4俊4俊44044-044-

-0-444

余余余1.合并现余金2流量表余补充资料俊俊62俊-余062俊4-余062俊4-余062俊44-余062

2460嘉余-02224

60嘉余-02224

60嘉6余-022240嘉余-02224

60嘉-02224

6-024-2

嘉补充资嘉料本期数俊4-上年同6期俊数4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-俊---余余(1)将净俊余

利润2调节为02经嘉余营2活2动现0金嘉余流量22：0嘉-余0

嘉余-0224嘉-0余-

22240嘉余-022240嘉余-22240嘉余-022240嘉余-022240嘉-----余-0

嘉-22俊俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊4062俊44

4-22464-244-244-24

余嘉余嘉净利润

余加：资产减嘉余值准2备0嘉余220嘉余02240嘉余-0222

19嘉582861230.47130232400.79

000

0----

0

俊俊6俊-6俊-6俊4-余

-062俊44

0嘉余-22240嘉余-2240嘉余-222嘉-22嘉-22嘉-22-22

64-2264-2264-24-24

信用减值准备嘉嘉0嘉2222

5267181-72.83206俊4-233600嘉0嘉0嘉-嘉-0嘉-26俊

2477-6.2506俊

0

44-余02俊4-

0余02俊4-002俊4-002俊4-0044440244-044-04固定444余余余2资产折余旧、2使用权资余产折2旧、油气余资产2折042

666666

余034067余39052.644余0234098嘉余2-6922.14240嘉余-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉-22240-22240-224-24-24-2耗、生产性生物资产折旧余嘉俊嘉无形俊嘉资产摊销余余长期待余摊费2用摊0俊

销嘉260俊-6俊-余2嘉余02240嘉余-02224

60俊嘉4--2260俊余024嘉

4--2260俊4嘉4-

-余02余022

06俊4-22060000000240嘉余-0240

俊嘉4--22俊-俊余024

60嘉4-6余022240嘉

4-226俊4-2264-2264-2264-2424俊处置固定资产、无形资产和嘉嘉损失（收0益俊嘉260俊嘉-------其他长

26俊

000期资-产的嘉26俊嘉-2-250俊48-9.51以“－”号填列）222020260嘉226

俊-6俊-6俊-俊-俊-02俊4-02俊4-024-04-04余余俊余俊余俊余俊余俊余俊余0嘉余22嘉2嘉2俊俊0余2俊0余2

60嘉2260嘉2260嘉2260226026余

嘉嘉嘉俊俊余俊俊

余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉424446-06-

-0-644-0

24264-

-02644

4-244-244-0-

2

64-064-4

4242424242424

02020-220-220-220-220-220-220-22

0604--

-04-04-04-04-04-俊2

226

俊0

4--22604--22604--2264--24-24

嘉嘉0嘉26

2俊024024024020嘉-260俊嘉-2460

俊嘉--2260俊嘉4--422俊

460嘉4

4-062俊44-062俊44-062俊44-062俊44-062俊44-02俊44-2444

余余余2

6

余2余2余02余02余02余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-22240嘉-22240-222

060004--2264-242424

嘉俊嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-260俊嘉--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--

44

2260俊嘉4--22

06俊4-22000嘉-60俊4--22604--22

0604--

-04--64044

-

422224余余余俊余2俊余2余2余2嘉嘉0嘉26俊-2

0

0嘉60俊嘉-2

060俊

4-余062俊44-余062俊44-余062俊44-余0624嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220俊嘉4--

余24余2--

22060俊嘉4--22

060俊4

4-02俊4-02俊4-024-04-04

4444444嘉-22460嘉4-224604-224604-22464-44余余余2余2余2-余02-余02-余02-余02-余02-余02-余02-余02-02-02-0-0

242--04-

24俊补充资料俊本期数上年同期数嘉嘉固定嘉资产报废损0失俊嘉（收22益以

26“俊余余余余余0嘉－”2号填列2460

）俊嘉-222460

俊嘉4-2俊422460嘉-22246俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊嘉4226俊42264226422642424

