融捷股份:2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

融捷股份有限公司公告（2024）

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-010

融捷股份有限公司

2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为380338314.83元，其中母公司实现净利润为29617000.36元。根据《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时应先提取利润的10%列入法定盈余公积金，然后支付股利。公司可供分配的净利润计算过程如下表：

单位：元项目合并报表母公司

2023年度净利润*380338314.8329617000.36

期初未分配利润*2082103724.44977951843.00

计提法定盈余公积金*2961700.042961700.04

2023年度派发的2022年度现

254462098.94254462098.94

金股利*期末可供分配利润

2205018240.29750145044.38（=*+*-*-*）

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司利润分配应以母公司报表中可供分配利润为依据，并遵循合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，故截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为750145044.38元。

为积极回报股东，在保障公司正常生产经营和未来发展的前提下，并充分考虑股东的合理回报，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司现有总股本259655203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元

1融捷股份有限公司公告（2024）（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额77896560.90（含税）。

若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

二、本年度现金分红比例低于年度净利润30%的情况说明

董事会拟定的2023年度现金分红总金额77896560.90（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.48%。根据《上市公司自律监管指引》的规定，现将本年度现金分红比例低于年度净利润30%的原因等相关情况说明如下：

（一）现金分红比例低于30%的原因

2023年度，公司所处的新能源锂电池材料行业发生较大变化，锂产品价格大

幅度下降，利润空间被大幅压缩，导致公司经营业绩大幅度下滑。虽然终端新能源汽车等需求仍然保持着持续的增长，但上游各环节的产能过剩情况仍严重影响着供需关系，导致行业发展在经历了2022年的高峰后进入持续低谷阶段。受锂产品价格大幅下跌的影响，公司2023年度经营业绩大幅度下滑，其中营业收入12.11亿元，同比下降59.53%；归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比下降

84.41%。

公司目前布局的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造等业务各环节

产能规模偏小，公司发展阶段尚处于成长期，未来有重大资金支出，包括新项目建设、投资计划、矿业权出让收益款缴纳等，公司经营模式对营运资金的需求较大。2023年末，公司资产负债率虽然不高，但相比上年末增加了8.10个百分点。

综上，鉴于公司所处行业特点及公司盈利水平、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求和偿债能力等因素影响，考虑到公司正常生产经营和未来发展的需求，兼顾了投资者回报的合理诉求，公司据此拟定了前述利润分配预案。2023年度现金分红总金额未达到本年度归属于上市公司股东净利润的30%，但达到了母公司本年度净利润的2.63倍。公司2023年度现金分红方案有助于保障公司财务稳健性和抗风险能力，提升公司内在整体价值，从而为投资者创造更好的回报，符合公司和全体股东的长远利益。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

2融捷股份有限公司公告（2024）

公司留存未分配利润将根据日常经营和战略发展的需要，主要将用于日常经营流动资金需求和新项目建设、投资计划、矿业权出让收益款项缴纳等大额资金支出等。

公司最近三年加权平均净资产收益率分别为11.31%、130.74%、11.59%，均处于较好收益水平，特别是2022年度遇行业高速增长，产品价格大幅上涨时，净资产收益率高达130.74%。

（三）为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将于2024年4月30日召开2023年度网上业绩说明会，对2023年度利润分配预案情况进行说明；同时，投资者可以通过业绩说明会问题征集、投资者专线电话、互动易平台、投资者专用邮箱等向公司提出意见或建议，公司将及时答复投资者，充分保障投资者权利。另外，公司还将于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议2023年度利润分配预案，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式召开及表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（四）为增强投资者回报拟采取的措施

为增强投资者回报，公司一方面将保持稳健经营作风，通过拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障并提高主营业务盈利水平；另一方面，公司将合理规划新项目建设进度和投资计划，为公司业绩增长带来新的盈利来源。另外，公司还将严格执行法律法规和《公司章程》中关于利润分配和投资者回报的规定，在公司持续盈利具备分红的条件下，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司现金分红承诺，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

三、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案结合了《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和

股东回报规划规定，在保障公司正常经营和未来项目建设、投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益。本次利润分配是公司执行利润分配政策、履行对股东分红承诺的实际体现。

本次利润分配遵循了《公司章程》规定的利润分配原则，以母公司报表可供分配利润为依据，在计提法定盈余公积金后对股东进行分配。本次利润分配，现

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金分红在当次利润分配中所占比例为100%；本次现金分红后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为332358659.84元，不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%。本次现金分红总金额为77896560.90元（含税），不会出现超额分配的情形。

综上，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《股票上市规则》和《公司章程》《利润分配管理制度》《未来

三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、董事会和监事会意见

1、董事会意见

董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和

未来可持续发展的前提下，结合了2023年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。