融捷股份有限公司公告（2023）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2023-053
融捷股份有限公司
关于2024年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过70%。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，本次为控股子公司提供担保额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。2023年12月22日，公司召
开第八届董事会第十三次会议审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
二、担保额度预计情况表
公司2024年度对控股子公司担保额度预计明细如下表：
1融捷股份有限公司公告（2023）
担保额度被担保方担占上市公担保方持最近一期截至目前担本次新增担是否关保被担保方司最近一股比例资产负债保余额保额度联担保方期净资产率比例
公长和华锂80%67.49%10000万元否
30000万元9.71%
司东莞德瑞55%59.31%6095万元否
三、被担保人基本情况
（一）长和华锂企业名称四川长和华锂科技有限公司成立日期2007年6月12日注册资本5699万元人民币法定代表人苏康四川省成都市都江堰市四川统一社会信
注册地点 都江堰经济开发区凤鸣路 2 91510181663010701E用代码号
电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产经营范围
和销售(不含危险品)
2023年9月30日2022年12月31日
资产总额33582.1227750.72
净资产10919.0720698.23
最近一年一期银行贷款总额10000.004000.00
的主要财务数流动负债总额22632.477019.57
据（单位：万或有事项总额00元）2023年1-9月2022年度
营业收入13938.70118989.95
利润总额-11564.4214802.28
净利润-9817.0512526.03是否失信被执行人否股权结构融捷股份有限公司
100%
甘孜州融达锂业有限公司四川兴鼎新源科技有限公司
80%20%
四川长和华锂科技有限公司
（二）东莞德瑞
1、东莞德瑞基本情况
2融捷股份有限公司公告（2023）
企业名称东莞市德瑞精密设备有限公司成立日期2011年1月28日注册资本2000万元人民币法定代表人李俊锋东莞市东城街道同沙东城科技统一社会信
注册地点 91441900568282290N工业园同辉路用代码
锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及锂电池非标定制设备等相关产主营业务业
2023年9月30日2022年12月31日
资产总额40121.9238180.12
净资产16324.8917691.38
银行贷款总额500.001600.00最近一年一期
流动负债总额21354.9119210.92的主要财务数或有事项总额00据（单位：万元）
2023年1-9月2022年度
营业收入17807.6940470.44
利润总额-1866.175481.63
净利润-1366.495040.43是否失信被执行人否股权结构融捷股份有限融捷投资控股集团有限广州德瑞企业管理
公司公司合伙企业（有限合伙）
55%32.5%12.5%
东莞市德瑞精密设备有限公司
2、关联方介绍
（1）融捷集团融捷集团成立于1995年4月18日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为吕向阳先生，注册资本100000万元人民币，住所位于广州市天河区珠江西路5号4501房，主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。
融捷集团为公司控股股东，其股权结构为：吕向阳先生持股89.5%，张长虹女士持股10.5%。
（2）广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）
广州德瑞成立于2018年12月29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本100万元人民币，住所位于广州市黄埔区广保大道
215号2楼206房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等。
3融捷股份有限公司公告（2023）
广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向阳先生99.5%，张加祥先生0.5%。
四、担保协议的主要内容
公司拟为合并报表范围内资产负债率均在70%以下的两家控股子公司的银
行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。
担保协议目前尚未签署，具体担保协议将视控股子公司融资需求进行签署。
控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。
五、董事会意见本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经
营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
公司通过全资子公司间接持有长和华锂80%股权、直接持有东莞德瑞55%股权。公司对前述控股子公司生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。本次提供担保额度风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过3亿元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为1.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.21%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
4融捷股份有限公司公告（2023）
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2023年第三次专门会议决议》；
3、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2023年12月22日
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