俊公允价值变俊动损失（收俊益以-“－余”0号俊填列）余0余0余0066余

-0240余-0240余-024

嘉嘉财务费用0（嘉收益2以“－”嘉号2填列）嘉-26俊嘉-2-15635俊嘉487-72.2826俊嘉4-22461俊7嘉439-9.996俊嘉4-226俊嘉4-

0余-024-0-6俊4062俊44-

0-020-俊0

---

644-06244-0644-04444

余余余投资2损失（余收益222嘉22嘉222222222以“－0”余号填2列）0余0240余-02-374210余4-3082.0540余-02-1449048余5-272.2440余-0240余-0240余-0240-0240-0240-04-04-04-

嘉俊嘉担保俊嘉赔偿准备金的俊增加（减少俊以“-”填列俊）89931424.05115795020.10余余余未到期余责任2

66准备0金嘉余的增22加（减0少嘉-余以02“2-”4填列嘉）-0余-

-22460

俊嘉4--2俊464

-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-64-442-1余30026652.0嘉9余-222404嘉余7-82925024580.7嘉余5-22240嘉余-22240嘉余-22240嘉-222-22-22-22-2-2

嘉俊嘉递延所得税俊嘉资产2减少（6俊增嘉加以2“－6”俊嘉号填2列）

06俊嘉2-352

03613俊嘉439-92.99

0

0000-0-260俊嘉42

-2820263俊1嘉4176.49-0--22

060俊嘉4--22

0600俊嘉4--2260俊嘉4--22

060俊

4-0嘉4

062-220俊4

4

--

000

44444444226

244-2200-64

余余余递延2所得税负余债2增加（减余少以2“－”号余填02列）余02-1585余7108.230余02-177余77032.47------余02-余02-余02-02-

2-2-24

俊存货俊的减少（增加俊以“－”6号俊填列）嘉嘉嘉0嘉20嘉2460

俊嘉-22俊俊460嘉4-260嘉-2260俊俊俊

4嘉4-460嘉-22460嘉4-22460

俊嘉4-22俊460嘉4-22460

俊44-0244-044-044-0444余余余经营性俊经营性余应收2项目的余减少2（增加以“－应付俊项目的增加6（俊减-少以余“0－62”号填列余）2-55余09622530.54-320692924.47

