关于对中天服务股份有限公司关于对中天服务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
立信中联专审字[2024]D--0088号
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
i-
LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
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目录目录
-、专项审计说明1-3
二、附件
1、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表4---7
t-
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
关于对中天服务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2024]D-0088号
中天服务股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中天服务股份有限公司(以下简称中天服务公司)
财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月11日出具了立信中联审字
[2024]D-0024号无保留意见的审计报告.
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(2022)56号)(2017修订)、《上市公司监管指引第8号上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26
号)、深划证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-一业
务办理(2023年12月修订)》(深证上(2023)1203号)的要求,中天服务
公司编制了后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》(以下简称“汇总表”).
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中天服务公司管
理层的责任.我们对汇总表所载资料与本所审计中天服务公司2023年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重
大方面未发现不一致.除了对中天服务公司实施2023年度财务报表审计中所
2℃
1
:
立信中联会计师事务所(特珠计通合比)立信中联会计师事务所(特珠计通合比)
a5r男cs12Lh立信中联专审字[2024]D-0088号
执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序.为了更好地理解中天服务公司2023年度控股股东及其他关联方资
金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
本专项说明仅作为中天服务公司2023年度报告披露之目的,不得用作任何
其他用途.
附件:中天服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
-
2t
÷
立中联会计(集资合代)212立信中联专审字[2024]D-0088号
(本页无正文)
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
7
(项目合伙人)121607114
3)
T和A7
中国注册会计师:
111201002300
中国天津市2024年3月11日
·
3
□
可
X非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位:中天服务股份有限公司单位:人民币万元非经营件资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东入实际非经营性占用
控制人及其附属非经营性占用
小计39二二-
前控股股东、1100非经营性占用
际控制人及其附非经营性占用
小计-二-二
其他关联方及其非经营性占用
附属企业非经营性占用
小计二二二二
总计二--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目计发生金额(不含利息)2023年度往来累2023年度往来资金的利息(如有)2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
杭州瑞兴房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款45.2845.28案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江天坤资产管理有限公司最终控制方附属企业应收账款25.8925.89案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳市中天房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款209.87案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳鸿信房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款5.515.310.20案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳雅筑房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款299.78案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江天烁房屋租赁服务有限公司最终控制方附属企业应收账款28.4028.40案场服务及物业管理服务经营性往来
中天美好集团有限公司最终控制方附属企业应收账款176.1010.82案场服务及物业管理服务经营性往来
中天建设集团有限公司最终控制方附属企业应收账款396.21203.80案场服务及物业管理服务经营性往来
中天控股集团有限公司最终控制方附属企业应收账款309.79287.83案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江中天建筑装饰设计院有限公司最终控制方附属企业应收账款38.0538.05案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江卓信科技股份有限公司最终控制方附属企业应收账款57.0457.040.57案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江中天精诚装饰集团有限公司最终控制方附属企业应收账款20.26案场服务及物业管理服务经营性往来
控股股东、实际山东中宏路桥建设有限公司最终控制方附属企业应收账款20.267.95案场服务及物业管理服务经营性往来
控制人及其附属企业中天交通建设投资集团有限公司最终控制方附属企业应收账款2.48案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江美地市政园林工程有限公司最终控制方附属企业应收账款案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江中天方圆幕墙有限公司最终控制方附属企业应收账款27.8027.80案场服务及物业管理服务经营性往来
苏州屿秀房地产开发有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款51.7349.9815.05案场服务及物业管理服务经营性往来
湖南倚天房地产有限公司最终控制方附属企业应收账款0.470.84案场服务及物业管理服务经营性往来
湖南滨鸿房地产有限公司最终控制方附属企业应收账款325.87案场服务及物业管理服务经营性往来
新疆中天博瑞房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款149.7612.66案场服务及物业管理服务经营性往来
新疆锦庭房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款38.6516.6322.03案场服务及物业管理服务经营性往来
