中国全聚德（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占用资2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累计发2025年度期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

的关联关系会计科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----往来性质往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还累计发2025年度期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、的关联关系会计科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）生金额资金余额非经营性往来）

北京首都旅游集团财务有限公司同一最终控股股东银行存款8821.47324984.2265.52328456.875414.35存款经营性往来

北京国际度假区有限公司同一最终控股股东应收账款2613.372777.05-3383.432006.99未到期经营性往来

北京首旅城市副中心投资有限公司同一最终控股股东应收账款-443.31-356.0187.31未到期经营性往来

北京首都旅游集团有限责任公司同一最终控股股东应收账款-55.30-0.3055.00未到期经营性往来

北京绿野晴川动物园有限公司同一最终控股股东应收账款26.25341.66-340.2427.67未到期经营性往来

北京首付通支付有限责任公司同一最终控股股东应收账款3.7127.28-4.8026.19未到期经营性往来

北京市崇文门饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-25.28--25.28未到期经营性往来

北京市长富宫中心有限责任公司同一最终控股股东应收账款-27.27-14.9012.37未到期经营性往来

北京市上园饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-42.04-35.007.04未到期经营性往来

王府井集团股份有限公司同一最终控股股东应收账款0.0769.76-66.713.12未到期经营性往来

北京市北京饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款1.1428.66-26.912.89未到期经营性往来

北京贵宾楼饭店有限公司同一最终控股股东应收账款1.0111.33-11.680.66未到期经营性往来

北京宣武门商务酒店有限公司同一最终控股股东应收账款0.4617.62-17.450.64未到期经营性往来

北京首旅慧联科技有限责任公司同一最终控股股东应收账款1.193.50-4.190.50未到期经营性往来

北京燕翔饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-0.75-0.440.31未到期经营性往来

中油首汽石油销售有限公司同一最终控股股东应收账款1.383.22-4.430.17未到期经营性往来

北京展览馆宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款0.030.24-0.240.03未到期经营性往来

北京市京伦饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款1.804.53-6.300.03未到期经营性往来

华龙旅游实业发展有限公司同一最终控股股东应收账款7.0652.43-59.49-未到期经营性往来

中国康辉旅游集团有限公司同一最终控股股东应收账款3.21347.77-350.98-未到期经营性往来

北京市建国饭店公司同一最终控股股东应收账款0.10--0.10-未到期经营性往来

北京新世纪饭店有限公司同一最终控股股东应收账款0.02--0.02-未到期经营性往来

王府井集团北京长安商场有限责任公司同一最终控股股东应收账款-21.54-21.54-未到期经营性往来

控股股东、实际控制人北京绿野晴川商业服务有限公司同一最终控股股东应收账款-13.20-13.20-未到期经营性往来及其附属企业

北京和平宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款-12.31-12.31-未到期经营性往来

北京国际饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-10.88-10.88-未到期经营性往来

广州首旅建国酒店有限公司同一最终控股股东应收账款-8.39-8.39-未到期经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业

北京新侨饭店有限公司同一最终控股股东应收账款-6.05-6.05-未到期经营性往来

北京市西苑饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-3.40-3.40-未到期经营性往来

北京首旅酒店（集团）股份有限公司同一最终控股股东应收账款-2.84-2.84-未到期经营性往来

北京有礼文旅发展有限责任公司同一最终控股股东应收账款-0.74-0.74-未到期经营性往来

北京香山饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-0.68-0.68-未到期经营性往来

北京市和平里大酒店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-0.24-0.24-未到期经营性往来

北京金蜗牛旅游开发有限公司同一最终控股股东应收账款-0.10-0.10-未到期经营性往来北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公

同一最终控股股东应收账款-0.05-0.05-未到期经营性往来司

北京凯威大厦有限公司同一最终控股股东应收账款-21.01-21.01-未到期经营性往来

北京京彩文化有限责任公司同一最终控股股东应收账款-14.59-14.59-未到期经营性往来海南王府井海垦免税品经营有限责任公

同一最终控股股东应收账款-2.32-2.32-未到期经营性往来司

北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东应收账款-0.03-0.03-未到期经营性往来

北京国际度假区有限公司同一最终控股股东其他应收款130.382.64--133.02未到期经营性往来

华龙旅游实业发展有限公司同一最终控股股东其他应收款73.56---73.56未到期经营性往来

长春王府井远洋商业投资有限公司同一最终控股股东其他应收款13.99---13.99未到期经营性往来

北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东其他应收款13.00---13.00未到期经营性往来

成都王府井购物中心有限责任公司同一最终控股股东其他应收款10.00---10.00未到期经营性往来海南王府井海垦免税品经营有限责任公

同一最终控股股东其他应收款-7.00--7.00未到期经营性往来司

上海全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款6541.74750.00-1257.126034.62未到期非经营性往来

杭州全聚德餐饮有限公司子公司其他应收款816.66---816.66未到期非经营性往来

北京市仿膳饭庄有限责任公司子公司其他应收款570.75---570.75未到期非经营性往来

郑州全聚德餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款435.82216.96-105.00547.78未到期非经营性往来

上海浦东全聚德大酒店有限公司子公司其他应收款364.00---364.00未到期非经营性往来上市公司的子公司及其

南京德致兴餐饮管理有限公司子公司其他应收款153.5169.01-1.53220.99未到期非经营性往来附属企业

苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款100.00---100.00未到期非经营性往来

长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司子公司其他应收款532.49--532.49-未到期非经营性往来

大连全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款280.00342.82-622.82-未到期非经营性往来

武汉市时上集餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款153.00--153.00-未到期非经营性往来

扬州德致兴餐饮管理有限公司子公司其他应收款114.113.60-117.71-未到期非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---21785.31330773.6365.52336048.5316575.94-

法定代表人：吴金梅主管会计工作的负责人：王冉然会计机构负责人：李晨旭