6俊”号-填列）06俊--1970

-220-2

9669俊441-7.29余062俊4--4余807672俊9498-0.1余6062俊4-余062俊4-余062俊4-062俊4-062俊44-062

246-0-0

22622

嘉嘉464

4--0-

其他4

444

余余俊余20嘉俊余

22俊0

嘉20嘉20嘉-2

经营活动产生的现金流量余净额2-余024-余0-2

20嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220-220-22-2-2-2

5434277余7505.2064余02-814789余45062.814

嘉嘉嘉0嘉260----

余024-余024-余024-024-02

(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活俊嘉动：2460

俊嘉-2260俊4嘉4-22俊俊

460嘉4-22460嘉4-22

俊

460嘉4-22

俊

460嘉4-6

俊46俊46俊4644-0644-044-0444

余余余债务俊转为资余本2俊余62俊-余062俊-余062俊-余062

6

俊4-余2222222206俊4-

余062俊4-余0622222俊4-余

220

22240嘉-余-0

22240嘉--6俊4226俊4220

22240-022240-022240-0224-024-2

嘉一年嘉内到期的可0嘉转换公司债券余余余2余20嘉余20嘉余0240嘉余-0240嘉新增使用权资产---余-0240嘉

-余-024嘉

-0余-024-0

嘉-0嘉-0嘉-60俊嘉4--2260俊4--22604---余024-余024-余024

6444

-024-024-0

22-2-2-24

嘉(俊3嘉)现金及现俊金嘉等价物净变0俊嘉

动情2况：60俊嘉2俊460嘉-22460

俊嘉4-2460

俊嘉4-2260俊4嘉4-246

俊嘉4-2260俊4嘉4-22460

俊嘉4-22460

俊嘉4-22460

俊4-224604-224604

4-0644-0444

余余余222现金的期末余额2余2余02余0252余007823782.33余021191327430.972

嘉减：俊嘉现金的期初俊余嘉额26俊嘉-26俊嘉-26俊嘉1-219123627俊嘉443-02.9726俊嘉43-

余2余2余2余2222-4-4-

2154200000-0-0-6

7俊2嘉4570--

5.3606俊4-06俊4-06俊4-06俊40000

余余加：余现金2等价物的余期末2余额余2-余024-余024-余024-余024-余0

2224嘉-0余-0

2224嘉22嘉22嘉-0余-020-0-

-2260俊4--22604--2264--24-24-24俊减：现金等价物的期初余额嘉嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉260俊4嘉-22俊

40嘉4-22460

俊嘉-22460

俊嘉4-22俊460嘉4-2260

俊嘉4-2260俊44嘉4

4-余062俊44-062俊44-06244-02222226

44-0644-0444

余余余现金及现金余等价物净增加余额余余-67余0543648.64余-1962745144.392.俊现金和现金俊等价物的6俊构成-06俊-06俊-06俊40余222220

2余02余02余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

余嘉余项目嘉余20嘉余20嘉余2-0

嘉余024-0

嘉余-期末数040嘉-余-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-444

(俊1)现金俊俊6俊6俊562俊0478378062.俊3434-1余

上2年年4末数嘉-220嘉-220嘉-220-220-22-2-2-21913274余30.2974余24余24余242424444

嘉其嘉中：库存现嘉金余余余余20嘉余2

0俊-俊-0俊-0俊-0俊-

20嘉余02240嘉余-02224嘉余-022240嘉-2224

6

余00嘉

4

余-02224

60嘉4-22460嘉46464余02余-022240嘉余-022240嘉-0222

06俊4-22064-22064-22064-20424

嘉俊可随时用于支付的银行存款5

可嘉随时用于0俊嘉支付2的其60他俊嘉货-币2资金60俊嘉-260俊嘉-

40-----20781193.721191279972.510240024020

404

2俊58-8.61俊-47俊458-.46俊-俊-俊-俊-俊---

余余俊余2俊余2俊余2俊余2俊余2

60嘉2260嘉2260嘉226俊余俊余余0

嘉俊俊余

226嘉26俊0余2俊0

嘉余22

60嘉2俊2

60226026

嘉嘉嘉嘉嘉第43页共53页余余余余余余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉余嘉

俊4-24400-02

4-242424----

24-24-24-24-24-24-24-24

20226022460-

-22246

404444444444

000

4--22--024

0604--22

060004--22604--22604--22

064-22064-22064-22064-20424

嘉俊嘉0俊嘉260俊嘉-6俊-俊-

24242424240-240-240-4-4-

余余余2余2余220嘉余0224

60嘉余-022

60俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--22

0俊-0俊-0俊-0俊-0俊-0-0-0

俊俊俊6俊-6俊-62俊44-余062俊44-余062俊44-余062俊44

60嘉4646464646464444-余-0

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

余嘉余嘉余嘉余20嘉20嘉20嘉-220嘉-220嘉-220嘉-220嘉-22

60俊嘉4余-

-226俊俊0

俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--22604--2264--24-24嘉嘉20嘉226

2俊-余062俊4-余062俊4-余062俊44-余062俊44余024余024余024余0240240240240404

余余余余0嘉余20嘉20嘉-220嘉-220嘉-

-2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊嘉4--2260俊4--22604--2264--24-24-24俊项目俊俊期末数上年年末数嘉嘉可用于嘉支付的存放中央银20嘉226