平湖瑞兴置业有限公司最终控制方附属企业应收账款14.780.2715.11案场服务及物业管理服务经营性往来
平湖瑞翔置业有限公司最终控制方附属企业应收账款2.603.141.21案场服务及物业管理服务经营性往来
西咸新区中天房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款390.78390.78案场服务及物业管理服务经营性往来
桐乡瑞兴房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款178.07178.07案场服务及物业管理服务经营性往来
桐乡瑞翔房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款48.8028.7020.10案场服务及物业管理服务经营性往来
桐乡瑞祥房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款109.19109.19案场服务及物业管理服务经营性往来
绍兴天灿房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款1.921.92案场服务及物业管理服务经营性往来
4
YY
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位:中天服务股份有限公司单位:人民币万元其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累2023年期末计发生金额往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
杭州锦坤房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款0.850.85案场服务及物业管理服务经营性往来
金华嘉弘房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款1.741.74案场服务及物业管理服务经营性往来
3042金华中恰房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款5.485.48案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉辰房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款6.6744.15案场服务及物业管理服务经营性往来
海宁瑞祥房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款38.8238.82案场服务及物业管理服务经营性往来
海宁铭筑房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款25.3825.38案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳嘉弘房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款135.42134.22案场服务及物业管理服务经营性往来
上海仰皓置业有限公司最终控制方附属企业应收账款1.631.63案场服务及物业管理服务经营性往来
武义瑞兴房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款356.39356.39案场服务及物业管理服务经营性往来
金华嘉辰房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款87.4387.43案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州天钰房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款65.30146.68案场服务及物业管理服务经营性往来
台州天钰房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款603.16603.16案场服务及物业管理服务经营性往来
台州倚天房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款275.53243.03案场服务及物业管理服务经营性往来
武义铭著房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款56.6056.60案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州中天元荣房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉珺房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款30.4778.51案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉珺房地产开发有限公司应收账款599.55案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉弘房地产开发有限公司249.19264.19案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉溪房地产开发有限公司最终控制方附属企业之合营企业应收账款494.86438.26案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉溪房地产开发有限公司应收账款139.61139.61案场服务及物业管理服务经营性往来
控制人及其附属企业海宁尚铭房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款157.70158.70案场服务及物业管理服务经营性往来
唐山馨轩房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款159.44146.94案场服务及物业管理服务经营性往来
西安中天尚玺实业有限公司最终控制方附属企业应收账款73.3245.85案场服务及物业管理服务经营性往来
最终控制方附属企业应收账款226.80224.77案场服务及物业管理服务经营性往来
新疆滨鸿房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款17.3816.96案场服务及物业管理服务经营性往来
新疆滨鸿房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款应收账款1,186.741,180.88案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州辉都置业有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款109.31321.44案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉灿房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款8.9027.38案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳市中天国际小学最终控制方附属企业应收账款15.8715.87案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳市中天国际初级中学最终控制方附属企业应收账款16.9116.91案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳市中天幼儿园最终控制方附属企业应收账款2.642.66案场服务及物业管理服务经营性往来
东阳市中天高级中学最终控制方附属企业应收账款19.0219.02案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江天迅物资有限公司最终控制方附属企业应收账款7.947.94案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江光影建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款21.0822.37案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江天域商业运营管理有限公司最终控制方附属企业应收账款48.1648.16案场服务及物业管理服务经营性往来
