中国全聚德（集团）股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元

2026半年度占用累计2026半年度占用

占用方与上市公司上市公司核算的2026年期初占用2026半年度偿还累计2026半年度期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利资金的利息（如占用形成原因占用性质的关联关系会计科目资金余额发生金额金余额息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----

2026半年度往来累计2026半年度往来往来性质

往来方与上市公司上市公司核算的2026年期初往来2026半年度偿还累计2026半年度期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利资金的利息（如往来形成原因（经营性往来、的关联关系会计科目资金余额发生金额金余额息）有）非经营性往来）

北京首都旅游集团财务有限公司同一最终控股股东银行存款5414.35150307.2122.96148975.496769.02存款经营性往来

北京国际度假区有限公司同一最终控股股东应收账款2006.991305.69-1534.901777.78未到期经营性往来

北京首旅城市副中心投资有限公司同一最终控股股东应收账款87.31413.72-442.5858.45未到期经营性往来

北京首都旅游集团有限责任公司同一最终控股股东应收账款55.00--55.00-未到期经营性往来

北京绿野晴川动物园有限公司同一最终控股股东应收账款27.67171.22-164.7634.13未到期经营性往来

北京市崇文门饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款25.28--25.28-未到期经营性往来

北京首付通支付有限责任公司同一最终控股股东应收账款26.1913.15-38.620.72未到期经营性往来

北京市长富宫中心有限责任公司同一最终控股股东应收账款12.37--12.37-未到期经营性往来

北京市上园饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款7.04--7.04-未到期经营性往来

王府井集团股份有限公司同一最终控股股东应收账款3.1228.36-31.48-未到期经营性往来

北京市北京饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款2.894.90-7.79-未到期经营性往来

北京贵宾楼饭店有限公司同一最终控股股东应收账款0.660.73-1.270.12未到期经营性往来

北京宣武门商务酒店有限公司同一最终控股股东应收账款0.641.09-1.600.14未到期经营性往来

北京首旅慧联科技有限责任公司同一最终控股股东应收账款0.500.04-0.500.04未到期经营性往来

中油首汽石油销售有限公司同一最终控股股东应收账款0.1715.10-14.540.73未到期经营性往来

北京展览馆宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款0.030.07-0.10-未到期经营性往来

北京市京伦饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款0.030.13-0.16-未到期经营性往来

华龙旅游实业发展有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

中国康辉旅游集团有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京市建国饭店公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

长春王府井远洋商业投资有限公司同一最终控股股东应收账款-0.19-0.090.10未到期经营性往来

北京新世纪饭店有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

王府井集团北京长安商场有限责任公司同一最终控股股东应收账款-3.99-3.970.01未到期经营性往来

控股股东、实际控制

北京绿野晴川商业服务有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来人及其附属企业

北京和平宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京国际饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

广州首旅建国酒店有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京新侨饭店有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京市西苑饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京首旅酒店（集团）股份有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京燕翔饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款0.310.30-0.310.30未到期经营性往来

北京有礼文旅发展有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京香山饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京市和平里大酒店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京金蜗牛旅游开发有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京凯威大厦有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京京彩文化有限责任公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京天安餐饮管理有限公司同一最终控股股东应收账款-36.82-30.426.40未到期经营性往来

海南王府井海垦免税品经营有限责任公司同一最终控股股东应收账款-2.10-1.720.37未到期经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业

北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东应收账款-----未到期经营性往来

北京国际度假区有限公司同一最终控股股东其他应收款133.020.36--133.38未到期经营性往来

华龙旅游实业发展有限公司同一最终控股股东其他应收款73.56---73.56未到期经营性往来

长春王府井远洋商业投资有限公司同一最终控股股东其他应收款13.990.01--14.00未到期经营性往来

北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东其他应收款13.00---13.00未到期经营性往来

成都王府井购物中心有限责任公司同一最终控股股东其他应收款10.00---10.00未到期经营性往来

海南王府井海垦免税品经营有限责任公司同一最终控股股东其他应收款7.00---7.00未到期经营性往来

上海全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款6034.62150.50--6185.12未到期非经营性往来

杭州全聚德餐饮有限公司子公司其他应收款816.66---816.66未到期非经营性往来

北京市仿膳饭庄有限责任公司子公司其他应收款570.75---570.75未到期非经营性往来

郑州全聚德餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款547.78--103.00444.78未到期非经营性往来

上海浦东全聚德大酒店有限公司子公司其他应收款364.00---364.00未到期非经营性往来上市公司的子公司及

南京德致兴餐饮管理有限公司子公司其他应收款220.992.89--223.89未到期非经营性往来其附属企业

苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款100.00---100.00未到期非经营性往来

长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司子公司其他应收款-----未到期非经营性往来

大连全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款-----未到期非经营性往来

武汉市时上集餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款-----未到期非经营性往来

扬州德致兴餐饮管理有限公司子公司其他应收款-----未到期非经营性往来

其他关联方及其附属-----未到期非经营性往来

企业-----未到期非经营性往来

总计---16575.94152458.5622.96151453.0017604.46-

法定代表人：吴金梅主管会计工作的负责人：王冉然会计机构负责人：李晨旭