2俊-余062俊4-余24余24余24余22206俊4-2206俊4-2206俊4-2206

2俊44-余062俊4422-

余

2206

2俊44-余2206

2俊44-24242206俊4-22064-22064

4-064404行款项

余余余存放同余嘉业款项余-0余0240嘉

-余-024-0

嘉余-024嘉-0余-024嘉

-0余-024嘉

-0余-024-0

嘉余-024嘉-0余-0240嘉

--024

22

-0-024-0-024-0-04--

-24-24嘉俊拆嘉放同业款0俊嘉

项260俊嘉260俊嘉2俊俊460嘉-22460嘉46俊46俊46俊46俊46俊46俊46俊4646404444

余余(2)现金余等2价物俊俊余2俊余62俊-余062俊-余062俊4-余

-02262俊44

0嘉余-0222嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22嘉-22-22-22-2-2-2

嘉其嘉中：三个月嘉内到期的债嘉券2投资00嘉20嘉-220嘉-220嘉--2260俊

4-0余02俊4-00464余062俊44-余062俊44-

0余062俊44-

0062俊4-

00046244-0644-0644-044

余余(3余)期末现金余及现2金等价余物2余额余024余024520余708327842.3余30211491嘉余3-2072423400.9嘉7余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-022240-0224-024-2

4

余嘉俊

余六、嘉余公2允价值0俊嘉2260

俊嘉-6俊-6的余披露余220嘉余02240

俊嘉余-

-

0222

俊-

460嘉4余-0224

60俊嘉4--6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-64-64-444俊(一)以俊公允价值计俊量的资产6和俊负-债的期6俊末公-允价值明细情况2余222260

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

余嘉余嘉余嘉俊余20嘉俊余20嘉嘉

-第一余层俊0

次2俊4-0余

-02俊4-0

俊嘉4--2260俊嘉4--俊-俊-俊-俊-俊-俊----期末公允价值6464646464646464第三层次

项目第二层次公允价值

666余062俊44-余0

22240嘉余-022嘉公-26俊

0

4-62俊44-余062

2

俊4-0

嘉余-0222俊4-0

嘉余-0222嘉-4646俊44-

0022240-0222226俊4-6俊44-

0-06244-

64-244-24

公允价值允合计余嘉余嘉余20嘉20嘉2计量计量

余2余20嘉余02240嘉余-02价

2240嘉余-

值2计2量0240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022

0

40-2240-224-

-2442424持续的公允价值计量俊22

-

1.交易性金俊融资产和其俊他非260000

4-

嘉嘉嘉0嘉0俊嘉-6俊88-2731069俊.849-6俊4-俊884-273109.俊894-俊4余余余流动金融资产(1)分类为以余公允2价值计量余且2-余0

224嘉22-0余-024-0

嘉余-022240嘉余-02-2

嘉余-02224

60嘉-22246-余0-0

嘉余-

-

0222

6俊嘉4--226俊嘉4--226俊4--2264--2264--22-

俊俊6俊6俊6俊6俊46俊46俊46俊46俊44-

0余062俊44-

0000062俊44-062俊44-06244-0644

64

--

其变动计入当期损益的2金融资288273109.8988273109.890嘉产余余嘉余20嘉嘉嘉俊货币基俊金余2俊0余62俊-

0余022嘉22嘉2俊884-2073余

-10092俊.890664-余

-062

24嘉-0余-0

22嘉-2

俊462俊

884-20731094余062

2.俊8940

嘉余-

444

20

22240嘉余-022240嘉余-022240嘉-022240-022240-0224-024-024-2

嘉嘉2.其他债权嘉投资0嘉0嘉1567288758.641567288758.64-6俊4-6俊4-6俊4-6俊4-4-2266

4-64-44

余余持续余以公允价值余计量的资产总余额余02240嘉余-02216555261840嘉余-022240嘉22嘉68.53余-0241065余-22嘉50561868.5俊俊6俊-6俊-

0

6俊-6俊4-6俊4-62俊44-余

3-

222222222220

22240嘉余-022240嘉余-02226俊4-6俊4-6俊44

0嘉-022240-022240-022240-0224-024-2