上海萌瑄培训学校有限公司最终控制方附属企业应收账款28.574.37案场服务及物业管理服务经营性往来
上海萌智投资管理有限公司最终控制方附属企业应收账款37.7711.91案场服务及物业管理服务经营性往来
江苏宸功房地产开发有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款154.03236.14案场服务及物业管理服务经营性往来
江苏宸展房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款150.73173.26案场服务及物业管理服务经营性往来
遂昌瑞兴房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款237.06237.06案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州嘉颂房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款55.6155.61案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州曜麟置业有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款68.7965.02案场服务及物业管理服务经营性往来
5
VV
x
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
扁制单位.中天服务股份有限公司、单位:人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科且计发生金额(不含利息)2023年度任米累2023年度在来资金的利息(如有)2023年度偿还累2023年期末计发生金额往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
杭州骐麟置业有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款114.49114.49案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州天越房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款171.00171.00案场服务及物业管理服务经营性往来
9304徐州天宸房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款179.55180.23案场服务及物业管理服务经营性往来
1徐9N集房地产开发有限公司 最终控制方附属企业之联营企业 应收账款 133.61 120.60 案场服务及物业管理服务 经营性往来
江苏三德置业有限公司最终控制方附属企业应收账款103.8968.75案场服务及物业管理服务经营性往来
宜兴御龙置业有限公司最终控制方附属企业应收账款217.08276.05案场服务及物业管理服务经营性往来
汉中中天尚煜置业有限公司最终控制方附属企业应收账款124.12152.96案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州天烁公寓管理有限公司最终控制方附属企业应收账款52.6438.76案场服务及物业管理服务经营性往来
长沙天烁房屋租赁服务有限公司最终控制方附属企业应收账款76.8257.90案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州圣兴建筑有限公司最终控制方附属企业应收账款2.84案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州锦昊房地产开发有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款4.784.78案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州驿家房地产经纪有限公司最终控制方附属企业应收账款0.190.19案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江中天智汇安装工程有限公司最终控制方附属企业应收账款13.2513.25案场服务及物业管理服务经营性往来
天台光影建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款50.1740.05案场服务及物业管理服务经营性往来
浦江金坤房地产开发有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款33.6213.88案场服务及物业管理服务经营性往来
南京铭筑房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款278.30278.30案场服务及物业管理服务经营性往来
最终控制方附属企业之联营企业应收账款267.50267.50案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州铭著房地产开发有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款195.82195.82案场服务及物业管理服务经营性往来
新疆天灿房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款73.0373.03案场服务及物业管理服务经营性往来
新疆天灿房地产开发有限公司应收账款14.8614.86案场服务及物业管理服务经营性往来
控制人及其附属企业温州光影建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款5.525.52案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州曙麟置业有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款4.294.29案场服务及物业管理服务经营性往来
温州臻品建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款4.194.19案场服务及物业管理服务经营性往来
最终控制方附属企业之联营企业应收账款2.672.67案场服务及物业管理服务经营性往来
西安中新瑞翔房地产开发有限责任公司最终控制方附属企业应收账款2.242.24案场服务及物业管理服务经营性往来
西安中新瑞翔房地产开发有限责任公司最终控制方附属企业应收账款2.18案场服务及物业管理服务经营性往
金华光影建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款2.202.20案场服务及物业管理服务经营性往来
最终控制方附属企业应收账款1.241.24案场服务及物业管理服务经营性往来
海宁倚天房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款0.960.96案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州会林盛和置业有限公司最终控制方附属企业应收账款1.011.01案场服务及物业管理服务经营性往来
杭州环麟置业有限公司最终控制方附属企业应收账款0.990.99案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江大地勘测设计有限公司最终控制方附属企业应收账款0.920.92案场服务及物业管理服务经营性往来
中天绿能科技有限公司最终控制方附属企业应收账款0.720.72案场服务及物业管理服务经营性往来
湖南天翔商业管理有限公司最终控制方附属企业应收账款0.410.41案场服务及物业管理服务经营性往来
金华中天天翔房产建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款0.350.35案场服务及物业管理服务经营性往来
中瑞物资有限公司最终控制方附属企业应收账款0.160.16案场服务及物业管理服务经营性往来
烟台亚东置业有限公司最终控制方附属企业应收账款0.110.11案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江恒顺投资有限公司最终控制方附属企业应收账款0.100.10案场服务及物业管理服务经营性往来
中天华南建设投资集团有限公司最终控制方附属企业应收账款1.101.10案场服务及物业管理服务经营性往来
永康嘉弘房地产开发有限公司最终控制方附属企业应收账款1.031.03案场服务及物业管理服务经营性往来
建德光影建设管理有限公司最终控制方附属企业应收账款0.020.02案场服务及物业管理服务经营性往来
北京中天北方建设有限公司最终控制方附属企业应收账款0.460.46案场服务及物业管理服务经营性往来
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制中:中天服务股份有限公司单位:人民币万元 来其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科旦 2023年期初往来资金余额 计发生金额(不令利自)ZUz3年茂仕末系 Z0Z3年-度仕末资金的利息(有) 2023年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)
南京鼎祥置业有限公司最终控制方附属企业应收账款3.313.31案场服务及物业管理服务经营性往来
南京骏飞房地有限公司最终控制方附属企业之联营企业应收账款3.413.41案场服务及物业管理服务经营性往来
金华市中天建设发展有限公司最终控制方附属企业应收账款0.590.59案场服务及物业管理服务经营性往来
浙江中天恒筑钢构有限公司最终控制方附属企业应收账款0.040.04案场服务及物业管理服务经营性往来
042东阳市天房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款0.07代垫款经营性往来
杭州天钰房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款8.39押金保证金经营性往来
杭州锦庭房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款0.540.54押金保证金经营性往来
东阳市博雅置业有限公司最终控制方附属企业其他应收款2.25往来款经营性往来
杭州中天亚东房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款1.51往来款经营性往来
新疆中天博瑞房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款1.63往来款经营性往来
控股股东、实际江苏三德置业有限公司最终控制方附属企业其他应收款0.550.49代垫款经营性往来
控制人及其附属中天控股集团有限公司最终控制方附属企业其他应收款12.59-11.68其他经营性往来
淮安众人房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款1.0914.68往来款经营性往来
杭州天樾房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款5.005.00押金保证金经营性往来
东阳雅筑房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款0.360.36代垫款经营性往来
浙江天坤资产管理有限公司最终控制方附属企业其他应收款0.13代垫款经营性往来
桐乡瑞兴房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款9.209.20代垫款经营性往来
桐乡瑞翔房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款0.590.59代垫款经营性往来
湖南倚天房地产有限公司最终控制方附属企业其他应收款10.32代垫款经营性往来
中天建设集团有限公司最终控制方附属企业其他应收款1.291.29代垫款经营性往来
东阳鸿信房地产开发有限公司最终控制方附属企业其他应收款代垫款经营性往来
杭州辉都置业有限公司最终控制方附属企业之联营企业其他应收款3.00押金保证金经营性往来
小计1,308.5211,450.8711,312.751,447.27
上市公司的子公中天美好生活服务集团有限公司控股子公司应收账款827.51673.38案场服务及物业管理服务经营性往来
司及其附属企业小计827.51673.38
其他关联方及其
附属企业总计
口--1,308.5212,278.37-
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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统一社会信用代码营业执照
2m描维码苷水
911201160796417077电子业执照系
了解史多
备.许可、
监管息
(副本)
名称权限出银告便所(特殊普通合伙)出资额壹仟肆佰万元人民币
类型特殊普通育伙企业
成立日期二0一三年十月三十一日
执行事务合伙人委金主要经营场所天津自贸试验区(东疆保税港区)亚
洲路6865号金融贸易中心北区
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告:办1-1-2205-1
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告:承办会
计咨询、会计服务业务.(依法须经批准的项目.经相关部门批准后方
可开展经营活动)***
登记机关
2024年0□
0X22
国家企业信用信息公示系统网l:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
告.国家企业信用信息公示系统报送公示年度报
日
℃
证书序号:0021537
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
1
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
名称:立信中联会计师第务所子特株普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
仅限出具报告使用租、出借、转让.
首席合伙人:邓超4、会计师事务所终止或执业许可注销的-应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所扶
经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1十
审批专用章
发证机关:天津市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:12010023二〇一三年十月十四日
批准执业文号:津财会(2013)26号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:二〇一三年十月十四日
11
ACCOUNTANTS
c
品
65
.学3
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格继续有效一年
Thiscertificateisvalidfor anotheryear after
thisrcnewal.r
季
田
2
证书编号330000480668年
No.ofCerificatc旺俞德日330000480668
批准注册协会注册会计师协会
AuthorizedlnstitutcofCPAs
发证日期:20011月12日年月日
Dateoflsuance区mldm7d
□℃
F
1
1串
2
℃%
仅供报告使用他用无效.
℃
串
注册会计辆价
“
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十
11F
姓名
萨王帆帆
1Fillnamc
C
性别
女
3Sex
出生日期1994年12月4日
5Datcofbirth
xf会工作单位主信中联会计师事务所(特珠管递合仪)位分路
yrkingunit
5证号码
330324199412042982
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